ວິທີການຊື້ຂາຍຄໍາສັ່ງສົບຜົນສໍາເລັດ

1. ພື້ນຖານຂອງການຊື້ຂາຍກະແສການສັ່ງຊື້

ກະແສສັ່ງ ການຊື້ຂາຍ ແມ່ນຫຼັກການທີ່ເບິ່ງເກີນກວ່າດ້ານວິຊາການແລະ ການວິເຄາະພື້ນຖານ, ຂຸດເລິກຢູ່ໃນຫຼາຍ ຫຼັກຂອງ trade ກິດຈະກໍາ. ພໍ່ຄ້າກະຕືລືລົ້ນໃນການໃຊ້ວິທີການນີ້ໂດຍອີງໃສ່ການຕັດສິນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ທີ່ມີອິດທິພົນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຕະຫຼາດ. ແນວໂນ້ມ is ກິດຈະກໍາຂອງນັກລົງທຶນສະຖາບັນຂະຫນາດໃຫຍ່. ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ເກືອບບໍ່ເຫັນ, ພວກເຂົາເປັນຜູ້ປ່ຽນແປງເກມທີ່ແທ້ຈິງໃນຕະຫຼາດ.

ໄດ້ ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ພື້ນ​ຖານ​ ການຊື້ຂາຍການໄຫຼວຽນຂອງຄໍາສັ່ງດໍາເນີນການກ່ຽວກັບຄວາມເຂົ້າໃຈແລະເປີດເຜີຍການກະທໍາຂອງນັກລົງທຶນສະຖາບັນຂະຫນາດໃຫຍ່ເຫຼົ່ານີ້. ພໍ່ຄ້າພະຍາຍາມຄາດຄະເນຕະຫຼາດທີ່ມີຈຸດປະສົງທີ່ນັກລົງທຶນໃຫຍ່ກໍາລັງຕັ້ງເປົ້າຫມາຍຂອງພວກເຂົາ. ຕໍ່ມາ, ພວກເຂົາວາງແຜນຍຸດທະສາດຂອງຕົນເອງ trades ເພື່ອຂັບເຄື່ອນຄຽງຄູ່ກັບຄື້ນຕະຫຼາດທີ່ຄາດວ່າຈະ, ຜະລິດໂດຍຍັກໃຫຍ່ທາງດ້ານການເງິນເຫຼົ່ານີ້.

ຈຸດໃຈກາງຂອງການປະຕິບັດຍຸດທະສາດແມ່ນການວິເຄາະຂອງ ປື້ມສັ່ງຊື້. ມັນເປັນ dashboard ທີ່ປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ສະແດງຄໍາສັ່ງຊື້ແລະຂາຍໃນປະຈຸບັນທັງຫມົດເພື່ອຄວາມປອດໄພສະເພາະ. ການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫລາດກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄາດເດົາທີ່ມີການສຶກສາກ່ຽວກັບທິດທາງຂອງຕະຫຼາດໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສົມດຸນຂອງຄໍາສັ່ງຊື້ແລະຂາຍເຫຼົ່ານີ້.

ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຊື້ຂາຍການໄຫຼຂອງຄໍາສັ່ງບໍ່ແມ່ນຄໍາສັບຄ້າຍຄືກັນກັບຄວາມສະດວກ. ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີປະສົບການ, ທັກສະ, ແລະຄວາມຮູ້ສຶກແຫຼມຂອງແນວໂນ້ມຕະຫຼາດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ທີ່ສາມາດ ທ່ອງໄປຫາ intricacies ຂອງຕົນ. ພິຈາລະນາວ່າຕະຫຼາດເຕັ້ນລໍາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນເຄື່ອງດົນຕີທີ່ຫຼິ້ນໂດຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ, ຄວາມສາມາດໃນການສະທ້ອນການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກເຂົາອາດຈະເປັນກຸນແຈສໍາລັບການຊື້ຂາຍທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ.

1.1. ຄໍານິຍາມຂອງການຊື້ຂາຍກະແສຄໍາສັ່ງ

ສັ່ງຊື້ Flow Trading ເປັນ​ວິ​ທີ​ການ​ທີ່​ມີ​ອໍາ​ນາດ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ໂດຍ​ມື​ອາ​ຊີບ​ traders ໃນຕະຫຼາດການເງິນ. ມັນ entails ການປະຕິບັດຂອງ trades ອີງໃສ່ຄໍາສັ່ງທີ່ແທ້ຈິງທີ່ໄຫຼໃນຕະຫຼາດ. ອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງເລື່ອງນີ້ ຍຸດທະສາດການຄ້າ ສະ​ຖານ​ທີ່​ເນັ້ນ​ຫນັກ​ໃສ່​ ຄາດວ່າຈະມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາ ໃນຕະຫຼາດໃດກໍ່ຕາມ, ເຊັ່ນ: forex, ຮຸ້ນ, ຫຼືອະນາຄົດ.

ຫຼັກການຂອງວິທີການນີ້ແມ່ນປື້ມຄໍາສັ່ງ, ເຊິ່ງສະແດງຄໍາສັ່ງຊື້ແລະຂາຍໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງສໍາລັບເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງິນໂດຍສະເພາະ. ພໍ່ຄ້າກວດກາ "ຄໍາສັ່ງ" ເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງລະມັດລະວັງສໍາລັບຮູບແບບແລະແນວໂນ້ມທີ່ຈະຕີຄວາມຫມາຍຢ່າງຈະແຈ້ງ. ຄວາມບໍ່ສົມດຸນໃນການສະຫນອງແລະ ຄວາມຕ້ອງການ. ຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງຄວາມຕ້ອງການການສະຫນອງນີ້ເລື້ອຍໆສັນຍານການປ່ຽນແປງລາຄາທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວກໍານົດສໍາລັບຈຸດເຂົ້າແລະອອກໃນການຊື້ຂາຍ.

ມັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມເລິກແລະ granularity ຂອງມັນ. ການໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດ, ການປະຕິບັດນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ການຖອດລະຫັດການໄຫຼເຂົ້າຂອງຄໍາສັ່ງຂອງຕະຫຼາດເປັນການສະທ້ອນເຖິງຄວາມກວ້າງຂວາງ. ຈິດຕະສາດຕະຫຼາດ.

ການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຂໍ້ມູນແມ່ນພື້ນຖານຂອງການຊື້ຂາຍທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ. ໂດຍການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ traders ດ້ວຍຄວາມຮັບຮູ້ທີ່ສັບສົນຂອງນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ, Order Flow Trading capitalizes ໃນ paradigm ນີ້, ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນໂດຍກົງກັບກໍາມະຈອນຂອງຕະຫຼາດ.

ພື້ນຖານຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ Order Flow Trading ແມ່ນແນວຄວາມຄິດຂອງ ສະພາບຄ່ອງ, ເຊິ່ງປະກອບເປັນຄໍາສັ່ງຂອງຕະຫຼາດແລະຄໍາສັ່ງຈໍາກັດ. ຄໍາສັ່ງຕະຫຼາດປະຕິບັດທັນທີໃນລາຄາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນ, ໃນຂະນະທີ່ຄໍາສັ່ງຈໍາກັດພຽງແຕ່ປະຕິບັດໃນເວລາທີ່ລາຄາໄດ້ເຖິງ 'ຈໍາກັດ' ທີ່ກໍານົດໄວ້. ການສັງເກດເບິ່ງວິທີການປະຕິບັດຫນ້າເຫຼົ່ານີ້ພາຍໃນປື້ມຄໍາສັ່ງຂອງຕະຫຼາດສາມາດສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າ ມີທ່າແຮງ trade ໂອກາດ ແລະຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດທົ່ວໄປ.

ເຖິງວ່າຈະມີລັກສະນະທີ່ສັບສົນຂອງມັນ, ຍຸດທະສາດນີ້ແມ່ນກົນລະຍຸດການຄ້າແບບລວມຕົວທີ່ dissects ຕະຫຼາດກັບພື້ນຖານເປົ່າຂອງຕົນ. ພາກປະຕິບັດ, ຍຸດທະສາດ, ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈ, ສັ່ງຊື້ Flow Trading ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນຄວາມເຂົ້າໃຈ trader ຂອງສານຫນູ.

1.2. ຫຼັກການຂອງການຊື້ຂາຍກະແສຄໍາສັ່ງ

ໃນເວລາທີ່ delving ເຂົ້າໄປໃນນະໂຍບາຍດ້ານຂອງ ສັ່ງຊື້ Flow Tradingຫຼັກ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ສະ​ເພາະ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ເປັນ​ຈຸດ​ໃຈກາງ. ສະ​ຖານ​ທີ່​ຕະ​ຫຼາດ​, ໃນ​ຄວາມ​ສັບ​ສົນ​ທີ່​ສົດ​ໃສ​ທັງ​ຫມົດ​ຂອງ​ຕົນ​, ດໍາ​ເນີນ​ການ​ກ່ຽວ​ກັບ​ອົງ​ປະ​ກອບ​ເຊັ່ນ​ປະ​ລິ​ມານ​, ສະ​ພາບ​ຄ່ອງ​ແລະ​ volatility – ເຊິ່ງແມ່ນອົງປະກອບຫຼັກຂອງການຊື້ຂາຍແບບນີ້. ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ໃຊ້ລະບົບນີ້ເບິ່ງເຫັນແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງການປະຕິບັດແລະຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕະຫຼາດ, ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ຍຸດທະສາດຂອງພວກເຂົາໃນການເຄື່ອນໄຫວລາຄາເທົ່ານັ້ນ.

ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ ປະລິມານ - ພື້ນຖານຂອງ Order Flow Trading. ການປະເມີນຢ່າງຈິງຈັງຈໍານວນສັນຍາຫຼືຮຸ້ນ traded ອະນຸຍາດໃຫ້ traders ເພື່ອປະເມີນຄວາມເຂັ້ມແຂງຫຼືຄວາມອ່ອນແອຂອງແນວໂນ້ມຕະຫຼາດ. ປະລິມານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ມາມັກຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມສົນໃຈແລະແຮງກະຕຸ້ນສໍາລັບຊັບສິນສະເພາະໃດຫນຶ່ງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ປະລິມານທີ່ຫຼຸດລົງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຫຼຸດລົງ. ການກວດສອບຢ່າງສະຫຼາດຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຕະຫຼາດດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ຂອງຄໍາສັ່ງທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ trader ຂອງສານຫນູ.

ຫຼັກການທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນ ສະພາບຄ່ອງ, ເຊິ່ງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນເລືອດຊີວິດໃນຕະຫຼາດການເງິນ. ມັນຮັບປະກັນຄວາມງ່າຍຂອງການເຮັດທຸລະກໍາ, ໂດຍບໍ່ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ລາຄາຂອງຊັບສິນ. ສະພາບຄ່ອງທີ່ສູງຂຶ້ນ, ມັນງ່າຍຂຶ້ນສໍາລັບ traders ທີ່ຈະຊື້ຫຼືຂາຍຊັບສິນສະເພາະໃດຫນຶ່ງໃນເວລາໃດຫນຶ່ງ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລະດັບສະພາບຄ່ອງເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດໃນອະນາຄົດ - ຜົນປະໂຫຍດໃນການຊື້ຂາຍກະແສຄໍາສັ່ງ.

ອົງປະກອບສຸດທ້າຍແມ່ນ ການເຫນັງຕີງ, ເຊິ່ງສະແດງເຖິງອັດຕາທີ່ລາຄາຍ້າຍອອກໄປສໍາລັບຊຸດຂອງຜົນຕອບແທນ. ມັນສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າເປັນຕົວວັດແທກຂອງຄວາມຢ້ານກົວຫຼືຄວາມໂລບທີ່ມີຢູ່ໃນຕະຫຼາດໃນເວລາໃດກໍ່ຕາມ. ພໍ່ຄ້າຜູ້ທີ່ນໍາທາງໄປສູ່ຕະຫຼາດທີ່ເຫນັງຕີງຢ່າງລະມັດລະວັງໂດຍການໃຊ້ຫຼັກການ Order Flow ມັກຈະປ່ຽນສະຖານະການທີ່ບໍ່ແນ່ນອນເປັນໂອກາດທີ່ມີກໍາໄລ.

ໂດຍສະເພາະ, ຫຼັກການເຫຼົ່ານີ້ຂອງ ສັ່ງຊື້ Flow Trading ບໍ່​ໄດ້​ຢູ່​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກ​ຫຼີກ​ແຕ່ interwoven intricately​, ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ກັນ​ເປັນ​ trader's holistic market picture. ຄວາມເຂົ້າໃຈອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ແລະປະສົມປະສານໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໄປໃນ ແຜນຍຸດທະສາດການຊື້ຂາຍ ສະ​ຫນອງ​ຂອບ​ເຂດ​ທີ່​ມີ​ທ່າ​ແຮງ​ໃນ​ໂລກ​ທີ່​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທີ່​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ສະ​ລັບ​ສັບ​ຊ້ອນ​ຂອງ​ການ​ຄ້າ​. ການນໍາໃຊ້ວິທີການນີ້ສາມາດສົ່ງເສີມຜົນສໍາເລັດ traders, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການຄາດເດົາການອ່ານຕາຕະລາງ.

1.3. ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນການຊື້ຂາຍການໄຫຼວຽນຂອງຄໍາສັ່ງ

ກ້າວເຂົ້າສູ່ໂລກຂອງການຊື້ຂາຍກະແສການສັ່ງຊື້, traders ອີງໃສ່ຫຼາຍເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນແລະຊຸດຂໍ້ມູນ. ຕົ້ນຕໍ, ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ ຕາຕະລາງຮອຍຕີນ ເຊິ່ງສະເຫນີມຸມເບິ່ງທີ່ກວ້າງຂວາງເຂົ້າໄປໃນລາຍລະອຽດຂອງຕະຫຼາດ. ພວກມັນສະແດງເຖິງລາຄາ, ປະລິມານໃນລາຄາ, ການໄຫຼຂອງຄໍາສັ່ງ, ແລະການພັດທະນາຢູ່ໃນແຖບ. ຕາຕະລາງເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງ traders ທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນແຕ່ລະແຖບລາຄາ, ພື້ນທີ່ opaque ໂດຍປົກກະຕິຂອງຕາຕະລາງພື້ນເມືອງ.

ເພີ່ມເຕີມໃນຊຸດເຄື່ອງມື, ໄດ້ ຄວາມເລິກຂອງຕະຫຼາດ (DOM), ເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງ, ສະແດງການສະເຫນີລາຄາໃນລະດັບລາຄາສະເພາະ. ນີ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ traders ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດ. ກິດຈະກໍາຕະຫຼາດສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສົນໃຈໃນການຊື້ຫຼືການຂາຍເພີ່ມເຕີມບໍ? ເຄື່ອງມື DOM ແຍກຂໍ້ມູນນີ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ປະລິມານແຜນວາດໂປຣໄຟລ໌ ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີຄຸນຄ່າອີກອັນຫນຶ່ງສໍາລັບການກໍານົດລາຄາທີ່ໄດ້ເຫັນປະລິມານທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນໄລຍະເວລາໃດຫນຶ່ງ. ພວກເຂົາເຈົ້າເປີດເຜີຍລາຄາທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດ traders ໄດ້ຊື້ຫຼືຂາຍສັນຍາ, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈໃນລະດັບລາຄາທີ່ສໍາຄັນ.

ລໍາດັບການໄຫຼເຂົ້າ ເອົາເຂົ້າໄປໃນບັນຊີຄໍາສັ່ງທີ່ໄດ້ traded ຫຼືຖືກຍົກເລີກໃນລະຫວ່າງເວລາສະເພາະ. ມັນຊ່ວຍໃນການຄາດເດົາວ່າການເຄື່ອນໄຫວຕະຫຼາດມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສືບຕໍ່ຫຼືປີ້ນກັບກັນ.

ແຕ່ລະເຄື່ອງມືສະເຫນີທັດສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກໃນພຶດຕິກໍາຕະຫຼາດ. ໂດຍ​ການ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ແລະ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ກັບ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ຄົນ​, traders ສາມາດອອກແບບຍຸດທະສາດທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ນີ້ສະເຫນີເສັ້ນທາງທີ່ຊັດເຈນກວ່າເພື່ອນໍາທາງໄປສູ່ມະຫາສະຫມຸດຂອງການຊື້ຂາຍກະແສຄໍາສັ່ງ, ການຕັດສິນໃຈຊີ້ນໍາໂດຍອີງໃສ່ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຂໍ້ມູນ.

2. ການປະຕິບັດການຊື້ຂາຍກະແສຄໍາສັ່ງ

ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການຊື້ຂາຍກະແສຄໍາສັ່ງ ແມ່ນຍຸດທະສາດພື້ນຖານອັນໜຶ່ງທີ່ນຳໃຊ້ໂດຍ traders ທົ່ວໂລກ. ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການວິເຄາະແລະການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍໂດຍອີງໃສ່ປະລິມານຂອງ trade ຄໍາ​ສັ່ງ​ເຂົ້າ​ຕະ​ຫຼາດ​. ຍຸດທະສາດນີ້ມັກຈະໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກຜູ້ທີ່ມີປະສົບການ traders ຍ້ອນວ່າມັນໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງເພື່ອຄາດຄະເນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດ.

ເມື່ອປະຕິບັດຍຸດທະສາດນີ້, ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດ ເຂົ້າ​ໃຈ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ຕະ​ຫຼາດ​. ພໍ່ຄ້າໃຊ້ເຄື່ອງມືແລະຕົວຊີ້ວັດທີ່ກວ້າງຂວາງເພື່ອເຂົ້າໃຈຂໍ້ມູນການໄຫຼຂອງຄໍາສັ່ງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນນັ້ນ, ພວກເຂົາຕັດສິນໃຈຈັດວາງຄໍາສັ່ງຊື້ຫຼືຂາຍ. ວິທີການນີ້ຊ່ວຍໃນການກໍານົດກໍາລັງຕະຫຼາດທີ່ເດັ່ນຊັດ, ເຮັດໃຫ້ສາມາດ traders ເພື່ອຈັດວາງຕົວເອງກັບຕະຫຼາດ momentum.

ການປະຕິບັດ, ຄວາມອົດທົນ, ແລະລະບຽບວິໄນ ມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ປະຕິບັດການຊື້ຂາຍກະແສຄໍາສັ່ງ. ມັນອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າ overwhelming ໃນເບື້ອງຕົ້ນເນື່ອງຈາກລັກສະນະໄວຂອງຍຸດທະສາດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປະຕິບັດທີ່ສອດຄ່ອງແລະວິທີການທີ່ມີລະບຽບວິໄນສາມາດເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະຕະຫຼາດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ສະມໍທີ່ມີປະໂຫຍດອັນນຶ່ງໃນທະເລທີ່ມີລົມແຮງຂອງການຊື້ຂາຍກະແສຄໍາສັ່ງແມ່ນ ຄວາມເລິກຂອງຕະຫຼາດ (DOM) ການໂຕ້ຕອບ. ເຄື່ອງມືນີ້ສະຫນອງການສະເຫນີລາຄາໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງແລະປະລິມານຖາມ, ເຊິ່ງເປັນກຸນແຈສໍາຄັນໃນການຕີຄວາມຫມາຍຂອງຕະຫຼາດໂດຍຜ່ານການວິເຄາະການໄຫຼຂອງຄໍາສັ່ງ. ການໂຕ້ຕອບ DOM ມັກຈະສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້, ອະນຸຍາດໃຫ້ traders ເພື່ອຈັດລະບຽບຂໍ້ມູນໃນແບບທີ່ສອດຄ່ອງກັບຮູບແບບການຊື້ຂາຍສ່ວນບຸກຄົນແລະຄວາມມັກຂອງພວກເຂົາ.

ແພລະຕະຟອມຊອບແວການຄ້າ ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຊື້ຂາຍການໄຫຼວຽນຂອງຄໍາສັ່ງ. ພວກເຂົາເລັ່ງຂະບວນການຕີຄວາມຂໍ້ມູນຂາເຂົ້າແລະປະຕິບັດ trades ຕາມຄວາມເຫມາະສົມ. ເວທີທີ່ເຫມາະສົມສາມາດສະຫນອງຄຸນນະສົມບັດເຊັ່ນການປະຕິບັດຄໍາສັ່ງຫນຶ່ງຄລິກ, ມຸມເບິ່ງຄວາມເລິກຂອງຕະຫຼາດ, ແລະ ການຊື້ຂາຍລະບົບ algorithmic ຄວາມສາມາດໃນການປັບປຸງ ກ trader ຂອງປະສິດທິພາບແລະປະສິດທິພາບ.

ສຸດທ້າຍ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະພັດທະນາ a ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ເມື່ອຕິດຕາມການຊື້ຂາຍກະແສຄໍາສັ່ງ. ເນື່ອງຈາກຍຸດທະສາດນີ້ອີງໃສ່ການຕັດສິນໃຈໃນເວລາຈິງຫຼາຍ, ແຜນການທີ່ຊັດເຈນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຄວບຄຸມການສູນເສຍທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນແລະຮັກສາທຶນ. ຈືຂໍ້ມູນການ, ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄວາມ​ສ່ຽງ ບໍ່​ແມ່ນ​ການ​ຫຼີກ​ເວັ້ນ​ຄວາມ​ສ່ຽງ, ແຕ່​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ມັນ​ໃນ​ລັກ​ສະ​ນະ​ທີ່​ຄວບ​ຄຸມ​ແລະ​ວັດ​ແທກ.

2.1 Order Flow Trading Strategy

ຍຸດທະສາດການໄຫຼເຂົ້າຂອງຄໍາສັ່ງ ດໍາເນີນການກ່ຽວກັບຫຼັກການຂອງການຄາດຄະເນທິດທາງໃນອະນາຄົດຂອງການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ. ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວໄດ້ພິຈາລະນາຕົວແປຂອງຕະຫຼາດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ປະລິມານ, ລາຄາ, ເວລາ, ແລະອື່ນໆ trade- ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​. ພໍ່ຄ້າມັກຈະໃຊ້ກົນລະຍຸດນີ້ເປັນວິທີທີ່ຈະຖອດລະຫັດຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງຄົນອື່ນ traders, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເຄື່ອງມືເພື່ອຮັບຮູ້ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດຂະຫນາດໃຫຍ່. ວິທີການຄາດຄະເນ, ປະລິມານນີ້ປະກອບເປັນຫນຶ່ງຂອງເສົາຄ້ໍາຂອງການຊື້ຂາຍທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດທີ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອື່ນໆກາຍເປັນກຸນແຈ.

ຍຸດທະສາດຊຸກຍູ້ traders ເພື່ອວິເຄາະ trade ປະລິມານແລະລາຄາເພື່ອກໍານົດຮູບແບບທີ່ຕີຄວາມຫມາຍຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດລວມ. ເຄື່ອງມືເຊັ່ນ: ລາຄາສະເລ່ຍປະລິມານ-ນ້ຳໜັກ (VWAP) ແລະ ບົດລາຍງານເວລາແລະການຂາຍ ກາຍເປັນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການເຂົ້າໃຈຮູບແບບເຫຼົ່ານີ້.

ເອົາລົງເລິກເຂົ້າໄປໃນຍຸດທະສາດ, ໃນໄລຍະການຊື້ຂາຍຄໍາສັ່ງ, ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ 'ຊື້' ແລະ 'ຂາຍ' ຄໍາສັ່ງກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ກ trader ສັງເກດເຫັນວ່າສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຜູ້ນຕະຫຼາດແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນການຂາຍຊັບສິນສະເພາະໃດຫນຶ່ງ, ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຄາດວ່າຈະຫຼຸດລົງຂອງລາຄາສົ່ງເສີມການຂາຍເຊັ່ນດຽວກັນ, ເຮັດໃຫ້ລາຄາຫຼຸດລົງ.

ໃນທາງດຽວກັນ, ເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດທີ່ເອື້ອອໍານວຍເຊັ່ນ: ສະພາບຄ່ອງແລະຄວາມໂປ່ງໃສສູງມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ການນໍາໃຊ້ຍຸດທະສາດນີ້. ໃນດ້ານ flip, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕະຫຼາດທີ່ມີທີ່ສໍາຄັນ ຊ່ອງຫວ່າງ ໃນສະພາບຄ່ອງ ຫຼືຄວາມໂປ່ງໃສອາດຈະພິສູດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຊື້ຂາຍກະແສການສັ່ງຊື້.

ການອ່ານຄວາມເລິກຂອງຕະຫຼາດ, ຫຼືປື້ມຄໍາສັ່ງ, ສືບຕໍ່ພິສູດທັກສະທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນກ່ອງເຄື່ອງມືຂອງການໄຫຼຂອງຄໍາສັ່ງ trader. ນີ້ປະກອບດ້ວຍການວິເຄາະພ້ອມໆກັນຂອງທັງສອງລະດັບລາຄາແລະປະລິມານຂອງຄໍາສັ່ງໃນແຕ່ລະລະດັບລາຄາ - ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຊ່ວຍ. traders ໃນການປະເມີນເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດທີ່ຈະມາເຖິງ.

ເທກໂນໂລຍີທີ່ກ້າວ ໜ້າ ໄດ້ກ້າວໄປສູ່ລັກສະນະທີ່ຊ່ວຍຍຸດທະສາດ - ຍົກຕົວຢ່າງ, ການຊື້ຂາຍ Algorithmic, ເພີ່ມປະສິດທິພາບໂດຍການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນຊຸດໃຫຍ່ໂດຍອັດຕະໂນມັດເພື່ອສ້າງສັນຍານຊື້ / ຂາຍ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ການຊື້ຂາຍຄວາມຖີ່ສູງປະຕິບັດ trades ດ້ວຍຄວາມໄວສູງສຸດ - ເງື່ອນໄຂເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເອື້ອອໍານວຍສໍາລັບການຊື້ຂາຍການໄຫຼວຽນຂອງຄໍາສັ່ງ.

ຂະນະ​ທີ່​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໄດ້​ວາງ​ຄວາມ​ຮຽກຮ້ອງ​ຕ້ອງການ​ຢ່າງ​ໜັກໜ່ວງ​ໃນ​ການ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ເຖິງ​ລາຍ​ລະອຽດ ​ແລະ ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ, ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ເຄື່ອງ​ມື​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ, traders ມັກຈະສາມາດ tactfully ຂັບເຄື່ອນຄື້ນ, ປ່ຽນເປັນສີ ການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ ກັບການໂຄສະນາຂອງພວກເຂົາvantage. ກັບທຸກໆ trade, ພວກເຂົາມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະລື່ນກາຍຕະຫຼາດທົ່ວໄປເພື່ອສ້າງກໍາໄລ.

2.2. ຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊື້ຂາຍກະແສຄໍາສັ່ງ

ໃນຂະນະທີ່ ສັ່ງຊື້ Flow Trading ສະຫນອງທ່າແຮງທີ່ສໍາຄັນໃນແງ່ຂອງການກໍາໄລຈາກຕະຫຼາດການເງິນ, ມັນຍັງ encapsulates ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຄວາມສ່ຽງທີ່ຢູ່ ໃນຖານະເປັນ trader, ຄົນເຮົາຕ້ອງຈັບກຸມໄພອັນຕະລາຍເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນເພື່ອວາງຍຸດທະສາດຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນທີ່ຈະພິຈາລະນາແມ່ນ ການເຫນັງຕີງຂອງລາຄາ. ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຄໍາສັ່ງໃນຕະຫຼາດ, ລາຄາມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເຫນັງຕີງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ. ການປ່ຽນແປງຢ່າງກະທັນຫັນເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍທີ່ບໍ່ຄາດຄິດຖ້າບໍ່ສາມາດຈັດການແລະເຂົ້າໃຈຜິດ.

ຍິ່ງ​ໄປ​ກວ່າ​ນັ້ນ​, ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ມາ​ອີກ​ຢ່າງ​ຫນຶ່ງ​ທີ່​ຈະ​ສັ່ງ​ຊື້​ການ​ໄຫຼ​ເຂົ້າ​ແມ່ນ​ unpredictability ຂອງຕະຫຼາດ. ເຖິງວ່າຈະມີທັດສະນະທີ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບຄໍາສັ່ງຊື້ແລະຂາຍ, ການຄາດເດົາເວລາແລະທິດທາງຂອງການປ່ຽນແປງຕະຫຼາດຢ່າງຖືກຕ້ອງແມ່ນເກືອບເປັນໄປບໍ່ໄດ້. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າຄໍາສັ່ງຊື້ຫຼືຂາຍຂະຫນາດໃຫຍ່ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລາຄາຕະຫຼາດ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ບອກຫຍັງກ່ຽວກັບທິດທາງຂອງຕະຫຼາດໃນອະນາຄົດ.

ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ທາງ​ດ້ານ​ວິ​ຊາ​ການ​ ສາມາດສ້າງໄພຂົ່ມຂູ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ການສັ່ງການໄຫຼ traders. ການຊັກຊ້າໃນການປະຕິບັດຄໍາສັ່ງ, ການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງເວທີການຄ້າ, ຫຼືຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງວິຊາການສາມາດນໍາໄປສູ່ການສູນເສຍຂະຫນາດ. ເລື້ອຍໆ, ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຢູ່ນອກ a tradeການຄວບຄຸມຂອງ r ແລະສາມາດເກີດຂື້ນໃນຊ່ວງເວລາການຊື້ຂາຍທີ່ສໍາຄັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຮັບປະກັນຄວາມພ້ອມຂອງຮາດແວເປັນປະຈໍາແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນສູງສຸດ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທັກສະແລະປະສົບການທີ່ຕ້ອງການໃນ ການຊື້ຂາຍກະແສຄໍາສັ່ງ ແມ່ນສູງກວ່າຫຼາຍເມື່ອປຽບທຽບກັບການຊື້ຂາຍຮູບແບບອື່ນໆ. ຄວາມສັບສົນຂອງຄວາມເຂົ້າໃຈແລະການຕີຄວາມຫມາຍຂອງຂໍ້ມູນການໄຫຼວຽນຂອງຄໍາສັ່ງສາມາດ overwhelming, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບຈົວ traders. ຄວາມບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນການຕີຄວາມຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດ traders ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ເຮັດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ບໍ່ເອື້ອອໍານວຍ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ເວລາໜ້າຈໍທີ່ຍືດເຍື້ອ ແລະ ເຂັ້ມງວດແມ່ນອັນຕະລາຍຂອງການຊື້ຂາຍກະແສການສັ່ງຊື້. ການຮັບຮູ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບສະພາບຕະຫຼາດທີ່ເຫນັງຕີງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ traders ທີ່ຈະຕິດຢູ່ກັບຫນ້າຈໍຂອງພວກເຂົາ, ເຊິ່ງສາມາດນໍາໄປສູ່ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງກາຍ ແລະຈິດໃຈ.

ສຸດທ້າຍ, ຄົນເຮົາບໍ່ສາມາດເບິ່ງຂ້າມຄວາມສ່ຽງທີ່ດໍາເນີນໂດຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊື້ຂາຍ. ດ້ວຍທຸກໆທຸລະກໍາ, brokers ຄິດຄ່າທໍານຽມ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຫຼົ່ານີ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາເນື່ອງຈາກຈໍານວນທີ່ສໍາຄັນຂອງ trades ໄດ້ດໍາເນີນການໃນການຊື້ຂາຍກະແສຄໍາສັ່ງ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຫຼົ່ານີ້ແລະເອົາພວກມັນເຂົ້າໃນການຄາດຄະເນກໍາໄລທີ່ເປັນໄປໄດ້.

2.3. ການບັນລຸຜົນກໍາໄລກັບການຊື້ຂາຍກະແສຄໍາສັ່ງ

ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງຂອງ ສັ່ງຊື້ Flow Trading ແນວຄວາມຄິດ, ການອ່ານໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງຂອງຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕະຫຼາດ, ແມ່ນພື້ນຖານໃນການສ້າງກໍາໄລ. ການຖອດລະຫັດກົນໄກການປະມູນຢູ່ໃນຕະຫຼາດໃດກໍ່ຕາມ, ບ່ອນທີ່ຄວາມຕ້ອງການແລະປະລິມານການສະຫນອງກໍານົດການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຕັດສິນໃຈຊື້.

ການ​ຊອກ​ຫາ​ໂອກາດ trades ບໍ່ແມ່ນວິທະຍາສາດບັ້ງໄຟທີ່ມີ Order Flow Trading. ການປ່ຽນແປງຄໍາສັ່ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດຢູ່ໃນສະພາບຄ່ອງ. ແຕ່ລະ trade ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ໄປ​, ປະ​ກອບ​ເປັນ loop ຄໍາ​ຄຶດ​ຄໍາ​ເຫັນ​. ນຳໃຊ້ ປະລິມານແລະການປະຕິບັດລາຄາ ເພື່ອວັດແທກຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຜູ້ຊື້ແລະຜູ້ຂາຍ. ປະລິມານທີ່ສູງຢູ່ໃນທຽນໄຂທີ່ມີທ່າອ່ຽງຫມາຍເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈຊື້ທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ໃນຂະນະທີ່ດຽວກັນກັບທຽນໄຂທີ່ຫຍາບຄາຍສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງການຂາຍທີ່ເຂັ້ມແຂງ.

ເວລາແລະຂໍ້ມູນການຂາຍ, ຊັບພະຍາກອນທີ່ແນ່ນອນທີ່ມີຢູ່ traders ໃຫ້ບັນທຶກຂອງ trade ປະລິມານ, ລາຄາທີ່ trades ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​, ແລະ​ເວ​ລາ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຖືກ​ປະ​ຕິ​ບັດ​. ຂໍ້ມູນນີ້, ບວກໃສ່ກັບການວິເຄາະ bid ແລະຖາມປະລິມານ ສາມາດຮັກສາໄດ້ trader ກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າໃນການຄາດຄະເນການປ່ຽນແປງລາຄາທີ່ເປັນໄປໄດ້. ຫມາຍເຫດ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຮັກສາຕາກ່ຽວກັບຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນພຶດຕິກໍາຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕະຫຼາດທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນແລະອອກໃນເວລາທີ່ເຫມາະສົມ.

ເຂດທົ່ງພຽງສະສົມ, ເຄື່ອງມືທີ່ເປັນປະໂຫຍດອີກອັນຫນຶ່ງສໍາລັບການໄຫຼຂອງຄໍາສັ່ງ traders, ສະຫຼຸບລວມຍອດຂອງ upticks ແລະ downticks ໃນໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້. ຂໍ້ມູນລວມນີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການຊື້ທີ່ຮຸກຮານເມື່ອທຽບກັບການຂາຍຫຼືໃນທາງກັບກັນ.

Order Flow Trading ແມ່ນແບບເຄື່ອນໄຫວ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການທີ່ກະຕືລືລົ້ນ, ຕັ້ງໜ້າ. ການຮຽນຮູ້ວິທີການຕີຄວາມຫມາຍການໄຫຼເຂົ້າຂອງຄໍາສັ່ງຊ່ວຍໃນການຄາດຄະເນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງຂອງຄວາມສໍາເລັດ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານການຄ້າໃນຂະນະທີ່ຕໍ່ມາເພີ່ມທ່າແຮງສໍາລັບກໍາໄລ.