ຄູ່ມືການຕິດຕັ້ງດັດຊະນີຄວາມຜັນຜວນຂອງພີ່ນ້ອງທີ່ດີທີ່ສຸດ (RVI).

1. ພາບລວມຂອງຕົວຊີ້ວັດ Relative Volatility Index (RVI).

ໄດ້ Relative ດັດຊະນີການເຫນັງຕີງ (RVI) ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທາງດ້ານການເງິນທີ່ໃຊ້ໂດຍ traders ແລະນັກລົງທຶນເພື່ອວັດແທກທິດທາງຂອງ volatility. ບໍ່ເຫມືອນກັບຕົວຊີ້ວັດຈໍານວນຫຼາຍທີ່ສຸມໃສ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາແລະ ແນວໂນ້ມ, RVI ມີຈຸດປະສົງໂດຍສະເພາະເພື່ອວັດແທກຄວາມແຕກຕ່າງມາດຕະຖານຂອງການປ່ຽນແປງລາຄາໃນໄລຍະເວລາທີ່ເລືອກ, ໂດຍປົກກະຕິ 14 ມື້. ມັນມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ເປັນການເສີມກັບຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆເພື່ອກໍານົດຈຸດປ່ຽນຕະຫຼາດທີ່ມີທ່າແຮງໂດຍການປະເມີນລະດັບຄວາມເຫນັງຕີງແທນທີ່ຈະເປັນລາຄາດຽວ.

1.1 RVI ແມ່ນຫຍັງ?

RVI ແມ່ນອີງໃສ່ການຄາດເດົາວ່າໃນໄລຍະເວລາຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຕະຫຼາດ, ການເຫນັງຕີງຂອງລາຄາມີແນວໂນ້ມທີ່ຊັດເຈນກວ່າ, ໃນຂະນະທີ່ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຕະຫຼາດອ່ອນເພຍ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາມັກຈະຖືກຫຼຸດລົງຫຼາຍ. ຄ່າ RVI ຢູ່ໃນລະດັບລະຫວ່າງ 0 ແລະ 100, ມີມູນຄ່າສູງກວ່າຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຫນັງຕີງທີ່ສູງຂຶ້ນແລະທ່າແຮງທີ່ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະຄ່າຕ່ໍາຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຫນັງຕີງຕ່ໍາແລະການຫຼຸດລົງທີ່ມີທ່າແຮງ. ຕົວຊີ້ວັດນີ້ແມ່ນເປັນເອກະລັກເນື່ອງຈາກວ່າມັນສຸມໃສ່ການຜັນຜວນຂອງທິດທາງຫຼາຍກ່ວາການປະຕິບັດລາຄາຕົວມັນເອງ, ສະຫນອງທັດສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບການວິເຄາະຕະຫຼາດ.

1.2 ຕົວຊີ້ວັດ RVI ເຮັດວຽກແນວໃດ

RVI ຄິດໄລ່ຄ່າບ່ຽງເບນມາດຕະຖານຂອງການປ່ຽນແປງລາຄາປະຈໍາວັນໃນໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດ (ປົກກະຕິ 14 ມື້) ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ normalizes ຜົນໄດ້ຮັບໃຫ້ເຫມາະພາຍໃນຂະຫນາດ 0 ຫາ 100. ຕົວຊີ້ວັດປະກອບດ້ວຍສອງສາຍ: ສາຍ RVI ແລະສາຍສັນຍານ, ເຊິ່ງແມ່ນ a ການເຄື່ອນຍ້າຍໂດຍສະເລ່ຍ ຂອງສາຍ RVI, ໂດຍປົກກະຕິໃນໄລຍະ 10 ມື້. crossover ຂອງສອງສາຍນີ້ສາມາດສົ່ງສັນຍານໂອກາດການຊື້ຫຼືຂາຍທີ່ມີທ່າແຮງ, ໂດຍ crossover ຂ້າງເທິງເສັ້ນສັນຍານຊີ້ໃຫ້ເຫັນຕະຫຼາດທີ່ມີທ່າອ່ຽງແລະ crossover ຂ້າງລຸ່ມນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຕະຫຼາດຫຼຸດລົງ.

1.3 ໂຄສະນາvantages ຂອງ RVI ໄດ້

• ສຸມໃສ່ການຜັນຜວນ: ໂດຍການສຸມໃສ່ການເຫນັງຕີງຫຼາຍກວ່າລາຄາ, RVI ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆອາດຈະເບິ່ງຂ້າມ.
• ເຄື່ອງມືເສີມ: ມັນເຮັດວຽກໄດ້ດີກັບຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆ, ສະຫນອງທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າກ່ຽວກັບສະພາບການຕະຫຼາດ.
• ຕົວຊີ້ວັດຂອງຄວາມຮູ້ສຶກຕະຫຼາດ: ລະດັບຄວາມຜັນຜວນສູງສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະທິດທາງທີ່ມີທ່າແຮງ momentum.

1.4 ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງ RVI

• ທໍາມະຊາດທີ່ລ້າສະໄຫມ: ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການຈໍານວນຫຼາຍ, RVI ແມ່ນຊັກຊ້າ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າມັນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງສະພາບການຕະຫຼາດທີ່ຜ່ານມາ.
• ສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ: ການເຫນັງຕີງສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນໃນທັງເພີ່ມຂຶ້ນແລະຫຼຸດລົງ ຕະຫຼາດ, ນໍາໄປສູ່ສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່ມີທ່າແຮງໂດຍບໍ່ມີການວິເຄາະເພີ່ມເຕີມ.
• ຄວາມສັບສົນສໍາລັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ: ຄວາມເຂົ້າໃຈແລະການຕີຄວາມເຫນັງຕີງອາດຈະເປັນສິ່ງທ້າທາຍສໍາລັບຈົວ traders

2. ຂະບວນການຄິດໄລ່ດັດຊະນີຄວາມຜັນຜວນຂອງພີ່ນ້ອງ (RVI)

Relative Volatility Index (RVI) ຖືກຄໍານວນຜ່ານຊຸດຂອງຂັ້ນຕອນທີ່ປ່ຽນແປງການປ່ຽນແປງລາຄາປະຈໍາວັນເປັນດັດຊະນີປົກກະຕິ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນທິດທາງແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງການເຫນັງຕີງ. ພາກນີ້ແບ່ງຂະບວນການຄິດໄລ່ອອກເປັນສ່ວນທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້.

2.1 ການຄຳນວນເທື່ອລະຂັ້ນຕອນ

1. ມາດຕະຖານຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການປ່ຽນແປງລາຄາ: ຄິດໄລ່ຄ່າບ່ຽງເບນມາດຕະຖານຂອງການປ່ຽນແປງລາຄາປະຈໍາວັນໃນໄລຍະເວລາທີ່ເລືອກ, ໂດຍປົກກະຕິ 14 ມື້. ຂັ້ນຕອນນີ້ປະເມີນຂະຫນາດສະເລ່ຍຂອງການປ່ຽນແປງລາຄາ, ເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການປະເມີນຄວາມເຫນັງຕີງ.
2. ການເຮັດໃຫ້ການເສື່ອມໂຊມມາດຕະຖານປົກກະຕິ: ປ່ຽນຄ່າຄວາມບ່ຽງເບນມາດຕະຖານເປັນຮູບແບບດັດຊະນີທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງ 0 ຫາ 100. ການປົກກະຕິນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນໃນການຕີຄວາມໝາຍຂໍ້ມູນໂດຍການວາງມັນຢູ່ໃນຂະໜາດທີ່ສອດຄ່ອງກັນ.
3. ການຄິດໄລ່ສາຍ RVI: ເສັ້ນ RVI ແມ່ນເສັ້ນຕົ້ນຕໍຂອງຕົວຊີ້ວັດແລະຖືກຄິດໄລ່ໂດຍການເອົາອັດຕາສ່ວນຂອງຄ່າບ່ຽງເບນມາດຕະຖານຂຶ້ນໄປຫາຄ່າບ່ຽງເບນມາດຕະຖານທັງໝົດ (ຂຶ້ນເທິງບວກລົງ) ໃນໄລຍະເວລາ, ຫຼັງຈາກນັ້ນເຮັດໃຫ້ອັດຕາສ່ວນນີ້ປົກກະຕິໃຫ້ພໍດີພາຍໃນຂອບເຂດ 0 ຫາ 100.
4. ການຄິດໄລ່ເສັ້ນສັນຍານ: ເສັ້ນສັນຍານເປັນຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ່ຂອງເສັ້ນ RVI, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວການຄິດໄລ່ໃນໄລຍະ 10 ມື້. ເສັ້ນນີ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການເຫນັງຕີງຂອງສາຍ RVI ລຽບງ່າຍແລະສະຫນອງຜົນກະທົບຕໍ່ທ່າແຮງ ການຊື້ຂາຍ ສັນຍານເມື່ອສອງເສັ້ນຂ້າມ.

2.2 ສູດ

ສູດຄະນິດສາດສໍາລັບ RVI ປະກອບມີຫຼາຍອົງປະກອບ. ໃນຂະນະທີ່ສູດທີ່ແນ່ນອນສາມາດແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍຂຶ້ນຢູ່ກັບແຫຼ່ງ, ສະບັບທົ່ວໄປແມ່ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

RVI = (100 x SD_up) / (SD_up + SD_ລົງ)

ບ່ອນທີ່:

• (SD_up) ແມ່ນມາດຕະຖານ deviation ຂອງການປ່ຽນແປງລາຄາທີ່ສູງຂຶ້ນ.
• (SD_ລົງ) ແມ່ນມາດຕະຖານ deviation ຂອງການປ່ຽນແປງລາຄາຫຼຸດລົງ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເສັ້ນສັນຍານຖືກຄິດໄລ່ເປັນການເຄື່ອນຍ້າຍສະເລ່ຍ (MA) ຂອງ RVI ໃນໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດ:

ສາຍສັນຍານ = MA₁₀(RVI) 

2.3 ໄລຍະເວລາການຄິດໄລ່ທີ່ດີທີ່ສຸດ

ໃນຂະນະທີ່ໄລຍະເວລາມາດຕະຖານສໍາລັບການຄິດໄລ່ RVI ແມ່ນ 14 ມື້, ແລະເສັ້ນສັນຍານມັກຈະເປັນການເຄື່ອນຍ້າຍໂດຍສະເລ່ຍ 10 ມື້, ໄລຍະເວລາເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປັບໄດ້ໂດຍອີງໃສ່ trader ຂອງຍຸດທະສາດແລະເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດ. ໄລຍະເວລາທີ່ສັ້ນກວ່າອາດຈະໃຫ້ສັນຍານທີ່ຕອບສະໜອງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ໄລຍະເວລາທີ່ຍາວກວ່ານັ້ນສາມາດສະເໜີຕົວຊີ້ບອກທີ່ຄ່ອງແຄ້ວ ແລະມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂະບວນການຄິດໄລ່ຂອງ RVI ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການລວມເອົາມັນເຂົ້າໄປໃນ ແຜນຍຸດທະສາດການຊື້ຂາຍ. ຄວາມຮູ້ນີ້ຊ່ວຍໄດ້ traders ເພື່ອປັບການຕັ້ງຄ່າຕົວຊີ້ວັດໃຫ້ກົງກັບຄວາມມັກຂອງການຊື້ຂາຍຂອງພວກເຂົາແລະຄຸນລັກສະນະສະເພາະຂອງຕະຫຼາດທີ່ພວກເຂົາກໍາລັງຊື້ຂາຍ.

3. ຄ່າທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການຕິດຕັ້ງໃນໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

Relative Volatility Index (RVI) ສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບຮູບແບບການຊື້ຂາຍຕ່າງໆ ແລະໄລຍະເວລາໂດຍການປັບຕົວກໍານົດການຄິດໄລ່ຂອງມັນ. ຄ່າການຕັ້ງຄ່າທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບ RVI ແມ່ນຂຶ້ນກັບ trader ຈຸດປະສົງ, ການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ, ແລະໄລຍະເວລາຂອງຄວາມສົນໃຈ. ພາກນີ້ສຶກສາວິທີການປັບຄ່າ RVI ສໍາລັບສະຖານະການການຊື້ຂາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

3.1 ການຊື້ຂາຍໄລຍະສັ້ນ

ສໍາລັບໄລຍະສັ້ນ traders, ເຊັ່ນ: ມື້ traders ຫຼື scalpers, ການຕອບສະຫນອງແມ່ນສໍາຄັນ. ເຫຼົ່ານີ້ traders ຕ້ອງການສັນຍານໄວເພື່ອໃຊ້ທຶນໃນການເຄື່ອນໄຫວຕະຫຼາດຂະຫນາດນ້ອຍ, ໄລຍະສັ້ນ.

• ໄລຍະເວລາ RVI: ການຫຼຸດຜ່ອນໄລຍະເວລາມາດຕະຖານຈາກ 14 ມື້ໃນລະດັບລະຫວ່າງ 5 ຫາ 10 ມື້ເພີ່ມຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງ RVI, ສະຫນອງສັນຍານທັນທີທັນໃດ.
• ໄລຍະເວລາສາຍສັນຍານ: ການຫຼຸດໄລຍະສາຍສັນຍານໃຫ້ສັ້ນລົງເປັນ 5 ວັນ ສາມາດຊ່ວຍໃນການເນັ້ນຈຸດປ່ຽນທີ່ໄວຂຶ້ນໃນການເໜັງຕີງ.

3.2 ການຊື້ຂາຍໄລຍະກາງ

swing traders, ຜູ້ທີ່ຖືຕໍາແຫນ່ງຫຼາຍມື້ຫາສອງສາມອາທິດ, ຕ້ອງການຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງການຕອບສະຫນອງແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືເພື່ອກັ່ນຕອງສຽງຂອງຕະຫຼາດ.

• ໄລຍະເວລາ RVI: ໄລຍະເວລາ 14 ມື້ມາດຕະຖານປົກກະຕິແມ່ນມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ສໍາລັບການຊື້ຂາຍໄລຍະກາງ, ສະເຫນີຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງຄວາມອ່ອນໄຫວແລະກ້ຽງ.
• ໄລຍະເວລາສາຍສັນຍານ: ການຮັກສາສາຍສັນຍານຢູ່ທີ່ລະດັບສະເລ່ຍຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍໃນ 10 ມື້ເຮັດວຽກໄດ້ດີສໍາລັບການກໍານົດທ່າອ່ຽງການເຫນັງຕີງໃນໄລຍະກາງ.

3.3 ການຊື້ຂາຍໄລຍະຍາວ

ສໍາລັບໄລຍະຍາວ traders, ເຊັ່ນ: ຕໍາແຫນ່ງ traders ຜູ້ທີ່ຖື trades ເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດຫຼືຫຼາຍເດືອນ, ຈຸດສຸມຫັນໄປສູ່ການກໍານົດທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດທີ່ກວ້າງຂວາງແລະຫຼີກເວັ້ນຄວາມຜັນຜວນໃນໄລຍະສັ້ນ.

• ໄລຍະເວລາ RVI: ການຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາອອກເປັນ 20-30 ວັນ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງຕົວຊີ້ວັດ, ເຮັດໃຫ້ການເຫນັງຕີງໃນໄລຍະສັ້ນທີ່ລຽບງ່າຍ ແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງແນວໂນ້ມການເຫນັງຕີງໃນໄລຍະຍາວ.
• ໄລຍະເວລາສາຍສັນຍານ: ໄລຍະເວລາສາຍສັນຍານທີ່ຍາວກວ່າ, ເຊັ່ນ: 15 ຫາ 20 ມື້, ສາມາດເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົວຊີ້ວັດທີ່ລຽບງ່າຍ, ໃຫ້ສັນຍານທີ່ຊັດເຈນກວ່າສໍາລັບການປ່ຽນແປງແນວໂນ້ມໃນໄລຍະຍາວ.

3.4 ການປັບຕົວສໍາລັບເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດ

• ຕະຫຼາດຄວາມຜັນຜວນສູງ: ໃນຕະຫຼາດທີ່ມີຄວາມຜັນຜວນສູງ, ການເພີ່ມໄລຍະເວລາການຄິດໄລ່ເລັກນ້ອຍສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໂດຍການເຮັດໃຫ້ການເຫນັງຕີງຫຼາຍເກີນໄປ.
• ຕະຫຼາດຄວາມຜັນຜວນຕໍ່າ: ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໃນຊ່ວງເວລາຕໍ່າ ການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ, ການຫຼຸດລົງຂອງໄລຍະເວລາການຄິດໄລ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ RVI ຕອບສະຫນອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ, ອາດຈະເປີດເຜີຍໂອກາດທີ່ອາດຈະຖືກມອງຂ້າມ.

4. ການຕີຄວາມໝາຍ ແລະສັນຍານການຄ້າຂອງດັດຊະນີຄວາມຜັນຜວນຂອງພີ່ນ້ອງ (RVI)

Relative Volatility Index (RVI) ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເປັນເອກະລັກກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂຂອງຕະຫຼາດໂດຍການສຸມໃສ່ການເຫນັງຕີງຫຼາຍກວ່າການປະຕິບັດລາຄາຢ່າງດຽວ. ການແປສັນຍານຂອງມັນຢ່າງຖືກຕ້ອງສາມາດຊ່ວຍໄດ້ traders ກໍານົດຈຸດເຂົ້າແລະອອກທີ່ມີທ່າແຮງ, ວັດແທກຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດ, ແລະຈັດການ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ. ພາກນີ້ກວມເອົາວິທີການຕີຄວາມ RVI ແລະສັນຍານການຊື້ຂາຍທີ່ມັນສະຫນອງ.

4.1 ຄວາມເຂົ້າໃຈການອ່ານ RVI

• RVI ສູງກວ່າ 50: ເມື່ອ RVI ສູງກວ່າ 50, ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການເຫນັງຕີງແມ່ນຂຶ້ນກັບ upside, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງສະພາບຕະຫຼາດທີ່ມີທ່າອ່ຽງ. ການອ່ານທີ່ສູງຂຶ້ນສາມາດຫມາຍເຖິງຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງຕະຫຼາດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼືການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາທີ່ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.
• RVI ຕ່ໍາກວ່າ 50: ກົງກັນຂ້າມ, RVI ຕ່ໍາກວ່າ 50 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການເຫນັງຕີງແມ່ນໄປສູ່ການຫຼຸດລົງ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງສະພາບຕະຫຼາດທີ່ຫຼຸດລົງ. ການອ່ານທີ່ຕ່ໍາກວ່າອາດຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂະຫຍາຍຕົວໃນແງ່ດີຫຼືການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາທີ່ອາດຈະຫຼຸດລົງ.

4.2 RVI ແລະສາຍສັນຍານ Crossovers

ປະຕິສໍາພັນລະຫວ່າງ RVI ແລະສາຍສັນຍານຂອງຕົນເປັນພື້ນຖານສໍາລັບຫນຶ່ງໃນສັນຍານການຄ້າທົ່ວໄປທີ່ສຸດ:

• ສັນຍານ Bullish: A bullish signal is generated when the RVI crosses above the signal line . crossover ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການເຫນັງຕີງແມ່ນການເຄື່ອນຍ້າຍຂຶ້ນ, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນ.
• ສັນຍານ Bearish: ສັນຍານອ່ອນໆເກີດຂື້ນເມື່ອ RVI ຂ້າມຜ່ານເສັ້ນສັນຍານຂອງມັນ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການເຫນັງຕີງແມ່ນການເຄື່ອນຍ້າຍລົງ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ລາຄາຫຼຸດລົງ.

4.3 ຄວາມແຕກຕ່າງ

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ RVI ແລະລາຄາຕະຫຼາດສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນຈັງຫວະຕະຫຼາດແລະການຖອນຄືນທີ່ເປັນໄປໄດ້:

• Bullish Divergence: ເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ລາຄາສ້າງໃຫມ່ຕ່ໍາ, ແຕ່ RVI ປະກອບເປັນຕ່ໍາກວ່າ. ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ນີ້​ສາ​ມາດ​ຊີ້​ບອກ​ເຖິງ​ການ​ອ່ອນ​ແອ​ລົງ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວ​ລາ​ລົງ​ແລະ​ມີ​ທ່າ​ອ່ຽງ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້.
• Bearish Divergence: ເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ລາຄາໄດ້ບັນລຸລະດັບສູງໃຫມ່ໃນຂະນະທີ່ RVI ສ້າງຄວາມສູງຕ່ໍາ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມອ່ອນເພຍຂອງ momentum ເພີ່ມຂຶ້ນແລະການຖອນຄືນທີ່ອາດຈະຫຼຸດລົງ.

4.4 ການສົມທົບ RVI ກັບຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆ

ເພື່ອປັບປຸງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງສັນຍານ RVI ແລະຫຼຸດຜ່ອນສັນຍານເຕືອນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, traders ມັກຈະສົມທົບ RVI ກັບຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການອື່ນໆ:

• ຕົວຊີ້ວັດແນວໂນ້ມ: ການສົມທົບ RVI ກັບຕົວຊີ້ວັດແນວໂນ້ມເຊັ່ນ Moving Averages ຫຼື MACD ສາມາດຊ່ວຍຢືນຢັນທິດທາງຂອງແນວໂນ້ມຕະຫຼາດ.
• ຕົວຊີ້ວັດ Momentum: ການຈັບຄູ່ RVI ກັບຕົວຊີ້ວັດ momentum ເຊັ່ນ: RSI (ດັດຊະນີຄວາມເຂັ້ມແຂງພີ່ນ້ອງ) ຫຼື Stochastics ສາມາດສະຫນອງການຢືນຢັນເພີ່ມເຕີມຂອງ momentum ຂອງຕະຫຼາດແລະຈຸດປ່ຽນເປັນທ່າແຮງ.

ການຕີຄວາມຫມາຍ RVI ກ່ຽວຂ້ອງກັບການວິເຄາະລະດັບຂອງມັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 50, crossovers ກັບສາຍສັນຍານຂອງມັນ, ແລະຄວາມແຕກຕ່າງກັບການປະຕິບັດລາຄາ. ໂດຍການສົມທົບສັນຍານເຫຼົ່ານີ້ກັບອື່ນໆ ການວິເຄາະດ້ານວິຊາການ ເຄື່ອງມື, traders ສາມາດເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສະພາບການຕະຫຼາດ, ປັບປຸງຍຸດທະສາດການຄ້າຂອງພວກເຂົາ, ແລະຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຂົາໄດ້ດີຂຶ້ນ.

5. ການສົມທົບດັດຊະນີຄວາມຜັນຜວນຂອງພີ່ນ້ອງ (RVI) ກັບຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆ

ການເຊື່ອມໂຍງດັດຊະນີຄວາມຜັນຜວນຂອງພີ່ນ້ອງ (RVI) ກັບຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການອື່ນໆສາມາດປັບປຸງຍຸດທະສາດການຄ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍການໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າຂອງຕະຫຼາດ. ວິທີການປະສົມປະສານນີ້ຊ່ວຍໃນການຢືນຢັນສັນຍານ, ການກໍານົດໂອກາດການຄ້າທີ່ມີທ່າແຮງ, ແລະຫຼຸດຜ່ອນສັນຍານເຕືອນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ພາກນີ້ຄົ້ນຫາວິທີການທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການສົມທົບ RVI ກັບຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆສໍາລັບການປັບປຸງການວິເຄາະຕະຫຼາດ.

5.1 RVI ແລະການເຄື່ອນຍ້າຍສະເລ່ຍ

• ແຜນຍຸດທະສາດ: ໃຊ້ Moving Average (MA) ເພື່ອກໍານົດທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດ ແລະ RVI ເພື່ອວັດແທກຄວາມຜັນຜວນ ແລະຈຸດທີ່ອາດສາມາດເຂົ້າ ຫຼື ອອກພາຍໃນທ່າອ່ຽງນັ້ນ.
• ການປະຕິບັດ: A MA ໄລຍະຍາວ (ເຊັ່ນ: 50 ຫຼື 200 ມື້) ສາມາດກໍານົດທິດທາງແນວໂນ້ມ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພໍ່ຄ້າສາມາດຊອກຫາສັນຍານ RVI ທີ່ສອດຄ່ອງກັບແນວໂນ້ມສໍາລັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ສູງຂຶ້ນ tradeດ. ຕົວຢ່າງ, ໃນແນວໂນ້ມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ສຸມໃສ່ສັນຍານ RVI bullish ສໍາລັບການເຂົ້າ.

5.2 RVI ແລະ Relative Strength Index (RSI)

• ແຜນຍຸດທະສາດ: ສົມທົບສັນຍານການເຫນັງຕີງຂອງ RVI ກັບການອ່ານ momentum ຂອງ RSI ເພື່ອຢືນຢັນການປີ້ນກັບກັນທີ່ມີທ່າແຮງຫຼືສືບຕໍ່ແນວໂນ້ມ.
• ການປະຕິບັດ: ຊອກຫາໄລຍະເວລາທີ່ທັງ RVI ແລະ RSI ສະຫນອງສັນຍານພ້ອມກັນ, ເຊັ່ນ: ຕົວຊີ້ວັດທັງສອງສະແດງໃຫ້ເຫັນເງື່ອນໄຂ oversold ຕິດຕາມດ້ວຍ crossovers ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບການຖອນຄືນໃຫມ່.

5.3 ແຖບ RVI ແລະ Bollinger

• ແຜນຍຸດທະສາດ: ນຳ ໃຊ້ Bollinger ແຖບເພື່ອປະເມີນຄວາມເຫນັງຕີງຂອງລາຄາແລະທ່າອ່ຽງ, ໃນຂະນະທີ່ RVI ຊີ້ໃຫ້ເຫັນທິດທາງຂອງການເຫນັງຕີງ.
• ການປະຕິບັດ: ເມື່ອລາຄາແຕະຫຼືແຕກຜ່ານຂອບເຂດຈໍາກັດເທິງຫຼືຕ່ໍາຂອງ Bollinger Band, RVI ສາມາດຢືນຢັນວ່າທິດທາງການເຫນັງຕີງສະຫນັບສະຫນູນການສືບຕໍ່ຂອງແນວໂນ້ມຫຼືການຖອນຄືນທີ່ມີທ່າແຮງ.

5.4 RVI ແລະ MACD (Moving Average Convergence Divergence)

• ແຜນຍຸດທະສາດ: ລັກສະນະຕາມທ່າອ່ຽງຂອງ MACD ສົມທົບກັບ RVI ສຸມໃສ່ການເຫນັງຕີງສະເຫນີວິທີການຄູ່ເພື່ອເຂົ້າໃຈການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດ.
• ການປະຕິບັດ: ສັນຍານ bullish ສາມາດພິຈາລະນາທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າຖ້າ MACD ສະແດງໃຫ້ເຫັນ crossover ໃນທາງບວກ (ເສັ້ນ MACD ຂ້າມຜ່ານເສັ້ນສັນຍານ) ໃນຂະນະດຽວກັນ RVI ຂ້າມຜ່ານເສັ້ນສັນຍານຂອງຕົນ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນທັງແນວໂນ້ມທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະການເຫນັງຕີງເພີ່ມຂຶ້ນ.

5.5 RVI ແລະ Stochastic Oscillator

• ແຜນຍຸດທະສາດ: ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງ Stochastic Oscillator ຕໍ່ກັບຈັງຫວະຕະຫຼາດຄຽງຄູ່ກັບສັນຍານການເໜັງຕີງຂອງ RVI ສາມາດຊີ້ບອກຈຸດເຂົ້າ ແລະ ອອກໄດ້ຊັດເຈນ.
• ການປະຕິບັດ: ຊອກຫາສະຖານະການທີ່ stochastic ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງສະພາບທີ່ຊື້ເກີນຫຼືຂາຍເກີນທີ່ສອດຄ່ອງກັບສັນຍານ RVI. ຕົວຢ່າງ, ການອ່ານ stochastic oversold ບວກກັບ RVI bullish crossover ຊີ້ໃຫ້ເຫັນໂອກາດການຊື້ທີ່ມີທ່າແຮງ.

ການສົມທົບ RVI ກັບຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການອື່ນໆ leverages ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແຕ່ລະຄົນ, ສະຫນອງ traders ທີ່ມີທັດສະນະຫຼາຍດ້ານຂອງຕະຫຼາດ. ວິທີການນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສັນຍານການຊື້ຂາຍ, ແຕ່ຍັງຊ່ວຍໃນການພັດທະນາຮອບແລະທົນທານຕໍ່. ຍຸດທະສາດການຄ້າ.

6. ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໂດຍໃຊ້ Relative Volatility Index (RVI)

ປະສິດທິພາບ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄວາມ​ສ່ຽງ ມີຄວາມສໍາຄັນໃນການຊື້ຂາຍ, ແລະດັດຊະນີຄວາມຜັນຜວນຂອງພີ່ນ້ອງ (RVI) ສາມາດມີບົດບາດສໍາຄັນໃນເລື່ອງນີ້. ໃນຂະນະທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຕົ້ນຕໍສໍາລັບການວັດແທກທິດທາງຂອງການເຫນັງຕີງ, RVI ຍັງສາມາດສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງດ້ານການຄ້າ. ພາກນີ້ຄົ້ນຄວ້າຍຸດທະສາດການນໍາໃຊ້ RVI ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ, ຮັບປະກັນ traders ສາມາດປົກປ້ອງທຶນຂອງພວກເຂົາໃນຂະນະທີ່ຊອກຫາໂອກາດຕະຫຼາດທີ່ມີທ່າແຮງ.

6.1 ກໍານົດຄໍາສັ່ງຢຸດການສູນເສຍ

• ແຜນຍຸດທະສາດ: ໃຊ້ RVI ເພື່ອກໍານົດຈຸດປີ້ນກັບກັນທີ່ເປັນໄປໄດ້ແລະກໍານົດ ຢຸດເຊົາການສູນເສຍ ຄໍາສັ່ງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍ.
• ການປະຕິບັດ: ຫຼັງຈາກເຂົ້າ ກ trade ອີງໃສ່ສັນຍານ RVI, ກໍານົດການສູນເສຍຢຸດພຽງແຕ່ເກີນກວ່າ swing ທີ່ຜ່ານມາສູງຫຼືຕ່ໍາກ່ອນທີ່ສັນຍານຈະເກີດຂຶ້ນ. ຖ້າ RVI ຊີ້ໃຫ້ເຫັນສັນຍານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ກໍານົດຢຸດການສູນເສຍຕ່ໍາກວ່າ swing ຕ່ໍາສຸດ. ສໍາລັບສັນຍານທີ່ອ່ອນເພຍ, ວາງມັນໄວ້ເຫນືອລະດັບ swing ຫຼ້າສຸດ. ວິທີການນີ້ຊ່ວຍຈໍາກັດການສູນເສຍທີ່ອາດເກີດຂື້ນຖ້າຕະຫຼາດເຄື່ອນຍ້າຍໄປຂ້າງຫນ້າ trade.

6.2 ການຈັດຂະໜາດຕຳແໜ່ງໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຜັນຜວນ

• ແຜນຍຸດທະສາດ: ປັບຂະຫນາດຕໍາແຫນ່ງຕາມລະດັບຄວາມຜັນຜວນທີ່ລະບຸໄວ້ໂດຍ RVI.
• ການປະຕິບັດ: ເມື່ອ RVI ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຫນັງຕີງທີ່ສູງຂຶ້ນ (ມູນຄ່າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂ້າງເທິງ 50), ພິຈາລະນາການຫຼຸດຜ່ອນຂະຫນາດຕໍາແຫນ່ງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ, ຍ້ອນວ່າການເຫນັງຕີງທີ່ສູງຂຶ້ນສາມາດນໍາໄປສູ່ການປ່ຽນລາຄາທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ. ໃນທາງກັບກັນ, ໃນໄລຍະເວລາຂອງການເຫນັງຕີງຕ່ໍາ (ຄ່າຢູ່ໃກ້ຫຼືຕ່ໍາກວ່າ 50), traders ອາດຈະເລືອກຂະຫນາດຕໍາແຫນ່ງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເລັກນ້ອຍ, ເນື່ອງຈາກຄວາມຄາດຫວັງຂອງການເຄື່ອນໄຫວລາຄາທີ່ຫຼຸດລົງ.

6.3 ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການຄ້າ

• ແຜນຍຸດທະສາດ: ໃຊ້ RVI ເພື່ອຫຼາກຫຼາຍຍຸດທະສາດການຄ້າໃນທົ່ວເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະປະເພດຊັບສິນ.
• ການປະຕິບັດ: ຕິດຕາມກວດກາ RVI ໃນທົ່ວເຄື່ອງມືຕ່າງໆແລະຊອກຫາເງື່ອນໄຂການເຫນັງຕີງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ວິທີການນີ້ເຮັດໃຫ້ສາມາດ traders ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຄວາມສ່ຽງໂດຍການບໍ່ສຸມໃສ່ທຶນຂອງພວກເຂົາໃນຕະຫຼາດທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໃນຮູບແບບການເຫນັງຕີງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ຖ້າຊັບສິນຫນຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນ RVI ສູງກວ່າ 50 ແລະອີກອັນຫນຶ່ງຕ່ໍາກວ່າ 50, ມັນອາດຈະນໍາສະເຫນີໂອກາດທີ່ຈະເອົາຕໍາແຫນ່ງທີ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້. ຮົ້ວ ຕໍ່ກັນແລະກັນ.

6.4 ການນໍາໃຊ້ RVI ສົມທົບກັບຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆສໍາລັບການຢືນຢັນ

• ແຜນຍຸດທະສາດ: ເສີມຂະຫຍາຍການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໂດຍການຢືນຢັນສັນຍານ RVI ກັບຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການອື່ນໆກ່ອນທີ່ຈະປະຕິບັດ trades.
• ການປະຕິບັດ: ກ່ອນທີ່ຈະເອົາຕໍາແຫນ່ງໂດຍອີງໃສ່ສັນຍານ RVI, ຊອກຫາການຢືນຢັນຈາກຕົວຊີ້ວັດອື່ນ, ເຊັ່ນ: MACD, RSI, ຫຼືການເຄື່ອນຍ້າຍສະເລ່ຍ. ການຢືນຢັນນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າ trade ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕະຫຼາດໂດຍລວມ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ການຈ້າງ RVI ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງອະນຸຍາດໃຫ້ traders ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບເວລາທີ່ຈະເຂົ້າຫຼືອອກ trades, ທຶນຫຼາຍປານໃດເພື່ອຈັດສັນ, ແລະວິທີການຫຼາກຫຼາຍຂອງພວກເຂົາ ການລົງທຶນ ກຸ່ມ. ໂດຍການລວມເອົາຍຸດທະສາດເຫຼົ່ານີ້, traders ສາມາດເສີມຂະຫຍາຍວິທີການຊື້ຂາຍໂດຍລວມຂອງພວກເຂົາ, ດຸ່ນດ່ຽງການສະແຫວງຫາໂອກາດກັບຄວາມຈໍາເປັນຂອງ ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​.