1. ພາບລວມຂອງຕົວຊີ້ບອກຊອງຈົດໝາຍ
ຕົວຊີ້ວັດ Envelope, ເຄື່ອງມືທີ່ໂດດເດັ່ນໃນ ການວິເຄາະດ້ານວິຊາການ, ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນວິທີການກໍານົດເງື່ອນໄຂທີ່ອາດຈະຊື້ເກີນແລະ oversold ໃນຕະຫຼາດ. ຕົວຊີ້ວັດນີ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງິນຕ່າງໆ, ລວມທັງ ຮຸ້ນ, ສິນຄ້າ, ແລະ forex, ການສະ ໜອງ traders ແລະນັກວິເຄາະທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດ.
1.1. ຄໍານິຍາມແລະແນວຄວາມຄິດພື້ນຖານ
ຕົວຊີ້ວັດ Envelope ປະກອບດ້ວຍສອງຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ່ທີ່ປະກອບເປັນແຖບຫຼື 'ຊອງຈົດຫມາຍ' ປະມານຕາຕະລາງລາຄາ. ໂດຍປົກກະຕິຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ່ເຫຼົ່ານີ້ຖືກຕັ້ງເປັນເປີເຊັນຄົງທີ່ຂ້າງເທິງ ແລະຂ້າງລຸ່ມຂອງສູນກາງ ການເຄື່ອນຍ້າຍໂດຍສະເລ່ຍ ສາຍ. ແນວຄວາມຄິດພື້ນຖານແມ່ນເພື່ອເກັບກໍາ ebb ທໍາມະຊາດແລະການໄຫຼເຂົ້າຂອງລາຄາຕະຫຼາດ, ສົມມຸດວ່າລາຄາມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະ oscillate ພາຍໃນຂອບເຂດຄາດຄະເນໃນໄລຍະເວລາ.
1.2. ຈຸດປະສົງແລະການນໍາໃຊ້
ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງຕົວຊີ້ວັດ Envelope ແມ່ນເພື່ອກໍານົດການເຄື່ອນໄຫວລາຄາທີ່ຮຸນແຮງ. ເມື່ອລາຄາຊັບສິນໄປຮອດ ຫຼື ຂ້າມຊອງໃສ່ເທິງ, ມັນອາດຈະສະແດງເຖິງສະພາບທີ່ຊື້ເກີນ, ແນະນໍາວ່າລາຄາອາດຈະຫຼຸດລົງໃນໄວໆນີ້. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຖ້າລາຄາແຕະຫຼືຫຼຸດລົງພາຍໃຕ້ຊອງຕ່ໍາ, ມັນສາມາດສົ່ງສັນຍານເຖິງສະພາບທີ່ຂາຍເກີນ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງລາຄາທີ່ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.
1.3. ສະພາບການທາງປະຫວັດສາດ ແລະການພັດທະນາ
ພັດທະນາຈາກແນວຄວາມຄິດຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍສະເລ່ຍ, ຕົວຊີ້ວັດ Envelope ໄດ້ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການວິເຄາະດ້ານວິຊາການສໍາລັບທົດສະວັດ. ຄວາມງ່າຍດາຍແລະການປັບຕົວຂອງມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຫຼັກໃນບັນດາ traders ຜູ້ທີ່ຊອກຫາຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດແລະຈຸດປີ້ນກັບກັນທີ່ມີທ່າແຮງ.
1.4. ຄວາມນິຍົມໃນຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ໃນຂະນະທີ່ຕົວຊີ້ວັດ Envelope ມີຄວາມຫລາກຫລາຍພຽງພໍທີ່ຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນຕະຫຼາດຕ່າງໆ, ປະສິດທິຜົນຂອງມັນສາມາດແຕກຕ່າງກັນ. ໃນຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງສູງ, ເຊັ່ນ cryptocurrency, ຕົວຊີ້ວັດອາດຈະສ້າງສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເລື້ອຍໆ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ມັນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະປະຕິບັດໄດ້ດີກວ່າໃນຕະຫຼາດທີ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະສອດຄ່ອງຫຼາຍ.
1.5. ໂຄສະນາvantages
- ນາ: ງ່າຍທີ່ຈະເຂົ້າໃຈແລະປະຕິບັດ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບທັງຈົວແລະມີປະສົບການ traders
- ຄວາມສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້: Traders ສາມາດປັບຄວາມກວ້າງຂອງສ່ວນຮ້ອຍຂອງຊອງຈົດຫມາຍແລະປະເພດຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍໂດຍສະເລ່ຍທີ່ໃຊ້ໄດ້, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
- versatility: ໃຊ້ໄດ້ກັບກອບເວລາຕ່າງໆ ແລະເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງິນ.
1.6 ຂໍ້ຈໍາກັດ
- ທໍາມະຊາດທີ່ລ້າສະໄຫມ: ໃນຖານະເປັນອະນຸພັນຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍສະເລ່ຍ, ຕົວຊີ້ວັດຊອງຈົດຫມາຍແມ່ນຊັກຊ້າ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າມັນມີປະຕິກິລິຍາຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາແທນທີ່ຈະຄາດຄະເນພວກມັນ.
- ສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ: ໃນຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງສູງ, ຕົວຊີ້ວັດອາດຈະຜະລິດສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ນໍາໄປສູ່ການຕີຄວາມຫມາຍທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດ.
- ຂຶ້ນກັບການຕັ້ງຄ່າ: ປະສິດທິພາບສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຂຶ້ນກັບການຕັ້ງຄ່າທີ່ເລືອກ, ເຊິ່ງອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບຕົວເລື້ອຍໆໂດຍອີງໃສ່ ການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ ແລະຊັບສິນ traded.
ລັກສະນະ | ລາຍລະອຽດ |
---|---|
ປະເພດຂອງຕົວຊີ້ວັດ | ແນວໂນ້ມການຕິດຕາມ, ແຖບ |
ການ ນຳ ໃຊ້ທົ່ວໄປ | ການກໍານົດເງື່ອນໄຂທີ່ຊື້ເກີນ / ຂາຍເກີນ, ການວິເຄາະແນວໂນ້ມ |
ຕະຫຼາດສາມາດໃຊ້ໄດ້ | ຫຸ້ນ, Forex, ສິນຄ້າ, Cryptocurrencies |
ໄລຍະເວລານຳໃຊ້ | ທັງຫມົດ (ມີການປັບຄ່າ) |
ໂຄສະນາຫຼັກvantages | ຄວາມລຽບງ່າຍ, ປັບແຕ່ງໄດ້, ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ |
ຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ສໍາຄັນ | ທໍາມະຊາດທີ່ລ້າສະໄຫມ, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ ຂອງສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ການຕັ້ງຄ່າການເພິ່ງພາອາໄສ |
2. ຂະບວນການຄິດໄລ່ຂອງຕົວຊີ້ບອກ Envelope
ການເຂົ້າໃຈຂັ້ນຕອນການຄິດໄລ່ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດ Envelope ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ພາກນີ້ອະທິບາຍຂັ້ນຕອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄິດໄລ່ຊອງຈົດຫມາຍແລະກໍານົດພາລາມິເຕີ.
2.1. ການເລືອກພື້ນຖານການເຄື່ອນຍ້າຍສະເລ່ຍ
- ທາງເລືອກຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍສະເລ່ຍ: ຂັ້ນຕອນທໍາອິດກ່ຽວຂ້ອງກັບການເລືອກປະເພດການເຄື່ອນຍ້າຍສະເລ່ຍເປັນພື້ນຖານຂອງຊອງຈົດຫມາຍ. ທາງເລືອກທົ່ວໄປປະກອບມີ ສະເລ່ຍຍ້າຍແບບງ່າຍດາຍ (SMA), ການເຄື່ອນຍ້າຍສະເລ່ຍຂອງເອເລັກໂຕຣນິກ (EMA), ຫຼື ນ້ໍາຫນັກສະເລ່ຍການເຄື່ອນຍ້າຍ (WMA).
- ການກໍານົດໄລຍະເວລາ: ໄລຍະເວລາຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍສະເລ່ຍ (ຕົວຢ່າງ: 20-day, 50-day, 100-day) ແມ່ນເລືອກໂດຍອີງໃສ່ຄວາມອ່ອນໄຫວທີ່ຕ້ອງການແລະໄລຍະເວລາຂອງການຊື້ຂາຍ.
2.2. ກໍານົດຄວາມກວ້າງເປີເຊັນ
- ການກໍານົດອັດຕາສ່ວນ: ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຊອງຈົດໝາຍແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນອັດຕາສ່ວນຄົງທີ່ຂ້າງເທິງ ແລະ ຕ່ຳກວ່າຄ່າສະເລ່ຍການເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ເລືອກ. ອັດຕາສ່ວນນີ້ສາມາດແຕກຕ່າງກັນໂດຍອີງໃສ່ການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດແລະຊັບສິນສະເພາະ.
- ການປັບຕົວສໍາລັບເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດ: ໃນຕະຫຼາດທີ່ມີຄວາມຜັນຜວນສູງ, ອັດຕາສ່ວນທີ່ກວ້າງກວ່າອາດຈະເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເລື້ອຍໆ, ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນຕະຫຼາດທີ່ມີຄວາມເຫນັງຕີງຫນ້ອຍ, ອັດຕາສ່ວນແຄບແມ່ນສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້.
2.3. ການຄິດໄລ່ຊອງຈົດຫມາຍເທິງແລະຕ່ໍາ
- ຊອງຈົດໝາຍ: ອັນນີ້ຖືກຄິດໄລ່ໂດຍການເພີ່ມເປີເຊັນທີ່ເລືອກໃສ່ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ່. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າ SMA 20 ມື້ແມ່ນ 100 ແລະອັດຕາສ່ວນທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນ 5%, ຊອງຈົດຫມາຍເທິງຈະເປັນ 105 (100 + 5% ຂອງ 100).
- ຊອງຈົດໝາຍລຸ່ມ: ເຊັ່ນດຽວກັນ, ນີ້ແມ່ນການຄິດໄລ່ໂດຍການຫັກສ່ວນຮ້ອຍທີ່ເລືອກຈາກສະເລ່ຍການເຄື່ອນຍ້າຍ. ການນໍາໃຊ້ຕົວຢ່າງດຽວກັນ, ຊອງຕ່ໍາຈະເປັນ 95 (100 - 5% ຂອງ 100).
2.4. ການວາງແຜນໃນຕາຕະລາງ
ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍກ່ຽວຂ້ອງກັບການວາງແຜນການເຄື່ອນຍ້າຍສະເລ່ຍແລະສອງຊອງຈົດຫມາຍໃນຕາຕະລາງລາຄາຂອງຊັບສິນທີ່ຖືກວິເຄາະ. ການສະແດງພາບນີ້ຊ່ວຍໃນການກໍານົດສັນຍານການຊື້ຫຼືຂາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້.
2.5. ການປັບຕົວແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບ
- ການປັບເວລາສະເພາະ: ສໍາລັບໄລຍະເວລາການຊື້ຂາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໄລຍະເວລາຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍສະເລ່ຍແລະຄວາມກວ້າງສ່ວນຮ້ອຍຂອງຊອງຈົດຫມາຍອາດຈະຕ້ອງການການເພີ່ມປະສິດທິພາບ.
- ການຕິດຕາມແລະການປັບຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ: ການທົບທວນປົກກະຕິແລະການປັບຕົວກໍານົດການແມ່ນແນະນໍາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫຼາດ.
ຂັ້ນຕອນການຄິດໄລ່ | ລາຍລະອຽດ |
---|---|
ພື້ນຖານການເຄື່ອນຍ້າຍສະເລ່ຍ | ການເລືອກ SMA, EMA, ຫຼື WMA ທີ່ມີໄລຍະເວລາສະເພາະ |
ຄວາມກວ້າງເປີເຊັນ | ກໍານົດອັດຕາສ່ວນຄົງທີ່ຂ້າງເທິງແລະຕ່ໍາກວ່າສະເລ່ຍການເຄື່ອນຍ້າຍ |
ຊອງຈົດໝາຍ | ຄິດໄລ່ໂດຍການເພີ່ມອັດຕາສ່ວນທີ່ກໍານົດໄວ້ເພື່ອສະເລ່ຍເຄື່ອນຍ້າຍ |
ຊອງຈົດໝາຍລຸ່ມ | ຄິດໄລ່ໂດຍການຫັກສ່ວນຮ້ອຍທີ່ກໍານົດໄວ້ຈາກສະເລ່ຍຍ້າຍ |
ການວາງແຜນແຜນຜັງ | ການສະແດງພາບໃນຕາຕະລາງລາຄາ |
ການປັບປຸງ | ການປັບປ່ຽນແຕ່ລະໄລຍະໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດ ແລະໄລຍະເວລາການຊື້ຂາຍ |
3. ຄ່າທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການຕິດຕັ້ງໃນໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ປະສິດທິພາບຂອງຕົວຊີ້ວັດ Envelope ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແມ່ນຂຶ້ນກັບການເລືອກທີ່ເຫມາະສົມຂອງຕົວກໍານົດການຂອງມັນ, ເຊິ່ງສາມາດແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ພາກນີ້ສໍາຫຼວດການຕັ້ງຄ່າທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບສະຖານະການການຊື້ຂາຍຕ່າງໆ.
3.1. ການຊື້ຂາຍໄລຍະສັ້ນ (ລະຫວ່າງມື້)
- ການເຄື່ອນຍ້າຍໄລຍະເວລາສະເລ່ຍ: ໄລຍະເວລາສັ້ນກວ່າ, ເຊັ່ນ: 10-20 ມື້, ມັກຈະເປັນທີ່ນິຍົມສໍາລັບການຊື້ຂາຍພາຍໃນເພື່ອເກັບກໍາການເຄື່ອນໄຫວລາຄາທີ່ຜ່ານມາ.
- ຄວາມກວ້າງເປີເຊັນ: ແຖບແຄບ, ປະມານ 1-2%, ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຕອບສະຫນອງຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດຢ່າງໄວວາ.
- ຍົກຕົວຢ່າງ: ສໍາລັບຫຼັກຊັບທີ່ມີສະພາບຄ່ອງສູງ, ການໃຊ້ EMA 15 ມື້ທີ່ມີຄວາມກວ້າງຂອງຊອງຈົດຫມາຍ 1.5% ສາມາດມີປະສິດທິພາບສໍາລັບການຊື້ຂາຍພາຍໃນມື້.
3.2. ການຊື້ຂາຍໄລຍະກາງ (Swing Trading)
- ການເຄື່ອນຍ້າຍໄລຍະເວລາສະເລ່ຍ: ໄລຍະເວລາກາງ, ເຊັ່ນ: 20-50 ມື້, ດຸ່ນດ່ຽງການຕອບສະຫນອງກັບຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງແນວໂນ້ມ.
- ຄວາມກວ້າງເປີເຊັນ: ຄວາມກວ້າງຂອງແຖບປານກາງ, ປະມານ 2-5%, ຊ່ວຍໃນການກໍານົດການປີ້ນກັບແນວໂນ້ມທີ່ສໍາຄັນກວ່າ.
- ຍົກຕົວຢ່າງ: ສໍາລັບການຊື້ຂາຍ swing ໃນ forex, SMA 30 ມື້ທີ່ມີຊອງຈົດຫມາຍ 3% ສາມາດສະຫນອງສັນຍານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
3.3. ການຊື້ຂາຍໄລຍະຍາວ (ການຊື້ຂາຍຕໍາແຫນ່ງ)
- ການເຄື່ອນຍ້າຍໄລຍະເວລາສະເລ່ຍ: ໄລຍະເວລາທີ່ຍາວກວ່າ, ເຊັ່ນ: 50-200 ມື້, ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການຈັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດທີ່ກວ້າງຂວາງ.
- ຄວາມກວ້າງເປີເຊັນ: ແຖບກວ້າງ, ປະມານ 5-10%, ມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອຮອງຮັບການເຫນັງຕີງໃນໄລຍະຍາວ.
- ຍົກຕົວຢ່າງ: ໃນການຊື້ຂາຍສິນຄ້າ, ການນໍາໃຊ້ SMA 100 ມື້ທີ່ມີຊອງຈົດຫມາຍ 8% ອາດຈະເຫມາະສົມສໍາລັບການວິເຄາະໄລຍະຍາວ.
3.4. ການປັບຕົວເຂົ້າກັບຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດ
- ການເຫນັງຕີງສູງ: ໃນຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ, ການຂະຫຍາຍຊອງຈົດຫມາຍສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
- ການເຫນັງຕີງຕ່ໍາ: ໃນຕະຫຼາດທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ຊອງແຄບສາມາດສະຫນອງສັນຍານການຊື້ຂາຍທີ່ລະອຽດອ່ອນກວ່າ.
3.5. ຊັບສິນພິຈາລະນາສະເພາະ
ຊັບສິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕັ້ງຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນເນື່ອງຈາກພຶດຕິກໍາລາຄາທີ່ເປັນເອກະລັກແລະຮູບແບບການເຫນັງຕີງຂອງມັນ. ການທົດສອບແລະການປັບຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນສໍາຄັນ.
ໄລຍະເວລາ | ການເຄື່ອນຍ້າຍໄລຍະເວລາສະເລ່ຍ | ຄວາມກວ້າງເປີເຊັນ | ຕົວຢ່າງການນໍາໃຊ້ |
---|---|---|---|
ໄລຍະສັ້ນ | 10-20 ວັນ | 1-2% | ການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງມື້ໃນຮຸ້ນທີ່ມີສະພາບຄ່ອງສູງ |
ໄລຍະກາງ | 20-50 ວັນ | 2-5% | ການຊື້ຂາຍ swing ໃນ forex ຕະຫຼາດ |
ໄລຍະຍາວ | 50-200 ວັນ | 5-10% | ຕໍາແຫນ່ງການຊື້ຂາຍໃນສິນຄ້າ |
ການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ | ປັບຕາມຄວາມຕ້ອງການ | ປັບຕາມຄວາມຕ້ອງການ | ອີງຕາມເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນ |
4. ການຕີຄວາມໝາຍຂອງຕົວຊີ້ບອກຊອງຈົດໝາຍ
ການແປຕົວຊີ້ບອກ Envelope ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຂົ້າໃຈສັນຍານທີ່ມັນສະຫນອງແລະວິທີການທີ່ເຂົາເຈົ້າກ່ຽວຂ້ອງກັບການດໍາເນີນການຕະຫຼາດທີ່ເປັນໄປໄດ້. ພາກນີ້ກວມເອົາລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງການຕີຄວາມຫມາຍຕົວຊີ້ວັດນີ້.
4.1. ການກໍານົດເງື່ອນໄຂທີ່ຊື້ເກີນແລະຂາຍເກີນ
- ສັນຍານຊື້ເກີນ: ເມື່ອລາຄາແຕະ ຫຼືຂ້າມຊອງໃສ່ເທິງ, ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຊັບສິນອາດຈະຖືກຊື້ເກີນ. Traders ອາດຈະພິຈາລະນານີ້ເປັນສັນຍານທີ່ຈະຂາຍຫຼືຫຼີກເວັ້ນການຊື້.
- ສັນຍານຂາຍເກີນ: ໃນທາງກັບກັນ, ຖ້າລາຄາຕີ ຫຼືຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າຊອງຈົດໝາຍ, ມັນສະແດງເຖິງສະພາບທີ່ອາດຈະຂາຍເກີນ. ນີ້ອາດຈະເປັນສັນຍານທີ່ຈະຊື້ຫຼືກວມເອົາສັ້ນ.
4.2. ທ່າອ່ຽງປີ້ນກັບກັນ
- ລາຄາອອກຈາກຊອງຈົດຫມາຍ: ການປີ້ນກັບທິດທາງລາຄາເມື່ອໄປຮອດ ຫຼືຂ້າມຊອງຈົດໝາຍສາມາດສົ່ງສັນຍານເຖິງການປີ້ນກັບທ່າອ່ຽງທີ່ເປັນໄປໄດ້.
- ການຢືນຢັນດ້ວຍປະລິມານ: ການກວດສອບສັນຍານເຫຼົ່ານີ້ທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສາມາດເພີ່ມຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໄດ້.
4.3. ການລວມຕົວແລະການແຕກແຍກ
- ລາຄາພາຍໃນຊອງ: ເມື່ອລາຄາຍັງຄົງຢູ່ໃນຊອງ, ມັນມັກຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນໄລຍະການລວມຕົວ.
- ການແຍກຊອງຈົດໝາຍ: ການເຄື່ອນໄຫວແບບຍືນຍົງຢູ່ນອກຊອງຈົດໝາຍອາດເປັນສັນຍານເຖິງການຢຸດຢັ້ງ ແລະຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງທ່າອ່ຽງໃໝ່.
4.4. ສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະການກັ່ນຕອງ
- ສະຖານະການການເຫນັງຕີງສູງ: ໃນຕະຫຼາດທີ່ມີຄວາມຜັນຜວນສູງ, ຊອງຈົດຫມາຍອາດຈະໃຫ້ສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະສົມທົບຕົວຊີ້ວັດ Envelope ກັບເຄື່ອງມືການວິເຄາະອື່ນໆເພື່ອກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ.
- ການກັ່ນຕອງກັບຕົວຊີ້ວັດເພີ່ມເຕີມ: ການ ນຳ ໃຊ້ oscillators ຄື RSI ຫຼື MACD ສາມາດຊ່ວຍການກັ່ນຕອງສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໂດຍການສະຫນອງສະພາບການຕະຫຼາດເພີ່ມເຕີມ.
4.5. ການແປສະພາບການ
- ເງື່ອນໄຂການຕະຫຼາດ: ການຕີຄວາມໝາຍຂອງສັນຍານສະເໝີຄວນພິຈາລະນາສະພາບການຕະຫຼາດທີ່ກວ້າງກວ່າ ແລະຕົວຊີ້ວັດດ້ານເສດຖະກິດ.
- ຊັບສິນສະເພາະ: ຊັບສິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນອາດຈະສະແດງພຶດຕິກໍາທີ່ເປັນເອກະລັກກ່ຽວກັບຊອງຈົດຫມາຍ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຍຸດທະສາດການຕີຄວາມເຫມາະສົມ.
ລັກສະນະການແປ | ຈຸດສໍາຄັນ |
---|---|
ຊື້ຂາຍເກີນ ກຳ ນົດ / Oversold | ການລະເມີດຊອງຈົດໝາຍເທິງ/ລຸ່ມທີ່ຊີ້ບອກເຖິງໂອກາດການຂາຍ/ການຊື້ |
ທ່າອ່ຽງປີ້ນກັບກັນ | ລາຄາປີ້ນກັບທິດທາງຢູ່ຂອບຊອງຈົດໝາຍ |
ການລວມຕົວ/ການແຕກແຍກ | ລາຄາພາຍໃນຊອງຈົດໝາຍສະແດງເຖິງການລວມຕົວ; ພາຍນອກຊີ້ໃຫ້ເຫັນ breakout |
ສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ | ທົ່ວໄປໃນຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ; ຕ້ອງການການຢືນຢັນດ້ວຍເຄື່ອງມືອື່ນໆ |
ການວິເຄາະບໍລິບົດ | ການພິຈາລະນາເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດທີ່ກວ້າງຂວາງແລະຄວາມສະເພາະຂອງຊັບສິນ |
5. ການລວມຕົວຊີ້ບອກຊອງຈົດໝາຍກັບຕົວຊີ້ບອກອື່ນໆ
ການລວມຕົວຊີ້ບອກຊອງຈົດຫມາຍກັບເຄື່ອງມືການວິເຄາະດ້ານວິຊາການອື່ນໆສາມາດສະຫນອງການວິເຄາະຕະຫຼາດທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະທີ່ສົມບູນແບບ. ພາກນີ້ສຳຫຼວດການປະສົມ ແລະຍຸດທະສາດທີ່ມີປະສິດທິຜົນ.
5.1. ການນໍາໃຊ້ Oscillators ສໍາລັບການຢືນຢັນ
- ດັດຊະນີຄວາມເຂັ້ມແຂງພີ່ນ້ອງ (RSI): ການສົມທົບ RSI ກັບຕົວຊີ້ບອກ Envelope ຈະຊ່ວຍໃນການຢືນຢັນເງື່ອນໄຂ overbought ຫຼື oversold. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ສັນຍານຊື້ເກີນຈາກຕົວຊີ້ວັດຊອງຈົດຫມາຍທີ່ມາພ້ອມກັບ RSI ຂ້າງເທິງ 70 ສາມາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງສັນຍານການຂາຍ.
- ການເຄື່ອນຍ້າຍໂດຍສະເລ່ຍ Convergence Divergence (MACD): MACD ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຢືນຢັນການປີ້ນກັບແນວໂນ້ມທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນໂດຍຕົວຊີ້ວັດ Envelope. ການຫຼຸດລົງຂອງການຫຼຸດລົງໃນ MACD ທີ່ສອດຄ່ອງກັບການລະເມີດຊອງຈົດຫມາຍຂ້າງເທິງອາດຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງສັນຍານການຂາຍທີ່ເຂັ້ມແຂງ.
5.2. ການຢືນຢັນແນວໂນ້ມກັບການເຄື່ອນຍ້າຍສະເລ່ຍ
- ສະເລ່ຍການເຄື່ອນຍ້າຍແບບງ່າຍດາຍ (SMA): SMAs ເພີ່ມເຕີມທີ່ມີໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດຊ່ວຍຢືນຢັນທິດທາງແນວໂນ້ມທີ່ແນະນໍາໂດຍຕົວຊີ້ວັດ Envelope. ຕົວຢ່າງ, ລາຄາຂ້າງເທິງ SMA ໄລຍະຍາວ (ເຊັ່ນ: 100 ມື້) ອາດຈະຢືນຢັນແນວໂນ້ມທີ່ສູງຂຶ້ນ.
- ຄ່າສະເລ່ຍການເຄື່ອນຍ້າຍແບບ Exponential (EMA): EMAs ປະຕິກິລິຍາໄວຂຶ້ນຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງລາຄາ ແລະສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກໍານົດການປີ້ນກັບແນວໂນ້ມໃນໄລຍະສັ້ນພາຍໃນທ່າອ່ຽງທີ່ກວ້າງກວ່າທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຊອງຈົດໝາຍ.
5.3. ປະລິມານເປັນເຄື່ອງມືກວດສອບ
- ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານ: ການລວມເອົາຕົວຊີ້ບອກປະລິມານສາມາດກວດສອບສັນຍານ breakout ໄດ້. ປະລິມານການຊື້ຂາຍທີ່ສູງມາພ້ອມກັບການແຍກຊອງຈົດຫມາຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະເພີ່ມຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງສັນຍານ.
- ປະລິມານການດຸ່ນດ່ຽງ (OBV): OBV ສາມາດເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນການຢືນຢັນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແນວໂນ້ມແລະ breakouts ສັນຍານໂດຍຕົວຊີ້ວັດຊອງຈົດຫມາຍ.
5.4. ລະດັບສະຫນັບສະຫນູນແລະການຕໍ່ຕ້ານ
- fibonacci Retracements: ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກໍານົດລະດັບການສະຫນັບສະຫນູນແລະການຕໍ່ຕ້ານທີ່ມີທ່າແຮງ. ການລະເມີດຊອງຈົດຫມາຍຢູ່ໃກ້ກັບລະດັບ Fibonacci ທີ່ສໍາຄັນອາດຈະສະຫນອງສັນຍານການຊື້ຂາຍທີ່ສໍາຄັນ.
- ຈຸດ Pivot: ການລວມເອົາຈຸດ pivot ກັບສັນຍານ envelope ສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຈຸດປີ້ນກັບກັນໄດ້.
5.5. ການປັບແຕ່ງການປະສົມປະສານໂດຍອີງໃສ່ຮູບແບບການຄ້າ
- ໄລຍະສັ້ນ Traders: ອາດຈະມັກການລວມຕົວຊີ້ບອກທີ່ມີປະຕິກິລິຍາໄວເຊັ່ນ EMAs ຫຼື Stochastics ກັບຕົວຊີ້ບອກ Envelope ເພື່ອການຕັດສິນໃຈໄວ.
- ໄລຍະຍາວ Traders: ອາດຈະພົບວ່າມັນເປັນປະໂຫຍດທີ່ຈະໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດທີ່ຊ້າລົງເຊັ່ນ SMAs ໄລຍະຍາວຫຼື ADX ກັບຕົວຊີ້ວັດ Envelope ສໍາລັບການຢືນຢັນແນວໂນ້ມ.
ການປະສົມປະສານ | ຕົວຢ່າງຕົວຊີ້ບອກ | ຈຸດປະສົງ & ຜົນປະໂຫຍດ |
---|---|---|
Oscillators | RSI, MACD | ຢືນຢັນເງື່ອນໄຂການຊື້ເກີນ / ຂາຍເກີນ, ແນວໂນ້ມການປີ້ນກັບກັນ |
ການເຄື່ອນຍ້າຍໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ | SMA, EMA | ຢືນຢັນທິດທາງແນວໂນ້ມແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງ |
ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານ | ປະລິມານ, OBV | ກວດສອບການແຕກແຍກ ແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແນວໂນ້ມ |
ສະຫນັບສະຫນູນ / ການຕໍ່ຕ້ານ | Fibonacci, ຈຸດ Pivot | ກໍານົດລະດັບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການປີ້ນກັບກັນທີ່ເປັນໄປໄດ້ |
ປັບ | ອີງໃສ່ຮູບແບບການຄ້າ | ການປະສົມປະສານ Tailor ສໍາລັບການປະຕິບັດຍຸດທະສາດປະສິດທິຜົນ |
6. ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງດ້ວຍຕົວຊີ້ວັດ Envelope
ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທີ່ມີປະສິດຕິຜົນແມ່ນສໍາຄັນໃນເວລາທີ່ນໍາໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການໃດໆ, ລວມທັງຕົວຊີ້ບອກ Envelope. ພາກນີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໃນຂະນະທີ່ການຈ້າງເຄື່ອງມືນີ້ໃນ ແຜນຍຸດທະສາດການຊື້ຂາຍ.
6.1. ການຕັ້ງຄ່າລະດັບການຢຸດການສູນເສຍແລະການກໍາໄລ
- ຢຸດການສູນເສຍ ຄໍາສັ່ງ: ການວາງຄໍາສັ່ງຢຸດການສູນເສຍເລັກນ້ອຍຢູ່ນອກຊອງສາມາດຈໍາກັດການສູນເສຍທີ່ເປັນໄປໄດ້. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງຍາວ, ກໍານົດການສູນເສຍຢຸດຢູ່ຂ້າງລຸ່ມຂອງຊອງຕ່ໍາສາມາດປ້ອງກັນການຫຼຸດລົງຢ່າງກະທັນຫັນ.
- ໃບສັ່ງຊື້ເອົາ ກຳ ໄລ: ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຄໍາສັ່ງເອົາກໍາໄລສາມາດຖືກຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບຊອງກົງກັນຂ້າມເພື່ອເກັບກໍາການປີ້ນກັບລາຄາທີ່ເປັນໄປໄດ້ແລະກໍາໄລທີ່ປອດໄພ.
6.2. ຂະໜາດຕຳແໜ່ງ
- ການປັບຂະໜາດຕຳແໜ່ງແບບອະນຸລັກ: ການປັບຂະຫນາດຂອງ trades ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງສັນຍານ envelope ສາມາດຊ່ວຍຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ. ສັນຍານອ່ອນກວ່າອາດຈະຮັບປະກັນຂະຫນາດຕໍາແຫນ່ງທີ່ນ້ອຍກວ່າ.
- ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ: ການແຜ່ກະຈາຍການລົງທຶນໃນທົ່ວຊັບສິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອີງໃສ່ສັນຍານຈາກຕະຫຼາດດຽວຫຼືຊັບສິນ.
6.3. ການໃຊ້ Trailing Stops
- ການປັບຕົວແບບໄດນາມິກ: ການຢຸດທາງຫລັງສາມາດຖືກຕັ້ງໃຫ້ປັບອັດຕະໂນມັດດ້ວຍລະດັບ envelope ເຄື່ອນຍ້າຍ, ຊ່ວຍປົກປ້ອງກໍາໄລໃນຂະນະທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີພື້ນທີ່ສໍາລັບຕໍາແຫນ່ງກໍາໄລທີ່ຈະດໍາເນີນການ.
- ການຢຸດຕໍ່ເນື່ອງຕາມເປີເຊັນ: ການຕັ້ງຄ່າການຢຸດຕໍ່ເນື່ອງໂດຍອີງໃສ່ອັດຕາສ່ວນຂອງລາຄາປັດຈຸບັນສາມາດສອດຄ່ອງກັບຄວາມກວ້າງຂອງສ່ວນຮ້ອຍຂອງຊອງຈົດຫມາຍ, ຮັກສາຄວາມສອດຄ່ອງໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ.
6.4. ການສົມທົບກັບເຄື່ອງມືການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງອື່ນໆ
- ຕົວຊີ້ວັດການເຫນັງຕີງ: ເຄື່ອງມືເຊັ່ນ ເສລີ່ຍຄວາມຈິງຊ່ວງ (ATR) ສາມາດຊ່ວຍໃນການກໍານົດລະດັບການຢຸດການສູນເສຍແລະກໍາໄລທີ່ມີຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍການຄິດໄລ່ການເຫນັງຕີງຂອງຊັບສິນ.
- ອັດຕາສ່ວນຄວາມສ່ຽງ/ລາງວັນ: ການຄິດໄລ່ ແລະປະຕິບັດຕາມອັດຕາສ່ວນຄວາມສ່ຽງ/ລາງວັນທີ່ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າສຳລັບແຕ່ລະຄົນ trade ສາມາດຮັບປະກັນການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ມີລະບຽບວິໄນ.
6.5. ການຕິດຕາມແລະການປັບຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
- ການທົບທວນປົກກະຕິຂອງການຕັ້ງຄ່າ: ຕົວກໍານົດການຂອງຕົວຊີ້ວັດ Envelope ຄວນໄດ້ຮັບການທົບທວນຄືນແລະປັບຕົວເປັນປະຈໍາເພື່ອສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ.
- ການວິເຄາະຕະຫຼາດ: ການຮັກສາທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະຕົວຊີ້ວັດດ້ານເສດຖະກິດສາມາດສະໜອງບໍລິບົດເພີ່ມເຕີມສຳລັບການຕີຄວາມໝາຍຂອງສັນຍານຊອງຈົດໝາຍ ແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ.
ດ້ານການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ | ລາຍລະອຽດຍຸດທະສາດ |
---|---|
ຢຸດການສູນເສຍ / ເອົາກໍາໄລ | ການກໍານົດຄໍາສັ່ງຢູ່ນອກຊອງຈົດຫມາຍສໍາລັບການປ້ອງກັນການສູນເສຍແລະການໄດ້ຮັບຕົວຈິງ |
ຂະ ໜາດ ຕຳ ແໜ່ງ | ການປັບຕົວ trade ຂະຫນາດໂດຍອີງໃສ່ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານ; ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຫຼັກຊັບ |
ຂັ້ນໄດເລື່ອນ | ການນໍາໃຊ້ການຢຸດແບບເຄື່ອນໄຫວຫຼືອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍເພື່ອປົກປ້ອງກໍາໄລ |
ເຄື່ອງມືຄວາມສ່ຽງອື່ນໆ | ການລວມເອົາຕົວຊີ້ວັດຄວາມຜັນຜວນແລະການຄິດໄລ່ຄວາມສ່ຽງ/ລາງວັນ |
ການຕິດຕາມ / ການປັບຕົວ | ປັບປຸງການປັບຄ່າຢ່າງເປັນປົກກະຕິແລະຕິດຕາມສະພາບຕະຫຼາດ |