1. ຄວາມເຂົ້າໃຈພື້ນຖານຂອງ MACD
ໃນເວລາທີ່ delving ເຂົ້າໄປໃນໂລກຂອງການຊື້ຂາຍ, ຄວາມເຂົ້າໃຈຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການເຊັ່ນ: MACD (ການເຄື່ອນຍ້າຍສະເລ່ຍ Convergence Divergence) ແມ່ນພື້ນຖານ. ເຄື່ອງມືນີ້, ພັດທະນາໂດຍ Gerald Appel ໃນທ້າຍຊຸມປີ 1970, ເປັນແນວໂນ້ມທີ່ປະຕິບັດຕາມ ຕົວຊີ້ວັດ momentum ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງສອງການເຄື່ອນຍ້າຍສະເລ່ຍຂອງລາຄາຂອງຄວາມປອດໄພ.
MACD ປະກອບດ້ວຍສາມອົງປະກອບ: ເສັ້ນ MACD, ສາຍສັນຍານ, ແລະ MACD histogram. ໄດ້ ເສັ້ນ MACD ແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ EMA 12 ມື້ (ການເຄື່ອນຍ້າຍສະເລ່ຍຂອງເອເລັກໂຕຣນິກ) ແລະ EMA 26 ວັນ. ໄດ້ ສາຍສັນຍານ, ໂດຍປົກກະຕິ EMA 9 ມື້ຂອງເສັ້ນ MACD, ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວກະຕຸ້ນສໍາລັບສັນຍານຊື້ແລະຂາຍ. ສຸດທ້າຍ, ໄດ້ MACD histogram ເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເສັ້ນ MACD ແລະສາຍສັນຍານ, ສະເຫນີການສະແດງພາບຂອງຄວາມໄວຂອງການປ່ຽນແປງລາຄາ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິທີການພົວພັນຂອງອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ການຕີຄວາມຫມາຍຂອງ MACD. ເມື່ອເສັ້ນ MACD ຂ້າມຢູ່ເຫນືອເສັ້ນສັນຍານ, ມັນມັກຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງທ່າອ່ຽງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແນະນໍາວ່າມັນອາດຈະເປັນເວລາທີ່ດີທີ່ຈະຊື້. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຖ້າເສັ້ນ MACD ຂ້າມຜ່ານເສັ້ນສັນຍານ, ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມທີ່ຫຼຸດລົງ, ອາດຈະເປັນສັນຍານເຖິງເວລາທີ່ດີທີ່ຈະຂາຍ.
MACD ຍັງຊ່ວຍ traders ກໍານົດຈຸດປີ້ນກັບກັນທີ່ເປັນໄປໄດ້. ກ ຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງກະທັນຫັນ ເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ MACD ປະກອບເປັນສອງຈຸດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ສອດຄ່ອງກັບສອງການຫຼຸດລົງຂອງລາຄາ. ນີ້ສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປີ້ນກັບລາຄາທີ່ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ກ bearish divergence ເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ MACD ປະກອບເປັນສອງຈຸດທີ່ຫຼຸດລົງທີ່ກົງກັນກັບສອງລາຄາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສູງ, ອາດຈະເປັນສັນຍານຂອງການປີ້ນກັບລາຄາຫຼຸດລົງ.
ໃນຂະນະທີ່ MACD ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຈື່ຈໍາວ່າບໍ່ມີຕົວຊີ້ວັດໃດທີ່ໂງ່. ສະເຫມີໃຊ້ມັນໂດຍສົມທົບກັບເຄື່ອງມືອື່ນໆແລະການວິເຄາະເພື່ອເຮັດການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ມີຂໍ້ມູນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ MACD, ພິຈາລະນາຊັບພະຍາກອນເຊັ່ນ 'ການວິເຄາະດ້ານວິຊາການຂອງຕະຫຼາດການເງິນ' ໂດຍ John J. Murphy.
1.1. Moving Average Convergence Divergence (MACD) ແມ່ນຫຍັງ?
ໄດ້ ການເຄື່ອນຍ້າຍໂດຍສະເລ່ຍ Convergence Divergence (MACD) ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດປັດຈຸບັນທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສອງຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ່ຂອງລາຄາຄວາມປອດໄພ. MACD ຖືກຄິດໄລ່ໂດຍການຫັກຄ່າສະເລ່ຍການເຄື່ອນຍ້າຍ 26-period Exponential (EMA) ຈາກ 12-period EMA. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຄິດໄລ່ນັ້ນແມ່ນເສັ້ນ MACD. EMA ເກົ້າມື້ຂອງ MACD, ເອີ້ນວ່າ "ເສັ້ນສັນຍານ", ຫຼັງຈາກນັ້ນຖືກວາງແຜນຢູ່ເທິງເສັ້ນ MACD, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ສັນຍານການຊື້ແລະຂາຍ.
Traders ອາດຈະຊື້ຄວາມປອດໄພເມື່ອ MACD ຂ້າມຜ່ານເສັ້ນສັນຍານຂອງມັນແລະຂາຍຄວາມປອດໄພເມື່ອ MACD ຂ້າມຜ່ານເສັ້ນສັນຍານ. Moving Average Convergence Divergence (MACD) ຕົວຊີ້ວັດສາມາດຖືກຕີຄວາມຫມາຍໃນຫຼາຍວິທີ, ແຕ່ວິທີການທົ່ວໄປຫຼາຍແມ່ນ crossovers, divergence, ແລະການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ / ຫຼຸດລົງ.
ຕົວຢ່າງ, ເມື່ອ MACD ຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າເສັ້ນສັນຍານ, ມັນເປັນສັນຍານທີ່ຫຼຸດລົງ, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມັນອາດຈະເປັນເວລາທີ່ຈະຂາຍ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເມື່ອ MACD ສູງຂຶ້ນເຫນືອເສັ້ນສັນຍານ, ຕົວຊີ້ວັດໃຫ້ສັນຍານທີ່ມີທ່າອ່ຽງ, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າລາຄາຂອງຊັບສິນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະປະສົບກັບຈັງຫວະທີ່ສູງຂຶ້ນ. ບາງ traders ລໍຖ້າການຢືນຢັນຂ້າມສາຍສັນຍານກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນຕໍາແຫນ່ງເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການ "faked ອອກ" ຫຼືເຂົ້າໄປໃນຕໍາແຫນ່ງໄວເກີນໄປ.
Divergence ລະຫວ່າງ MACD ແລະການປະຕິບັດລາຄາແມ່ນສັນຍານທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າເມື່ອມັນຢືນຢັນສັນຍານ crossover. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າມູນຄ່າ MACD ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແຕ່ລາຄາຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ນີ້ອາດຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງແນວໂນ້ມທີ່ຈະມາເຖິງ.
ສຸດທ້າຍ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ (ຫຼືຫຼຸດລົງ) ໃນ MACD ອາດຈະສົ່ງສັນຍານວ່າການຊື້ເກີນ (ຫຼື overselling), ໃຫ້ສັນຍານທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ຈະສັງເກດເບິ່ງການແກ້ໄຂລາຄາຫຼືການດຶງຄືນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຕົວຊີ້ວັດຕະຫຼາດທັງຫມົດ, MACD ແມ່ນບໍ່ໂງ່ແລະຄວນຈະຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍສົມທົບກັບຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆເພື່ອຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ດີ.
MACD ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໂດຍ traders ນັບຕັ້ງແຕ່ການພັດທະນາໂດຍ Gerald Appel ໃນທ້າຍຊຸມປີ 1970, ແລະມີເຫດຜົນທີ່ດີ. ຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນການຮັບຮູ້ການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາແນວໂນ້ມ, ແລະລະດັບຄວາມກ້ວາງຂອງປະເພດສັນຍານເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເຄື່ອງມື versatile ໃນໃດ trader ຂອງສານຫນູ.1
1 Appel, Gerald. "ວິທີການແລກປ່ຽນການຊື້ຂາຍແບບສະເລ່ຍຍ້າຍອອກໄປ." Traders.com. 1979.
1.2. ອົງປະກອບຂອງ MACD
MACD, ຫຼື Moving Average Convergence Divergence, ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດປະເພດ oscillator ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນ. ການວິເຄາະດ້ານວິຊາການ. MACD ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ ສາມອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນ: ເສັ້ນ MACD, ເສັ້ນສັນຍານ, ແລະ Histogram.
ໄດ້ ເສັ້ນ MACD ຖືກຄິດໄລ່ໂດຍການຫັກຄ່າສະເລ່ຍຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍແບບ Exponential (EMA) 26 ມື້ອອກຈາກ EMA 12 ມື້. ເສັ້ນນີ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກໍານົດສັນຍານການຊື້ແລະການຂາຍທີ່ມີທ່າແຮງ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ເມື່ອເສັ້ນ MACD ຂ້າມຜ່ານເສັ້ນສັນຍານ, ມັນເປັນສັນຍານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເມື່ອເສັ້ນ MACD ຂ້າມຜ່ານເສັ້ນສັນຍານ, ມັນເປັນສັນຍານທີ່ຫຼຸດລົງ.
ໄດ້ ເສັ້ນສັນຍານ ແມ່ນ EMA 9 ມື້ຂອງເສັ້ນ MACD ຕົວມັນເອງ. ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວກະຕຸ້ນສໍາລັບສັນຍານຊື້ແລະຂາຍ. Traders ແລະນັກລົງທຶນເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງໃກ້ຊິດກັບເວລາທີ່ເສັ້ນ MACD ແລະເສັ້ນສັນຍານຂ້າມ, ຍ້ອນວ່າຈຸດເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຖອນຄືນຕະຫຼາດທີ່ມີທ່າແຮງ.
ໄດ້ Histogram ເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເສັ້ນ MACD ແລະເສັ້ນສັນຍານ. ເມື່ອເສັ້ນ MACD ຢູ່ເຫນືອເສັ້ນສັນຍານ, histogram ແມ່ນບວກ. ເມື່ອເສັ້ນ MACD ຢູ່ລຸ່ມເສັ້ນສັນຍານ, ຮິສໂຕແກຣມແມ່ນເປັນລົບ. histogram ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການເບິ່ງເຫັນຂະຫນາດແລະທິດທາງຂອງຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງສາຍ MACD ແລະສັນຍານ.
ໂດຍເນື້ອແທ້ແລ້ວ, ສາມອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ຂອງ MACD ສະຫນອງ traders ແລະນັກລົງທຶນທີ່ມີຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ອຸດົມສົມບູນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການຕັດສິນໃຈຕະຫຼາດຂອງພວກເຂົາ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈແລະຕີຄວາມຫມາຍອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ພວກເຂົາສາມາດເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດແລະການຖອນຄືນທີ່ມີທ່າແຮງ.
2. ການແປສັນຍານ MACD
MACD, ຫຼື Moving Average Convergence Divergence, ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນສານຫນູຂອງຂໍ້ມູນໃດໆ. trader ຫຼືນັກລົງທຶນ. ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງຕົນແມ່ນເພື່ອ ກໍານົດສັນຍານຊື້ແລະຂາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້, ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດ. ເມື່ອເສັ້ນ MACD ຂ້າມຢູ່ເຫນືອເສັ້ນສັນຍານ, ມັນມັກຈະຖືກຕີຄວາມຫມາຍວ່າເປັນສັນຍານທີ່ມີທ່າອ່ຽງ - ເວລາທີ່ເຫມາະສົມທີ່ຈະຊື້. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເມື່ອເສັ້ນ MACD ຂ້າມຜ່ານເສັ້ນສັນຍານ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມັນເຫັນວ່າເປັນສັນຍານຫຼຸດລົງ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຸດຂາຍທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ມີທ່າແຮງ.
ລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງ MACD ແມ່ນ ເສັ້ນສູນ, ເຊິ່ງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນພື້ນຖານສໍາລັບຄຸນຄ່າທາງບວກແລະລົບ. ຖ້າເສັ້ນ MACD ແມ່ນຢູ່ເຫນືອເສັ້ນສູນ, ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຄ່າສະເລ່ຍໃນໄລຍະສັ້ນແມ່ນເກີນຄ່າສະເລ່ຍໃນໄລຍະຍາວ - ເປັນສັນຍານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ຖ້າມັນຕໍ່າກວ່າເສັ້ນສູນ, ຄ່າສະເລ່ຍໃນໄລຍະສັ້ນແມ່ນຊັກຊ້າ - ສັນຍານຫຼຸດລົງ. ນັກລົງທຶນກໍ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ ຄວາມແຕກແຍກ, ເຊິ່ງເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ລາຄາຂອງຊັບສິນແລະ MACD ກໍາລັງເຄື່ອນຍ້າຍໃນທິດທາງກົງກັນຂ້າມ. ນີ້ສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຖອນຄືນຕະຫຼາດທີ່ມີທ່າແຮງ, ແລະເປັນສັນຍານເຕືອນໄພທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ traders
MACD Histogram ແມ່ນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງທີ່ຈະພິຈາລະນາ. ມັນວາງແຜນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງສາຍ MACD ແລະສາຍສັນຍານ, ສະເຫນີການສະແດງພາບຂອງວິທີການທັງສອງໂຕ້ຕອບ. ຄ່າທາງບວກ ແນະນໍາໃຫ້ມີທ່າແຮງທີ່ມີທ່າແຮງ, ໃນຂະນະທີ່ ຄ່າທາງລົບ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຈັງຫວະທີ່ຫຼຸດລົງ. ໂດຍສະເພາະ, histogram ສາມາດຊ່ວຍໄດ້ traders ກໍານົດເວລາທີ່ຈັງຫວະຂອງຕະຫຼາດແມ່ນຊ້າລົງຫຼືເພີ່ມຄວາມໄວ, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດ.
ດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈເຫຼົ່ານີ້, traders ສາມາດນໍາໃຊ້ MACD ເພື່ອວັດແທກທິດທາງແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ຄາດຄະເນການຖອນຄືນທີ່ເປັນໄປໄດ້, ແລະຕັດສິນໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບເວລາທີ່ຈະຊື້ແລະຂາຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຈື່ຈໍາວ່າໃນຂະນະທີ່ MACD ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມໂງ່ຈ້າ, ແລະຄວນຈະຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍສົມທົບກັບຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆແລະວິທີການວິເຄາະ. ອີງຕາມ Investopedia, MACD "ຄວນຈະຖືກນໍາໃຊ້ກັບຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການອື່ນໆຫຼືຮູບແບບຕາຕະລາງເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບສູງສຸດ."
2.1. ສາຍສັນຍານ Crossovers
MACD, ຫຼື Moving Average Convergence Divergence, ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບ traders, ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດແລະສັນຍານການຊື້ຫຼືຂາຍທີ່ມີທ່າແຮງ. ລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນ ສາຍສັນຍານ Crossover, ວິທີການທີ່ສາມາດຊ່ວຍໄດ້ traders gauge ຕະຫຼາດ momentum ແລະຄາດຄະເນການປະຕິບັດລາຄາໃນອະນາຄົດ.
A Signal Line Crossover ເກີດຂຶ້ນເມື່ອເສັ້ນ MACD, ຄິດໄລ່ໂດຍການຫັກຄ່າ Exponential Moving Average (EMA) 26 ມື້ຈາກ EMA 12 ມື້, ຂ້າມເສັ້ນສັນຍານ, ເປັນ EMA 9 ມື້ຂອງເສັ້ນ MACD. ເມື່ອເສັ້ນ MACD ຂ້າມຢູ່ເຫນືອເສັ້ນສັນຍານ, ມັນມັກຈະເປັນສັນຍານທີ່ມີທ່າອ່ຽງ, ແນະນໍາວ່າມັນອາດຈະເປັນເວລາທີ່ດີທີ່ຈະຊື້. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເມື່ອເສັ້ນ MACD ຂ້າມຜ່ານເສັ້ນສັນຍານ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມັນຖືກເບິ່ງວ່າເປັນສັນຍານທີ່ຫຼຸດລົງ, ຊີ້ບອກວ່າມັນອາດຈະເຖິງເວລາທີ່ຈະຂາຍ.
ແຕ່ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຈື່ຈໍາວ່າ ສາຍສັນຍານ Crossovers ບໍ່ຄວນໃຊ້ໃນການໂດດດ່ຽວ. ອີງຕາມ Gerald Appel, ຜູ້ສ້າງ MACD, crossovers ເຫຼົ່ານີ້ບາງຄັ້ງສາມາດຜະລິດສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼື 'whpsaws', ໂດຍສະເພາະໃນຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. ເພາະສະນັ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບ traders ເພື່ອນໍາໃຊ້ພວກມັນໂດຍສົມທົບກັບຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການອື່ນໆຫຼືຮູບແບບຕາຕະລາງເພື່ອຢືນຢັນສັນຍານແລະຫຼີກເວັ້ນສັນຍານເຕືອນໄພທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ a trader ອາດຈະໃຊ້ ດັດຊະນີຄວາມເຂັ້ມແຂງພີ່ນ້ອງ (RSI) ຫຼື Bollinger ແຖບທີ່ມີ MACD ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງສັນຍານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຍັງແນະນໍາໃຫ້ພິຈາລະນາແນວໂນ້ມໂດຍລວມແລະປັດໃຈເສດຖະກິດມະຫາພາກອື່ນໆກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈຊື້ຂາຍໂດຍອີງໃສ່. ສາຍສັນຍານ Crossovers. ໃນຖານະເປັນສະເຫມີ, ລະມັດລະວັງ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ ຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງແລະວິທີການທີ່ມີລະບຽບວິໄນໃນການຊື້ຂາຍແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ກັບຄວາມສໍາເລັດໃນຕະຫຼາດການເງິນ.
2.2. Zero Line Crossovers
ໃນເວລາທີ່ການສຶກສາ MACD (Moving Average Convergence Divergence), ແນວຄວາມຄິດຂອງ Zero Line Crossovers ຂາດບໍ່ໄດ້. crossovers ເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ເສັ້ນ MACD, ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ 12-day ແລະ 26-day-day moving averages, crosses the zero line. ການຂ້າມຜ່ານທາງບວກໝາຍເຖິງທ່າອ່ຽງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຊ່ວງເວລາທີ່ເໝາະສົມ traders ທີ່ຈະຊື້. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, crossover ໃນທາງລົບຫມາຍເຖິງທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ, ແນະນໍາວ່າມັນອາດຈະເປັນເວລາທີ່ເຫມາະສົມທີ່ຈະຂາຍ.
ປະສິດທິພາບຂອງການຂ້າມເສັ້ນສູນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຍຸດທະສາດການຄ້າໃດໆ, ບໍ່ແມ່ນຢ່າງແທ້ຈິງແລະຄວນຈະຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍສົມທົບກັບຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໄດ້ ສາຍສັນຍານ Crossovers, ເສັ້ນທີສອງທີ່ວາງແຜນໄວ້ໃນຕາຕະລາງ MACD, ສາມາດຊ່ວຍກວດສອບການຂ້າມເສັ້ນສູນໄດ້. confluence ຂອງທັງສອງສັນຍານເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສະຫນອງຫຼັກຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງການປ່ຽນແປງທີ່ມີທ່າແຮງໃນທິດທາງຕະຫຼາດ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຂ້າມເສັ້ນສູນແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບການສະຫນອງສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນລະຫວ່າງການຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. Traders ຄວນຈະລະມັດລະວັງຂອງ whipsaws, ເຊິ່ງເປັນການເຫນັງຕີງແຫຼມຂອງລາຄາທີ່ສາມາດນໍາໄປສູ່ສັນຍານທີ່ເຂົ້າໃຈຜິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນແນະນໍາໃຫ້ສັງເກດເຫັນຕະຫຼາດສໍາລັບການຢືນຢັນກ່ອນທີ່ຈະປະຕິບັດໃນ crossover ເສັ້ນສູນ.
ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງນັກຂ່າວ ສະມາຄົມນັກວິຊາການຕະຫຼາດ, zero line crossovers ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າມີປະສິດທິພາບຫຼາຍໃນການກໍານົດໂອກາດການຊື້ຂາຍໃນໄລຍະຍາວແທນທີ່ຈະເປັນສະຖານະການໃນໄລຍະສັ້ນ. ການສຶກສາ posits ວ່າສູນ crossovers ສາມາດສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດ, ແຕ່ໄລຍະເວລາຂອງການປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາຕ້ອງການທັກສະແລະຄວາມແມ່ນຍໍາ.
ຈືຂໍ້ມູນການ, MACD ເປັນເຄື່ອງມືອະເນກປະສົງທີ່ສະຫນອງຫຼາຍກ່ວາພຽງແຕ່ສູນ crossovers. ອົງປະກອບອື່ນໆເຊັ່ນ: MACD Histogram ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງ ມີຄວາມສໍາຄັນເທົ່າທຽມກັນໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການວິເຄາະຕະຫຼາດທີ່ສົມບູນແບບ. ເພາະສະນັ້ນ, ສົບຜົນສໍາເລັດ trader ແມ່ນຫນຶ່ງໃນຜູ້ທີ່ສາມາດປະສົມປະສານອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງ MACD ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຍຸດທະສາດການຄ້າຂອງພວກເຂົາ.
2.3. ຄວາມແຕກຕ່າງ
ແນວຄວາມຄິດຂອງ ຄວາມແຕກແຍກ ເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນໃນເວລາທີ່ການວິເຄາະ Moving Average Convergence Divergence (MACD). Divergence, ໃນສະພາບການຂອງ MACD, ຫມາຍເຖິງສະຖານະການທີ່ລາຄາຂອງຄວາມປອດໄພແລະຕົວຊີ້ວັດ MACD ກໍາລັງເຄື່ອນຍ້າຍໄປໃນທິດທາງກົງກັນຂ້າມ. ນີ້ແມ່ນສັນຍານຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນທີ່ traders ແລະນັກລົງທຶນບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ.
A ຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງກະທັນຫັນ ເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ລາຄາຂອງຄວາມປອດໄພກໍາລັງເຮັດໃຫ້ຕໍ່າລົງໃຫມ່, ແຕ່ MACD ກໍາລັງເຄື່ອນທີ່ສູງຂຶ້ນ. ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ອາດຈະເປັນຕົວຊີ້ບອກເຖິງການປີ້ນກັບລາຄາທີ່ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ, ແນະນໍາວ່າມັນອາດຈະເປັນເວລາທີ່ເຫມາະສົມທີ່ຈະຊື້. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ກ bearish divergence ເຫັນໄດ້ໃນເວລາທີ່ລາຄາກໍາລັງເຮັດໃຫ້ລະດັບສູງໃຫມ່, ແຕ່ MACD ແມ່ນທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ. ປະເພດຂອງຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ສາມາດສະແດງເຖິງການປີ້ນກັບລາຄາທີ່ອາດຈະຫຼຸດລົງ, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມັນອາດຈະເປັນເວລາທີ່ດີທີ່ຈະຂາຍ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າໃນຂະນະທີ່ຄວາມແຕກຕ່າງສາມາດສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າ, ພວກມັນບໍ່ຄວນຖືກນໍາໃຊ້ໃນການໂດດດ່ຽວ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນໂດຍ Murphy ໃນຫນັງສືຂອງລາວ "ການວິເຄາະດ້ານວິຊາການຂອງຕະຫຼາດການເງິນ," ສັນຍານຄວາມແຕກຕ່າງມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍເມື່ອພວກມັນຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍສົມທົບກັບຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການອື່ນໆ. ນີ້ສາມາດຊ່ວຍໄດ້ traders ແລະນັກລົງທຶນເພີ່ມຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຄວາມແຕກຕ່າງບາງຄັ້ງສາມາດເຂົ້າໃຈຜິດ. ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກທີ່ສໍາລັບຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ເກີດຂື້ນ, ພຽງແຕ່ສໍາລັບລາຄາທີ່ຈະສືບຕໍ່ແນວໂນ້ມຕົ້ນສະບັບຂອງມັນ. ນີ້ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເປັນ ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນ່ນອນສາມາດສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການຖອນຄືນຕະຫຼາດທີ່ເປັນໄປໄດ້, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບ traders ແລະນັກລົງທຶນທີ່ຈະໃຊ້ມັນຄຽງຄູ່ກັບເຄື່ອງມືດ້ານວິຊາການອື່ນໆແລະສະເຫມີພິຈາລະນາສະພາບການຕະຫຼາດທີ່ກວ້າງຂວາງ.
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ, ຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນພຽງແຕ່ລັກສະນະຫນຶ່ງຂອງ MACD, ແຕ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼັກການນີ້ສາມາດເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະດ້ານວິຊາການຂອງທ່ານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ດ້ວຍການສັງເກດຢ່າງລະມັດລະວັງແລະການນໍາໃຊ້ທີ່ລະມັດລະວັງ, ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ MACD ສາມາດກາຍເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນຄັງການຄ້າຂອງທ່ານ, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຫັນຈຸດປ່ຽນແປງທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໃນຕະຫຼາດກ່ອນທີ່ມັນຈະເກີດຂື້ນ.
3. Mastering ຍຸດທະສາດການຄ້າ MACD
ໄດ້ MACD (ຍ້າຍສະເລ່ຍ Convergence Divergence) ຍຸດທະສາດການຄ້າເປັນວິທີການທີ່ນິຍົມໃນບັນດາ traders ແລະນັກລົງທຶນ, ທີ່ມີຊື່ສຽງສໍາລັບປະສິດທິພາບຂອງຕົນໃນການຊີ້ໃຫ້ເຫັນໂອກາດການຊື້ແລະການຂາຍທີ່ມີທ່າແຮງ. ໂດຍການປຽບທຽບການໂຕ້ຕອບຂອງສອງການເຄື່ອນຍ້າຍໂດຍສະເລ່ຍ, ຍຸດທະສາດ MACD ສາມາດຊ່ວຍໄດ້ traders ກໍານົດເວລາທີ່ສໍາຄັນໃນຕະຫຼາດ.
ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການນໍາໃຊ້ຍຸດທະສາດ MACD, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈສາມອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງມັນ: ເສັ້ນ MACD, ສາຍສັນຍານແລະ MACD histogram. ໄດ້ ເສັ້ນ MACD ແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ 12-day ແລະ 26-day moving averages (EMAs), ໃນຂະນະທີ່ ສາຍສັນຍານ ແມ່ນ EMA 9 ມື້ຂອງເສັ້ນ MACD.
ເມື່ອເສັ້ນ MACD ຂ້າມຢູ່ເຫນືອເສັ້ນສັນຍານ, ມັນສ້າງສັນຍານທີ່ມີທ່າອ່ຽງ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມັນອາດຈະເປັນເວລາທີ່ເຫມາະສົມທີ່ຈະຊື້. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເມື່ອເສັ້ນ MACD ຂ້າມຜ່ານເສັ້ນສັນຍານ, ມັນສ້າງສັນຍານຫຼຸດລົງ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມັນອາດຈະເປັນເວລາທີ່ເຫມາະສົມທີ່ຈະຂາຍ.
MACD histogram, ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເສັ້ນ MACD ແລະສາຍສັນຍານ, ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຄາດຄະເນແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດ. ເມື່ອ histogram ເປັນບວກ (ເສັ້ນ MACD ແມ່ນຢູ່ເຫນືອເສັ້ນສັນຍານ), ມັນອາດຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງແນວໂນ້ມຂາຂຶ້ນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, histogram ລົບ (ເສັ້ນ MACD ຂ້າງລຸ່ມນີ້ເສັ້ນສັນຍານ) ອາດຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຫຼຸດລົງ.
ປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ຈະຈື່ຈໍາກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການຄ້າ MACD ແມ່ນການເອື່ອຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດ. ໃນລະຫວ່າງສະຖານະການຕະຫຼາດທີ່ປ່ຽນແປງ, MACD ອາດຈະຜະລິດສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວນໃຊ້ມັນສົມທົບກັບຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການອື່ນໆສໍາລັບການວິເຄາະຕະຫຼາດທີ່ສົມບູນແບບແລະຖືກຕ້ອງ.
ອີງຕາມການສຶກສາທີ່ຕີພິມໃນວາລະສານສາກົນຂອງ Trade, ເສດຖະກິດ, ແລະການເງິນ, ຍຸດທະສາດ MACD ສາມາດມີປະສິດທິພາບໂດຍສະເພາະເມື່ອປະສົມປະສານກັບດັດຊະນີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງພີ່ນ້ອງ (RSI).1 ໃນຂະນະທີ່ MACD ຊ່ວຍກໍານົດການປ່ຽນແປງແນວໂນ້ມທີ່ເປັນໄປໄດ້ແລະໂອກາດການຊື້ຫຼືການຂາຍ, RSI ສາມາດຢືນຢັນສັນຍານເຫຼົ່ານີ້ໂດຍການວັດແທກຄວາມໄວແລະການປ່ຽນແປງຂອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາ.
ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ເປັນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງຂອງການຄຸ້ມຄອງຍຸດທະສາດການຄ້າ MACD. ສະເຫມີໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າກໍານົດຄໍາສັ່ງຢຸດການສູນເສຍເພື່ອປົກປ້ອງການລົງທຶນຂອງທ່ານຈາກການສູນເສຍທີ່ສໍາຄັນໃນກໍລະນີທີ່ຕະຫຼາດເຄື່ອນຍ້າຍຕໍ່ກັບການຄາດຄະເນຂອງທ່ານ.
1 "ການສຶກສາທາງວິຊາການກ່ຽວກັບການວິເຄາະດ້ານວິຊາການສໍາລັບການຄາດເດົາແນວໂນ້ມຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ", ວາລະສານສາກົນຂອງ Trade, ເສດຖະສາດ, ແລະການເງິນ, 2012.
3.1. MACD ເປັນຍຸດທະສາດການປະຕິບັດຕາມແນວໂນ້ມ
ໄດ້ MACD (ຍ້າຍສະເລ່ຍ Convergence Divergence) ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີທ່າແຮງຢູ່ໃນມືຂອງຜູ້ຊໍານານ trader, ໂດຍສະເພາະເປັນຍຸດທະສາດທີ່ຕິດຕາມແນວໂນ້ມ. ມັນເປັນຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການທີ່ສາມາດຊ່ວຍໄດ້ traders ກໍານົດໂອກາດການຊື້ຫຼືການຂາຍທີ່ມີທ່າແຮງໂດຍອີງໃສ່ແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດ. ນີ້ແມ່ນບັນລຸໄດ້ໂດຍການຕິດຕາມການພົວພັນລະຫວ່າງສອງສະເລ່ຍການເຄື່ອນຍ້າຍ: ສາຍ MACD ແລະສາຍສັນຍານ.
ເສັ້ນ MACD ແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ 26-day ແລະ 12-day exponential moving average (EMA), ໃນຂະນະທີ່ສາຍສັນຍານແມ່ນ EMA 9 ມື້ຂອງເສັ້ນ MACD. ການພົວພັນກັນຂອງສາຍເຫຼົ່ານີ້ປະກອບເປັນພື້ນຖານຂອງຍຸດທະສາດການປະຕິບັດຕາມແນວໂນ້ມ MACD.
ໃນເວລາທີ່ ເສັ້ນ MACD ຂ້າມຜ່ານເສັ້ນສັນຍານ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມັນເຫັນວ່າເປັນສັນຍານ bullish, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງສໍາລັບແນວໂນ້ມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ກົງກັນຂ້າມ, ໃນເວລາທີ່ ເສັ້ນ MACD ຂ້າມຜ່ານເສັ້ນສັນຍານ, ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄືກັບທຸກໆຢ່າງ ແຜນຍຸດທະສາດການຊື້ຂາຍ, ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຕ້ອງຈື່ໄວ້ວ່າສັນຍານ MACD ບໍ່ແມ່ນການຫຼອກລວງ. ພວກເຂົາຄວນຈະຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍສົມທົບກັບເຄື່ອງມືການວິເຄາະດ້ານວິຊາການອື່ນໆແລະຂໍ້ມູນຕະຫຼາດເພື່ອເຮັດການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ມີຂໍ້ມູນ. ການສົມທົບຍຸດທະສາດການຕິດຕາມແນວໂນ້ມ MACD ກັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທີ່ດີສາມາດຊ່ວຍໄດ້ traders ຄົ້ນຫານ້ໍາທີ່ປ່ຽນແປງຂອງຕະຫຼາດການເງິນ.
ໃນການສຶກສາໂດຍ ວາລະສານການວິເຄາະດ້ານວິຊາການ, MACD ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າເປັນເຄື່ອງມືທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສໍາລັບການຄາດຄະເນການເຄື່ອນໄຫວລາຄາໃນໄລຍະສັ້ນ, ເສີມຂະຫຍາຍມູນຄ່າຂອງຕົນໃນຍຸດທະສາດການຄ້າທີ່ສົມບູນແບບ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມງ່າຍດາຍຂອງມັນ, ມັນສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ traders ເພື່ອສືບຕໍ່ເດີນຫນ້າຫນຶ່ງຂັ້ນຕອນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່າແຮງຂອງ MACD ແມ່ນບໍ່ຈໍາກັດໃນການກໍານົດຈຸດເລີ່ມຕົ້ນແລະຈຸດສິ້ນສຸດຂອງແນວໂນ້ມ. ມັນຍັງເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການກໍານົດ ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລາຄາ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ເມື່ອລາຄາເຖິງລະດັບສູງໃຫມ່ແຕ່ MACD ບໍ່ໄດ້, ມັນສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຫຼຸດລົງຂອງແນວໂນ້ມຂາຂຶ້ນແລະການຖອນຄືນຕະຫຼາດທີ່ມີທ່າແຮງ.
ສະນັ້ນ, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ນຳໃຊ້ MACD ໃຫ້ມີປະສິດຕິຜົນເປັນຍຸດທະສາດທີ່ຕາມທ່າອ່ຽງສາມາດຍົກສູງບົດບາດໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. tradeຄວາມສາມາດຂອງ r ເພື່ອຖອດລະຫັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດ, ແລະໃນທາງກັບກັນ, ຄວາມສໍາເລັດຂອງການຊື້ຂາຍຂອງພວກເຂົາ.
3.2. MACD ເປັນຍຸດທະສາດ Momentum
ໃນໂລກຂອງການຄ້າແລະການລົງທຶນ, ໄດ້ MACD (Moving Average Convergence Divergence) ເປັນຕົວຊີ້ວັດທີ່ມີຊື່ສຽງ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບຍຸດທະສາດ momentum. ຕົວຊີ້ວັດນີ້ໄດ້ຖືກພັດທະນາໂດຍ Gerald Appel ໃນທ້າຍຊຸມປີ 1970 ເພື່ອສັງເກດເຫັນການປ່ຽນແປງໃນຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ທິດທາງ, ຊ່ວງເວລາ, ແລະໄລຍະເວລາຂອງແນວໂນ້ມຂອງລາຄາຫຼັກຊັບ.
ໄດ້ MACD ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດປັດຈຸບັນທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສອງຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ່ຂອງລາຄາຄວາມປອດໄພ. MACD ຖືກຄິດໄລ່ໂດຍການຫັກຄ່າສະເລ່ຍການເຄື່ອນຍ້າຍ 26-period Exponential (EMA) ຈາກ 12-period EMA. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຫັກລົບນີ້ແມ່ນເສັ້ນ MACD. EMA ເກົ້າມື້ຂອງ MACD, ເອີ້ນວ່າ "ເສັ້ນສັນຍານ", ຫຼັງຈາກນັ້ນຖືກໃສ່ເທິງເສັ້ນ MACD, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວກະຕຸ້ນສໍາລັບສັນຍານຊື້ແລະຂາຍ.
Traders ອາດຈະຊື້ຄວາມປອດໄພໃນເວລາທີ່ MACD ຂ້າມຢູ່ເຫນືອເສັ້ນສັນຍານຂອງມັນແລະຂາຍ - ຫຼືສັ້ນ - ຄວາມປອດໄພໃນເວລາທີ່ MACD ຂ້າມຜ່ານເສັ້ນສັນຍານ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, histogram MACD, ເຊິ່ງຖືກວາງແຜນດ້ວຍແຖບຕັ້ງ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງສາຍ MACD ແລະສາຍສັນຍານ MACD. ຖ້າເສັ້ນ MACD ແມ່ນຢູ່ເຫນືອເສັ້ນສັນຍານ, histogram ຈະຢູ່ເຫນືອເສັ້ນພື້ນຖານຂອງ MACD. ໃນທາງກັບກັນ, ຖ້າເສັ້ນ MACD ຕໍ່າກວ່າເສັ້ນສັນຍານ, histogram ຈະຢູ່ລຸ່ມເສັ້ນພື້ນຖານຂອງ MACD. Traders ໃຊ້ histogram ເພື່ອກໍານົດເວລາທີ່ bullish ຫຼື bearish momentum ສູງ.
ດ້ວຍຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນລາຄາແລະການຫັນປ່ຽນມັນເປັນຕົວຊີ້ວັດຕາມທ່າອ່ຽງທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້, ໄດ້ MACD ເປັນເຄື່ອງມື invaluable ສໍາລັບ traders ຊອກຫາການປະຕິບັດຍຸດທະສາດ momentum. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຈື່ຈໍາວ່າໃນຂະນະທີ່ MACD ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ມັນຖືກນໍາໃຊ້ທີ່ດີທີ່ສຸດໂດຍສົມທົບກັບຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆແລະເຕັກນິກການວິເຄາະເພື່ອຢືນຢັນສັນຍານແລະປ້ອງກັນຜົນບວກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
3.3. ການສົມທົບ MACD ກັບຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການອື່ນໆ
ໃນຂະນະທີ່ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນຕົວຂອງມັນເອງ, ປະສິດທິພາບຂອງມັນສາມາດຂະຫຍາຍອອກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອໃຊ້ຮ່ວມກັນກັບຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການອື່ນໆ. ການສົມທົບ MACD ກັບ ດັດຊະນີຄວາມເຂັ້ມແຂງທຽບເທົ່າ (RSI) or ແຖບ Bollingerສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ສາມາດສະຫນອງທັດສະນະທີ່ສົມບູນແບບຂອງເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດ.
RSI, ເຊິ່ງວັດແທກຄວາມໄວແລະການປ່ຽນແປງຂອງການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ, ສາມາດປະກອບ MACD ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອຢືນຢັນວ່າຕະຫຼາດແມ່ນຊື້ເກີນຫຼືຂາຍເກີນ. ເມື່ອຕົວຊີ້ວັດ RSI ແລະ MACD ສອດຄ່ອງ, ມັນສາມາດສະຫນອງສັນຍານທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບ traders. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ຖ້າ MACD ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນ (ເສັ້ນ MACD ຂ້າມຢູ່ເຫນືອເສັ້ນສັນຍານ) ແລະ RSI ຕ່ໍາກວ່າ 30 (ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງເງື່ອນໄຂການຂາຍເກີນ), ມັນສາມາດເປັນສັນຍານໂອກາດການຊື້ທີ່ເຂັ້ມແຂງ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ແຖບ Bollinger ສາມາດນໍາໃຊ້ຄຽງຄູ່ກັບ MACD ເພື່ອກໍານົດ volatility ແລະລະດັບລາຄາທີ່ຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ overbought ຫຼື oversold. ເມື່ອລາຄາແຕະແຖບ Bollinger ເທິງແລະເສັ້ນ MACD ຂ້າມຜ່ານເສັ້ນສັນຍານ, ມັນສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງໂອກາດການຂາຍ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຖ້າລາຄາແຕະແຖບ Bollinger ຕ່ໍາແລະເສັ້ນ MACD ຂ້າມຜ່ານເສັ້ນສັນຍານ, ມັນອາດຈະສົ່ງສັນຍານໂອກາດການຊື້.
ຈືຂໍ້ມູນການ, ໃນຂະນະທີ່ຍຸດທະສາດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງ MACD, ພວກມັນບໍ່ມີຄວາມໂງ່ຈ້າແລະຄວນຈະຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍສົມທົບກັບຍຸດທະສາດການຄ້າທີ່ສົມບູນແບບແລະການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ. ອີງຕາມການສຶກສາໂດຍ Huang, Yu, and Wang (2009), ການປະສົມປະສານຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການຫຼາຍສາມາດເພີ່ມກໍາໄລຂອງຍຸດທະສາດການຄ້າ, ແຕ່ມັນສໍາຄັນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈວິທີການເຮັດວຽກຂອງຕົວຊີ້ວັດແຕ່ລະຄົນແລະນໍາໃຊ້ພວກມັນຢ່າງເຫມາະສົມໃນເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ມັນຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະ ການທົດສອບຄືນ ຍຸດທະສາດໃດນຶ່ງກ່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. Backtesting ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດຍຸດທະສາດຂອງທ່ານກັບຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດເພື່ອເບິ່ງວ່າມັນຈະມີການປະຕິບັດແນວໃດ. ນີ້ສາມາດສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າແລະຊ່ວຍປັບວິທີການຂອງທ່ານ. ດັ່ງທີ່ຄຳສຸພາສິດເກົ່າໄປ, “ວາງແຜນຂອງເຈົ້າ trade ແລະ trade ແຜນການຂອງເຈົ້າ."
4. ຄໍາແນະນໍາການປະຕິບັດສໍາລັບການຊື້ຂາຍ MACD
ຫນຶ່ງໃນວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດໃນການນໍາໃຊ້ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ແມ່ນໂດຍ ການນໍາໃຊ້ crossovers. A crossover bullish ເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ເສັ້ນ MACD ຂ້າມຢູ່ເຫນືອເສັ້ນສັນຍານ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມັນອາດຈະເປັນເວລາທີ່ເຫມາະສົມທີ່ຈະຊື້. ໃນທາງກັບກັນ, ການຫຼຸດລົງຂອງການຫຼຸດລົງ, ບ່ອນທີ່ເສັ້ນ MACD ຂ້າມຜ່ານເສັ້ນສັນຍານ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມັນອາດຈະເປັນເວລາທີ່ເຫມາະສົມທີ່ຈະຂາຍ. ສະເຫມີພິຈາລະນາແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດ ເມື່ອຕີຄວາມໝາຍຂອງ MACD crossovers; ອີງຕາມທິດສະດີ Dow, "ແນວໂນ້ມທີ່ມີຢູ່ຈົນກ່ວາສັນຍານທີ່ແນ່ນອນພິສູດວ່າພວກເຂົາສິ້ນສຸດລົງ."[1]
ຍຸດທະສາດທີ່ມີປະສິດທິພາບອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນເພື່ອ ກໍານົດຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງ MACD ແລະລາຄາຂອງຊັບສິນ. ຖ້າລາຄາຂອງຊັບສິນເຮັດໃຫ້ສູງໃຫມ່, ແຕ່ MACD ບໍ່, ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການຫຼຸດລົງນີ້ສາມາດສະແດງເຖິງການຫຼຸດລົງຂອງລາຄາທີ່ເປັນໄປໄດ້. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ມີທ່າອ່ຽງເກີດຂື້ນເມື່ອລາຄາເຮັດໃຫ້ລາຄາຕໍ່າລົງໃຫມ່, ແຕ່ MACD ບໍ່ໄດ້, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປີ້ນກັບລາຄາທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ລະວັງສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. MACD, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຕົວຊີ້ວັດທັງຫມົດ, ບໍ່ແມ່ນການໂງ່ຈ້າແລະອາດຈະສ້າງສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງນີ້, ພິຈາລະນານໍາໃຊ້ MACD ສົມທົບກັບຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆຫຼືເຄື່ອງມືການວິເຄາະດ້ານວິຊາການເພື່ອຢືນຢັນສັນຍານແລະຫຼີກເວັ້ນຜົນບວກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ປັບແຕ່ງການຕັ້ງຄ່າ MACD ເພື່ອໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຍຸດທະສາດການຄ້າຂອງທ່ານ. ການຕັ້ງຄ່າມາດຕະຖານສໍາລັບ MACD (12, 26, 9) ບໍ່ໄດ້ຖືກກໍານົດໄວ້ໃນຫີນ. ຫຼິ້ນອ້ອມຮອບດ້ວຍການຕັ້ງຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອຊອກຫາສິ່ງທີ່ເຮັດວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຮູບແບບການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານແລະຊັບສິນສະເພາະທີ່ທ່ານກໍາລັງຊື້ຂາຍ. ໃຫ້ສັງເກດວ່າການຕັ້ງຄ່າທີ່ສັ້ນກວ່າຈະເຮັດໃຫ້ MACD ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຫຼາຍ, ໃນຂະນະທີ່ການຕັ້ງຄ່າທີ່ຍາວກວ່າຈະເຮັດໃຫ້ມັນຫນ້ອຍລົງ.[2]
ສຸດທ້າຍ, ຢ່າລືມວ່າ ຄວາມອົດທົນເປັນຄຸນງາມຄວາມດີໃນການຊື້ຂາຍ. ລໍຖ້າສັນຍານຢືນຢັນ ແລະຢ່າຟ້າວເຂົ້າໄປ trades ອີງໃສ່ການເຄື່ອນໄຫວ MACD ໄລຍະສັ້ນ. ທີ່ມີຊື່ສຽງ trader Jesse Livermore ເຄີຍເວົ້າວ່າ, "ມັນບໍ່ເຄີຍເປັນຄວາມຄິດຂອງຂ້ອຍທີ່ເຮັດໃຫ້ເງິນໃຫຍ່ສໍາລັບຂ້ອຍ. ມັນແມ່ນການນັ່ງຂອງຂ້ອຍສະ ເໝີ.”[3] ຄໍາແນະນໍານີ້ແມ່ນເປັນຄວາມຈິງໃນການຊື້ຂາຍ MACD; ລໍຖ້າສັນຍານທີ່ຖືກຕ້ອງ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນປະຕິບັດຢ່າງເດັດຂາດ.
[1] Charles Dow. "ທິດສະດີ Dow ຂອງຕະຫຼາດ." Wall Street Journal, 1901.
[2] Gerald Appel. "ການວິເຄາະດ້ານວິຊາການ: ເຄື່ອງມືພະລັງງານສໍາລັບນັກລົງທຶນທີ່ຫ້າວຫັນ." FT Press, 2005.
[3] Jesse Livermore. "ການລະນຶກເຖິງຜູ້ປະກອບການຫຼັກຊັບ." John Wiley & Sons, 1923.
4.1. ຫຼີກເວັ້ນສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ
The Moving Average Convergence Divergence (MACD) ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບຢູ່ໃນມືຂອງນັກລົງທຶນທີ່ເຂົ້າໃຈ, ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ໂງ່. ຫນຶ່ງໃນຄວາມຜິດພາດທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດແມ່ນການຫຼຸດລົງສໍາລັບສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ເຊິ່ງສາມາດນໍາໄປສູ່ການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ບໍ່ດີ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິທີການກໍານົດແລະຫຼີກເວັ້ນສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເສີມຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດການຄ້າຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ສໍາລັບການເລີ່ມຕົ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະ ບໍ່ອີງໃສ່ MACD ເທົ່ານັ້ນ ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານ. ມັນຄວນຈະຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍສົມທົບກັບຕົວຊີ້ວັດແລະເຄື່ອງມືອື່ນໆເພື່ອຮັບປະກັນການວິເຄາະທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງຕະຫຼາດ. ສັນຍານດຽວອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດ, ໃນຂະນະທີ່ສັນຍານທີ່ສອດຄ່ອງກັນຫຼາຍຄັ້ງມັກຈະເປັນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງການເຄື່ອນໄຫວລາຄາທີ່ຈະມາເຖິງ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະ ເຂົ້າໃຈສະພາບການຕະຫຼາດ ພາຍໃຕ້ການທີ່ທ່ານກໍາລັງຊື້ຂາຍ. ການຕັ້ງຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບ MACD ເຮັດວຽກທີ່ດີກວ່າໃນສະພາບຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຕົວຢ່າງ, ໃນຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ, MACD ອາດຈະຜະລິດສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍ, ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນຕະຫຼາດທີ່ມີທ່າອ່ຽງ, ມັນສາມາດຖືກຕ້ອງຫຼາຍ.
ວິທີການອື່ນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນເພື່ອ ໃຊ້ MACD ສົມທົບກັບສາຍສັນຍານ. ສາຍສັນຍານແມ່ນ EMA 9 ມື້ຂອງເສັ້ນ MACD. ໃນຖານະເປັນສະເລ່ຍການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງຕົວຊີ້ວັດ, ມັນສາມາດເຮັດວຽກເປັນກ້ຽງອອກຈາກສັນຍານ MACD. ອີງຕາມ Investopedia, ເມື່ອ MACD ຂ້າມຢູ່ເຫນືອເສັ້ນສັນຍານ, ມັນເຮັດໃຫ້ສັນຍານທີ່ມີທ່າອ່ຽງ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມັນອາດຈະເປັນເວລາທີ່ດີທີ່ຈະຊື້. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເມື່ອ MACD ຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າເສັ້ນສັນຍານ, ມັນເຮັດໃຫ້ສັນຍານຫຼຸດລົງ.
ສຸດທ້າຍ, ພິຈາລະນາ ໄລຍະເວລາຂອງຍຸດທະສາດການຄ້າຂອງທ່ານ. ໄລຍະເວລາສັ້ນກວ່າອາດຈະໃຫ້ສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍ, ໃນຂະນະທີ່ໄລຍະເວລາທີ່ຍາວກວ່າອາດຈະໃຫ້ສັນຍານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍກວ່າ. ວິທີການທົ່ວໄປແມ່ນການນໍາໃຊ້ MACD ໃນຕາຕະລາງປະຈໍາອາທິດເພື່ອກໍານົດແນວໂນ້ມໂດຍລວມແລະຫຼັງຈາກນັ້ນນໍາໃຊ້ຕາຕະລາງປະຈໍາວັນເພື່ອກໍານົດເວລາຂອງທ່ານ. trades.
ໂດຍການເຂົ້າໃຈ nuances ເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານສາມາດຫຼີກເວັ້ນການດັກຂອງສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະເຮັດໃຫ້ MACD ເປັນສ່ວນທີ່ມີຄຸນຄ່າຂອງຍຸດທະສາດການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານ.
4.2. ການນໍາໃຊ້ MACD ໃນເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ໄດ້ MACD (ຍ້າຍສະເລ່ຍ Convergence Divergence) ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີຄວາມຫລາກຫລາຍຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອທີ່ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນສະພາບການຕະຫຼາດທີ່ຫລາກຫລາຍ. ມັນເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນການກໍານົດສັນຍານການຊື້ແລະການຂາຍທີ່ມີທ່າແຮງໃນທັງຕະຫຼາດແນວໂນ້ມແລະຂອບເຂດ.
ຢູ່ໃນ market trending, MACD ສາມາດຊ່ວຍໄດ້ traders ກໍານົດຈຸດເຂົ້າແລະອອກທີ່ມີທ່າແຮງ. ເມື່ອເສັ້ນ MACD ຂ້າມຢູ່ເຫນືອເສັ້ນສັນຍານ, ມັນມັກຈະເປັນສັນຍານທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ສາມາດແນະນໍາເວລາທີ່ດີໃນການຊື້. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເມື່ອເສັ້ນ MACD ຂ້າມຜ່ານເສັ້ນສັນຍານ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມັນເຫັນວ່າເປັນສັນຍານຫຼຸດລົງແລະອາດຈະຊີ້ບອກວ່າມັນເປັນເວລາທີ່ດີທີ່ຈະຂາຍ.
ຢູ່ໃນ ຕະຫຼາດຂອບເຂດ, MACD ຍັງສາມາດພິສູດທີ່ເປັນປະໂຫຍດ. Traders ມັກຈະຊອກຫາຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ MACD ແລະການປະຕິບັດລາຄາເປັນສັນຍານຂອງການຖອນຄືນທີ່ເປັນໄປໄດ້. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າລາຄາເຮັດໃຫ້ຕ່ໍາຕ່ໍາແຕ່ MACD ກໍາລັງເຮັດໃຫ້ຕ່ໍາທີ່ສູງຂຶ້ນ, ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ມີທ່າອ່ຽງນີ້ສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການຫຼຸດລົງແມ່ນສູນເສຍ momentum ແລະການຖອນຄືນອາດຈະຢູ່ໃນບັດ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍໃດໆ, MACD ແມ່ນບໍ່ໂງ່. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ມັນໂດຍສົມທົບກັບຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆແລະວິທີການວິເຄາະເພື່ອເພີ່ມໂອກາດຂອງຄວາມສໍາເລັດ. ນີ້ແມ່ນສະທ້ອນໂດຍ John J. Murphy ໃນຫນັງສືຂອງລາວ 'ການວິເຄາະດ້ານວິຊາການຂອງຕະຫຼາດການເງິນ', ບ່ອນທີ່ທ່ານກ່າວວ່າ, "ສັນຍານທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນໄດ້ຮັບໂດຍຄວາມແຕກຕ່າງໃນ MACD-Histogram."
ການອ່ານ histogram ຂອງ MACD ສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເພີ່ມເຕີມ. ເມື່ອ histogram ເປັນບວກ, ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເສັ້ນ MACD ແມ່ນຢູ່ເຫນືອເສັ້ນສັນຍານແລະສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຈັງຫວະທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເມື່ອ histogram ເປັນລົບ, ມັນຫມາຍຄວາມວ່າເສັ້ນ MACD ແມ່ນຢູ່ລຸ່ມເສັ້ນສັນຍານແລະສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຈັງຫວະທີ່ຫຼຸດລົງ.
Traders ຍັງສາມາດຊອກຫາ ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ histogram ເປັນສັນຍານທີ່ເປັນໄປໄດ້ອີກອັນຫນຶ່ງ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ຖ້າລາຄາສູງຂຶ້ນແຕ່ histogram ກໍາລັງເຮັດໃຫ້ຕ່ໍາ, ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການຫຼຸດລົງນີ້ສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າແນວໂນ້ມທີ່ສູງຂຶ້ນແມ່ນສູນເສຍອາຍນ້ໍາແລະການປີ້ນກັບກັນອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
ຈືຂໍ້ມູນການ, MACD ແມ່ນພຽງແຕ່ຫນຶ່ງໃນເຄື່ອງມືໃນ a trader ຂອງສານຫນູ. ມັນມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດໃນເວລາທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຍຸດທະສາດການຄ້າທີ່ສົມບູນແບບ, ໂດຍຄໍານຶງເຖິງຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການອື່ນໆ, ການວິເຄາະພື້ນຖານ, ແລະຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດ.
4.3. ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໃນການຊື້ຂາຍ MACD
ຄວາມເຂົ້າໃຈແລະການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງແມ່ນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງ ການຊື້ຂາຍ MACD. Moving Average Convergence Divergence (MACD) ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດປັດຈຸບັນທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສອງຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ່ຂອງລາຄາຄວາມປອດໄພ. ມັນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີຄຸນຄ່າ, ແຕ່ຄືກັບກົນລະຍຸດການຄ້າທັງຫມົດ, ມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມໂງ່ຈ້າ.
ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ໃນສະພາບການນີ້ຕົ້ນຕໍກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍານົດ a ຢຸດການສູນເສຍ ລະດັບ. ການສູນເສຍຢຸດແມ່ນຄໍາສັ່ງທີ່ວາງໄວ້ກັບ a broker ເພື່ອຂາຍຄວາມປອດໄພໃນເວລາທີ່ມັນໄປຮອດລາຄາທີ່ແນ່ນອນ. MACD traders ມັກຈະກໍານົດການສູນເສຍຢຸດຂອງພວກເຂົາຢູ່ທີ່ swing ທີ່ຜ່ານມາສູງຫຼື swing ຕ່ໍາເພື່ອຈໍາກັດການສູນເສຍທີ່ເປັນໄປໄດ້. ມັນເປັນການປະຕິບັດທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປົກປ້ອງທຶນຂອງທ່ານໃນເວລາທີ່ຕະຫຼາດຫັນກັບຕໍາແຫນ່ງຂອງທ່ານ.
ນອກຈາກນີ້, traders ໃຊ້ histogram MACD ເພື່ອວັດແທກຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແນວໂນ້ມ. ຖ້າ histogram ແມ່ນສູງກວ່າສູນແລະເພີ່ມຂຶ້ນ, ນັ້ນແມ່ນສັນຍານທີ່ແຂງແຮງ. ຖ້າມັນຕໍ່າກວ່າສູນແລະຫຼຸດລົງ, ນັ້ນແມ່ນສັນຍານທີ່ຕໍ່າກວ່າ. ການຊື້ຂາຍໃນທິດທາງຂອງແນວໂນ້ມແລະການຮັບຮູ້ສັນຍານເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຊ່ວຍຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ.
ຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງອີກອັນຫນຶ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ່ຽງພຽງແຕ່ອັດຕາສ່ວນນ້ອຍຂອງທຶນການຄ້າຂອງທ່ານໃນອັນໃດນຶ່ງ trade. ກົດລະບຽບທົ່ວໄປຂອງ thumb ແມ່ນການມີຄວາມສ່ຽງທີ່ບໍ່ມີຫຼາຍກ່ວາ 1-2% ຂອງທຶນການຄ້າຂອງທ່ານໃນການດຽວ trade. ນີ້ຊ່ວຍຮັບປະກັນວ່າເຖິງແມ່ນວ່າ a trade ໄປຕໍ່ຕ້ານທ່ານ, ການສູນເສຍຂອງທ່ານຈະຖືກຈໍາກັດ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, traders ສາມາດນໍາໃຊ້ diversification ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າບໍ່ໃຫ້ໄຂ່ທັງຫມົດຂອງທ່ານໃນກະຕ່າຫນຶ່ງ. ໂດຍການຊື້ຂາຍຊັບສິນທີ່ຫລາກຫລາຍ, ທ່ານສາມາດເຜີຍແຜ່ຄວາມສ່ຽງແລະເພີ່ມໂອກາດຂອງທ່ານໃນການເຮັດກໍາໄລ.
ອັດຕາສ່ວນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ລາງວັນ ເປັນການພິຈາລະນາທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງ. ອັດຕາສ່ວນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ລາງວັນວັດແທກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ກ tradeຈຸດເຂົ້າ ແລະລະດັບຢຸດການສູນເສຍ ແລະກຳໄລ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ອັດຕາສ່ວນຂອງ 1: 3, ຫມາຍຄວາມວ່າທ່ານກໍາລັງສ່ຽງ 1 ກັບອາດຈະເຮັດໃຫ້ 3. Traders ມັກຈະຊອກຫາ trades ດ້ວຍອັດຕາສ່ວນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ລາງວັນໃນທາງບວກເພື່ອເພີ່ມກໍາໄລທີ່ມີທ່າແຮງຂອງພວກເຂົາທຽບກັບການສູນເສຍທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ໂດຍເນື້ອແທ້ແລ້ວ, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໃນການຊື້ຂາຍ MACD ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະສົມປະສານຂອງມາດຕະການລວມທັງການກໍານົດລະດັບການສູນເສຍຢຸດ, ການຊື້ຂາຍໃນທິດທາງຂອງແນວໂນ້ມ, ມີຄວາມສ່ຽງພຽງແຕ່ສ່ວນນ້ອຍຂອງທຶນຂອງທ່ານໃນອັນໃດນຶ່ງ. trade, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງທ່ານ trades, ແລະຊອກຫາອັດຕາສ່ວນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ລາງວັນໃນທາງບວກ. ມັນກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈຢ່າງຮອບຄອບ ແລະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ໂອກາດ. ຈືຂໍ້ມູນການ, ເປົ້າຫມາຍແມ່ນເພື່ອປົກປ້ອງທຶນຂອງທ່ານແລະເພີ່ມກໍາໄລທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງທ່ານ.
ຈືຂໍ້ມູນການ, ຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທີ່ດີແມ່ນສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕາມລະດູການ trader ຈາກຈົວ. ມັນເປັນພື້ນຖານຂອງຄວາມສໍາເລັດໃນໄລຍະຍາວໃນການຊື້ຂາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ລົງທຶນເວລາຂອງທ່ານໃນຄວາມເຂົ້າໃຈແລະປະຕິບັດຍຸດທະສາດເຫຼົ່ານີ້. ການຊື້ຂາຍໃນອະນາຄົດຂອງທ່ານເອງຈະຂໍຂອບໃຈທ່ານ.
