ວິທີການນໍາໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານສົບຜົນສໍາເລັດ

1. ຄວາມເຂົ້າໃຈຕົວຊີ້ວັດປະລິມານ

ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນໃນສານຫນູຂອງຜົນສໍາເລັດ trader ຫຼືນັກລົງທຶນ. ພວກເຂົາເຈົ້າສະຫນອງປ່ອງຢ້ຽມເຂົ້າໄປໃນການເຮັດວຽກພາຍໃນຂອງຕະຫຼາດ, ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ທັນທີຈາກລາຄາດຽວ. ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຕົວຊີ້ວັດປະລິມານສາມາດເປີດເຜີຍຈຸດແຂງຫຼືຈຸດອ່ອນທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໃນຕະຫຼາດ, ແລະອາດຈະເປັນສັນຍານເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາທີ່ຈະມາເຖິງກ່ອນທີ່ມັນຈະເກີດຂຶ້ນ.

ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານການນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປທີ່ສຸດແມ່ນ 'ແຖບປະລິມານ'. ນີ້ແມ່ນ histogram ງ່າຍໆທີ່ສະແດງຈໍານວນຮຸ້ນ traded ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ໂດຍການປຽບທຽບແຖບປະລິມານໃນໄລຍະເວລາ, ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຕະຫຼາດ momentum. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າປະລິມານເພີ່ມຂຶ້ນໃນມື້ຂຶ້ນແລະຫຼຸດລົງໃນມື້ລົງ, ມັນສາມາດແນະນໍາວ່າຜູ້ຊື້ຄວບຄຸມ.

ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານທີ່ນິຍົມອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນ 'ປະລິມານການດຸ່ນດ່ຽງ (OBV)'. ອີງຕາມການ Investopedia, OBV ແມ່ນສະສົມຂອງປະລິມານລວມ, ເພີ່ມຫຼືລົບຂຶ້ນກັບວ່າລາຄາຂອງມື້ປິດຂຶ້ນຫຼືຫຼຸດລົງ. ມັນໄດ້ຖືກພັດທະນາໂດຍ Joe Granville ໃນປີ 1963, ແລະຈຸດປະສົງຂອງມັນແມ່ນການນໍາໃຊ້ການໄຫຼຂອງປະລິມານເພື່ອຄາດຄະເນການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາຫຼັກຊັບ.

ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານທົ່ວໄປທີສາມແມ່ນ ກະແສເງິນ Chaikin (CMF). ຕັ້ງຊື່ຕາມຜູ້ສ້າງຂອງມັນ, Marc Chaikin, CMF ຖືກອອກແບບມາເພື່ອວັດແທກຄວາມກົດດັນການຊື້ແລະການຂາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້. CMF ປ່ຽນແປງລະຫວ່າງ -1 ແລະ +1. ມູນຄ່າທາງບວກຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມກົດດັນການຊື້, ໃນຂະນະທີ່ມູນຄ່າລົບຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມກົດດັນຂອງການຂາຍ.

'Klinger ປະລິມານ Oscillator (KVO) ຍັງເປັນຕົວຊີ້ວັດປະລິມານທີ່ມີປະສິດທິພາບອີກອັນຫນຶ່ງ. ມັນໄດ້ຖືກພັດທະນາໂດຍ Stephen Klinger ແລະມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອຄາດຄະເນແນວໂນ້ມໃນໄລຍະຍາວຂອງການໄຫຼຂອງເງິນໃນຂະນະທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບການເຫນັງຕີງໃນໄລຍະສັ້ນ.

ແຕ່ລະຕົວຊີ້ວັດປະລິມານເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະ nuances ຂອງຕົນ, ແຕ່ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາທັງຫມົດແບ່ງປັນແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການສະຫນອງທັດສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດ. ໂດຍການສົມທົບຕົວຊີ້ວັດປະລິມານກັບອື່ນໆ ການວິເຄາະດ້ານວິຊາການ ເຄື່ອງມື, traders ແລະນັກລົງທຶນສາມາດຕັດສິນໃຈທີ່ມີຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນ, ເພີ່ມໂອກາດຂອງພວກເຂົາໃນຄວາມສໍາເລັດໃນຕະຫຼາດ. ຈືຂໍ້ມູນການ, ປະລິມານມັກຈະເປັນຕົວຊີ້ວັດທໍາອິດທີ່ຈະສົ່ງສັນຍານການປ່ຽນແປງແນວໂນ້ມ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເຄື່ອງມື invaluable ໃນຊຸດເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານ.

1.1. ແນວຄວາມຄິດຂອງຕົວຊີ້ວັດປະລິມານ

ໃນເວລາທີ່ delving ເຂົ້າໄປໃນໂລກທາງດ້ານການເງິນ, ຄວາມເຂົ້າໃຈແນວຄວາມຄິດຂອງ ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານ ແມ່ນສໍາຄັນ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສູດຄະນິດສາດທີ່ໃຊ້ໃນການວິເຄາະດ້ານວິຊາການຂອງຫຼັກຊັບ. ພວກເຂົາເຈົ້າສະຫນອງ traders ແລະນັກລົງທຶນທີ່ມີການປະເມີນປະລິມານຂອງກິດຈະກໍາການຊື້ຂາຍ, ເຊິ່ງສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຕະຫຼາດ, ສຸຂະພາບຂອງແນວໂນ້ມ, ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາ.

ທິດສະດີທີ່ຕິດພັນແມ່ນວ່າການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນໃນປະລິມານມັກຈະນໍາຫນ້າການປ່ຽນແປງລາຄາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານສາມາດມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຢືນຢັນທ່າອ່ຽງແລະການຫຼຸດລົງຂອງແນວໂນ້ມ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ຖ້າລາຄາຫຸ້ນເພີ່ມຂຶ້ນແລະປະລິມານເພີ່ມຂຶ້ນ, traders ອາດຈະ infer ວ່າທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນແຂງແຮງແລະຄາດວ່າຈະສືບຕໍ່. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຖ້າລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ປະລິມານຫຼຸດລົງ, ມັນສາມາດສົ່ງສັນຍານເຖິງການຖອນຄືນແນວໂນ້ມທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານ ມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ຮ່ວມກັບການວິເຄາະລາຄາເພື່ອຢືນຢັນຄວາມເຂັ້ມແຂງຫຼືຄວາມອ່ອນແອຂອງແນວໂນ້ມ. ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນການກໍານົດ breakouts. ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າຂອງ Bulkowski, breakouts ມັກຈະນໍາໄປສູ່ກໍາໄລ trades ເມື່ອມີປະລິມານເພີ່ມຂຶ້ນ.

ມີຫຼາຍປະເພດຂອງຕົວຊີ້ວັດປະລິມານ, ລວມທັງ ກ່ຽວກັບປະລິມານການດຸ່ນດ່ຽງ (OBV), ປະລິມານ ອັດຕາການປ່ຽນແປງ (VROC), ແລະສາຍສະສົມ/ການແຈກຢາຍ. ແຕ່ລະປະເພດມີວິທີການຄິດໄລ່ແລະການຕີຄວາມເປັນເອກະລັກ, ແຕ່ທັງຫມົດຊອກຫາການໄຫຼຂອງປະລິມານໃນບາງຮູບແບບ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈແລະປະສິດທິຜົນການນໍາໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານສາມາດເສີມຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດການຄ້າຂອງທ່ານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດ. ມັນຄ້າຍຄືກັບການມີລະບົບ radar ເປີດເຜີຍສິ່ງທີ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງການປະຕິບັດລາຄາ. ດັ່ງນັ້ນ, ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນສານຫນູຂອງຜົນສໍາເລັດ traders ແລະນັກລົງທຶນ.

1.2. ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານເຮັດວຽກແນວໃດ

ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນຢູ່ໃນມືຂອງ savvy ໄດ້ trader ຫຼືນັກລົງທຶນ, ສະເຫນີປ່ອງຢ້ຽມທີ່ເປັນເອກະລັກເຂົ້າໄປໃນຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງກິດຈະກໍາການຊື້ຂາຍ. ເຄື່ອງມືການວິເຄາະເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນອີງໃສ່ປະລິມານການເຮັດທຸລະກໍາ, ແລະພວກເຂົາຊ່ວຍກໍານົດຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ. ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານ ເຮັດວຽກໂດຍການກວດສອບຈໍານວນຮຸ້ນຫຼືສັນຍາທີ່ປ່ຽນມືໃນໄລຍະເວລາສະເພາະໃດຫນຶ່ງ.

ໄດ້ ປະລິມານການດຸ່ນດ່ຽງ (OBV)ຕົວຢ່າງ, ເພີ່ມປະລິມານໃນມື້ 'ຂຶ້ນ' ແລະລົບປະລິມານໃນມື້ 'ລົງ'. ມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນເວລາທີ່ຊັບສິນທາງດ້ານການເງິນກໍາລັງຖືກສະສົມຫຼືແຈກຢາຍ, ຮັບໃຊ້ເປັນຄາຣະວາທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບລາຄາທີ່ຈະມາເຖິງ. ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານທີ່ນິຍົມອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນ ປະລິມານນ້ຳໜັກລາຄາສະເລ່ຍ (VWAP), ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລາຄາສະເລ່ຍຄວາມປອດໄພມີ traded ຕະຫຼອດມື້, ອີງຕາມປະລິມານແລະລາຄາ. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ຕົ້ນຕໍໂດຍນັກວິເຄາະດ້ານວິຊາການເພື່ອກໍານົດທິດທາງຕະຫຼາດ.

ປະລິມານທີ່ສູງ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃກ້ກັບລະດັບຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ, ສາມາດເປັນສັນຍານຂອງການເລີ່ມຕົ້ນຂອງທ່າອ່ຽງໃຫມ່, ໃນຂະນະທີ່ປະລິມານຕ່ໍາອາດຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຫຼືການຂາດຄວາມສົນໃຈ. ເມື່ອລວມກັບການວິເຄາະລາຄາ, ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານ ສາມາດຊ່ວຍໄດ້ traders ເຮັດການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນ. ພວກເຂົາສາມາດເປີດເຜີຍສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງແລະໃຫ້ຂໍ້ຄຶດທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບທິດທາງໃນອະນາຄົດຂອງລາຄາ.

ຈືຂໍ້ມູນການ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານແມ່ນພຽງແຕ່ຫນຶ່ງໃນການປິດ. ພວກເຂົາຄວນຈະຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍສົມທົບກັບເຄື່ອງມືແລະຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆສໍາລັບການວິເຄາະຕະຫຼາດທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດ. (Investopedia, 2020)

ໃນຂະນະທີ່ ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານ ສາມາດສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າ, ມັນບໍ່ແມ່ນ infallible. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການທັງຫມົດ, ພວກເຂົາຄວນຈະຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍສົມທົບກັບທີ່ສົມບູນແບບ ແຜນການຊື້ຂາຍ ກວມເອົາພື້ນທີ່ເຊັ່ນ: ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ ຄວາມທົນທານ ແລະຈຸດປະສົງການລົງທຶນ. ການນໍາໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຍຸດທະສາດການຊື້ຂາຍທີ່ສົມດູນສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດແລະເພີ່ມປະສິດທິພາບການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານ.

2. ປະເພດຂອງຕົວຊີ້ວັດປະລິມານ

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງປະເພດຕ່າງໆ ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສາມາດຍົກລະດັບຂອງທ່ານ ແຜນຍຸດທະສາດການຊື້ຂາຍ ແລະຂະບວນການຕັດສິນໃຈ. ສອງປະເພດຕົ້ນຕໍແມ່ນ ປະລິມານການດຸ່ນດ່ຽງ (OBV) ແລະ ກະແສເງິນ Chaikin (CMF).

ປະລິມານການດຸ່ນດ່ຽງ (OBV), ພັດທະນາໂດຍ Joe Granville, ເປັນຕົວຊີ້ວັດທີ່ງ່າຍດາຍແຕ່ມີອໍານາດ. ມັນສະຫນອງປະລິມານການສະສົມໂດຍການເພີ່ມປະລິມານຂອງມື້ໃຫ້ກັບຈໍານວນທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນເວລາທີ່ລາຄາຂອງຄວາມປອດໄພປິດຂຶ້ນ, ແລະຫັກອອກຖ້າລາຄາຂອງຄວາມປອດໄພປິດລົງ. ນີ້ຊ່ວຍ traders ກໍານົດຄວາມສົນໃຈຂອງປະຊາຊົນໃນຄວາມປອດໄພໂດຍສະເພາະ. ອີງ​ຕາມ Investopedia, ເມື່ອ OBV ເພີ່ມຂຶ້ນທຽບກັບລາຄາຂອງຄວາມປອດໄພ, ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມກົດດັນຂອງປະລິມານໃນທາງບວກທີ່ສາມາດນໍາໄປສູ່ລາຄາທີ່ສູງຂຶ້ນ.

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ກະແສເງິນ Chaikin (CMF), ພັດທະນາໂດຍ Marc Chaikin, ເປັນປະລິມານສະເລ່ຍນ້ໍາຫນັກຂອງ ການສະສົມແລະການແຈກຢາຍ ໃນໄລຍະທີ່ກໍານົດ. ຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍຂອງຕົວຊີ້ວັດ CMF ແມ່ນເພື່ອປະເມີນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງທ່າອ່ຽງຫຼືການຄາດການປີ້ນກັບກັນໂດຍຜ່ານການສັງເກດການໄຫຼຂອງປະລິມານ. ການອ່ານ CMF ໃນທາງບວກຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມກົດດັນການຊື້ໃນຂະນະທີ່ CMF ລົບຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມກົດດັນຂອງການຂາຍ. ເປັນ ຄວາມຊື່ສັດ ແນະນໍາ, ສັນຍານ bullish ແມ່ນໄດ້ຮັບໃນເວລາທີ່ CMF ເປັນບວກແລະລາຄາທີ່ເຫນັງຕີງແມ່ນທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ສັນຍານຫຼຸດລົງແມ່ນໄດ້ຮັບໃນເວລາທີ່ CMF ເປັນລົບແລະລາຄາທີ່ເຫນັງຕີງແມ່ນທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ.

ໂດຍການລວມຕົວຊີ້ບອກປະລິມານສອງອັນນີ້, traders ສາມາດໄດ້ຮັບທັດສະນະທີ່ສົມບູນແບບຂອງນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດແລະທ່າອ່ຽງທີ່ມີທ່າແຮງ, ດັ່ງນັ້ນການເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ມີຂໍ້ມູນດີ.

2.1. ກ່ຽວກັບປະລິມານຍອດເງິນ (OBV)

ກ່ຽວກັບປະລິມານການດຸ່ນດ່ຽງ (OBV) ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີສັກຍະພາບຢູ່ໃນມືຂອງນັກລົງທຶນທີ່ເຂົ້າໃຈ. ອອກແບບໂດຍ Joe Granville ໃນຕົ້ນຊຸມປີ 1960, ຕົວຊີ້ວັດທີ່ອີງໃສ່ປະລິມານທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ເຮັດໃຫ້ປະລິມານການໄຫຼເຂົ້າຂອງທຶນສະສົມເຂົ້າໄປໃນແລະອອກຈາກຄວາມປອດໄພໂດຍສະເພາະ, ດັ່ງນັ້ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງລະດັບຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນຂອງ. traders. OBV ດໍາເນີນການໂດຍຫຼັກການງ່າຍໆ: ມັນເພີ່ມປະລິມານຂອງໄລຍະເວລາໃຫ້ກັບ OBV ຖ້າລາຄາປິດສູງກວ່າລາຄາປິດທີ່ຜ່ານມາ, ແລະລົບປະລິມານລົງຖ້າປິດຕ່ໍາກວ່າ.

ເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບນີ້ສາມາດສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດ. OBV ເພີ່ມຂຶ້ນຫມາຍເຖິງປະລິມານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາທີ່ສູງຂຶ້ນ, ເຊິ່ງສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຄອບງໍາຜູ້ຊື້. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການຫຼຸດລົງຂອງ OBV ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າປະລິມານເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຫຼຸດລົງຂອງລາຄາ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເດັ່ນຂອງຜູ້ຂາຍ. ຂໍ້ມູນນີ້ສາມາດຊ່ວຍໄດ້ traders ຄາດຄະເນການປີ້ນກັບຕະຫຼາດທີ່ມີທ່າແຮງແລະກໍານົດໂອກາດການຊື້ຂາຍທີ່ມີລາຍໄດ້.

ທີ່ເວົ້າວ່າ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຈື່ຈໍາວ່າ ກສທ ບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງມືແບບດ່ຽວ. ສໍາລັບຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີທີ່ສຸດ, ມັນຄວນຈະຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍສົມທົບກັບເຄື່ອງມືການວິເຄາະດ້ານວິຊາການແລະຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ມັນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ເປັນປະໂຫຍດ, ເຊັ່ນດຽວກັບຕົວຊີ້ວັດທັງຫມົດ, ມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມໂງ່ຈ້າແລະຄວນຈະຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ.

ຫນຶ່ງໃນຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ສໍາຄັນຂອງ OBV ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມສາມາດໃນການສ້າງສັນຍານ divergence. ໃນເວລາທີ່ OBV ປະກອບເປັນຊຸດຂອງຈຸດສູງສຸດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແລະ troughs ໃນຂະນະທີ່ລາຄາກໍາລັງປະກອບເປັນຈຸດສູງສຸດທີ່ຫຼຸດລົງແລະ troughs, ນີ້ແມ່ນເອີ້ນວ່າຄວາມແຕກຕ່າງໃນທາງບວກ. ມັນສາມາດສົ່ງສັນຍານເຖິງທ່າແຮງສໍາລັບການປີ້ນກັບກັນທີ່ມີທ່າອ່ຽງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຄວາມແຕກຕ່າງທາງລົບ - ເມື່ອ OBV ປະກອບເປັນຈຸດສູງສຸດທີ່ຫຼຸດລົງແລະ troughs ໃນຂະນະທີ່ລາຄາກໍາລັງສ້າງຈຸດສູງສຸດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແລະ troughs - ສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປີ້ນກັບການຫຼຸດລົງທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມງ່າຍດາຍທີ່ປາກົດຂື້ນ, OBV ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍແລະແຂງແຮງທີ່ສາມາດເສີມຂະຫຍາຍຊຸດເຄື່ອງມືການວິເຄາະດ້ານວິຊາການຂອງທ່ານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນການເປີດເຜີຍທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດທີ່ເຊື່ອງໄວ້ແລະ foreshadow ການປີ້ນກັບກັນຂອງລາຄາສາມາດເປັນ invaluable ໃນໂລກໄວຂອງການຊື້ຂາຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຈື່ໄວ້ສະເຫມີທີ່ຈະໃຊ້ມັນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຍຸດທະສາດທີ່ກວ້າງຂວາງ, ແທນທີ່ຈະຢູ່ໂດດດ່ຽວ, ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນທີ່ຖືກຕ້ອງແລະມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດ.

2.2. ລາຄາສະເລ່ຍນ້ຳໜັກປະລິມານ (VWAP)

ໄດ້ ລາຄາສະເລ່ຍນ້ຳໜັກປະລິມານ (VWAP) ເປັນ​ເຄື່ອງ​ມື​ສໍາ​ຄັນ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ traders ແລະນັກລົງທຶນ, ສະຫນອງຮູບພາບທີ່ສົມບູນແບບຂອງກິດຈະກໍາການຊື້ຂາຍໃນມື້. ຕົວຊີ້ບອກປະລິມານນີ້ໃຫ້ລາຄາສະເລ່ຍຂອງຄວາມປອດໄພແກ່ເຈົ້າໃນໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້, ຄິດໄລ່ທັງລາຄາ ແລະປະລິມານ. ມັນຖືກຄິດໄລ່ໂດຍການຄູນປະລິມານການຊື້ຂາຍໃນແຕ່ລະຈຸດລາຄາໂດຍລາຄາຕົວມັນເອງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນການແບ່ງຜົນລວມໂດຍປະລິມານທັງຫມົດ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນຕົວເລກເງິນໂດລາດຽວທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງລາຄາສະເລ່ຍຢູ່ທີ່ນັ້ນ trades ຖືກປະຕິບັດໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາ.

ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານນີ້ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຊື້ຂາຍ algorithmic ຫຼືປະຕິບັດຄໍາສັ່ງຂະຫນາດໃຫຍ່. ໄດ້ VWAP ສາມາດຮັບໃຊ້ເປັນມາດຕະຖານ, ຊ່ວຍເຫຼືອ traders ເພື່ອປະເມີນການປະຕິບັດຕະຫຼາດໃນໄລຍະເວລາສະເພາະ. ຖ້າລາຄາປະຈຸບັນຢູ່ເຫນືອ VWAP, ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມປອດໄພແມ່ນການຊື້ຂາຍໃນລາຄາທີ່ສູງກວ່າສະເລ່ຍ, ແລະໃນທາງກັບກັນ. ຂໍ້​ມູນ​ນີ້​ສາ​ມາດ​ມີ​ຄຸນ​ຄ່າ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຂົ້າ​ແລະ​ອອກ​ຈຸດ​ສໍາ​ລັບ​ການ trades.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງສັງເກດວ່າ VWAP ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ຊັກຊ້າ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າມັນຄິດໄລ່ຄ່າສະເລ່ຍໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ຜ່ານມາແລະອາດຈະບໍ່ຄາດຄະເນການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາໃນອະນາຄົດຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ດີທີ່ສຸດໂດຍສົມທົບກັບເຄື່ອງມືການວິເຄາະດ້ານວິຊາການອື່ນໆສໍາລັບທັດສະນະທີ່ກົມກຽວຫຼາຍຂອງນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດ.

ນັກລົງທຶນສະຖາບັນມັກຈະໃຊ້ VWAP ເພື່ອປະຕິບັດຂອງເຂົາເຈົ້າ trades ໃກ້ຄຽງກັບລາຄາສະເລ່ຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ຕະຫຼາດແລະການເລື່ອນລົງ. ມັນຍັງຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນແຜນການບໍານານແລະກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນສໍາລັບເຫດຜົນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, VWAP ສາມາດເປັນເຄື່ອງມືທີ່ດີເລີດສໍາລັບການຂາຍຍ່ອຍ traders, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລາຄາທີ່ສົມດຸນຂອງຕະຫຼາດ, ເຊິ່ງສາມາດເປັນຈຸດອ້າງອີງທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບຍຸດທະສາດການຄ້າສ່ວນບຸກຄົນ.

ຈືຂໍ້ມູນການ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຄື່ອງມືການຄ້າອື່ນໆ, the VWAP ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໂງ່ໆ ແລະຄວນໃຊ້ຢ່າງມີເຫດຜົນ. ມັນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສະຫນອງຂໍ້ມູນແລະຄວາມເຂົ້າໃຈ, ແຕ່ໃນທີ່ສຸດ, ການຊື້ຂາຍທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດແມ່ນອີງໃສ່ຍຸດທະສາດທີ່ຮອບຄອບທີ່ພິຈາລະນາຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງປັດໃຈແລະຕົວຊີ້ວັດ. ດັ່ງ​ນັ້ນ, traders ແລະນັກລົງທຶນຄວນດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາທີ່ສົມບູນແບບແລະປຶກສາຫາລືກັບທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນມືອາຊີບກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈຊື້ຂາຍໃດໆ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

ສະຖາບັນ CFA. (2020). ປະລິມານນ້ຳໜັກສະເລ່ຍລາຄາ (VWAP). ດຶງມາຈາກ https://www.cfainstitute.org/

ການລົງທຶນ. (2020). ປະລິມານນ້ຳໜັກສະເລ່ຍລາຄາ (VWAP). ດຶງມາຈາກ https://www.investopedia.com/

2.3. ດັດຊະນີກະແສເງິນ (MFI)

ໄດ້ ດັດຊະນີກະແສເງິນ (MFI) ແມ່ນການຜະສົມຜະສານທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງປະລິມານແລະການວິເຄາະລາຄາທີ່ສະເຫນີ traders ແລະນັກລົງທຶນທັດສະນະທີ່ສົມບູນແບບຂອງກິດຈະກໍາຕະຫຼາດ. oscillator ນີ້ຍ້າຍລະຫວ່າງ 0 ແລະ 100, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂທີ່ອາດຈະຊື້ເກີນແລະ oversold ໃນຕະຫຼາດ. ການວິເຄາະ MFI ສາມາດຊ່ວຍໃນການກໍານົດການປີ້ນກັບລາຄາທີ່ເປັນໄປໄດ້ແລະຢືນຢັນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແນວໂນ້ມ.

MFI ແມ່ນຄິດໄລ່ໂດຍການສະສົມມູນຄ່າການໄຫຼຂອງເງິນໃນທາງບວກແລະທາງລົບ (ອີງຕາມລາຄາປົກກະຕິແລະປະລິມານສໍາລັບໄລຍະເວລາ), ຫຼັງຈາກນັ້ນສ້າງອັດຕາສ່ວນເງິນ. ຜົນໄດ້ຮັບຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຖືກສຽບເຂົ້າໄປໃນສົມຜົນທີ່ໃຫ້ MFI. MFI ໄດ້ຄຳນຶງເຖິງຂໍ້ມູນທັງລາຄາ ແລະປະລິມານ, ບໍ່ຄືກັບບາງອັນ oscillators ເຊິ່ງສຸມໃສ່ພຽງແຕ່ລາຄາ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ MFI ເປັນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສາມາດສະຫນອງທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດ.

ມູນຄ່າ MFI ສູງ (ສູງກວ່າ 80) ໂດຍປົກກະຕິສະແດງເຖິງສະພາບທີ່ຊື້ເກີນທີ່ລາຄາສາມາດປີ້ນກັບການຫຼຸດລົງໄດ້, ໃນຂະນະທີ່ມູນຄ່າຕໍ່າ (ຕໍ່າກວ່າ 20) ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງສະພາບທີ່ຂາຍເກີນທີ່ລາຄາສາມາດປີ້ນກັບຂຶ້ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຕົວຊີ້ວັດທັງຫມົດ, MFI ແມ່ນບໍ່ຜິດແລະຄວນຈະຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍສົມທົບກັບເຄື່ອງມືແລະວິທີການວິເຄາະອື່ນໆ.

ມັນຍັງມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າ, ໃນຂະນະທີ່ MFI ສາມາດເປັນເຄື່ອງມືທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນການກໍານົດທ່າອ່ຽງແລະການຄາດຄະເນການຖອນຄືນ, ບາງຄັ້ງມັນສາມາດໃຫ້ສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງສູງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບສະພາບການຕະຫຼາດແມ່ນສໍາຄັນໃນເວລາທີ່ນໍາໃຊ້ MFI ເພື່ອຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍ.

Divergence ເປັນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງທີ່ຈະພິຈາລະນາໃນຂະນະທີ່ການວິເຄາະ MFI. ຖ້າລາຄາສ້າງເປັນລະດັບສູງຫຼືຕໍ່າໃຫມ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ສະທ້ອນຢູ່ໃນ MFI, ມັນສາມາດສົ່ງສັນຍານການປີ້ນກັບລາຄາທີ່ເປັນໄປໄດ້. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ຖ້າລາຄາສູງຂື້ນໃຫມ່ແຕ່ MFI ບໍ່ສາມາດບັນລຸລະດັບສູງໃຫມ່, ມັນອາດຈະເປັນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການຫຼຸດລົງທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກົດດັນຂອງການຂາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຖ້າລາຄາລົງສູ່ລະດັບຕໍ່າສຸດໃຫມ່ແຕ່ MFI ບໍ່ໄດ້ເຖິງຈຸດຕໍ່າສຸດໃຫມ່, ມັນອາດຈະເປັນການຂັດແຍ້ງທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກົດດັນການຊື້ທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ໂດຍເນື້ອແທ້ແລ້ວ, ໄດ້ ດັດຊະນີກະແສເງິນ ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍທີ່ສາມາດເພີ່ມມູນຄ່າທີ່ສໍາຄັນໃຫ້ກັບ a trader's arsenal, ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຊ່ວງເວລາຂອງລາຄາ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແນວໂນ້ມ, ແລະການຖອນຄືນທີ່ມີທ່າແຮງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ MFI ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຄຽງຄູ່ກັບຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆ, ແລະພິຈາລະນາສະພາບຕະຫຼາດໂດຍລວມ.

3. ການນໍາໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານສໍາລັບຄວາມສໍາເລັດຂອງການຊື້ຂາຍ

ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານ ເປັນ​ເຄື່ອງ​ມື​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ໃນ a trader's arsenal, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈໃນລະດັບຂອງກິດຈະກໍາໃນຕະຫຼາດ. ຕົວຊີ້ວັດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສະເຫນີທັດສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດ້ານຂອງຕະຫຼາດ, ແລະເມື່ອນໍາໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ສາມາດປັບປຸງການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ຕົວ​ຊີ້​ວັດ​ປະ​ລິ​ມານ​ທີ່​ນິ​ຍົມ​ຫນຶ່ງ​ແມ່ນ​ ກ່ຽວກັບປະລິມານການດຸ່ນດ່ຽງ (OBV). ຕົວຊີ້ວັດນີ້ເພີ່ມປະລິມານໃນມື້ທີ່ລາຄາຈົບລົງສູງຂຶ້ນ ແລະລົບປະລິມານໃນມື້ທີ່ລາຄາສິ້ນສຸດຕໍ່າລົງເພື່ອສະໜອງການສະສົມທັງໝົດ. ນີ້ສາມາດຊ່ວຍໄດ້ traders ເພື່ອກໍານົດແນວໂນ້ມແລະການຖອນຄືນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຢືນຢັນການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ຖ້າ OBV ເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ລາຄາບໍ່ແມ່ນ, ມັນສາມາດແນະນໍາວ່າລາຄາຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.^[1].

ຕົວຊີ້ບອກປະລິມານທີ່ມີປະສິດທິພາບອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນ ອັດຕາການປ່ຽນແປງ (VROC). ເຄື່ອງມືນີ້ວັດແທກອັດຕາການປ່ຽນແປງຂອງປະລິມານໃນໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້. ມັນສາມາດຊ່ວຍໄດ້ traders ເພື່ອກວດພົບອາການເບື້ອງຕົ້ນຂອງການຖອນຄືນຕະຫຼາດ, ຍ້ອນວ່າການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ VROC ຢ່າງກະທັນຫັນສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກົດດັນຂອງການຊື້ຫຼືການຂາຍ.^[2].

ໄດ້ ດັດຊະນີກະແສເງິນ (MFI) ແມ່ນສະບັບພາສາທີ່ມີນ້ໍາຫນັກຂອງ ດັດຊະນີຄວາມເຂັ້ມແຂງພີ່ນ້ອງ (RSI). ມັນໃຊ້ເວລາເຂົ້າໄປໃນບັນຊີທັງລາຄາແລະປະລິມານເພື່ອວັດແທກຄວາມກົດດັນການຊື້ແລະການຂາຍ. ມູນຄ່າ MFI ສູງ (ສູງກວ່າ 80) ສະແດງເຖິງເງື່ອນໄຂທີ່ overbought, ໃນຂະນະທີ່ມູນຄ່າຕ່ໍາ (ຕ່ໍາກວ່າ 20) ສະແດງເຖິງເງື່ອນໄຂ oversold. ນີ້ສາມາດຊ່ວຍໄດ້ traders ເອົາການໂຄສະນາvantage ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາທີ່ຮ້າຍກາດ ແລະການຖອນຄືນທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້^[3].

ໂດຍເນື້ອແທ້ແລ້ວ, ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສາມາດເສີມຂະຫຍາຍ a tradeຄວາມສາມາດຂອງ r ທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດແລະການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ມີຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຈື່ໄວ້ວ່າພວກເຂົາຄວນຈະຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍສົມທົບກັບຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆແລະວິທີການວິເຄາະເພື່ອເພີ່ມປະສິດຕິຜົນຂອງພວກເຂົາ.

^[1] "ການວິເຄາະດ້ານວິຊາການ: ກ່ຽວກັບປະລິມານດຸນດ່ຽງ (OBV), ", Investopedia.
^[2] “ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານການປ່ຽນແປງ (VROC)”, TradingView.
^[3] “ດັດຊະນີກະແສເງິນ (MFI),”, StockCharts.

3.1. ຍຸດທະສາດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານ

ມູນຄ່າຂອງຕົວຊີ້ວັດປະລິມານໃນຂອບເຂດການຊື້ຂາຍແມ່ນບໍ່ສາມາດໂຕ້ຖຽງໄດ້. ເຄື່ອງ​ມື​ທີ່​ມີ​ອໍາ​ນາດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ໃນ​ການ​ liquidity ຂອງຫຼັກຊັບ, ອະນຸຍາດໃຫ້ traders ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການລົງທຶນຂອງພວກເຂົາ. ແຕ່ວິທີທີ່ເຈົ້າສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຕົວຊີ້ວັດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ແນວໃດ? ນີ້ແມ່ນສາມຍຸດທະສາດທີ່ຈະພິຈາລະນາ.

1. ຢືນຢັນທ່າອ່ຽງ: ປະລິມານສາມາດຊ່ວຍຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງແນວໂນ້ມລາຄາ. ຖ້າລາຄາຂອງຫຼັກຊັບເພີ່ມຂຶ້ນແລະປະລິມານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ມັນເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າແນວໂນ້ມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກກິດຈະກໍາການຊື້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຖ້າຫຼັກຊັບມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງດ້ວຍປະລິມານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມກົດດັນຂອງການຂາຍແມ່ນເຮັດໃຫ້ລາຄາຕໍ່າລົງ. ການພົວພັນລະຫວ່າງລາຄາແລະປະລິມານນີ້ແມ່ນສັນຍານທີ່ຊັດເຈນຂອງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດຕໍ່ຫຼັກຊັບໂດຍສະເພາະ.

2. ການເບິ່ງການປີ້ນກັບກັນ: ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານຍັງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຈຸດການປີ້ນກັບແນວໂນ້ມທີ່ເປັນໄປໄດ້. ປະລິມານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນສາມາດສົ່ງສັນຍານການປີ້ນກັບລາຄາທີ່ເປັນໄປໄດ້. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ຖ້າລາຄາຂອງຫຼັກຊັບມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງແລະມີປະລິມານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນ, ມັນອາດຈະຫມາຍຄວາມວ່າຜູ້ຊື້ກໍາລັງກ້າວເຂົ້າໄປໃນ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງແນວໂນ້ມທີ່ອາດຈະຖືກຖອນຄືນ.

3. ການກໍານົດການແບ່ງແຍກ: Breakouts ເກີດຂຶ້ນເມື່ອລາຄາຂອງຫຼັກຊັບເຄື່ອນທີ່ສູງກວ່າລະດັບຄວາມຕ້ານທານທີ່ແນ່ນອນຫຼືຕ່ໍາກວ່າລະດັບສະຫນັບສະຫນູນ. ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານສາມາດໃຫ້ສັນຍານເຕືອນໄພເບື້ອງຕົ້ນຂອງການແຕກຫັກເຫຼົ່ານີ້. ຖ້າປະລິມານຂອງຮຸ້ນແມ່ນສູງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ມັນສາມາດແນະນໍາວ່າ breakout ແມ່ນໃກ້ເຂົ້າມາ.

ຈືຂໍ້ມູນການ, ໃນຂະນະທີ່ຍຸດທະສາດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເສີມຂະຫຍາຍກິດຈະກໍາການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານ, ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ foolproof. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສົມທົບຕົວຊີ້ວັດປະລິມານກັບເຄື່ອງມືການວິເຄາະດ້ານວິຊາການອື່ນໆເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສົມບູນແບບ. ປະລິມານບໍ່ຄວນຖືກໃຊ້ໃນການໂດດດ່ຽວ ແຕ່ຄວນໃຊ້ຮ່ວມກັບຕົວຊີ້ວັດ ແລະເຕັກນິກອື່ນໆສະເໝີ.

3.2. Pitfalls ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການໃນເວລາທີ່ການນໍາໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານ

ໂລກຂອງການຊື້ຂາຍສາມາດເປັນພູມສັນຖານ treacherous, fraught ກັບສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຂົ້າໃຈຜິດ. ຫນຶ່ງໃນເຂດດັ່ງກ່າວບ່ອນທີ່ traders ມັກຈະ stumble ແມ່ນການນໍາໃຊ້ ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານ. ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນໃນ a trader's arsenal, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດແລະການຖອນຄືນລາຄາທີ່ມີທ່າແຮງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການອີງໃສ່ພວກມັນໂດຍບໍ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂໍ້ຈໍາກັດຂອງພວກມັນສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມຜິດພາດທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ.

ປະການທໍາອິດ, ຂຸມທົ່ວໄປແມ່ນ ສົມມຸດວ່າຕົວຊີ້ວັດປະລິມານແມ່ນໂງ່. ບໍ່ມີຕົວຊີ້ວັດໃດທີ່ສົມບູນແບບ, ແລະຕົວຊີ້ວັດປະລິມານແມ່ນບໍ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນ. Traders ມັກຈະຕີຄວາມຜິດໃນປະລິມານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນສັນຍານທີ່ແນ່ນອນຂອງການປີ້ນກັບລາຄາທີ່ກໍາລັງຈະມາເຖິງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍທີ່ສູງຍັງສາມາດສົ່ງສັນຍານເຖິງການສືບຕໍ່ຂອງແນວໂນ້ມໃນປະຈຸບັນ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ອີງຕາມການສຶກສາໂດຍວາລະສານການເງິນ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍທີ່ສູງແມ່ນມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການສືບຕໍ່ຂອງແນວໂນ້ມໃນປະຈຸບັນຫຼາຍກ່ວາການປີ້ນກັບກັນ.

ຂໍ້ຜິດພາດທົ່ວໄປອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນ ບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາສະພາບການຕະຫຼາດທີ່ກວ້າງຂວາງ. ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານບໍ່ຄວນຖືກໃຊ້ໃນການໂດດດ່ຽວ. ພວກມັນມີປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດເມື່ອໃຊ້ຮ່ວມກັນກັບເຄື່ອງມືການວິເຄາະດ້ານວິຊາການອື່ນໆ. ຕົວຢ່າງ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນຂອງປະລິມານລວມກັບການແຕກແຍກຈາກຮູບແບບການລວມຕົວອາດຈະເປັນສັນຍານການຊື້ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍ.

ທ້າຍສຸດ, traders ມັກຈະຕົກຢູ່ໃນຈັ່ນຈັບຂອງ over-reliance ກັບຕົວຊີ້ວັດປະລິມານ. ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າ, ພວກເຂົາບໍ່ຄວນເປັນພື້ນຖານດຽວສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍ. ຍຸດທະສາດການຊື້ຂາຍຮອບທີ່ດີຄວນລວມເອົາການປະສົມ ການວິເຄາະພື້ນຖານ, ການວິເຄາະດ້ານວິຊາການ, ແລະເຕັກນິກການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ.

ຈືຂໍ້ມູນການ, ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານບໍ່ແມ່ນລູກແກ້ວ. ພວກເຂົາສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດແລະການເຄື່ອນໄຫວລາຄາທີ່ມີທ່າແຮງ, ແຕ່ພວກມັນບໍ່ມີຄວາມຜິດ. Traders ທີ່ເຂົ້າໃຈແລະນໍາທາງໃນ pitfalls ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນໂລກຂອງການຊື້ຂາຍທີ່ມີການປ່ຽນແປງ.

3.3. ກໍລະນີສຶກສາການນໍາໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ

ຕົວຢ່າງທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງການນໍາໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດແມ່ນເຫັນໄດ້ໃນກໍລະນີ Paul Tudor Jones, ເປັນສິນຄ້າທີ່ມີຊື່ສຽງ trader. ໃນ Black Monday ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງປີ 1987, Jones ໄດ້ໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານພ້ອມກັບການປະຕິບັດລາຄາເພື່ອຄາດຄະເນການຕົກຕະຫຼາດ. ລາວສາມາດຫຼຸດຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການກັບຄືນສາມຕົວເລກສໍາລັບກອງທຶນຂອງລາວໃນປີນັ້ນ¹.

ໃນກໍລະນີອື່ນ, Richard Wyckoff, ຜູ້ບຸກເບີກໃນພາກສະຫນາມຂອງການວິເຄາະດ້ານວິຊາການ, ພັດທະນາວິທີການ Wyckoff. ວິທີການນີ້ຫຼາຍຂື້ນກັບຕົວຊີ້ວັດປະລິມານສໍາລັບຫຼັກການຂອງມັນ. ວິທີການຂອງ Wyckoff ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສຶກສາຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງແນວໂນ້ມລາຄາແລະປະລິມານ, ແລະການກໍານົດ breakout ລາຄາທີ່ເປັນໄປໄດ້. ວິທີການຂອງລາວຍັງຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທຸກມື້ນີ້ແລະເປັນເຄື່ອງມືໃນຄວາມສໍາເລັດຂອງຫຼາຍໆຄົນ traders².

ສຸດທ້າຍ, ໄດ້ ກ່ຽວກັບປະລິມານການດຸ່ນດ່ຽງ ຕົວຊີ້ວັດ (OBV), ພັດທະນາໂດຍ Joe Granville, ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ສໍາຄັນຂອງການນໍາໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານ. ເຄື່ອງມືນີ້ເພີ່ມປະລິມານໃນມື້ 'ຂຶ້ນ' ແລະລົບປະລິມານໃນມື້ 'ລົງ'. ເມື່ອ OBV ເພີ່ມຂຶ້ນ, ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ຊື້ເຕັມໃຈທີ່ຈະກ້າວເຂົ້າໄປໃນແລະຊື້ໃນລາຄາທີ່ສູງຂຶ້ນ. ນີ້​ແມ່ນ​ແນວ​ຄວາມ​ຄິດ​ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ໃນ​ເວ​ລາ​ນັ້ນ​ແລະ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ໂດຍ​ຫຼາຍ​ສົບ​ຜົນ​ສໍາ​ເລັດ​ traders. ຕົວຢ່າງ, Granville ຕົນເອງໄດ້ໃຊ້ OBV ເພື່ອຄາດຄະເນການຕົກຢູ່ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບປີ 1974 ຢ່າງຖືກຕ້ອງ³.

¹ - "Paul Tudor Jones: ສ້າງລາຍໄດ້ຫຼາຍຕື້ໂດລາທໍາອິດຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້ລະບົບການພິສູດຂອງມະຫາເສດຖີກອງທຶນ hedge" ໂດຍ Stan Miller
² - "ການສຶກສາໃນການອ່ານເທບ" ໂດຍ Richard Wyckoff
³ – “ຍຸດທະສາດໃໝ່ຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບປະຈຳວັນເພື່ອຜົນກຳໄລສູງສຸດ” ໂດຍ Joseph E. Granville