1. ພາບລວມຂອງຕົວຊີ້ວັດ Momentum
ຕົວຊີ້ວັດ Momentum, ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນ ການວິເຄາະດ້ານວິຊາການ, ຂໍ້ສະ ເໜີ traders ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມໄວຫຼືຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການເຄື່ອນໄຫວລາຄາໃນຊັບສິນສະເພາະໃດຫນຶ່ງ. ຕົວຊີ້ວັດນີ້ຖືກນໍາໃຊ້ຕົ້ນຕໍເພື່ອກໍານົດການປີ້ນກັບແນວໂນ້ມທີ່ເປັນໄປໄດ້ແລະວັດແທກຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການເຄື່ອນໄຫວລາຄາຂອງຊັບສິນ.
1.1. ແນວຄວາມຄິດແລະຄວາມ ສຳ ຄັນ
Momentum ແມ່ນ oscillator ອັດຕາການປ່ຽນແປງທີ່ວັດແທກຈັງຫວະທີ່ລາຄາມີການປ່ຽນແປງ. ບໍ່ເຫມືອນກັບຕົວຊີ້ວັດທີ່ຕິດຕາມທິດທາງລາຄາເທົ່ານັ້ນ, ຕົວຊີ້ວັດ Momentum ປຽບທຽບລາຄາປິດປະຈຸບັນກັບລາຄາປິດທີ່ຜ່ານມາໃນໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້. ວິທີການນີ້ຊ່ວຍ traders ກໍານົດວ່າຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ມີທ່າອ່ຽງຫຼືຫຼຸດລົງແມ່ນຄວາມເຂັ້ມແຂງຫຼືອ່ອນເພຍ.
1.2. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນຕະຫຼາດການເງິນ
ຕົວຊີ້ວັດນີ້ແມ່ນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍແລະນໍາໃຊ້ໃນທົ່ວອຸປະກອນການເງິນຕ່າງໆ, ລວມທັງ ຮຸ້ນ, ສິນຄ້າ , forex, ແລະດັດຊະນີ. ມັນໄດ້ຮັບການເອື້ອອໍານວຍໂດຍສະເພາະໃນຕະຫຼາດທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວແນວໂນ້ມທີ່ເຂັ້ມແຂງ. Traders ແລະນັກລົງທຶນໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດ Momentum ເພື່ອສັງເກດເຫັນເງື່ອນໄຂທີ່ overbought ຫຼື oversold, signaling ຈຸດເຂົ້າຫຼືອອກທີ່ເປັນໄປໄດ້.
1.3. ເນື້ອໃນປະຫວັດສາດ
ພັດທະນາຈາກແນວຄວາມຄິດຂອງ momentum ໃນຟີຊິກ, ເຊິ່ງວັດແທກຄວາມໄວຂອງວັດຖຸເຄື່ອນທີ່, ຕົວຊີ້ວັດນີ້ນໍາເອົາວິທີການທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບຕະຫຼາດການເງິນ. ມັນແມ່ນຫນຶ່ງໃນຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການທໍາອິດທີ່ນັກວິເຄາະໃຊ້ເພື່ອປະເມີນຄວາມໄວຂອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເຄື່ອງມືພື້ນຖານໃນຊຸດເຄື່ອງມືຂອງນັກວິເຄາະດ້ານວິຊາການ.
1.4. ກໍລະນີການນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປ
- ການຢືນຢັນແນວໂນ້ມ: Traders ມັກຈະໃຊ້ Momentum ເປັນເຄື່ອງມືຢືນຢັນພາຍໃນຍຸດທະສາດການຄ້າທີ່ກວ້າງຂວາງ, ຮັບປະກັນພວກເຂົາ trade ໃນທິດທາງຂອງແນວໂນ້ມທີ່ຕິດພັນ.
- ສັນຍານສໍາລັບການຖອນຄືນ: ການປ່ຽນແປງຢ່າງກະທັນຫັນໃນຕົວຊີ້ວັດ Momentum ສາມາດນໍາໜ້າການປີ້ນກັບແນວໂນ້ມ.
- Divergence: A ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຕົວຊີ້ວັດ Momentum ແລະການປະຕິບັດລາຄາສາມາດເປັນສັນຍານທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງການປ່ຽນແປງໃນທິດທາງທີ່ຈະມາເຖິງ.
1.5. ໂຄສະນາvantages ແລະຂໍ້ຈໍາກັດ
Advantages:
- ນາ: ງ່າຍທີ່ຈະຕີຄວາມຫມາຍແລະປະຕິບັດໃນຕ່າງໆ ແຜນຍຸດທະສາດການຊື້ຂາຍ.
- ກົງເວລາ: ສາມາດໃຫ້ສັນຍານຕົ້ນໆຂອງການປ່ຽນແປງແນວໂນ້ມ.
- versatility: ນຳໃຊ້ໄດ້ໃນທົ່ວປະເພດຊັບສິນ ແລະໄລຍະເວລາ.
ຂໍ້ຈໍາກັດ:
- ສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ: ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຕົວຊີ້ວັດທັງຫມົດ, ມັນສາມາດສ້າງສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ.
- ທໍາມະຊາດທີ່ລ້າສະໄຫມ: ເປັນອະນຸພັນຂອງລາຄາ, ມັນສາມາດຊັກຊ້າຢູ່ຫລັງການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫຼາດໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ.
- ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຢືນຢັນ: ການນໍາໃຊ້ທີ່ດີທີ່ສຸດໂດຍສົມທົບກັບຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆແລະວິທີການວິເຄາະ.
ລັກສະນະ | ລາຍລະອຽດ |
---|---|
ປະເພດ | Oscillator |
ການ ນຳ ໃຊ້ຕົ້ນຕໍ | ການກໍານົດຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແນວໂນ້ມແລະການຖອນຄືນທີ່ເປັນໄປໄດ້ |
ວິທີການຄິດໄລ່ | ການປຽບທຽບລາຄາປິດປັດຈຸບັນກັບລາຄາປິດທີ່ຜ່ານມາ |
ໃຊ້ດີທີ່ສຸດສໍາລັບ | ຢືນຢັນທ່າອ່ຽງ, ຈຸດປີ້ນກັບກັນ, ການວິເຄາະຄວາມແຕກຕ່າງ |
ຕະຫຼາດ | ຫຸ້ນ, Forex, ສິນຄ້າ, ດັດຊະນີ |
Advantages | ງ່າຍດາຍ, ທັນເວລາ, versatile |
ຂໍ້ຈໍາກັດ | ແນວໂນ້ມທີ່ຈະສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຊ້າ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຢືນຢັນ |
2. ຂະບວນການຄິດໄລ່ຂອງຕົວຊີ້ວັດ Momentum
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິທີການຄິດໄລ່ຕົວຊີ້ວັດ Momentum ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບ traders ແລະນັກວິເຄາະຍ້ອນວ່າມັນໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຕົວຊີ້ວັດຕົວຈິງແມ່ນການວັດແທກແລະວິທີທີ່ມັນສາມາດຕີຄວາມຫມາຍໄດ້.
2.1. ສູດແລະອົງປະກອບ
ຕົວຊີ້ວັດ Momentum ຖືກຄິດໄລ່ໂດຍໃຊ້ສູດຕໍ່ໄປນີ້:
ໃນທີ່ນີ້, "n" ເປັນຕົວແທນຂອງຈໍານວນໄລຍະເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການຄິດໄລ່, ເຊິ່ງສາມາດເປັນມື້, ອາທິດ, ເດືອນ, ຫຼືແມ້ກະທັ້ງກອບເວລາພາຍໃນມື້.
2.2. ຂັ້ນຕອນໃນການຄິດໄລ່
- ເລືອກໄລຍະເວລາ (n): ຕັດສິນຈໍານວນຂອງໄລຍະເວລາ (n) ສໍາລັບການຄິດໄລ່. ທາງເລືອກທົ່ວໄປປະກອບມີ 10, 14, ຫຼື 21 ໄລຍະເວລາ.
- ກໍານົດລາຄາປິດ: ກຳນົດລາຄາປິດປະຈຸບັນ ແລະ ລາຄາປິດຈາກ n ໄລຍະຜ່ານມາ.
- ຄິດໄລ່ມູນຄ່າ Momentum: ລົບລາຄາປິດຈາກ n ໄລຍະຜ່ານມາຈາກລາຄາປິດປັດຈຸບັນ.
2.3. ການເລືອກໄລຍະເວລາທີ່ເຫມາະສົມ
- ໄລຍະເວລາສັ້ນກວ່າ (ເຊັ່ນ: 10 ໄລຍະເວລາ): ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງລາຄາທີ່ຜ່ານມາ, ເໝາະສຳລັບການຊື້ຂາຍໃນໄລຍະສັ້ນ.
- ໄລຍະເວລາທີ່ຍາວກວ່າ (ເຊັ່ນ: 21 ໄລຍະເວລາ): ມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ ແລະມີຄວາມຜັນຜວນໜ້ອຍ, ເໝາະສຳລັບການວິເຄາະແນວໂນ້ມໃນໄລຍະຍາວ.
2.4. ການຕີຄວາມຄຸນຄ່າ
- ປັດຈຸບັນໃນແງ່ບວກ: ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າລາຄາປັດຈຸບັນສູງກວ່າລາຄາ n ໄລຍະຜ່ານມາ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຊ່ວງເວລາຂອງລາຄາ.
- Momentum ທາງລົບ: ໝາຍຄວາມວ່າລາຄາປັດຈຸບັນແມ່ນຕໍ່າກວ່າໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຊ່ວງເວລາຂອງລາຄາຫຼຸດລົງ.
2.5. ການປັບຕົວແລະການປ່ຽນແປງ
- ບາງ traders ໃຊ້ອັດຕາສ່ວນ ອັດຕາການປ່ຽນແປງ ໂດຍການຫານລາຄາປັດຈຸບັນດ້ວຍລາຄາ n ໄລຍະກ່ອນໜ້ານີ້ ແລ້ວຄູນດ້ວຍ 100.
- A ການເຄື່ອນຍ້າຍໂດຍສະເລ່ຍ ຂອງຕົວຊີ້ວັດ Momentum ສາມາດຖືກວາງແຜນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຫນັງຕີງທີ່ລຽບງ່າຍແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມທີ່ຕິດພັນ.
ລັກສະນະ | ລາຍລະອຽດ |
---|---|
ສູດ | ລາຄາປິດປະຈຸບັນ – ລາຄາປິດ n ໄລຍະກ່ອນ |
ໄລຍະເວລາທີ່ຕ້ອງການ | 10, 14, 21 ໄລຍະເວລາ (ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຍຸດທະສາດການຄ້າ) |
ການຕີຄວາມມູນຄ່າ | ຄ່າທາງບວກຊີ້ບອກເຖິງຊ່ວງເວລາຂຶ້ນ, ທາງລົບຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງທາງລຸ່ມ |
ການປັບປຸງ | ການປ່ຽນແປງສ່ວນຮ້ອຍ, ການນໍາໃຊ້ສະເລ່ຍເຄື່ອນຍ້າຍ |
ໃຊ້ໃນການວິເຄາະ | ການສັງເກດແນວໂນ້ມການເຄື່ອນໄຫວລາຄາທັນທີ, ການປະເມີນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຕະຫຼາດ |
3. ຄ່າທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການຕິດຕັ້ງໃນໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ການເລືອກການຕັ້ງຄ່າທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຕົວຊີ້ວັດ Momentum ແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ກັບປະສິດທິພາບຂອງມັນ. ການຕັ້ງຄ່າເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນຂຶ້ນກັບການ trader ຂອງຍຸດທະສາດ, ຊັບສິນເປັນ traded, ແລະ ການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ.
3.1. ການຊື້ຂາຍໄລຍະສັ້ນ
- ໄລຍະເວລາ: ຕາຕະລາງ 1 ນາທີຫາ 1 ຊົ່ວໂມງ.
- ການຕັ້ງຄ່າໄລຍະເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດ: ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ໄລຍະເວລາສັ້ນກວ່າ, ເຊັ່ນ: 5 ຫາ 10.
- ເຫດຜົນ: ໄລຍະເວລາສັ້ນແມ່ນຕອບສະຫນອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ, ຈັບການເຄື່ອນໄຫວໄວທີ່ຈໍາເປັນໃນການຊື້ຂາຍໄລຍະສັ້ນ.
- ຍົກຕົວຢ່າງ: ມື້ຫນຶ່ງ trader ອາດຈະໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດ Momentum 10-period ໃນຕາຕະລາງ 15 ນາທີເພື່ອກໍານົດການປ່ຽນແປງລາຄາຢ່າງໄວວາ.
3.2. ການຊື້ຂາຍໄລຍະກາງ
- ໄລຍະເວລາ: ຕາຕະລາງ 1-hour ຫາ 1-day.
- ການຕັ້ງຄ່າໄລຍະເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດ: ການຕັ້ງຄ່າໄລຍະເວລາປານກາງ, ເຊັ່ນ: 10 ຫາ 20.
- ເຫດຜົນ: ສະຫນອງຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງຄວາມອ່ອນໄຫວແລະການກ້ຽງ, ຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງລົບກວນໃນການເຄື່ອນໄຫວລາຄາໃນໄລຍະກາງ.
- ຍົກຕົວຢ່າງ: ເປັນ swing trader ອາດຈະມັກຕົວຊີ້ວັດ Momentum 14 ໄລຍະເວລາໃນຕາຕະລາງ 4 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການຜະສົມຜະສານຂອງການຕອບສະຫນອງແລະການຢືນຢັນແນວໂນ້ມ.
3.3. ການຊື້ຂາຍໄລຍະຍາວ
- ໄລຍະເວລາ: ຕາຕະລາງປະຈໍາວັນຫາອາທິດ.
- ການຕັ້ງຄ່າໄລຍະເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດ: ໄລຍະເວລາດົນກວ່າ, ເຊັ່ນ: 20 ຫາ 30.
- ເຫດຜົນ: ໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານເຮັດໃຫ້ການເຫນັງຕີງໃນໄລຍະສັ້ນແລະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງທ່າອ່ຽງທີ່ຕິດພັນໄດ້ດີຂຶ້ນ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບຍຸດທະສາດການລົງທຶນໃນໄລຍະຍາວ.
- ຍົກຕົວຢ່າງ: ຕໍາແໜ່ງ trader ອາດຈະໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດ Momentum 30-period ໃນຕາຕະລາງປະຈໍາວັນເພື່ອວັດແທກຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແນວໂນ້ມໃນໄລຍະຍາວ.
3.4. ການປັບຕົວໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດ
- ການເຫນັງຕີງສູງ: ໃນຕະຫຼາດທີ່ມີຄວາມຜັນຜວນສູງ, ການເພີ່ມໄລຍະເວລາອາດຈະຊ່ວຍກັ່ນຕອງສຽງລົບກວນຫຼາຍເກີນໄປ.
- ການເຫນັງຕີງຕ່ໍາ: ໃນຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງຫນ້ອຍ, ໄລຍະເວລາທີ່ສັ້ນກວ່າອາດຈະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນໃນການກໍານົດການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາທີ່ອ່ອນໂຍນ.
3.5. ການລວມເວລາ
- Traders ມັກຈະໃຊ້ກອບເວລາຫຼາຍເພື່ອຢືນຢັນສັນຍານ. ຕົວຢ່າງ, ກ trader ອາດຈະໃຊ້ໄລຍະເວລາທີ່ສັ້ນກວ່າເພື່ອເຂົ້າໄປ trades ແຕ່ອ້າງອີງເຖິງໄລຍະເວລາທີ່ຍາວກວ່າສໍາລັບທິດທາງແນວໂນ້ມໂດຍລວມ.
ຮູບແບບການຄ້າ | ໄລຍະເວລາ | ໄລຍະເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດ | ເຫດຜົນ | ຕົວຢ່າງການນໍາໃຊ້ |
---|---|---|---|---|
ໄລຍະສັ້ນ | 1-ນາທີ ຫາ 1-ຊມ | 5 ກັບ 10 | ການຕອບສະຫນອງສູງຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວໄວ | 10-ໄລຍະເວລາໃນຕາຕະລາງ 15-ນາທີ |
ໄລຍະກາງ | 1-ຊມ ຫາ 1-ມື້ | 10 ກັບ 20 | ການດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງຄວາມອ່ອນໄຫວແລະການກ້ຽງ | 14-ໄລຍະເວລາໃນຕາຕະລາງ 4 ຊົ່ວໂມງ |
ໄລຍະຍາວ | ປະຈໍາວັນຫາອາທິດ | 20 ກັບ 30 | ສະທ້ອນເຖິງທ່າອ່ຽງທີ່ຕິດພັນ, ຜ່ອນສຽງລົບກວນ | 30-ໄລຍະເວລາໃນຕາຕະລາງປະຈໍາວັນ |
ການປັບປຸງ | ອີງຕາມການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ | ແຕກຕ່າງກັນ | ເໝາະກັບສະພາບຕະຫຼາດ | ໄລຍະເວລາທີ່ຍາວກວ່າຢູ່ໃນສູງ |
4. ການຕີຄວາມໝາຍຂອງຕົວຊີ້ວັດ Momentum
ການນໍາໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຂອງຕົວຊີ້ວັດ Momentum ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຂົ້າໃຈສັນຍານຂອງມັນແລະວິທີທີ່ພວກເຂົາສາມາດຊີ້ບອກໂອກາດການຊື້ຂາຍທີ່ມີທ່າແຮງຫຼືຄໍາເຕືອນ.
4.1. ການແປພື້ນຖານ
- ຂ້າງເທິງ Zero Line: ເມື່ອຕົວຊີ້ວັດ Momentum ແມ່ນຢູ່ເຫນືອເສັ້ນສູນ, ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງ momentum bullish.
- ຂ້າງລຸ່ມນີ້ Zero Line: ກົງກັນຂ້າມ, ການອ່ານຕໍ່າກວ່າສູນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຈັງຫວະທີ່ຫຼຸດລົງ.
4.2. ການກໍານົດເງື່ອນໄຂທີ່ຊື້ເກີນແລະຂາຍເກີນ
- ເງື່ອນໄຂທີ່ຊື້ເກີນ: ມູນຄ່າທີ່ສູງຫຼາຍອາດຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຊັບສິນຖືກຊື້ຫຼາຍເກີນໄປແລະອາດຈະເປັນຍ້ອນການແກ້ໄຂ.
- ເງື່ອນໄຂການຂາຍເກີນ: ມູນຄ່າທີ່ຕໍ່າຫຼາຍສາມາດຊີ້ບອກວ່າຊັບສິນຖືກຂາຍເກີນ ແລະອາດຈະຟື້ນຕົວ.
4.3. Momentum ແລະລາຄາ Divergence
- Bullish Divergence: ເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ລາຄາກໍາລັງເຮັດໃຫ້ຕໍ່າສຸດໃຫມ່, ແຕ່ຕົວຊີ້ວັດ Momentum ເລີ່ມສູງຂຶ້ນ. ນີ້ສາມາດສົ່ງສັນຍານເຖິງການປີ້ນກັບທີ່ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.
- Bearish Divergence: ເມື່ອລາຄາໄດ້ເຖິງຈຸດສູງສຸດໃຫມ່, ແຕ່ຕົວຊີ້ວັດ Momentum ແມ່ນຫຼຸດລົງ, ມັນສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຫຼຸດລົງຂອງການຫຼຸດລົງ.
4.4. ຂ້າມຂອງ Zero Line
- Upward Cross: ຂ້າມຈາກລຸ່ມຫາຂ້າງເທິງເສັ້ນສູນສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າເປັນສັນຍານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.
- Downward Cross: A cross from above to below the zero line ມັກຈະຖືກຕີຄວາມວ່າເປັນສັນຍານ bearish.
4.5. ການນໍາໃຊ້ Momentum ກັບຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆ
- Momentum ມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ຮ່ວມກັບຕົວຊີ້ວັດທີ່ຕິດຕາມແນວໂນ້ມ (ເຊັ່ນ: ການເຄື່ອນຍ້າຍສະເລ່ຍ) ສໍາລັບການຢືນຢັນ.
- ມັນຍັງສາມາດຈັບຄູ່ກັບຕົວຊີ້ວັດປະລິມານເພື່ອກວດສອບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ.
4.6. ການພິຈາລະນາພາກປະຕິບັດ
- ບໍລິບົດເປັນກຸນແຈ: ສະເຫມີຕີສັນຍານ Momentum ໃນສະພາບການຂອງຕະຫຼາດໂດຍລວມແລະແນວໂນ້ມ.
- ການຢືນຢັນ: ໃຊ້ຮູບແບບການວິເຄາະຫຼືຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆສໍາລັບການຢືນຢັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ ຂອງສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ລັກສະນະ | ການແປພາສາ |
---|---|
ຂ້າງເທິງ/ລຸ່ມສູນ | ຊີ້ບອກເຖິງຈັງຫວະທີ່ມີທ່າອຽງ/ຕົກຕໍ່າ |
ຊື້ຂາຍເກີນ ກຳ ນົດ / Oversold | ແນະນໍາການປີ້ນກັບກັນທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນການອ່ານທີ່ສຸດ |
Divergence | ສັນຍານການປີ້ນກັບແນວໂນ້ມທີ່ເປັນໄປໄດ້ |
Zero Line Cross | ຊີ້ໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງແນວໂນ້ມທີ່ເປັນໄປໄດ້ |
ການນໍາໃຊ້ລວມ | ການນໍາໃຊ້ທີ່ດີທີ່ສຸດກັບຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆສໍາລັບການຢືນຢັນ |
5. ການສົມທົບກັບຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆ
ການສົມທົບຕົວຊີ້ວັດ Momentum ກັບເຄື່ອງມືດ້ານວິຊາການອື່ນໆສາມາດສະຫນອງທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າຂອງຕະຫຼາດ, ນໍາໄປສູ່ການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ມີຂໍ້ມູນຫຼາຍແລະມີທ່າແຮງຫຼາຍ.
5.1. Momentum ແລະການເຄື່ອນຍ້າຍສະເລ່ຍ
- ແຜນຍຸດທະສາດ: ໃຊ້ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ່ເພື່ອກຳນົດທ່າອ່ຽງ ແລະຕົວຊີ້ບອກຊ່ວງເວລາສຳລັບການເຂົ້າ ແລະ ອອກ.
- ຍົກຕົວຢ່າງ: A trader ອາດຈະຊື້ໃນເວລາທີ່ຕົວຊີ້ວັດ Momentum ຂ້າມເຫນືອສູນໃນແນວໂນ້ມຂາຂຶ້ນ (ຢືນຢັນໂດຍສະເລ່ຍການເຄື່ອນຍ້າຍ).
5.2. Momentum ແລະຕົວຊີ້ວັດປະລິມານ
- ແຜນຍຸດທະສາດ: ຢືນຢັນ ສັນຍານ Momentum ກັບຕົວຊີ້ວັດປະລິມານ ເຊັ່ນ: On-Balance Volume (OBV) ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນໂດຍປະລິມານ.
- ຍົກຕົວຢ່າງ: ສັນຍານ bullish ຈາກຕົວຊີ້ວັດ Momentum ມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍຂຶ້ນຖ້າມາພ້ອມກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ OBV.
5.3. Momentum ແລະ Relative Strength Index (RSI)
- ແຜນຍຸດທະສາດ: ໃຊ້ RSI ເພື່ອກໍານົດເງື່ອນໄຂທີ່ overbought ຫຼື oversold ແລະຕົວຊີ້ວັດ Momentum ເພື່ອຢືນຢັນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແນວໂນ້ມ.
- ຍົກຕົວຢ່າງ: ຖ້າ RSI ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເງື່ອນໄຂ oversold, ການປ່ຽນແປງຂອງ momentum ເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ມາສາມາດສົ່ງສັນຍານໂອກາດການຊື້ທີ່ເຂັ້ມແຂງ.
5.4. Momentum ແລະແຖບ Bollinger
- ແຜນຍຸດທະສາດ: ນຳ ໃຊ້ Bollinger ແຖບສໍາລັບການວິເຄາະການເຫນັງຕີງແລະແນວໂນ້ມ, ໃນຂະນະທີ່ຕົວຊີ້ວັດ Momentum ສາມາດສັນຍານຈຸດເຂົ້າ.
- ຍົກຕົວຢ່າງ: ການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ນອກແຖບ Bollinger ຕິດຕາມດ້ວຍສັນຍານຕົວຊີ້ວັດ Momentum ສາມາດຊີ້ບອກເຖິງທ່າແຮງ trade ຕັ້ງຄ່າ.
5.5. Momentum ແລະ Fibonacci Retracement
- ແຜນຍຸດທະສາດ: ສົມທົບ fibonacci ລະດັບ retracement ກັບ Momentum ເພື່ອກໍານົດຈຸດປີ້ນກັບກັນທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນທ່າອ່ຽງ.
- ຍົກຕົວຢ່າງ: ການປີ້ນກັບ Momentum ໃນລະດັບ Fibonacci ທີ່ສໍາຄັນອາດຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາທີ່ສໍາຄັນ.
5.6. ຄໍາແນະນໍາການປະຕິບັດສໍາລັບການລວມຕົວຊີ້ບອກ
- ຫຼີກເວັ້ນການຊ້ໍາຊ້ອນ: ຮັບປະກັນວ່າຕົວຊີ້ບອກທີ່ລວມກັນໃຫ້ຂໍ້ມູນ, ບໍ່ຊໍ້າຊ້ອນ.
- ປັບ: ປັບການຕັ້ງຄ່າຂອງແຕ່ລະຕົວຊີ້ວັດໃຫ້ພໍດີກັບຊັບສິນສະເພາະ ແລະໄລຍະເວລາ.
- ການຢືນຢັນ: ໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດເພີ່ມເຕີມສໍາລັບການຢືນຢັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ປະສົມປະສານ | ແຜນຍຸດທະສາດ | ຕົວຢ່າງການນໍາໃຊ້ |
---|---|---|
Momentum + ການເຄື່ອນຍ້າຍສະເລ່ຍ | ການຢືນຢັນທ່າອ່ຽງ, ເວລາເຂົ້າ/ອອກ | ຊື້ສັນຍານໃນເວລາທີ່ Momentum ຂ້າມເຫນືອສູນໃນແນວໂນ້ມຂາຂຶ້ນ |
Momentum + ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານ | ຢືນຢັນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການເຄື່ອນໄຫວລາຄາກັບປະລິມານ | ທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ + OBV ເພີ່ມຂຶ້ນ |
Momentum + RSI | ກໍານົດເງື່ອນໄຂທີ່ຊື້ເກີນ / ຂາຍເກີນແລະຢືນຢັນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແນວໂນ້ມ | ຊື້ໃນ Momentum uptick ຫຼັງຈາກສັນຍານ RSI oversold |
Momentum + Bollinger Bands | ໃຊ້ເພື່ອຄວາມຜັນຜວນ ແລະການວິເຄາະແນວໂນ້ມ, ຈຸດເຂົ້າ | Trade ກ່ຽວກັບສັນຍານ Momentum ຫຼັງຈາກການແຕກແຍກຂອງແຖບ Bollinger |
Momentum + Fibonacci Retracement | ກໍານົດການປີ້ນກັບກັນທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນລະດັບທີ່ສໍາຄັນ | Momentum reversal ຢູ່ໃນລະດັບ Fibonacci ສໍາລັບການເຂົ້າ / ອອກ |
6. ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງດ້ວຍຕົວຊີ້ວັດ Momentum
ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທີ່ມີປະສິດທິພາບແມ່ນສໍາຄັນໃນເວລາທີ່ການຊື້ຂາຍກັບຕົວຊີ້ວັດ Momentum, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຄື່ອງມືການວິເຄາະດ້ານວິຊາການໃດໆ. ພາກນີ້ກວມເອົາຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະປົກປ້ອງການລົງທຶນ.
6.1. ກໍານົດຄໍາສັ່ງຢຸດການສູນເສຍ
- ແຜນຍຸດທະສາດ: ສະຖານທີ່ ຢຸດເຊົາການສູນເສຍ ຄໍາສັ່ງທີ່ຈະຈໍາກັດການສູນເສຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ a trade ຕໍ່ກັບທິດທາງທີ່ຄາດໄວ້.
- ຍົກຕົວຢ່າງ: A trader ອາດຈະກໍານົດຄໍາສັ່ງຢຸດການສູນເສຍຕ່ໍາກວ່າລະດັບຕໍ່າສຸດທີ່ຜ່ານມາເມື່ອຊື້ໃນສັນຍານຕົວຊີ້ວັດ Momentum.
6.2. ຂະໜາດຕຳແໜ່ງ
- ແຜນຍຸດທະສາດ: ປັບຂະຫນາດຂອງ trade ອີງໃສ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງສັນຍານ Momentum ແລະຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດໂດຍລວມ.
- ຍົກຕົວຢ່າງ: ໃນຕະຫຼາດທີ່ມີຄວາມຜັນຜວນສູງ, ຫຼຸດຜ່ອນຂະຫນາດຕໍາແຫນ່ງເພື່ອຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ.
6.3 Diversification
- ແຜນຍຸດທະສາດ: ໃຊ້ຕົວຊີ້ບອກ Momentum ໃນທົ່ວຊັບສິນ ແລະຂະແໜງການຕ່າງໆເພື່ອແຜ່ຄວາມສ່ຽງ.
- ຍົກຕົວຢ່າງ: ການນໍາໃຊ້ຍຸດທະສາດທີ່ອີງໃສ່ Momentum ໃນຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ຫຸ້ນ, forex, commodities) ເພື່ອຄວາມຫຼາກຫຼາຍ.
6.4. ຫຼີກລ້ຽງການຊື້ຂາຍເກີນໄປ
- ແຜນຍຸດທະສາດ: ຈະເລືອກດ້ວຍ trades ອີງໃສ່ສັນຍານ Momentum ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຄວາມສ່ຽງຫຼາຍເກີນໄປແລະການສູນເສຍທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຈາກການຊື້ຂາຍເກີນ.
- ຍົກຕົວຢ່າງ: ເອົາພຽງແຕ່ trades ເມື່ອສັນຍານ Momentum ສອດຄ່ອງກັບຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຂັ້ມແຂງອື່ນໆແລະເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດ.
6.5. ການໃຊ້ Trailing Stops
- ແຜນຍຸດທະສາດ: ປະຕິບັດຄໍາສັ່ງຢຸດການສູນເສຍຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອຮັບປະກັນຜົນກໍາໄລໃນຂະນະທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີພື້ນທີ່ສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວລາຄາຕໍ່ໄປ.
- ຍົກຕົວຢ່າງ: ຫຼັງຈາກ ກ trade ກາຍເປັນກໍາໄລ, ໃຊ້ການຢຸດຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອສືບຕໍ່ປົກປ້ອງຕໍາແຫນ່ງໃນຂະນະທີ່ເກັບກໍາຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມ.
6.6. ສົມທົບກັບການວິເຄາະພື້ນຖານ
- ແຜນຍຸດທະສາດ: ເສີມສັນຍານຕົວຊີ້ວັດ Momentum ກັບ ການວິເຄາະພື້ນຖານ ສໍາລັບວິທີການອັນເຕັມທີ່ຂອງການຊື້ຂາຍ.
- ຍົກຕົວຢ່າງ: ຢືນຢັນສັນຍານການຊື້ Momentum ດ້ວຍຂໍ້ມູນພື້ນຖານທີ່ເປັນບວກຂອງຊັບສິນ.
ຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ | ລາຍລະອຽດ | ຕົວຢ່າງການນໍາໃຊ້ |
---|---|---|
ຄຳ ສັ່ງຢຸດ - ສູນເສຍ | ຈໍາກັດການສູນເສຍທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຕໍ່ບຸກຄົນ trades | ການສູນເສຍຢຸດຕໍ່າກວ່າລະດັບຕໍ່າສຸດທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບສັນຍານການຊື້ |
ຂະ ໜາດ ຕຳ ແໜ່ງ | ປັບ trade ຂະຫນາດໂດຍອີງໃສ່ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານແລະຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດ | ຕໍາແຫນ່ງຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າໃນຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ |
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ | ນຳໃຊ້ກົນລະຍຸດ Momentum ໃນທົ່ວຊັບສິນຕ່າງໆ | ການນໍາໃຊ້ Momentum ໃນຫຼັກຊັບ, forex, ແລະສິນຄ້າ |
ຫຼີກລ້ຽງການຊື້ຂາຍເກີນໄປ | ເລືອກດ້ວຍ Momentum-based trades | ການຊື້ຂາຍພຽງແຕ່ເມື່ອ Momentum ສອດຄ່ອງກັບຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆ |
ຂັ້ນໄດເລື່ອນ | ປົກປ້ອງຜົນກໍາໄລໃນຂະນະທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີກໍາໄລຕື່ມອີກ | ຢຸດຕາມຫຼັງໃນຕໍາແຫນ່ງທີ່ມີກໍາໄລ |
ການວິເຄາະພື້ນຖານ | ສົມທົບກັບຄວາມເຂົ້າໃຈພື້ນຖານສໍາລັບການວິເຄາະທີ່ສົມບູນແບບ | ສັນຍານການຊື້ Momentum ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍພື້ນຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງ |