1. ຄວາມເຂົ້າໃຈການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ
ການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ, ເປັນຄໍາສັບທີ່ສົ່ງ shivers ລົງກະດູກສັນຫຼັງຂອງຈໍານວນຫຼາຍ traders, ແມ່ນ, ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ດາບສອງຄົມ. ມັນແມ່ນມາດຕະການຂອງອັດຕາທີ່ລາຄາຂອງຊັບສິນເພີ່ມຂຶ້ນຫຼືຫຼຸດລົງສໍາລັບຊຸດຂອງຜົນຕອບແທນ. ການເຫນັງຕີງມັກຈະຖືກຮັບຮູ້ວ່າເປັນລັກສະນະທາງລົບ, ຕະຫຼາດ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ ທີ່ traders ຄວນຢ້ານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມຈິງແມ່ນຢູ່ໄກຈາກມັນ.
ໃນໂລກຂອງການຄ້າ, volatility ແມ່ນເລືອດຊີວິດທີ່ເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດເຄື່ອນຍ້າຍ. ມັນເປັນ catalyst ທີ່ສະຫນອງໂອກາດສໍາລັບການ traders ເພື່ອກໍາໄລ. ມັນເປັນລັກສະນະທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ຂອງຕະຫຼາດ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາຊັບສິນຢ່າງກະທັນຫັນ, ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ traders ຊື້ຕ່ໍາແລະຂາຍສູງ.
ເຂົ້າໃຈຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດ ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບ traders ເພື່ອໃຊ້ມັນເຂົ້າໃນການໂຄສະນາຂອງພວກເຂົາvantage. ມັນບໍ່ແມ່ນສັດຕູ; ມັນເປັນພັນທະມິດຖ້າທ່ານຮູ້ວິທີການນໍາທາງມັນ. ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບການເຂົ້າໃຈແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດ, ປັດໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຫນັງຕີງຂອງລາຄາ, ແລະຍຸດທະສາດການຈ້າງງານເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງແລະຜົນຕອບແທນສູງສຸດ.
ການເຫນັງຕີງ ສະຫນອງການຊີ້ບອກຂອງກິດຈະກໍາການຄ້າກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພແລະວິທີການຂອງລາຄາຂອງຕົນມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ. ການເຫນັງຕີງສູງຫມາຍຄວາມວ່າລາຄາຂອງຄວາມປອດໄພເຄື່ອນຍ້າຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ, ສະເຫນີໂອກາດສໍາລັບການໄດ້ຮັບທາງດ້ານການເງິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແຕ່ຍັງມີຄວາມສ່ຽງສູງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການເຫນັງຕີງຕໍ່າຫມາຍຄວາມວ່າລາຄາຂອງຄວາມປອດໄພບໍ່ປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແຕ່ມີການປ່ຽນແປງໃນຈັງຫວະທີ່ຄົງທີ່ໃນໄລຍະເວລາ.
Traders ສາມາດ leverage ການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດໂດຍການໃຊ້ກົນລະຍຸດຕ່າງໆ. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ arbitrage ການປ່ຽນແປງ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊື້ແລະການຂາຍທາງເລືອກທີ່ຈະກໍາໄລຈາກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມຜັນຜວນໂດຍທາງອ້ອມແລະຮັບຮູ້. ຍຸດທະສາດອື່ນແມ່ນ breakout ການເຫນັງຕີງ, ບ່ອນທີ່ traders ມີຈຸດປະສົງເພື່ອກໍາໄລຈາກການເຄື່ອນໄຫວລາຄາຢ່າງກະທັນຫັນທີ່ເກີດຈາກການເຫນັງຕີງເພີ່ມຂຶ້ນ.
ໂດຍເນື້ອແທ້ແລ້ວ, ການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດບໍ່ແມ່ນແນວຄວາມຄິດທີ່ຈະຢ້ານກົວ, ແຕ່ເພື່ອເຂົ້າໃຈແລະໃຊ້ປະໂຫຍດ. ມັນເປັນການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈຂອງຕະຫຼາດ, ຜົນບັງຄັບໃຊ້ການຂັບເຄື່ອນທີ່ໃຫ້ໂອກາດສໍາລັບການ traders ເພື່ອຈະເລີນເຕີບໂຕ. ມັນແມ່ນຄວາມບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້, ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ, ຄວາມສ່ຽງທີ່ເຮັດໃຫ້ການຊື້ຂາຍທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນແລະໄດ້ຮັບລາງວັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຮັບເອົາການເຫນັງຕີງ, ເຂົ້າໃຈມັນ, ແລະໃຫ້ມັນນໍາພາທ່ານໄປສູ່ຄວາມສໍາເລັດຂອງການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານ.
1.1. ຄໍານິຍາມແລະສາເຫດຂອງການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ
ໃນໂລກການເງິນ, ການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ ແມ່ນຄໍາສັບທີ່ສົ່ງ shivers ລົງກະດູກສັນຫຼັງຂອງບາງຄົນ traders, ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນເຫັນວ່າມັນເປັນໂອກາດສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນ. ແຕ່ມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? ຢູ່ໃນຫຼັກຂອງມັນ, ການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດຫມາຍເຖິງການ ອັດຕາທີ່ລາຄາຂອງຊັບສິນເພີ່ມຂຶ້ນຫຼືຫຼຸດລົງ ສໍາລັບຊຸດຂອງຜົນຕອບແທນ. ມັນມັກຈະຖືກວັດແທກໂດຍຄວາມແຕກຕ່າງມາດຕະຖານຫຼືຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຜົນຕອບແທນຈາກຄວາມປອດໄພດຽວກັນຫຼືດັດຊະນີຕະຫຼາດ.
ໃນຄໍາສັບທີ່ງ່າຍດາຍ, ໃນເວລາທີ່ຕະຫຼາດ swings wildly ໃນທິດທາງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຖືວ່າມີຄວາມຜັນຜວນ. ນີ້ສາມາດເກີດຂຶ້ນຍ້ອນເຫດຜົນຕ່າງໆ. ຕົວຊີ້ວັດດ້ານເສດຖະກິດ ມີບົດບາດສໍາຄັນ. ຕົວຢ່າງ, ການປ່ຽນແປງຢ່າງກະທັນຫັນຂອງອັດຕາການຫວ່າງງານ, GDP, ຫຼື ອັດຕາເງິນເຟີ້ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ.
ເພີ່ມເຕີມ, ເຫດການທາງການເມືອງທີ່ສໍາຄັນ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການເຫນັງຕີງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຕະຫຼາດ. ຜົນການເລືອກຕັ້ງ, ການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ, ຫຼືຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານພູມສາດທາງດ້ານການເມືອງທັງຫມົດສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນໃນບັນດານັກລົງທຶນ, ດັ່ງນັ້ນການເພີ່ມຂື້ນຂອງຕະຫຼາດ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ວິກິດການທາງດ້ານການເງິນ ມີຊື່ສຽງສໍາລັບການເຮັດໃຫ້ເກີດການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ. ວິກິດການການເງິນປີ 2008 ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ພົ້ນເດັ່ນທີ່ຕະຫຼາດໃນທົ່ວໂລກປະສົບກັບການຜັນແປຢ່າງຮ້າຍແຮງຍ້ອນສະຖາບັນການເງິນໃຫຍ່ລົ້ມລະລາຍ.
ທ້າຍສຸດ, ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດ ເປັນປັດໃຈສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງ. ຄວາມຮູ້ສຶກລວມຂອງນັກລົງທຶນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນແງ່ດີຫຼືໃນແງ່ດີ, ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ນີ້ມັກຈະຖືກກະຕຸ້ນໂດຍຂ່າວ, ຂ່າວລື, ແລະການຄາດເດົາ.
ການເຂົ້າໃຈສາເຫດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບາດກ້າວທໍາອິດໄປສູ່ການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ. ປະກອບອາວຸດທີ່ມີຄວາມຮູ້ນີ້, traders ສາມາດເຮັດການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຂໍ້ມູນແລະອາດຈະເຮັດໃຫ້ການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດໄປສູ່ການໂຄສະນາຂອງພວກເຂົາvantage.
1.2. ການວັດແທກການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ
ຄວາມເຂົ້າໃຈ ebb ແລະການໄຫຼເຂົ້າຂອງຕະຫຼາດ ເປັນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງການຊື້ຂາຍທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ. ຫນຶ່ງໃນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນທີ່ traders ເບິ່ງແມ່ນ ການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ. ມັນເປັນການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈຂອງຕະຫຼາດ, ກໍາມະຈອນທີ່ສັນຍານສຸຂະພາບແລະໂປຣໄຟລຂອງພູມສັນຖານການຊື້ຂາຍ.
ການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດສາມາດຖືກວັດແທກໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືແລະຕົວຊີ້ວັດຫຼາຍຢ່າງ, ແຕ່ລະຄົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເປັນເອກະລັກ. ການນໍາໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນ VIX ຫຼື ດັດຊະນີການເຫນັງຕີງມັກຈະເອີ້ນວ່າ 'ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຢ້ານກົວ'. ດັດຊະນີນີ້ວັດແທກຄວາມຄາດຫວັງຂອງຕະຫຼາດຂອງການປ່ຽນແປງໃນອະນາຄົດ, ການສະຫນອງ traders ກັບພາບລວມຂອງໂປຣໄຟລຂອງຕະຫຼາດ.
ອີກວິທີໜຶ່ງເພື່ອວັດແທກຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດແມ່ນຜ່ານ Bollinger ວົງດົນຕີ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນແຖບຄວາມຜັນຜວນທີ່ວາງໄວ້ຂ້າງເທິງແລະຂ້າງລຸ່ມ a ການເຄື່ອນຍ້າຍໂດຍສະເລ່ຍ, ບ່ອນທີ່ການເຫນັງຕີງແມ່ນອີງໃສ່ມາດຕະຖານ deviation, ເຊິ່ງມີການປ່ຽນແປງຍ້ອນວ່າການເຫນັງຕີງເພີ່ມຂຶ້ນຫຼືຫຼຸດລົງ.
ໄດ້ ເສລີ່ຍຄວາມຈິງຊ່ວງ (ATR) ເປັນເຄື່ອງມືອື່ນທີ່ traders ໃຊ້. ມັນວັດແທກການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດໂດຍການເສື່ອມໂຊມຂອບເຂດທັງຫມົດຂອງລາຄາຊັບສິນສໍາລັບໄລຍະເວລານັ້ນ.
ຄວາມຜັນຜວນທາງປະຫວັດສາດ (HV)ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເບິ່ງອະດີດ. ມັນວັດແທກການປ່ຽນແປງລາຄາປະຈໍາວັນຂອງຊັບສິນໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ສະຫນອງທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫຼາດ.
ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງການວັດແທກການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຈື່ຈໍາວ່າພວກມັນແມ່ນພຽງແຕ່ເຄື່ອງມື. ພວກເຂົາສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທ່ອງໄປຫານ້ໍາຈືດໆຂອງໂລກການຄ້າ, ແຕ່ພວກມັນບໍ່ມີຄວາມຜິດ. ຄວາມເຂົ້າໃຈການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບຕົວເລກແລະຕາຕະລາງ; ມັນກ່ຽວກັບການເຂົ້າໃຈຈິດຕະວິທະຍາຂອງຕະຫຼາດ, ປະຈຸບັນທີ່ຕິດພັນກັບການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ.
ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ສາມາດຕອບສະ ໜອງ traders ທີ່ມີການໂຄສະນາທີ່ສໍາຄັນvantage, ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດ leverage ການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໂດຍຄວາມເຂົ້າໃຈໃນເວລາທີ່ຕະຫຼາດມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເຫນັງຕີງ, traders ສາມາດປັບຍຸດທະສາດຂອງພວກເຂົາຕາມຄວາມເຫມາະສົມ, ກິນການໂຄສະນາvantage ຂອງລາຄາ swings ເພື່ອເພີ່ມກໍາໄລຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຈືຂໍ້ມູນການ, ການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ຕ້ອງຢ້ານກົວ; ມັນເປັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຈະເຂົ້າໃຈ, ການວັດແທກ, ແລະ leveraged. ມັນເປັນຫົວໃຈຂອງຕະຫຼາດ, ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງມັນສາມາດເປັນກຸນແຈສໍາລັບການຊື້ຂາຍທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ.
2. ຍຸດທະສາດເພື່ອຊຸກຍູ້ການເໜັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ
ຮັບເອົາການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ ສາມາດເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບ traders ຜູ້ທີ່ຮູ້ວິທີການ leverage ມັນ. ໃນເວລາທີ່ຕະຫຼາດຢູ່ໃນ flux, ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກທີ່ຈະເຫັນການເຫນັງຕີງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລາຄາຫຼັກຊັບ. ນີ້ສາມາດສ້າງໂອກາດສໍາລັບນັກລົງທຶນ savvy ຜູ້ທີ່ຮູ້ວິທີການຫຼິ້ນບັດຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ຫນ້າທໍາອິດ, ພິຈາລະນາຈ້າງ a ຍຸດທະສາດ straddle. ນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊື້ທັງທາງເລືອກການໂທແລະທາງເລືອກທີ່ວາງໄວ້ໃນຊັບສິນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງດຽວກັນ, ດ້ວຍລາຄາປະທ້ວງດຽວກັນແລະວັນຫມົດອາຍຸ. ໃນຂະນະທີ່ມັນອາດຈະເປັນສຽງທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບການວາງເດີມພັນທັງສໍາລັບແລະຕໍ່ກັບຊັບສິນ, ວິທີການນີ້ສາມາດຊໍາລະໃນຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. ຖ້າລາຄາຂອງຊັບສິນມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນທິດທາງໃດກໍ່ຕາມ, ຫນຶ່ງໃນທາງເລືອກຂອງທ່ານອາດຈະສິ້ນສຸດລົງໃນເງິນ, ອາດຈະຊົດເຊີຍການສູນເສຍໃນທາງເລືອກອື່ນແລະຫຼັງຈາກນັ້ນບາງອັນ.
ທີສອງ, ພິຈາລະນາໃຊ້ ຄໍາສັ່ງຢຸດການສູນເສຍ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຈໍາກັດການສູນເສຍຂອງນັກລົງທຶນໃນຕໍາແຫນ່ງທີ່ປອດໄພ. ໂດຍການກໍານົດລາຄາທີ່ກໍານົດໄວ້ລ່ວງຫນ້າທີ່ຈະຂາຍຖ້າລາຄາຫຼຸດລົງ, ທ່ານສາມາດປ້ອງກັນການສູນເສຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະຫວ່າງການຕະຫຼາດຫຼຸດລົງ.
ທີສາມ, diversification ແມ່ນສໍາຄັນ. ການກະຈາຍການລົງທຶນຂອງທ່ານໄປທົ່ວຊັບສິນທີ່ຫຼາກຫຼາຍສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄດ້. ດ້ວຍການບໍ່ເອົາໄຂ່ທັງໝົດຂອງເຈົ້າໃສ່ໃນກະຕ່າໜຶ່ງ, ເຈົ້າສາມາດຮັບມືກັບພາຍຸຂອງຕະຫຼາດການເໜັງຕີງໄດ້ດີຂຶ້ນ.
ສຸດທ້າຍ, leverage ສາມາດເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນມືທີ່ຖືກຕ້ອງ. ນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ເງິນກູ້ຢືມເພື່ອເພີ່ມຜົນຕອບແທນທີ່ມີທ່າແຮງໃນການລົງທຶນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຈື່ຈໍາວ່າໃນຂະນະທີ່ leverage ສາມາດຂະຫຍາຍຜົນກໍາໄລ, ມັນຍັງສາມາດເພີ່ມການສູນເສຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະໃຊ້ leverage ຢ່າງສະຫຼາດແລະພິຈາລະນາຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນເຊັ່ນດຽວກັນກັບລາງວັນທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ.
ຈືຂໍ້ມູນການ, ໃນຂະນະທີ່ຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງສາມາດຂົ່ມຂູ່, ພວກເຂົາຍັງສາມາດນໍາສະເຫນີໂອກາດທີ່ເປັນເອກະລັກສໍາລັບຜູ້ທີ່ກຽມພ້ອມ. ໂດຍການໃຊ້ກົນລະຍຸດເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານສາມາດປ່ຽນຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດໃຫ້ກັບການໂຄສະນາຂອງທ່ານvantage.
2.1. ການນໍາໃຊ້ອະນຸພັນເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຜັນຜວນ
ອະນຸພັນ, ເຄື່ອງມືທີ່ມີມູນຄ່າມາຈາກຊັບສິນທີ່ຕິດພັນ, ການສະເຫນີ traders ເປັນໂອກາດທີ່ເປັນເອກະລັກເພື່ອປ້ອງກັນການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ. ເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງິນເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງລວມມີທາງເລືອກ, ອະນາຄົດ, ແລະການແລກປ່ຽນ, ອະນຸຍາດໃຫ້ traders ເພື່ອສ້າງຍຸດທະສາດທີ່ສາມາດກໍາໄລໄດ້ຈາກການບິດເບືອນແບບເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດ.
ເອົາ, ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, a ເອົາໃຈໃສ່ທາງເລືອກ. ອະນຸພັນນີ້ໃຫ້ສິດຜູ້ຖື, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນພັນທະ, ທີ່ຈະຂາຍປະລິມານສະເພາະຂອງຊັບສິນໃດໜຶ່ງໃນລາຄາທີ່ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້. ຖ້າລາຄາຕະຫຼາດຂອງຊັບສິນພື້ນຖານຫຼຸດລົງ, ທາງເລືອກທີ່ວາງໄວ້ຈະເພີ່ມມູນຄ່າ, ສະຫນອງການປ້ອງກັນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຕໍ່ກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາຫຼຸດລົງ.
ສັນຍາໃນອະນາຄົດໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ແມ່ນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຈະຊື້ຫຼືຂາຍຊັບສິນໃນວັນທີໃນອະນາຄົດສໍາລັບລາຄາສະເພາະ. Traders ສາມາດນໍາໃຊ້ອະນາຄົດເພື່ອລັອກໃນລາຄາສໍາລັບຊັບສິນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຫນັງຕີງຂອງລາຄາທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້. ຖ້າລາຄາຕະຫຼາດບໍ່ເອື້ອອໍານວຍ, ສັນຍາໃນອະນາຄົດສາມາດຊົດເຊີຍການສູນເສຍ.
ແລກປ່ຽນປະສົບ ແມ່ນປະເພດຂອງອະນຸພັນອື່ນທີ່ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນການເຫນັງຕີງ. ສັນຍາເຫຼົ່ານີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແລກປ່ຽນເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງິນປະເພດຫນຶ່ງໃຫ້ກັບອີກອັນຫນຶ່ງ, ເຊັ່ນ: ການແລກປ່ຽນອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ສໍາລັບຫນຶ່ງຄົງທີ່. ນີ້ສາມາດຊ່ວຍປົກປ້ອງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເຫນັງຕີງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ.
ໃນໂລກຂອງການຄ້າ, ຄວາມຮູ້ແມ່ນພະລັງ. ຫຼາຍທ່ານເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບອະນຸພັນແລະວິທີການທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນການເຫນັງຕີງ, ເຄື່ອງມືທີ່ດີກວ່າທີ່ຈະນໍາທາງໄປສູ່ນ້ໍາທີ່ປັ່ນປ່ວນຂອງຕະຫຼາດ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນລະດູການ trader ຫຼືພຽງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ, ມັນເປັນມູນຄ່າການຂຸດຄົ້ນທ່າແຮງຂອງອະນຸພັນເປັນເຄື່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງແລະຜົນຕອບແທນສູງສຸດ.
2.2. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍເປັນເຄື່ອງມືຕ້ານການເຫນັງຕີງ
ໃນການປະເຊີນຫນ້າຂອງການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ, savvy ໄດ້ trader ເຂົ້າໃຈພະລັງງານຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນ buzzword ທີ່ຖືກໂຍນລົງໃນວົງການທາງດ້ານການເງິນ, ແຕ່ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ແຕ່ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? ເວົ້າງ່າຍໆ, ມັນຫມາຍເຖິງການແຜ່ຂະຫຍາຍການລົງທຶນຂອງທ່ານໃນທົ່ວຊັບສິນຕ່າງໆເຊັ່ນ ຮຸ້ນ, ພັນທະບັດ, ສິນຄ້າ, ແລະແມ້ກະທັ້ງອະສັງຫາລິມະສັບ.
ຄິດວ່າມັນເປັນການບໍ່ເອົາໄຂ່ທັງໝົດຂອງເຈົ້າໃສ່ໃນກະຕ່າດຽວ. ຖ້າປະເພດຊັບສິນຫນຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ, ປະເພດອື່ນໆສາມາດຊົດເຊີຍການສູນເສຍ. ດ້ວຍວິທີນີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າຂະແຫນງການຫຼືຕະຫຼາດປະສົບກັບການຫຼຸດລົງ, ຫຼັກຊັບໂດຍລວມຂອງທ່ານອາດຈະບໍ່ທົນທຸກຫຼາຍ.
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍເຮັດວຽກຕໍ່ກັບການເໜັງຕີງແນວໃດ? ໂດຍທໍາມະຊາດຫຼາຍຂອງມັນ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງການລົງທຶນດຽວ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານມີການລົງທຶນທັງຫມົດຂອງທ່ານໃນຮຸ້ນເຕັກໂນໂລຢີ, ແລະອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ຮັບຜົນດີ, ຫຼັກຊັບຂອງທ່ານອາດຈະຫຼຸດລົງ. ແຕ່ຖ້າທ່ານໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍການລົງທຶນຂອງທ່ານໄປທົ່ວຂະແຫນງການຕ່າງໆແລະປະເພດຊັບສິນ, ການຫຼຸດລົງໃນເຂດຫນຶ່ງອາດຈະຖືກຊົດເຊີຍໂດຍຄວາມຫມັ້ນຄົງຫຼືກໍາໄລໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ.
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຍັງຊ່ວຍໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ມີທ່າແຮງໃນຂະແຫນງການຕ່າງໆ. ໃນຂະນະທີ່ອຸດສາຫະກໍາຫນຶ່ງຊ້າລົງ, ອຸດສາຫະກໍາອື່ນອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ໂດຍການມີຫຼັກຊັບທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ທ່ານໃຫ້ໂອກາດຕົວເອງທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ໃນຕະຫຼາດ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຈື່ຈໍາວ່າ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍບໍ່ແມ່ນການຮັບປະກັນຕໍ່ການສູນເສຍ. ມັນເປັນຍຸດທະສາດທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະຫຼຸດລະດັບຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດທີ່ສູງ ແລະຕໍ່າລົງ. ມັນເປັນວິທີການໄລຍະຍາວທີ່ຕ້ອງການຄວາມອົດທົນແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງກະຕືລືລົ້ນກ່ຽວກັບເປົ້າຫມາຍການລົງທຶນແລະຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານ.
ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຮັກສາຫຼັກຊັບທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ. ວິທີການນີ້ສາມາດສະຫນອງ buffer ຕໍ່ກັບ swings ທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ຂອງຕະຫຼາດ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງວາງຕໍາແຫນ່ງໃຫ້ທ່ານເອົາໂຄສະນາ.vantage ໂອກາດທີ່ເຂົາເຈົ້າເກີດຂຶ້ນ.
ຈືຂໍ້ມູນການ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍບໍ່ແມ່ນຍຸດທະສາດຫນຶ່ງຂະຫນາດເຫມາະທັງຫມົດ. ມັນຄວນຈະຖືກປັບໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ, ເປົ້າຫມາຍ, ແລະຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານ. ຫຼັກຊັບທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທີ່ດີແມ່ນຫນຶ່ງໃນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດໃນສານຫນູຂອງທ່ານຕໍ່ກັບການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ.
2.3. ຍຸດທະວິທີທາງການຄ້າໃນຕະຫຼາດທີ່ເໜັງຕີງ
ມີສິດເທົ່າທຽມ ແຜນຍຸດທະສາດການຊື້ຂາຍ ແມ່ນອາວຸດລັບຂອງລະດູການ traders ໃນຕະຫຼາດທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ແລະມີຄວາມຜັນຜວນ. ຍຸດທະສາດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນສໍາລັບຄົນທີ່ອ່ອນເພຍ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບກົນໄກການຕະຫລາດແລະຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະເອົາຄວາມສ່ຽງທີ່ຄິດໄລ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ພວກເຂົາສາມາດນໍາໄປສູ່ຜົນຕອບແທນທີ່ສໍາຄັນ.
ຫນຶ່ງໃນຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວແມ່ນ ການຊື້ຂາຍ straddle. ຍຸດທະສາດນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊື້ທັງການໂທແລະທາງເລືອກທີ່ວາງໄວ້ສໍາລັບຊັບສິນດຽວກັນໃນລາຄາປະທ້ວງດຽວກັນແລະວັນຫມົດອາຍຸ. ວິທີການນີ້ແມ່ນມີຜົນປະໂຫຍດໃນເວລາທີ່ທ່ານຄາດຫວັງວ່າການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາຂະຫນາດໃຫຍ່ແຕ່ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າທິດທາງ. ການຊື້ຂາຍ Straddle ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບກໍາໄລຈາກການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງທິດທາງຂອງ swings ຕະຫຼາດ.
ກົນລະຍຸດການຄ້າທີ່ມີສິດເທົ່າທຽມອື່ນສໍາລັບຕະຫຼາດທີ່ເຫນັງຕີງແມ່ນ swing trading. ແກວ່ງ traders ລົງທຶນໃນ swing ທໍາມະຊາດຂອງລາຄາຂອງຕະຫຼາດ. ພວກເຂົາຊື້ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງ swing ແລະຂາຍຢູ່ເທິງສຸດ, ຈັບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລາຄາເປັນກໍາໄລ. ເຖິງແມ່ນວ່າຍຸດທະສາດນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດຂອງແນວໂນ້ມຕະຫຼາດແລະການຕັດສິນໃຈຢ່າງໄວວາ, ມັນສາມາດມີກໍາໄລສູງໃນຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ.
Scalping ແມ່ນຍຸດທະສາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງຈໍານວນຫຼາຍ trades ພາຍໃນຫນຶ່ງມື້, ເອົາການໂຄສະນາvantage ຂອງລາຄາຂະຫນາດນ້ອຍ ຊ່ອງຫວ່າງ ສາເຫດມາຈາກການແຜ່ກະຈາຍການສະເຫນີລາຄາ. Scalpers ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ກໍາໄລຂະຫນາດນ້ອຍ, ເລື້ອຍໆ, ເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນໃນໄລຍະເວລາ. ໃນຂະນະທີ່ scalping ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄໍາຫມັ້ນສັນຍາທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ສໍາຄັນແລະທັກສະການຊື້ຂາຍແຫຼມ, ມັນສາມາດເປັນວິທີການປະສິດທິພາບທີ່ຈະ leverage ການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ.
ການຊື້ຂາຍຄູ່ ເປັນອີກຍຸດທະສາດການຊື້ຂາຍແບບມີສິດເທົ່າທຽມທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຕະຫຼາດທີ່ເຫນັງຕີງ. ຍຸດທະສາດນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັບຄູ່ຊັບສິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໃກ້ຊິດສອງຢ່າງ, ຊື້ຫນຶ່ງແລະຂາຍສັ້ນອີກອັນຫນຶ່ງ. ເມື່ອຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສອງຊັບສິນກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ, traders ສາມາດສ້າງກໍາໄລໄດ້. ຍຸດທະສາດນີ້ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ, ຍ້ອນວ່າມັນສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ.
ທ້າຍສຸດ, momentum ການຊື້ຂາຍ ແມ່ນຍຸດທະສາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊື້ຊັບສິນທີ່ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນແລະຂາຍພວກມັນທັນທີທີ່ພວກເຂົາສະແດງອາການຂອງປີ້ນກັບກັນ. ແຮງຈູງໃຈ traders ອີງໃສ່ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາໃນໄລຍະສັ້ນແລະແນວໂນ້ມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ກໍາໄລຂອງພວກເຂົາ. ໃນຂະນະທີ່ຍຸດທະສາດນີ້ສາມາດມີຄວາມສ່ຽງ, ໂດຍສະເພາະໃນຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ, ມັນຍັງສາມາດໃຫ້ຜົນຕອບແທນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຖ້າຖືກປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ຈືຂໍ້ມູນການ, ກົນລະຍຸດການຄ້າເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບກົນໄກການຕະຫລາດ, ຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະເອົາຄວາມສ່ຽງທີ່ຖືກຄິດໄລ່, ແລະຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດຢ່າງໄວວາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດຊ່ວຍໄດ້ traders leverage ການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດແລະມີທ່າແຮງທີ່ຈະບັນລຸຜົນຕອບແທນທີ່ສໍາຄັນ.
3. ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໃນຕະຫຼາດທີ່ເໜັງຕີງ
ການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ ສາມາດເປັນ trader ຫມູ່ທີ່ດີທີ່ສຸດຫຼືສັດຕູທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ, ຂຶ້ນກັບວິທີການຫນຶ່ງນໍາທາງຜ່ານມັນ. ມັນຄ້າຍຄືສັດປ່າ, ສັດເດຍລະສານທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ; unpredictable ແລະມັກຈະທ້າທາຍການຄວບຄຸມ. ແຕ່, ດ້ວຍສິດ ຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ, ທ່ານສາມາດປ່ຽນສັດເດຍລະສານນີ້ໃຫ້ເປັນພັນທະມິດທີ່ມີອໍານາດໃນການເດີນທາງຂອງທ່ານໄປສູ່ຄວາມສໍາເລັດທາງດ້ານການເງິນ.
ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ເຂົ້າໃຈແນວຄວາມຄິດຂອງ ຢຸດຄໍາສັ່ງການສູນເສຍ ແມ່ນສໍາຄັນ. ເຄື່ອງມືນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານເພື່ອກໍານົດລາຄາທີ່ກໍານົດໄວ້ລ່ວງຫນ້າທີ່ຂອງທ່ານ trade ຈະປິດອັດຕະໂນມັດ, ດັ່ງນັ້ນການຈໍາກັດການສູນເສຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງທ່ານ. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານຊື້ຫຼັກຊັບໃນລາຄາ 50 ໂດລາ, ທ່ານອາດຈະກໍານົດຄໍາສັ່ງການສູນເສຍຢຸດຢູ່ທີ່ 45 ໂດລາ. ດ້ວຍວິທີນີ້, ຖ້າຕະຫຼາດມີສຽງດັງ, ການສູນເສຍຂອງເຈົ້າຈະບໍ່ເກີນ 10%.
ຕໍ່ໄປ, ຫຼາກຫຼາຍຫຼັກຊັບຂອງທ່ານ. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແມ່ນຍຸດທະສາດທີ່ທົດສອບເວລາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຜີຍແຜ່ການລົງທຶນຂອງທ່ານໃນທົ່ວຊັບສິນ ຫຼືປະເພດຊັບສິນຕ່າງໆເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ. ຈິນຕະນາການວ່າມີໄຂ່ທັງຫມົດຂອງທ່ານໃນກະຕ່າຫນຶ່ງ; ຖ້າກະຕ່ານັ້ນຕົກ, ໄຂ່ຂອງເຈົ້າຈະແຕກ. ແຕ່ຖ້າໄຂ່ຂອງເຈົ້າແຜ່ໄປທົ່ວຫຼາຍກະຕ່າ, ຄວາມສ່ຽງຂອງການແຕກໄຂ່ທັງໝົດຈະຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນ ຂະຫນາດຕໍາແຫນ່ງ. ນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍານົດຫຼາຍປານໃດຂອງທຶນຂອງທ່ານທີ່ທ່ານຄວນມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການດຽວ trade. ກົດລະບຽບທົ່ວໄປແມ່ນບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍກ່ວາ 1-2% ຂອງບັນຊີການຄ້າຂອງທ່ານໃນອັນດຽວ trade. ດ້ວຍວິທີນີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າ ກ trade ໄປທາງໃຕ້, ມັນຈະບໍ່ລຶບບັນຊີທັງໝົດຂອງເຈົ້າອອກ.
ຕົວຊີ້ວັດຄວາມຜັນຜວນ ຍັງເປັນເຄື່ອງມືທີ່ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໃນຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. ດັດຊະນີເຫຼົ່ານີ້ວັດແທກຄວາມຄາດຫວັງຂອງຕະຫຼາດກ່ຽວກັບຄວາມຜັນຜວນໃນອະນາຄົດ ແລະສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ດັດຊະນີການເຫນັງຕີງສູງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ traders ຄາດວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງລາຄາທີ່ສໍາຄັນ, ເຊິ່ງສາມາດສົ່ງສັນຍານໂອກາດການຊື້ຂາຍຫຼືຄວາມສ່ຽງ.
ສຸດທ້າຍ, ຕິດຕາມຂ່າວສານ. ຍິ່ງເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຕະຫຼາດ ແລະການລົງທຶນຂອງເຈົ້າຫຼາຍເທົ່າໃດ, ເຈົ້າຈະມີຄວາມພ້ອມທີ່ດີກວ່າໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ດີ. ກວດເບິ່ງຫຼັກຊັບການລົງທຶນຂອງທ່ານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ຕິດຕາມຂ່າວທາງດ້ານການເງິນ, ແລະສືບຕໍ່ສຶກສາຕົວທ່ານເອງກ່ຽວກັບກົນລະຍຸດແລະເຄື່ອງມືການລົງທຶນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ໃນໂລກຂອງການຊື້ຂາຍ, ການເຫນັງຕີງສາມາດເປັນດາບສອງຄົມ. ແຕ່ດ້ວຍກົນລະຍຸດການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ທ່ານສາມາດ harness ອໍານາດຂອງມັນກັບການໂຄສະນາຂອງທ່ານvantage. ຈືຂໍ້ມູນການ, ເປົ້າຫມາຍບໍ່ແມ່ນເພື່ອລົບລ້າງຄວາມສ່ຽງ, ແຕ່ການຄຸ້ມຄອງມັນປະສິດທິຜົນ. ຫຼັງຈາກທີ່ທັງຫມົດ, ໂດຍບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ບໍ່ມີລາງວັນ.
3.1. ຄວາມສໍາຄັນຂອງຄໍາສັ່ງຢຸດການສູນເສຍ
ໃນໂລກທີ່ວຸ້ນວາຍຂອງການຊື້ຂາຍ, ບ່ອນທີ່ການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດແມ່ນແນ່ນອນເທົ່າກັບຕາເວັນຂຶ້ນ, ເຄື່ອງມືຫນຶ່ງແມ່ນເປັນ tradeການປ້ອງກັນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງ r ຕໍ່ກັບການຫຼຸດລົງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ: ໄດ້ ຄໍາສັ່ງຢຸດສູນເສຍ. ເຄື່ອງມືທີ່ມີຄຸນຄ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດກໍານົດຈຸດຂາຍທີ່ກໍານົດໄວ້ລ່ວງຫນ້າສໍາລັບຫຼັກຊັບ, ດັ່ງນັ້ນການຈໍາກັດການສູນເສຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງທ່ານ. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າ ກ trader ຊື້ຫຼັກຊັບໃນລາຄາ $ 100 ແລະກໍານົດຄໍາສັ່ງຢຸດການສູນເສຍຢູ່ທີ່ $ 90, ຫຼັກຊັບຈະຖືກຂາຍໂດຍອັດຕະໂນມັດຖ້າລາຄາຂອງມັນຫຼຸດລົງເຖິງ $ 90, ດ້ວຍເຫດນີ້, ຫຼັກຊັບຈະຖືກຂາຍໂດຍອັດຕະໂນມັດ. trader ຂອງການສູນເສຍຢູ່ທີ່ 10%.
ຄໍາສັ່ງຢຸດການສູນເສຍແມ່ນເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. ພວກເຂົາເຈົ້າອະນຸຍາດໃຫ້ traders ເພື່ອຮັກສາການຄວບຄຸມຫຼັກຊັບຂອງພວກເຂົາ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະປະເຊີນຫນ້າກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາຢ່າງໄວວາແລະບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້. ໂດຍກໍານົດຄໍາສັ່ງຢຸດການສູນເສຍ, ກ trader ສາມາດນອນຢ່າງມີສຽງ, ຮູ້ວ່າພວກເຂົາມີມາດຕະການປ້ອງກັນການຕົກຕໍ່າຂອງຕະຫຼາດຢ່າງກະທັນຫັນ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າຄໍາສັ່ງຢຸດການສູນເສຍບໍ່ແມ່ນຢາ panacea. ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງທຸກປະເພດ, ແລະບາງຄັ້ງພວກມັນສາມາດນໍາໄປສູ່ການສູນເສຍຖ້າລາຄາຫຼັກຊັບຟື້ນຕົວຢ່າງໄວວາຫຼັງຈາກຕີຈຸດຢຸດການສູນເສຍ. ແຕ່ໃນໂຄງຮ່າງໃຫຍ່ຂອງສິ່ງຕ່າງໆ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງຄໍາສັ່ງຢຸດການສູນເສຍເກີນກວ່າຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ເປັນໄປໄດ້ເຫຼົ່ານີ້. ພວກເຂົາເປັນຍຸດທະສາດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງແລະ leveraging ການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດກັບການໂຄສະນາຂອງທ່ານvantage.
ການນໍາໃຊ້ຄໍາສັ່ງຢຸດການສູນເສຍຢ່າງມີປະສິດທິພາບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຄິດທີ່ລະມັດລະວັງແລະການວາງແຜນຍຸດທະສາດ. Traders ຕ້ອງພິຈາລະນາປັດໄຈຕ່າງໆເຊັ່ນການເຫນັງຕີງຂອງຫຼັກຊັບ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍແລະການປະຕິບັດປະຫວັດສາດຂອງມັນ. ການຕັ້ງຄໍາສັ່ງຢຸດການສູນເສຍຢູ່ໃກ້ກັບລາຄາຊື້ເກີນໄປສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ການຂາຍກ່ອນໄວອັນຄວນ, ໃນຂະນະທີ່ຕັ້ງມັນໄກເກີນໄປສາມາດນໍາໄປສູ່ການສູນເສຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ.
ໃນທີ່ສຸດ, ການນໍາໃຊ້ສົບຜົນສໍາເລັດຂອງຄໍາສັ່ງຢຸດການສູນເສຍແມ່ນເປັນສິນລະປະຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນວິທະຍາສາດ. ແຕ່ດ້ວຍການປະຕິບັດແລະປະສົບການ, traders ສາມາດ ຮຽນຮູ້ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືນີ້ເພື່ອນຳທາງນ້ຳຂອງການຜັນແປຂອງຕະຫຼາດດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈ.
3.2. Portfolio Rebalancing: ການຮັກສາຂໍ້ມູນຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານ
ການດຸ່ນດ່ຽງຫຼັກຊັບຄືນໃຫມ່ ເປັນສິນລະປະທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຫຼືທໍາລາຍຄວາມສໍາເລັດໃນການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ຕະຫຼາດມີການເຫນັງຕີງ. ມັນທັງຫມົດກ່ຽວກັບການຮັກສາໂປຣໄຟລ໌ຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານ, ຮັບປະກັນການລົງທຶນຂອງທ່ານສອດຄ່ອງກັບຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງແລະເປົ້າຫມາຍທາງດ້ານການເງິນຂອງທ່ານ.
ແຕ່ການດຸ່ນດ່ຽງຫຼັກຊັບແມ່ນຫຍັງ? ມັນເປັນຂະບວນການຂອງການຈັດລຽງນ້ໍາຫນັກຂອງຫຼັກຊັບຂອງທ່ານ. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ບາງສ່ວນຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານອາດຈະໃຫ້ຜົນຕອບແທນສູງກ່ວາຄົນອື່ນ, ການປ່ຽນຍອດເງິນຂອງຫຼັກຊັບຂອງທ່ານ. ຖ້າປະໄວ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດກາ, ນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສ່ຽງໃນລະດັບທີ່ເກີນເຂດສະດວກສະບາຍຂອງທ່ານ.
ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ການດຸ່ນດ່ຽງຫຼັກຊັບມາສູ່ການຫຼິ້ນ. ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊື້ຫຼືຂາຍຊັບສິນເພື່ອຮັກສາການຈັດສັນຊັບສິນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ອັນນີ້ອາດຈະໝາຍເຖິງການຂາຍຊັບສິນທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງ ແລະຊື້ຊັບສິນທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. ນີ້ອາດຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກກົງກັນຂ້າມ, ແຕ່ຈື່, ມັນທັງຫມົດກ່ຽວກັບການຮັກສາໂປຣໄຟລ໌ຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານ.
ການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດນີ້ເຮັດແນວໃດ? ຕະຫຼາດການເຫນັງຕີງມັກຈະຖືກເບິ່ງວ່າເປັນໄພຂົ່ມຂູ່, ແຕ່ພວກເຂົາຍັງສາມາດນໍາສະເຫນີໂອກາດ. ດ້ວຍຍຸດທະສາດທີ່ຖືກຕ້ອງ, ການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດສາມາດເປັນພັນທະມິດຂອງທ່ານ.
ການດຸ່ນດ່ຽງຫຼັກຊັບຂອງທ່ານ ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານເອົາການໂຄສະນາvantage ຂອງການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດເຫຼົ່ານີ້. ໃນເວລາທີ່ລາຄາ swing, ທ່ານສາມາດຊື້ຕ່ໍາແລະຂາຍສູງ, maximize ຜົນຕອບແທນຂອງທ່ານ. ມັນເປັນວິທີການຕັ້ງຫນ້າທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີລະມັດລະວັງແລະລະບຽບວິໄນ.
ແຕ່ຈື່, rebalancing ບໍ່ແມ່ນເຫດການຄັ້ງດຽວ. ມັນເປັນຂະບວນການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການທົບທວນຄືນເປັນປົກກະຕິແລະການປັບຕົວ. ຄວາມຖີ່ຂອງການດຸ່ນດ່ຽງຄືນໃຫມ່ຈະຂຶ້ນກັບປັດໃຈຕ່າງໆ, ລວມທັງເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດແລະເປົ້າຫມາຍການລົງທຶນຂອງທ່ານ.
takeaways ທີ່ ສຳ ຄັນ:
- ການດຸ່ນດ່ຽງຫຼັກຊັບຄືນໃຫມ່ແມ່ນກ່ຽວກັບການຮັກສາໂປຣໄຟລ໌ຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານ.
- ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດລຽງນ້ໍາຫນັກຂອງຫຼັກຊັບຂອງທ່ານໃຫ້ກົງກັບການຈັດສັນຊັບສິນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
- Rebalancing ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານສາມາດ leverage ຕະຫຼາດການເຫນັງຕີງ, ຊື້ຕ່ໍາແລະຂາຍສູງ.
- ມັນເປັນຂະບວນການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການທົບທວນຄືນເປັນປົກກະຕິແລະການປັບຕົວ.
ການດຸ່ນດ່ຽງຫຼັກຊັບຄືນໃຫມ່ ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບທຸກ trader. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານຢູ່ໃນການຄວບຄຸມ, ເຖິງແມ່ນວ່າໃນຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍທີ່ສຸດ. ດ້ວຍກົນລະຍຸດທີ່ຖືກຕ້ອງ, ທ່ານສາມາດປ່ຽນການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດເປັນພັນທະມິດທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ເພີ່ມຜົນຕອບແທນຂອງທ່ານໃຫ້ສູງສຸດໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ.
3.3. ການຄວບຄຸມອາລົມ ແລະລະບຽບວິໄນໃນຕະຫຼາດທີ່ເໜັງຕີງ
ການຄວບຄຸມອາລົມ ແລະ ລະບຽບວິໄນ ແມ່ນສອງເສົາຄ້ຳທີ່ສຳຄັນໃນໂລກຂອງການຊື້ຂາຍ, ໂດຍສະເພາະເມື່ອນຳທາງໄປສູ່ຄື້ນຟອງທີ່ປັ່ນປ່ວນຂອງຕະຫຼາດທີ່ເໜັງຕີງ. ລັກສະນະທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ຂອງຕະຫຼາດສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກຂອງ rollercoaster - ຈາກ euphoria ກັບ panic, ເຊິ່ງສາມາດຟັງການຕັດສິນແລະນໍາໄປສູ່ການຕັດສິນໃຈ hasty.
ການຄວບຄຸມອາລົມ ບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບການສະກັດກັ້ນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຈົ້າ; ມັນເປັນການຮັບຮູ້ພວກເຂົາແລະບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາກໍານົດການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານ. ການຫຼຸດລົງຂອງຕະຫຼາດຢ່າງກະທັນຫັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຢ້ານກົວ, ແຕ່ແທນທີ່ຈະເປັນການຂາຍທີ່ຫນ້າຕົກໃຈ, ມີລະບຽບວິໄນ trader ຈະປະເມີນສະຖານະການຢ່າງຕັ້ງໃຈ, ພິຈາລະນາທັດສະນະໃນໄລຍະຍາວ, ແລະອາດຈະເບິ່ງວ່ານີ້ເປັນໂອກາດການຊື້.
ລະບຽບວິໄນ, ໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ, ແມ່ນຄວາມສາມາດທີ່ຈະຕິດກັບຂອງທ່ານ ແຜນການຊື້ຂາຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າຕະຫຼາດເບິ່ງຄືວ່າຈະຕໍ່ຕ້ານທ່ານ. ມັນກ່ຽວກັບການມີຄວາມອົດທົນທີ່ຈະລໍຖ້າໂອກາດການຊື້ຂາຍທີ່ເຫມາະສົມແລະຄວາມກ້າຫານທີ່ຈະປະຕິບັດເມື່ອມັນມາຮອດ. ມັນກ່ຽວກັບການຕັ້ງ ແລະເຄົາລົບລະດັບການຢຸດການສູນເສຍ ແລະກຳໄລຂອງເຈົ້າ, ແລະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ຄວາມໂລບ ຫຼືຄວາມຢ້ານກົວມາກວນເຈົ້າ.
- ການຄວບຄຸມອາລົມ ແລະ ລະບຽບວິໄນ ບໍ່ແມ່ນລັກສະນະທໍາມະຊາດ; ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນຄວາມສາມາດທີ່ສາມາດພັດທະນາແລະ honed. ການນັ່ງສະມາທິເປັນປົກກະຕິ, ການອອກກໍາລັງກາຍສະຕິ, ແລະການຮັກສາວາລະສານການຄ້າແມ່ນບາງວິທີທີ່ຈະປູກຝັງທັກສະເຫຼົ່ານີ້.
- ຈືຂໍ້ມູນການ, ຕະຫຼາດບໍ່ແມ່ນສັດຕູທີ່ຈະເອົາຊະນະ; ມັນເປັນລະບົບນິເວດທີ່ສັບສົນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈແລະນໍາທາງ. ການຄວບຄຸມອາລົມ ແລະລະບຽບວິໄນແມ່ນເຂັມທິດ ແລະ rudder ຂອງທ່ານໃນການເດີນທາງນີ້.
ໃນການປະເຊີນຫນ້າຂອງການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ, ໄດ້ traders ຜູ້ທີ່ສາມາດຮັກສາອາລົມຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການກວດສອບແລະປະຕິບັດຕາມແຜນການຊື້ຂາຍຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນຜູ້ທີ່ຈະສາມາດ leverage ສະພາບການຕະຫຼາດເຫຼົ່ານີ້ກັບການໂຄສະນາຂອງເຂົາເຈົ້າ.vantage. ເປັນຕໍານານ trader Jesse Livermore ເຄີຍເວົ້າວ່າ, "ເກມການຄາດເດົາແມ່ນເກມທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈທີ່ສຸດໃນໂລກ. ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນເກມສຳລັບຄົນໂງ່, ຄົນຂີ້ຄ້ານທາງຈິດ, ຄົນທີ່ມີຄວາມສົມດຸນທາງດ້ານອາລົມທີ່ຕໍ່າກວ່າ, ຫຼືສຳລັບນັກຜະຈົນໄພທີ່ລວຍໄວ. ພວກເຂົາຈະຕາຍຢ່າງທຸກຍາກ.”
