ການຕັ້ງຄ່າຕົວຊີ້ວັດປະລິມານສຸດທິທີ່ດີທີ່ສຸດ & ຍຸດທະສາດ

1. ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານສຸດທິແມ່ນຫຍັງ?

ໄດ້ ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານສຸດທິ ເປັນ ການວິເຄາະດ້ານວິຊາການ ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໂດຍ traders ເພື່ອວັດແທກຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແນວໂນ້ມໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນປະລິມານ. ມັນຄິດໄລ່ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງປະລິມານຮຸ້ນທີ່ກ້າວຫນ້າແລະປະລິມານຂອງຮຸ້ນທີ່ຫຼຸດລົງໃນໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້. ປະລິມານສຸດທິໃນທາງບວກຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຮຸ້ນຫຼາຍແມ່ນໄດ້ຖືກຊື້ຫຼາຍກວ່າການຂາຍ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ມີທ່າອ່ຽງ, ໃນຂະນະທີ່ປະລິມານສຸດທິທາງລົບຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຕໍ່າລົງເນື່ອງຈາກມີການຂາຍຮຸ້ນຫຼາຍກວ່າການຊື້.

Traders ໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດນີ້ເພື່ອກໍານົດການປີ້ນກັບກັນຫຼືການຢືນຢັນຂອງແນວໂນ້ມໃນປະຈຸບັນ. ຕົວຢ່າງ, ປະລິມານສຸດທິທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຄຽງຄູ່ກັບລາຄາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນອາດຈະຢືນຢັນເຖິງທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງຫມາຍເຖິງຄວາມສົນໃຈຂອງການຊື້ທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ປະລິມານສຸດທິທີ່ຫຼຸດລົງໃນລະຫວ່າງການຫຼຸດລົງຂອງລາຄາສາມາດຢືນຢັນແນວໂນ້ມທີ່ຫຼຸດລົງ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມກົດດັນຂອງການຂາຍ.

ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານສຸດທິສາມາດເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນຕະຫຼາດທີ່ປະລິມານມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການກວດສອບການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ, ເຊັ່ນ: ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບແລະອະນາຄົດ. ມັນຊ່ວຍໃນການຈໍາແນກລະຫວ່າງການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນສູງທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍປະລິມານແລະການເຄື່ອນໄຫວທີ່ອ່ອນແອທີ່ປະລິມານບໍ່ຢືນຢັນການປະຕິບັດລາຄາ.

ໃນທາງປະຕິບັດ, ຕົວຊີ້ວັດມັກຈະຖືກວາງແຜນເປັນ histogram, ໂດຍມີແຖບເປັນຕົວແທນຂອງປະລິມານສຸດທິສໍາລັບແຕ່ລະໄລຍະເວລາ. ປະລິມານສຸດທິໃນທາງບວກ ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນສະແດງຢູ່ຂ້າງເທິງເສັ້ນສູນ, ໃນຂະນະທີ່ ປະລິມານສຸດທິລົບ ປາກົດຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້. ການສະແດງພາບນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ traders ເພື່ອປະເມີນນະໂຍບາຍດ້ານປະລິມານຢ່າງໄວວາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາ.

ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນ ສຳ ລັບ traders ເພື່ອສົມທົບຕົວຊີ້ວັດປະລິມານສຸດທິກັບເຄື່ອງມືການວິເຄາະແລະເຕັກນິກອື່ນໆ, ຍ້ອນວ່າການອີງໃສ່ຂໍ້ມູນປະລິມານພຽງແຕ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດ. ສະພາບການຕະຫຼາດແລະຕົວຊີ້ວັດເພີ່ມເຕີມຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງສັນຍານທີ່ສະຫນອງໂດຍປະລິມານສຸດທິ.

2. ວິທີການນໍາໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານສຸດທິ?

ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ປະ​ສົມ​ປະ​ສານ​ ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານສຸດທິ ເຂົ້າໄປໃນ ແຜນຍຸດທະສາດການຊື້ຂາຍ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະສັງເກດເບິ່ງພຶດຕິກໍາຂອງມັນໂດຍສົມທົບກັບການປະຕິບັດລາຄາ. ວິທີການທົ່ວໄປແມ່ນການຊອກຫາ ຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງປະລິມານສຸດທິແລະແນວໂນ້ມລາຄາ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ຖ້າລາຄາບັນລຸລະດັບສູງໃຫມ່ແຕ່ປະລິມານສຸດທິບໍ່ເຮັດເຊັ່ນດຽວກັນ, ມັນສາມາດສົ່ງສັນຍານເຖິງການຂາດການສະຫນັບສະຫນູນຜູ້ຊື້, ເຊິ່ງອາດຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປີ້ນກັບລາຄາທີ່ຈະມາເຖິງ.

ການກໍານົດຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແນວໂນ້ມ

ເພື່ອວັດແທກຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແນວໂນ້ມ, ປຽບທຽບການອ່ານປະລິມານສຸດທິໃນໄລຍະເວລາ. ກ ເພີ່ມຂຶ້ນແບບຍືນຍົງ ໃນປະລິມານສຸດທິຊີ້ໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ໃນຂະນະທີ່ ການເຫນັງຕີງຫຼືຫຼຸດລົງ ປະລິມານສຸດທິອາດຈະຊີ້ບອກເຖິງທ່າອ່ຽງອ່ອນເພຍ ຫຼືໝົດແຮງ. ຂໍ້​ມູນ​ນີ້​ສາ​ມາດ​ສໍາ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ວ່າ​ຈະ​ເຂົ້າ​ຫຼື​ອອກ​ຕໍາ​ແຫນ່ງ​ໃດ​ຫນຶ່ງ​.

ການຢືນຢັນການແຍກ

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອື່ນແມ່ນໃນລະຫວ່າງ breakouts. ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາທີ່ສໍາຄັນຢູ່ນອກຂອບເຂດທີ່ກໍານົດຄວນຈະເປັນທີ່ເຫມາະສົມໂດຍການເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ສອດຄ້ອງກັນຂອງປະລິມານສຸດທິ. ຖ້າ breakout ເກີດຂຶ້ນໃນປະລິມານສຸດທິສູງ, ນີ້ reinforces ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການເຄື່ອນໄຫວເປັນທີ່ແທ້ຈິງ.

ປະລິມານສູງສຸດ

ຮວງແຫຼມໃນປະລິມານສຸດທິ, ເອີ້ນວ່າ ລະດັບສຽງສູງສຸດ, ມັກຈະສາມາດກ່ອນການປີ້ນກັບແນວໂນ້ມ. A climax ປະລິມານອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນຕອນທ້າຍຂອງແນວໂນ້ມທີ່ຍາວນານແລະມີລັກສະນະເປັນການອ່ານປະລິມານສຸດທິທີ່ສຸດ. ນີ້ສາມາດເປັນສັນຍານວ່າແນວໂນ້ມໃນປະຈຸບັນແມ່ນ overextended ແລະອາດຈະເປັນຍ້ອນການປີ້ນກັບກັນ.

ລວມເອົາການ ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານສຸດທິ ເຂົ້າໄປໃນລະບົບການຄ້າຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍານົດຕົວກໍານົດການສະເພາະແລະຂອບເຂດ. ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດແຕກຕ່າງກັນໂດຍອີງໃສ່ຊັບສິນ traded ແລະເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດໂດຍລວມ. Traders ອາດຈະກໍານົດລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບສິ່ງທີ່ປະກອບເປັນການປ່ຽນແປງປະລິມານສຸດທິທີ່ສໍາຄັນ, ປັບສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຕາມຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອກັ່ນຕອງສິ່ງລົບກວນແລະສຸມໃສ່ການປະຕິບັດລາຄາທີ່ມີປະລິມານທີ່ມີຄວາມຫມາຍ.

2.1. ການແປຂໍ້ມູນປະລິມານສຸດທິໃນ TradingView

TradingView ສະເຫນີແພລະຕະຟອມທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບການວິເຄາະຕາຕະລາງ, ເຊິ່ງປະກອບມີຄວາມສາມາດໃນການວາງແຜນແລະການຕີຄວາມຫມາຍ ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານສຸດທິ. ໃນເວທີນີ້, traders ສາມາດປັບແຕ່ງຕົວກໍານົດການຂອງຕົວຊີ້ວັດໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຍຸດທະສາດການຄ້າສ່ວນບຸກຄົນແລະຄວາມມັກຂອງເຂົາເຈົ້າ. ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈວິທີການອ່ານ histogram ທີ່ໃຫ້ໂດຍ TradingView ເພື່ອເພີ່ມປະສິດຕິຜົນຂອງຂໍ້ມູນປະລິມານສຸດທິ.

ການປັບແຕ່ງພາລາມິເຕີ

ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການຕັ້ງຄ່າຂອງຕົວຊີ້ວັດປະລິມານສຸດທິສອດຄ່ອງກັບຊັບສິນແລະເວລາສະເພາະ. ໃນ TradingView, ທ່ານສາມາດປັບໄລຍະເວລາເບິ່ງຄືນເພື່ອສຸມໃສ່ແນວໂນ້ມປະລິມານໃນໄລຍະສັ້ນຫຼືໄລຍະຍາວ. ຕົວຢ່າງ, ມື້ຫນຶ່ງ trader ອາດຈະກໍານົດຄ່າໄລຍະເວລາຕ່ໍາເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນພາຍໃນມື້ momentum, ໃນຂະນະທີ່ swing ເປັນ trader ສາມາດເລືອກມູນຄ່າທີ່ສູງກວ່າເພື່ອວິເຄາະປະລິມານໃນຫຼາຍໆມື້ຫຼືຫຼາຍອາທິດ.

ການວິເຄາະ histogram

ຮິສໂຕແກຣມໃນ TradingView ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງປະລິມານສຸດທິສໍາລັບແຕ່ລະໄລຍະເວລາ. ແຖບສີຂຽວ ຊີ້ບອກໄລຍະເວລາທີ່ປະລິມານການຊື້ຫຼາຍກວ່າປະລິມານການຂາຍ, ແລະ ແຖບສີແດງ ວາດພາບກົງກັນຂ້າມ. ລໍາດັບຂອງແຖບສີຂຽວທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມກົດດັນການຊື້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ແຖບສີແດງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກົດດັນຂອງການຂາຍເພີ່ມຂຶ້ນ.

ການອ່ານແນວໂນ້ມ ລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງການຕີຄວາມປະລິມານສຸດທິໃນ TradingView ແມ່ນເພື່ອປະເມີນທິດທາງແນວໂນ້ມແລະ momentum. ສໍາລັບທ່າອ່ຽງທີ່ມີທ່າອ່ຽງ, ຊອກຫາລໍາດັບຂອງແຖບສີຂຽວທີ່ເດັ່ນຊັດແລະການເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະດັບຄວາມສູງ. ຮູບແບບນີ້ສະທ້ອນເຖິງຄວາມສົນໃຈໃນການຊື້ແບບຍືນຍົງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງອາດຈະຖືກກໍານົດໂດຍການສືບຕໍ່ຂອງແຖບສີແດງທີ່ເຕີບໂຕສູງຂຶ້ນໃນໄລຍະເວລາ, ສັນຍານຄວາມກົດດັນຕໍ່ການຂາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ການຢືນຢັນການແຕກແຍກ ແລະ ການກັບຄືນ ເມື່ອ breakout ເກີດຂຶ້ນ, ກວດເບິ່ງແຖບປະລິມານສຸດທິສໍາລັບການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນ. ການແຕກແຍກທີ່ແທ້ຈິງຄວນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດໃນປະລິມານສຸດທິ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການເຫັນຈຸດສູງສຸດຂອງປະລິມານ - ໂດຍປົກກະຕິແຖບທີ່ສູງທີ່ສຸດຫຼັງຈາກແນວໂນ້ມທີ່ຍາວນານ - ສາມາດເຕືອນໄດ້. traders ໄປສູ່ການປີ້ນກັບແນວໂນ້ມທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ການນໍາໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານສຸດທິໃນ TradingView ປະສິດທິຜົນ hinges ກ່ຽວກັບ correlating ຂໍ້ມູນປະລິມານກັບການປະຕິບັດລາຄາ. ການຕິດຕາມແລະການວິເຄາະຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ histogram ປະລິມານສຸດທິທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາສາມາດສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດແລະ trader ຄວາມຮູ້ສຶກ.

2.2. ການເຊື່ອມໂຍງຕົວຊີ້ວັດປະລິມານສຸດທິກັບເຄື່ອງມືການວິເຄາະດ້ານວິຊາການອື່ນໆ

ສົມທົບກັບການເຄື່ອນຍ້າຍສະເລ່ຍ

ການ​ປະ​ສົມ​ປະ​ສານ​ ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານສຸດທິ ກັບ moving average ສາມາດປັບປຸງການວິເຄາະແນວໂນ້ມ. ຍົກ​ຕົວ​ຢ່າງ, overlaying a 50- ໄລຍະເວລາ ການເຄື່ອນຍ້າຍໂດຍສະເລ່ຍ ໃນ histogram ປະລິມານສຸດທິຊ່ວຍລະບຸແນວໂນ້ມປະລິມານທີ່ຕິດພັນ. ປະລິມານສຸດທິທີ່ສູງກວ່າຄ່າສະເລ່ຍທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍນີ້ໂດຍປົກກະຕິຈະສະທ້ອນເຖິງຈັງຫວະທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຍືນຍົງ, ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ມັນອາດຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງສະພາບທີ່ຫຼຸດລົງ. ການປະສົມປະສານນີ້ສະຫນອງການຄາດຄະເນທີ່ລຽບງ່າຍກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມປະລິມານ, ຫຼຸດຜ່ອນສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈາກການເຫນັງຕີງໃນໄລຍະສັ້ນ.

ການນໍາໃຊ້ກັບ Oscillators ລາຄາ

ລາຄາ oscillators ເຊັ່ນ: ດັດຊະນີຄວາມເຂັ້ມແຂງພີ່ນ້ອງ (RSI) or Oscillator Stochastic ສາມາດຖືກຈ້າງຄຽງຄູ່ກັບປະລິມານສຸດທິເພື່ອຊີ້ໃຫ້ເຫັນເງື່ອນໄຂທີ່ຊື້ເກີນຫຼືຂາຍເກີນ. ການອ່ານປະລິມານສຸດທິທີ່ສູງຂຶ້ນກັບ RSI ທີ່ຊື້ເກີນອາດຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຫຼຸດລົງທີ່ກໍາລັງຈະມາເຖິງ, ໃນຂະນະທີ່ປະລິມານການຊື້ທີ່ເຂັ້ມແຂງກັບ Stochastic ທີ່ຂາຍເກີນສາມາດສົ່ງສັນຍານເຖິງການຖອນຄືນທີ່ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.

ປັບປຸງດ້ວຍຮູບແບບ Candlestick

ເມື່ອໃຊ້ກັບປະລິມານສຸດທິ, ຮູບແບບ Candlestick ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດໃນລະດັບລາຄາທີ່ສໍາຄັນ. ຮູບ​ແບບ​ການ​ດຶງ​ດູດ​ທີ່​ມີ​ທ່າ​ແຮງ​ບວກ​ກັບ​ປະລິມານ​ສຸດທິ​ທີ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຈະ​ເພີ່ມ​ສັນຍານ​ຊື້. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຮູບແບບດາວຍິງທີ່ຕໍ່າລົງພ້ອມກັບປະລິມານການຂາຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສາມາດກວດສອບສັນຍານການຂາຍໄດ້.

3. ຍຸດທະສາດຕົວຊີ້ວັດປະລິມານສຸດທິແມ່ນຫຍັງ?

ຍຸດທະສາດຕົວຊີ້ວັດປະລິມານສຸດທິ ໝູນໃຊ້ຂໍ້ມູນປະລິມານເພື່ອແຈ້ງ trade ການ​ເຂົ້າ​ແລະ​ອອກ​. ຢູ່ໃນຫຼັກຂອງຕົນ, ຍຸດທະສາດນີ້ຊອກຫາທຶນໃນ momentum ຢືນຢັນໂດຍແນວໂນ້ມປະລິມານ. Trade entry ສັນ​ຍານ​ຈະ​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ມີ​ການ​ສອດ​ຄ່ອງ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ລາ​ຄາ​ແລະ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ປະ​ລິ​ມານ​ສຸດ​ທິ​. ກ ຕໍາແຫນ່ງຍາວ ຖືກພິຈາລະນາເມື່ອລາຄາຂອງຊັບສິນເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍການເພີ່ມຂຶ້ນສຸດທິທີ່ສອດຄ້ອງກັນ. ກົງກັນຂ້າມ, ສໍາລັບ ກ ຕໍາແຫນ່ງສັ້ນ, traders ຊອກຫາແນວໂນ້ມລາຄາທີ່ຫຼຸດລົງພ້ອມກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະລິມານສຸດທິທາງລົບ.

ປະລິມານທີ່ຮອງຮັບ

ເມື່ອລາຄາແຕກຜ່ານຄວາມຕ້ານທານຫຼືລະດັບສະຫນັບສະຫນູນທີ່ມີການສະຫນັບສະຫນູນປະລິມານສຸດທິຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຍຸດທະສາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ສູງກວ່າທີ່ breakout ແມ່ນຖືກຕ້ອງ. Traders ອາດຈະເຂົ້າໄປໃນ a trade ໃນທິດທາງຂອງ breakout, ຄາດວ່າຈະສືບຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍປະລິມານ.

Volume Divergence ສໍາລັບການປີ້ນກັບກັນ

ການຮັບຮູ້ຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນອີກດ້ານຍຸດທະສາດ. ຄວາມແຕກຕ່າງເກີດຂຶ້ນເມື່ອແນວໂນ້ມລາຄາ ແລະແນວໂນ້ມປະລິມານສຸດທິເຄື່ອນທີ່ໄປໃນທິດທາງກົງກັນຂ້າມ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ລະດັບສູງສຸດຂອງລາຄາທີ່ບໍ່ໄດ້ມາພ້ອມກັບຈຸດສູງສຸດຂອງປະລິມານສຸດທິອາດຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງແນວໂນ້ມທີ່ອ່ອນແອລົງ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການອອກຫຼືການຖອນຄືນ. trade.

ກໍານົດການຢຸດແລະເປົ້າຫມາຍ

ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ກັບຍຸດທະສາດຕົວຊີ້ວັດປະລິມານສຸດທິ. ຢຸດການສູນເສຍ ຄໍາສັ່ງ ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນຖືກຈັດໃສ່ໃນລະດັບທີ່ແນວໂນ້ມປະລິມານສຸດທິກົງກັນຂ້າມກັບ trade ສົມມຸດຕິຖານ. ເປົ້າໝາຍກຳໄລມັກຈະຖືກຕັ້ງໄວ້ບ່ອນທີ່ຮູບແບບປະລິມານສຸດທິໃນປະຫວັດສາດໄດ້ສະແດງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການປີ້ນກັບລາຄາ, ອະນຸຍາດໃຫ້ traders ເພື່ອ lock ໃນກໍາໄລກ່ອນທີ່ຈະ wanes momentum.

ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ສະຫຼຸບລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງຍຸດທະສາດຕົວຊີ້ວັດປະລິມານສຸດທິ:

3.1. ການກໍານົດຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແນວໂນ້ມແລະການປີ້ນກັບກັນ

ແນວໂນ້ມປະລິມານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແນວໂນ້ມແມ່ນແນວໂນ້ມປະລິມານສຸດທິຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນທິດທາງດຽວກັນກັບລາຄາ. Traders ຄວນຕິດຕາມປະລິມານສຸດທິສໍາລັບຄວາມສອດຄ່ອງໃນໄລຍະໄລຍະເວລາ. ທ່າອ່ຽງແມ່ນຖືວ່າແຂງແຮງ ແລະອາດຈະສືບຕໍ່ຖ້າປະລິມານສຸດທິຮັກສາລະດັບຂອງຕົນ ຫຼືເຕີບໂຕໃນທິດທາງຂອງທ່າອ່ຽງຂອງລາຄາ.

Volume Divergence

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງລາຄາແລະປະລິມານສຸດທິມັກຈະມີແນວໂນ້ມການປີ້ນກັບກັນ. ສະຖານະການຄວາມແຕກຕ່າງອາດຈະຂະຫຍາຍອອກໄປເມື່ອລາຄາຂຶ້ນສູງ ຫຼື ຕໍ່າສຸດໃໝ່, ແຕ່ປະລິມານສຸດທິບໍ່ສາມາດຜະລິດຈຸດສູງສຸດ ຫຼື ຮ່ອງທີ່ສອດຄ້ອງກັນໄດ້. ຄວາມບໍ່ກົງກັນນີ້ສາມາດຊີ້ບອກເຖິງທ່າອ່ຽງທີ່ອ່ອນແອລົງ ແລະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນການເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ traders ເພື່ອກະກຽມສໍາລັບການຖອນຄືນທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ການວິເຄາະປະລິມານສຸດທິ ການອ່ານທີ່ຮຸນແຮງໃນປະລິມານສຸດທິ, ບໍ່ວ່າຈະສູງຫຼືຕ່ໍາ, ສາມາດສົ່ງສັນຍານຈຸດປ່ຽນທີ່ສໍາຄັນໃນຕະຫຼາດ. ໂດຍສະເພາະ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນແລະແຫຼມຂອງປະລິມານສຸດທິ, ຫຼັງຈາກແນວໂນ້ມທີ່ຍາວນານ, ອາດຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຸດສູງສຸດແລະຄວາມອ່ອນເພຍຂອງແນວໂນ້ມໃນປະຈຸບັນ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປີ້ນກັບກັນທີ່ຈະມາເຖິງ.

Traders ສາມາດ leverage ຄວາມເຂົ້າໃຈເຫຼົ່ານີ້ໂດຍການຈັດຕໍາແຫນ່ງຂອງພວກເຂົາ trades ດ້ວຍຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແນວໂນ້ມຂອງປະລິມານຫຼືໂດຍການກະກຽມເພື່ອໃຊ້ທຶນໃນການຖອນຄືນທີ່ມີທ່າແຮງ. ການສັງເກດເບິ່ງຮູບແບບປະລິມານສຸດທິເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບຈຸດເຂົ້າແລະອອກໃນຕະຫຼາດ.

3.2. ການສົມທົບປະລິມານສຸດທິກັບການປະຕິບັດລາຄາສໍາລັບການຢືນຢັນສັນຍານທີ່ປັບປຸງ

Synergy ລະຫວ່າງປະລິມານສຸດທິແລະການປະຕິບັດລາຄາ

ການລວມຕົວຂອງ ປະລິມານສຸດທິ ກັບ ປະຕິບັດລາຄາ ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນວິທີການທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບການຢືນຢັນສັນຍານການຊື້ຂາຍ. ວິທີການລວມນີ້ເສີມຂະຫຍາຍການຄາດເດົາຂອງການເຄື່ອນໄຫວຕະຫຼາດທີ່ມີທ່າແຮງໂດຍການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີທັງປະລິມານແລະລາຄາເພື່ອຢືນຢັນສັນຍານ.

ການປະຕິບັດລາຄາ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນການຕັດສິນໃຈລວມແລະພຶດຕິກໍາຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕະຫຼາດທັງຫມົດ, ຈາກການຂາຍຍ່ອຍ traders ກັບນັກລົງທຶນສະຖາບັນ. ໃນເວລາທີ່ການປະຕິບັດລາຄາປະກອບເປັນ ຮູບແບບດ້ານວິຊາການ ຫຼື hits a ລະ​ດັບ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ ເຊັ່ນ: ການສະຫນັບສະຫນູນຫຼືຄວາມຕ້ານທານ, ປະລິມານສຸດທິທີ່ມາພ້ອມກັບຄວນຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຮູບແບບ. ຕົວຢ່າງ, ກ breakout ຂ້າງເທິງຄວາມຕ້ານທານທີ່ມີການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນປະລິມານສຸດທິສະຫນອງການຢືນຢັນທີ່ເຂັ້ມແຂງກ່ວາ breakout ທີ່ມີປະລິມານ tepid.

ການຢືນຢັນສັນຍານທີ່ປັບປຸງ

Traders ມັກຈະຊອກຫາສະເພາະ ຕົວຊີ້ບອກການປະຕິບັດລາຄາ ຄຽງຄູ່ກັບສັນຍານລະດັບສຽງທີ່ຈະເຂົ້າ ຫຼື ອອກ tradeດ. THE candle engulfing ເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນລະດັບສະຫນັບສະຫນູນທີ່ສໍາຄັນ, ບວກໃສ່ກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະລິມານສຸດທິ, ອາດຈະສະເຫນີສັນຍານເຂົ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍກ່ວາການປະຕິບັດລາຄາຢ່າງດຽວ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ກ bearish pin bar ຢູ່ທີ່ຄວາມຕ້ານທານ, ມີການເພີ່ມຂື້ນທີ່ສອດຄ້ອງກັນໃນປະລິມານສຸດທິທາງລົບ, ສາມາດເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການຢືນຢັນທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບຕໍາແຫນ່ງສັ້ນ.

ການວິເຄາະບໍລິບົດ

ສະພາບການຕະຫຼາດທີ່ສັນຍານເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດ. ກ ປະລິມານສຸດທິສູງ ສັນ​ຍານ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ການ​ຊື້​ຂາຍ​ທີ່​ງຽບ​ສະ​ຫງົບ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ນ​້​ໍ​າ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ຫນຶ່ງ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຕະ​ຫຼາດ​ສູງ​ສຸດ​. Traders ຕ້ອງປະເມີນຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະລິມານສຸດທິພາຍໃນສະພາບການຂອງຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແລະໂດຍລວມ. liquidity.

Confluence ສໍາລັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ

ເມື່ອສັນຍານການປະຕິບັດປະລິມານສຸດທິ ແລະລາຄາລວມກັນ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການປະສົບຜົນສໍາເລັດ trade ເພີ່ມຂື້ນ. Traders ອາດຈະປະຕິບັດ a ຂົວ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ ເຂົ້າຫາ, ເຂົ້າ trades ພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ຕົວຊີ້ວັດຫຼາຍສອດຄ່ອງ, ເຊັ່ນ: ຄີ fibonacci ລະດັບ retracement coinciding ກັບຮວງຕັ້ງແຈບຂອງປະລິມານສຸດທິແລະຮູບແບບ candlestick ປີ້ນກັບກັນ.

ການລວມປະລິມານສຸດທິກັບການປະຕິບັດລາຄາ ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ nuanced ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ດ້ານ​ຕະ​ຫຼາດ. confluence ຂອງສັນຍານນີ້ເສີມຂະຫຍາຍການ tradeຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ r ເພື່ອ​ແນມ​ເບິ່ງ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ຕະ​ຫຼາດ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ຈາກ breakouts ທີ່​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຫຼື retracement ຊົ່ວ​ຄາວ, ດັ່ງ​ນັ້ນ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຂອງ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ trades ມີຄວາມຖືກຕ້ອງແລະຄວາມຫມັ້ນໃຈສູງ.

4. ວິທີການຄິດໄລ່ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານສຸດທິ?

ໄດ້ ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານສຸດທິ quantifies ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງປະລິມານຂອງຫມາຍຕິກຂຶ້ນແລະປະລິມານຂອງຫມາຍຕິກຫຼຸດລົງພາຍໃນໄລຍະເວລາການຊື້ຂາຍທີ່ກໍານົດ. ການ​ຄິດ​ໄລ່​ນີ້​ສາ​ມາດ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ສໍາ​ລັບ​ຂອບ​ເຂດ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ຕ່າງໆ​, ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ໄລ​ຍະ​ຫນຶ່ງ​ນາ​ທີ​ເຖິງ​ຂໍ້​ມູນ​ປະ​ຈໍາ​ວັນ​ຫຼື​ແມ້​ກະ​ທັ້ງ​ອາ​ທິດ​, ຂຶ້ນ​ກັບ​ການ​. trader ຈຸດສຸມ.

ການ​ຄິດ​ໄລ່​ພື້ນ​ຖານ​

ເພື່ອຄິດໄລ່ປະລິມານສຸດທິ, ລົບອອກ ປະລິມານຂອງ down-ticks ຈາກ ປະລິມານຂຶ້ນ-ຫມາຍຕິກ ສໍາລັບແຕ່ລະໄລຍະ. ສູດ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​:

Net Volume = Volume of Up-ticks - Volume of Down-ticks

ແຕ່ລະກອງປະຊຸມການຊື້ຂາຍສ້າງມູນຄ່າປະລິມານສຸດທິຂອງຕົນເອງ, ເຊິ່ງສາມາດເປັນບວກຫຼືລົບ. ກ ປະລິມານສຸດທິໃນທາງບວກ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າປະລິມານຂອງຫມາຍຕິກຂຶ້ນເກີນປະລິມານຂອງຫມາຍຕິກຫຼຸດລົງ, ແນະນໍາ ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ແຂງແຮງ. ກົງກັນຂ້າມ, ກ ປະລິມານສຸດທິລົບ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການແຜ່ກະຈາຍຂອງຫມາຍຕິກຫຼຸດລົງ, ສັນຍານ ຄວາມຮູ້ສຶກອ່ອນແອ.

ການສະແດງພາບ

ປະລິມານສຸດທິມັກຈະສະແດງຜ່ານ histogram, ຍ້ອນວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສາຍຕານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ມີການວິເຄາະຢ່າງໄວວາຂອງແນວໂນ້ມຂອງປະລິມານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດລາຄາ. ແຖບ histogram ກົງກັບຄ່າປະລິມານສຸດທິ, ໂດຍມີຄວາມຍາວ ແລະທິດທາງຂອງແຕ່ລະແຖບສະແດງເຖິງຂະໜາດ ແລະລັກສະນະ (ບວກ ຫຼືລົບ) ຂອງປະລິມານສຸດທິ.

ປະລິມານສຸດທິສະສົມ

ສໍາລັບທັດສະນະທີ່ສົມບູນແບບ, ບາງຢ່າງ traders ຄິດໄລ່ ປະລິມານສຸດທິສະສົມ, ເຊິ່ງເພີ່ມປະລິມານສຸດທິຂອງໄລຍະປະຈຸບັນໃຫ້ກັບຍອດສະສົມຂອງໄລຍະຜ່ານມາ:

Cumulative Net Volume = Previous Cumulative Net Volume + Current Net Volume

ວິທີການນີ້ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ momentum ປະລິມານໃນໄລຍະຍາວແລະສາມາດຊ່ວຍກໍານົດຄວາມກົດດັນການຊື້ຫຼືການຂາຍແບບຍືນຍົງ.

4.1. ຄວາມເຂົ້າໃຈສູດຕົວຊີ້ວັດປະລິມານສຸດທິ

ການແຍກອົງປະກອບ

ໄດ້ ສູດຕົວຊີ້ວັດປະລິມານສຸດທິ ເປັນ barometer ສໍາລັບຄວາມສົມດູນຂອງກໍາລັງການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງຜູ້ຊື້ແລະຜູ້ຂາຍ. ແຕ່ລະອົງປະກອບຂອງສູດເກັບກໍາລັກສະນະສະເພາະຂອງກິດຈະກໍາຕະຫຼາດ. ຂຶ້ນ-ໝາຍຕິກ ເປັນຕົວແທນຂອງທຸລະກໍາທີ່ປະຕິບັດໃນລາຄາທີ່ສູງກວ່າທີ່ຜ່ານມາ trade, ສັນຍານການຊື້ຄວາມສົນໃຈ. ໝາຍຕິກລົງ ສະທ້ອນເຖິງການຂາຍໃນລາຄາທີ່ຕ່ໍາກວ່າກ່ອນຫນ້າ trade, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມກົດດັນການຂາຍ. ການຄິດໄລ່ປະລິມານສຸດທິແມ່ນເປັນການຫັກລົບແບບກົງໄປກົງມາທີ່ໃຫ້ຜົນພາບລວມຂອງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດທີ່ປະກົດຂຶ້ນສໍາລັບໄລຍະເວລາໃນຄໍາຖາມ.

ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອບເວລາ

ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງປະລິມານສຸດທິຕໍ່ກັບກອບເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງມັນ. ໄລຍະເວລາທີ່ສັ້ນກວ່າອາດຈະເຮັດໃຫ້ສຽງດັງເພີ່ມຂຶ້ນ, ຈັບເອົາທຸກໆນາທີທີ່ປ່ຽນໄປ trader ຄວາມຮູ້ສຶກ. ໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານເຮັດໃຫ້ການເຫນັງຕີງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນກວ່າຂອງແນວໂນ້ມຕະຫຼາດແບບຍືນຍົງ. Traders ຕ້ອງຈັດຕາຕະລາງເວລາຂອງການຄິດໄລ່ປະລິມານສຸດທິກັບຍຸດທະສາດການຄ້າແລະເປົ້າຫມາຍຂອງພວກເຂົາ.

ແປມູນຄ່າສຸດທິ

ການຕີຄວາມໝາຍຂອງປະລິມານສຸດທິແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ປະຕິບັດໄດ້. ກ ປະລິມານສຸດທິໃນທາງບວກ ແນະນໍາວ່າຊັບສິນກໍາລັງປະສົບກັບຄວາມກົດດັນການຊື້ສຸດທິ, ຊຶ່ງສາມາດນໍາໄປສູ່ການແຂງຄ່າຂອງລາຄາ. ເມື່ອປະລິມານສຸດທິແມ່ນ ກະທົບທາງລົບ, ມັນອາດຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກົດດັນການຂາຍສຸດທິ, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ລາຄາຫຼຸດລົງ. ການຕີຄວາມໝາຍເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງຖືກກຳນົດສະພາບການພາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມຕະຫຼາດທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ຢັ້ງຢືນໂດຍຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການເພີ່ມເຕີມ.

ການພິຈາລະນາປະລິມານສຸດທິສະສົມ

ເມື່ອວິເຄາະ ປະລິມານສຸດທິສະສົມ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຮັບຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນການເປີດເຜີຍແນວໂນ້ມທີ່ມູນຄ່າປະລິມານສຸດທິໄລຍະເວລາດຽວອາດຈະພາດ. ຕົວເລກສະສົມສາມາດຊີ້ບອກເຖິງຄວາມກົດດັນຂອງການຊື້ຫຼືການຂາຍໃນໄລຍະເວລາ, ເຊິ່ງອາດຈະບໍ່ປາກົດຂື້ນໃນທັນທີຈາກຂໍ້ມູນປະລິມານສຸດທິປະຈໍາວັນ. ການສະສົມນີ້ມັກຈະສາມາດນໍາຫນ້າການເຄື່ອນໄຫວລາຄາທີ່ສໍາຄັນ, ການສະເຫນີຂາຍ traders ເປັນສັນຍານ preemptive.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງໂລກທີ່ແທ້ຈິງ

ໃນການປະຕິບັດ, ສູດຕົວຊີ້ວັດປະລິມານສຸດທິແມ່ນຫຼາຍກ່ວາພຽງແຕ່ການຄິດໄລ່; ມັນເປັນເຄື່ອງມືສໍາລັບການກໍານົດເວລາຂອງຕະຫຼາດ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ສູດນີ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, traders ສາມາດກໍານົດຈຸດເຂົ້າແລະອອກທີ່ຖືກຢືນຢັນໂດຍປະລິມານ. ວິທີການນີ້, ເມື່ອນໍາໃຊ້ໂດຍສົມທົບກັບຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆ, ສາມາດເສີມຂະຫຍາຍ a tradeຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ r ໃນ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ທີ່​ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ໃນ​ຕະ​ຫຼາດ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​.

4.2. ການຄິດໄລ່ດ້ວຍມືທຽບກັບເຄື່ອງມືອັດຕະໂນມັດ

ປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງມືອັດຕະໂນມັດ

ເຄື່ອງມືອັດຕະໂນມັດໄດ້ປະຕິວັດວິທີການ traders ຄິດໄລ່ແລະຕີຄວາມປະລິມານສຸດທິ. ເວທີເຊັ່ນ TradingView ແລະ MetaTrader ສະໜອງຕົວຊີ້ບອກປະລິມານສຸດທິໃນຕົວທີ່ອັດຕະໂນມັດຄຳນວນ ແລະສະແດງຂໍ້ມູນໃນເວລາຈິງ. ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການຂອງການຄິດໄລ່ຄູ່ມື, ເຊິ່ງສາມາດໃຊ້ເວລາຫຼາຍແລະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມຜິດພາດຂອງມະນຸດ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ຈັດການກັບກອບເວລາທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງ.

ເຄື່ອງມືອັດຕະໂນມັດ ສະເຫນີໂຄສະນາvantage of ຄວາມ​ໄວ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ອະນຸຍາດ traders ເພື່ອສຸມໃສ່ການວິເຄາະແທນທີ່ຈະເປັນເລກເລກ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງປະສົມປະສານສຸດທິ ຂໍ້ມູນປະລິມານກັບຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການອື່ນໆ seamlessly, ການສະຫນອງ dashboard ການຄ້າທີ່ສົມບູນແບບໃນ glance.

ຂໍ້ຈໍາກັດແລະການພິຈາລະນາ

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຄື່ອງມືອັດຕະໂນມັດແມ່ນບໍ່ຈໍາກັດ. ພວກເຂົາອີງໃສ່ຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນປ້ອນເຂົ້າ, ເຊິ່ງສາມາດແຕກຕ່າງກັນໄປທົ່ວແພລະຕະຟອມການຄ້າແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. Traders ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າເຄື່ອງມືທີ່ເລືອກຂອງພວກເຂົາມີຂໍ້ມູນປະລິມານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເພື່ອຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງການວິເຄາະຂອງພວກເຂົາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຕັ້ງຄ່າແລະພາລາມິເຕີພາຍໃນເຄື່ອງມືອັດຕະໂນມັດຄວນໄດ້ຮັບການປັບເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ tradeຍຸດທະສາດສະເພາະຂອງ r ແລະໂປຣໄຟລ໌ຄວາມສ່ຽງ.

ການປັບແຕ່ງແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ

ການຄິດໄລ່ຄູ່ມື, ໃນຂະນະທີ່ມີຫນ້ອຍໃນຍຸກດິຈິຕອນ, ສະຫນອງລະດັບການປັບແຕ່ງທີ່ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ໃນເຄື່ອງມືອັດຕະໂນມັດ. Traders ທີ່ມີ penchant ສໍາລັບການຂຽນໂປລແກລມສາມາດສ້າງຕົວຊີ້ວັດ bespoke ຫຼືສະຄິບທີ່ປັບແຕ່ງການຄິດໄລ່ປະລິມານສຸດທິໃຫ້ກັບວິທີການທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນນີ້ສາມາດເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະສໍາລັບຜູ້ທີ່ໃຊ້ກົນລະຍຸດທີ່ຊັບຊ້ອນຫຼືການຊື້ຂາຍໃນຕະຫຼາດທໍາມະດາຫນ້ອຍທີ່ຕົວຊີ້ວັດນອກຊັ້ນວາງອາດຈະບໍ່ພຽງພໍ.

ການປະສານສົມທົບກັບຍຸດທະສາດ

ໃນ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ລະ​ຫວ່າງ​ຄູ່​ມື​ແລະ​ການ​ຄິດ​ໄລ່​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​, traders ຕ້ອງພິຈາລະນາວິທີການແຕ່ລະຄົນສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດລວມຂອງພວກເຂົາ. ໄລ​ຍະ​ສັ້ນ traders ການຈັດການກັບການເຄື່ອນໄຫວຕະຫຼາດຢ່າງໄວວາອາດຈະຊອກຫາຄວາມທັນສະໄຫມຂອງເຄື່ອງມືອັດຕະໂນມັດທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້. ໃນ​ທາງ​ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ, ນັກລົງທຶນໄລຍະຍາວ ອາດຈະເລືອກການຄິດໄລ່ດ້ວຍມືໃນເວລາເຮັດການວິເຄາະຢ່າງລະອຽດ, ເປັນໄລຍະບ່ອນທີ່ຄວາມທັນເວລາຂອງຂໍ້ມູນໃນເວລາຈິງມີຄວາມສຳຄັນໜ້ອຍກວ່າ.

ເຄື່ອງມືປະລິມານສຸດທິອັດຕະໂນມັດ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນທາງເລືອກທີ່ທັນສະ ໄໝ traders, ສະເຫນີການຜະສົມຜະສານຂອງປະສິດທິພາບ, ຄວາມແມ່ນຍໍາ, ແລະການເຊື່ອມໂຍງທີ່ວິທີການຄູ່ມືຕໍ່ສູ້ເພື່ອຈັບຄູ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຕັດສິນໃຈສຸດທ້າຍແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການແລະຄວາມມັກຂອງບຸກຄົນ, ໂດຍເປົ້າຫມາຍຕົ້ນຕໍແມ່ນການເພີ່ມປະສິດທິພາບການຕັດສິນໃຈໃນການຄົ້ນຫາຄວາມສໍາເລັດຂອງການຊື້ຂາຍ.

5. ສິ່ງທີ່ຄວນພິຈາລະນາໃນເວລາທີ່ການຊື້ຂາຍກັບຕົວຊີ້ວັດປະລິມານສຸດທິ?

ເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດແລະການວິເຄາະປະລິມານ

ການຊື້ຂາຍກັບ ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານສຸດທິ ຕ້ອງການຄວາມຮັບຮູ້ຢ່າງກະຕືລືລົ້ນຂອງເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດ. ສູງ volatility ສະພາບແວດລ້ອມອາດຈະຂະຫຍາຍສັນຍານປະລິມານ, ໃນຂະນະທີ່ ການເຫນັງຕີງຕ່ໍາ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສໍາຄັນຂອງພວກເຂົາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ປະສິດທິຜົນຂອງຕົວຊີ້ວັດແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ ປະເພດຊັບສິນ ແລະ ກອງປະຊຸມຕະຫຼາດ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ສັນຍານປະລິມານສຸດທິໃນລະຫວ່າງການ ກະດິ່ງເປີດ or ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ ອາດຈະປະຕິບັດນ້ໍາຫນັກຫຼາຍຂຶ້ນເນື່ອງຈາກກິດຈະກໍາການຊື້ຂາຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຄວາມສໍາພັນກັບຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆ

ໄດ້ ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານສຸດທິ ບໍ່ຄວນໃຊ້ໃນການໂດດດ່ຽວ. ສັນ​ຍານ​ຂອງ​ຕົນ​ແມ່ນ​ດີ​ທີ່​ສຸດ validated ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ນໍາ​ໃຊ້​ຮ່ວມ​ກັບ​ຕົວ​ຊີ້​ວັດ​ອື່ນໆ​ເຊັ່ນ​:​ moving average, ດັດຊະນີຄວາມເຂັ້ມແຂງທຽບເທົ່າ (RSI), ແລະ Bollinger ວົງດົນຕີ. ວິທີການລວມທີ່ປະສົມປະສານການວິເຄາະປະລິມານກັບຕົວຊີ້ວັດທີ່ອີງໃສ່ລາຄາສະຫນອງການປະເມີນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງຕະຫຼາດ.

ຂໍ້ມູນສະພາບຄ່ອງ ແລະປະລິມານ

ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງສັນຍານປະລິມານສຸດທິແມ່ນຂຶ້ນກັບ liquidity ຂອງ traded ຊັບສິນ. ຊັບສິນຂອງ Illiquid ອາດຈະສະແດງຮູບແບບປະລິມານທີ່ຜິດພາດ, ເຮັດໃຫ້ຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໜ້ອຍລົງ. Traders ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມສົມບູນຂອງຂໍ້ມູນປະລິມານ, ຍ້ອນວ່າຄວາມບໍ່ແນ່ນອນສາມາດນໍາໄປສູ່ການຕີຄວາມຫມາຍທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດ.

ສະພາບການປະຫວັດສາດແລະການຢືນຢັນແນວໂນ້ມ

ການເຊື່ອມ ຂໍ້ມູນປະລິມານປະຫວັດສາດ ເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບການຢືນຢັນແນວໂນ້ມແລະການຖອນຄືນ. ລະດັບສຽງທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ຮ່ອງ ໃຊ້ເປັນຕົວຊີ້ວັດທີ່ຂໍ້ມູນປະຈຸບັນສາມາດປະເມີນໄດ້. ຢ່າງລະອຽດ backtesting ຂະ​ບວນ​ການ​ສາ​ມາດ​ປັບ​ແຕ່ງ​ໄດ້​ trader ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິທີການປະລິມານສຸດທິປະຕິບັດພາຍໃຕ້ສະຖານະການຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ພາກ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແລະ​ Trade ການບໍລິຫານ

ເມື່ອນໍາໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງ, ກໍານົດເວລາການປະຕິບັດແມ່ນສໍາຄັນ. Traders ຄວນຊອກຫາ ສັນຍານລະດັບສຽງທີ່ຊັດເຈນ ກ່ອນທີ່ຈະໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາກັບ a trade. ການເຂົ້າ ຫຼື ອອກກ່ອນໄວອັນຄວນໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນປະລິມານທີ່ບໍ່ຊັດເຈນສາມາດນໍາໄປສູ່ການດີທີ່ສຸດ tradeດ. ຄວາມອົດທົນແລະລະບຽບວິໄນໃນການລໍຖ້າການຢືນຢັນປະລິມານທີ່ເຂັ້ມແຂງສາມາດເສີມຂະຫຍາຍ trade ຜົນໄດ້ຮັບ.

ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ຕົວ​ຊີ້​ວັດ​ປະ​ລິ​ມານ​ສຸດ​ທິ​, ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຂ້າງ​ເທິງ​ນີ້​, ສາ​ມາດ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​. trader's toolkit. ມັນແມ່ນ tradeທັກສະຂອງ r ໃນການຕີຄວາມຫມາຍສັນຍານເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນຮູບຕະຫຼາດທີ່ກວ້າງຂວາງທີ່ກໍານົດຜົນສໍາເລັດຂອງ trades ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກການວິເຄາະປະລິມານສຸດທິ.

5.1. ການວິເຄາະສະພາບຄ່ອງຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ການເໜັງຕີງ

ຜົນກະທົບຂອງສະພາບຄ່ອງໃນຕະຫຼາດຕໍ່ສັນຍານປະລິມານສຸດທິ

ສະພາບຄ່ອງຂອງຕະຫຼາດໂດຍກົງມີອິດທິພົນຕໍ່ການຕີຄວາມຂອງ ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານສຸດທິ ສັນຍານ. ຕະຫຼາດທີ່ມີສະພາບຄ່ອງສູງ, ມີຄວາມເລິກແລະການແຜ່ກະຈາຍທີ່ໃກ້ຊິດ, ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສະຫນອງຂໍ້ມູນປະລິມານທີ່ສອດຄ່ອງແລະເຊື່ອຖືໄດ້. ໃນຕະຫຼາດດັ່ງກ່າວ, ການເພີ່ມຂື້ນຂອງປະລິມານສຸດທິແມ່ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງທີ່ແທ້ຈິງໃນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດ. ກົງກັນຂ້າມ, ໃນຕະຫຼາດທີ່ມີສະພາບຄ່ອງຕໍ່າ, ສັນຍານປະລິມານສາມາດຖືກ skewed ໂດຍຄໍາສັ່ງຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ສົມສ່ວນຜົນກະທົບຕໍ່ລາຄາແລະປະລິມານ, ນໍາໄປສູ່ການສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ບົດບາດຂອງຄວາມຜັນຜວນໃນການວິເຄາະປະລິມານ

ຄວາມຜັນຜວນເພີ່ມຄວາມຊັບຊ້ອນອີກຊັ້ນໜຶ່ງໃຫ້ກັບການວິເຄາະປະລິມານ. ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມີຄວາມຜັນຜວນສູງ, ຕະຫຼາດປະສົບກັບການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ເຊິ່ງສາມາດນໍາໄປສູ່ປະລິມານການຊື້ຂາຍເພີ່ມຂຶ້ນ. ກິດຈະກໍາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນນີ້ມັກຈະເຮັດໃຫ້ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານສຸດທິທີ່ຊັດເຈນກວ່າ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໄລຍະເວລາການເຫນັງຕີງຕ່ໍາອາດຈະເຫັນກິດຈະກໍາການຊື້ຂາຍທີ່ອ່ອນເພຍ, ນໍາໄປສູ່ການປ່ຽນແປງປະລິມານສຸດທິຫນ້ອຍ, ເຊິ່ງອາດຈະມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍໃນການຕີຄວາມຫມາຍ.

ການເຊື່ອມໂຍງສະພາບຄ່ອງແລະຄວາມຜັນຜວນ

ສໍາລັບການວິເຄາະປະລິມານທີ່ຖືກຕ້ອງ, traders ຕ້ອງປະເມີນທັງສະພາບຄ່ອງ ແລະ ຄວາມເໜັງຕີງພ້ອມໆກັນ. ການວິເຄາະຄູ່ນີ້ຊ່ວຍໃນການຈໍາແນກລະຫວ່າງການປ່ຽນແປງປະລິມານທີ່ສະທ້ອນເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດທີ່ແທ້ຈິງແລະສິ່ງທີ່ເປັນສິ່ງປະດິດຂອງສະພາບຕະຫຼາດເທົ່ານັ້ນ.

ການປັບຍຸດທະສາດໂດຍອີງໃສ່ນະໂຍບາຍດ້ານການຕະຫຼາດ

Traders ຄວນປັບຍຸດທະສາດປະລິມານສຸດທິຂອງພວກເຂົາຕາມເງື່ອນໄຂຂອງຕະຫຼາດ. ໃນ​ຕະ​ຫຼາດ​ສະ​ພາບ​ຄ່ອງ​ແລະ​ການ​ເຫນັງ​ຕີງ​ສູງ, traders ອາດຈະໃຊ້ການຢຸດເຊົາການສູນເສຍແລະກໍາໄລທີ່ເຄັ່ງຄັດຍ້ອນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາຂອງການເຄື່ອນໄຫວ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຍຸດທະສາດໃນຕະຫຼາດທີ່ມີຄວາມຜັນຜວນຫນ້ອຍແລະສະພາບຄ່ອງອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສູນເສຍຢຸດທີ່ກວ້າງຂວາງເພື່ອບັນຊີສໍາລັບທ່າແຮງຂອງການປ່ຽນແປງລາຄາທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍປະລິມານທີ່ຜິດພາດ.

ໂດຍການວິເຄາະສະພາບຄ່ອງ ແລະ ການເໜັງຕີງໃນບໍລິມາດຂອງປະລິມານສຸດທິ, traders ສາມາດປັບປຸງວິທີການຂອງພວກເຂົາເພື່ອນໍາໃຊ້ທ່າແຮງອັນເຕັມທີ່ຂອງຕົວຊີ້ວັດນີ້. ມັນແມ່ນການຕີຄວາມຍຸດທະສາດແລະການ ນຳ ໃຊ້ນະໂຍບາຍດ້ານການຕະຫຼາດເຫຼົ່ານີ້ທີ່ສາມາດ ນຳ ໄປສູ່ການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍແລະມີທ່າແຮງ.

5.2. ການກໍານົດຄວາມຄາດຫວັງທີ່ແທ້ຈິງແລະຕົວກໍານົດການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ

ການກໍານົດຄວາມຄາດຫວັງດ້ວຍປະລິມານສຸດທິ

ການກໍານົດຄວາມຄາດຫວັງທີ່ແທ້ຈິງໃນເວລາທີ່ການຊື້ຂາຍກັບຕົວຊີ້ວັດປະລິມານສຸດທິກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮັບຮູ້ວ່າບໍ່ມີຕົວຊີ້ວັດດຽວຮັບປະກັນຄວາມສໍາເລັດ. Traders ຕ້ອງຮັບຮູ້ວ່າ ປະລິມານສຸດທິໃຫ້ຄວາມເປັນໄປໄດ້, ບໍ່ແນ່ນອນ. ຄວາມຄາດຫວັງຄວນຈະສອດຄ່ອງກັບການປະຕິບັດປະຫວັດສາດແລະຜົນການທົດສອບຄືນ, ເຂົ້າໃຈວ່າແນວໂນ້ມທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ບອກຂອງຜົນໄດ້ຮັບໃນອະນາຄົດ.

ສິ່ງສຳຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ

ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທີ່ມີປະສິດທິພາບແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນເວລາທີ່ລວມເອົາປະລິມານສຸດທິເຂົ້າໃນຍຸດທະສາດການຄ້າ. ການຕັ້ງຄ່າ ອັດຕາສ່ວນຄວາມສ່ຽງແລະລາງວັນ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງສ່ວນບຸກຄົນຮັບປະກັນວ່າ traders ສາມາດທົນກັບການສູນເສຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໂດຍບໍ່ມີການ derailing ຂອງເຂົາເຈົ້າ ແຜນການຊື້ຂາຍ. ການຈ້າງງານ ຄໍາສັ່ງຢຸດການສູນເສຍ ໂດຍອີງໃສ່ລະດັບປະລິມານສຸດທິສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໂດຍການສະຫນອງຍຸດທະສາດການອອກທີ່ຊັດເຈນສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວຕະຫຼາດທີ່ບໍ່ເອື້ອອໍານວຍ.

ຂະຫນາດຕໍາແຫນ່ງໂດຍອີງໃສ່ສັນຍານປະລິມານ

ຂະຫນາດຕໍາແຫນ່ງຄວນໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງສັນຍານປະລິມານສຸດທິ. ປະລິມານສຸດທິໃນທາງບວກທີ່ເຂັ້ມແຂງສາມາດປັບຂະຫນາດຕໍາແຫນ່ງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ໃນຂະນະທີ່ສັນຍານທີ່ບໍ່ຊັດເຈນຮັບປະກັນວິທີການອະນຸລັກຫຼາຍ. ວິທີການຂະຫນາດນີ້ຮັບປະກັນວ່າການເປີດເຜີຍຈະຖືກປັບທຽບກັບລະດັບຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນສັນຍານປະຈຸບັນຂອງຕົວຊີ້ວັດປະລິມານສຸດທິ.

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະການພົວພັນກັນ

Traders ຄວນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຫຼັກຊັບຂອງພວກເຂົາເພື່ອເຜີຍແຜ່ຄວາມສ່ຽງແລະບໍ່ອີງໃສ່ສັນຍານປະລິມານສຸດທິເທົ່ານັ້ນ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນລະຫວ່າງຊັບສິນສາມາດປ້ອງກັນການ overexposure ກັບການເຄື່ອນໄຫວຕະຫຼາດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ໃນທົ່ວຊັບສິນທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງສັນຍານປະລິມານສຸດທິອັນໃດອັນໜຶ່ງທີ່ກຳລັງຈະບ້າ.

ການລວມເອົາຕົວກໍານົດການເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໃນແຜນການຊື້ຂາຍກັບຕົວຊີ້ວັດປະລິມານສຸດທິຢູ່ໃນຫຼັກຂອງມັນຮັບປະກັນວ່າ traders ຮັກສາວິທີການທີ່ມີລະບຽບວິໄນ, ຮັກສາຄວາມຄາດຫວັງໃນການກວດສອບແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ວິທີການລະບຽບວິໄນນີ້, ສົມທົບກັບຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດ້ານການຕະຫຼາດ, ຕໍາແຫນ່ງ traders ເພື່ອນໍາທາງໄປສູ່ຄວາມສັບສົນຂອງຕະຫຼາດທີ່ດີກວ່າ.