ຄູ່ມືຕົວຊີ້ວັດປະຫວັດສາດທີ່ດີທີ່ສຸດ Volatitlty

1. ພາບລວມຂອງຕົວຊີ້ວັດການເໜັງຕີງທາງປະຫວັດສາດ

1.1 ຄວາມຜັນຜວນທາງປະຫວັດສາດແມ່ນຫຍັງ?

ຄວາມຜັນຜວນທາງປະຫວັດສາດ (HV) ແມ່ນມາດຕະການທາງສະຖິຕິຂອງການກະແຈກກະຈາຍຂອງຜົນຕອບແທນສໍາລັບຄວາມປອດໄພຫຼືດັດຊະນີຕະຫຼາດໃນໄລຍະເວລາສະເພາະ. ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ມັນປະເມີນລາຄາຂອງຊັບສິນທີ່ມີການປ່ຽນແປງໃນອະດີດ. ມາດຕະການນີ້ແມ່ນສະແດງອອກເປັນເປີເຊັນແລະມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍ traders ແລະນັກລົງທຶນເພື່ອວັດແທກ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນສະເພາະ.

1.2 ຄວາມສຳຄັນໃນຕະຫຼາດການເງິນ

ຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມຜັນຜວນທາງປະຫວັດສາດແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມສາມາດໃນການສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວລາຄາທີ່ຜ່ານມາຂອງຊັບສິນ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ມີຂໍ້ມູນ. ການເຫນັງຕີງສູງຊີ້ໃຫ້ເຫັນການເຫນັງຕີງຂອງລາຄາທີ່ໃຫຍ່ກວ່າແລະມີຄວາມສ່ຽງສູງ, ໃນຂະນະທີ່ການເຫນັງຕີງຕ່ໍາຊີ້ໃຫ້ເຫັນການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະມີຄວາມສ່ຽງຫນ້ອຍ.

1.3 ຄວາມຜັນຜວນທາງປະຫວັດສາດແຕກຕ່າງຈາກຄວາມຜັນຜວນໂດຍທາງອ້ອມແນວໃດ

ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະ ຈຳ ແນກຄວາມຜັນຜວນທາງປະຫວັດສາດຈາກຄວາມຜັນຜວນໂດຍຫຍໍ້ (IV). ໃນຂະນະທີ່ HV ເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາທີ່ຜ່ານມາ, IV ກໍາລັງເບິ່ງໄປຂ້າງຫນ້າແລະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມຄາດຫວັງຂອງຕະຫຼາດຂອງການປ່ຽນແປງໃນອະນາຄົດ, ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນມາຈາກລາຄາທາງເລືອກ. HV ສະເຫນີບັນທຶກຄວາມເປັນຈິງຂອງພຶດຕິກໍາຕະຫຼາດທີ່ຜ່ານມາ, ໃນຂະນະທີ່ IV ແມ່ນການຄາດເດົາ.

1.4 ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນການຄ້າແລະການລົງທຶນ

Traders ເລື້ອຍໆ ໃຊ້ຄວາມຜັນຜວນທາງປະຫວັດສາດ ເພື່ອປະເມີນວ່າລາຄາປັດຈຸບັນຂອງຊັບສິນແມ່ນສູງ ຫຼືຕໍ່າເມື່ອທຽບກັບການເໜັງຕີງທີ່ຜ່ານມາຂອງມັນ. ການປະເມີນນີ້ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຈຸດເຂົ້າແລະອອກໃນຕະຫຼາດ. ນັກລົງທຶນອາດຈະໃຊ້ HV ເພື່ອປັບຄວາມສ່ຽງຂອງຫຼັກຊັບຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຕ້ອງການຊັບສິນທີ່ມີຄວາມຜັນຜວນຕ່ໍາສໍາລັບຍຸດທະສາດການອະນຸລັກຫຼາຍ.

1.5 ປະເພດຂອງການເໜັງຕີງທາງປະຫວັດສາດ

ມີຫຼາຍປະເພດຂອງຄວາມຜັນຜວນທາງປະຫວັດສາດ, ລວມທັງ:

• ຄວາມຜັນຜວນໄລຍະສັ້ນ: ໂດຍປົກກະຕິການຄິດໄລ່ໃນໄລຍະເວລາເຊັ່ນ: 10 ຫຼື 20 ມື້.
• ຄວາມຜັນຜວນໄລຍະກາງ: ມັກຈະວັດແທກໃນໄລຍະ 50 ຫາ 60 ມື້.
• ຄວາມຜັນຜວນໃນໄລຍະຍາວ: ການວິເຄາະໃນໄລຍະເວລາທີ່ຍາວກວ່າ, ເຊັ່ນ: 100 ມື້ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.

ແຕ່ລະປະເພດໃຫ້ບໍລິການແຕກຕ່າງກັນ ແຜນຍຸດທະສາດການຊື້ຂາຍ ແລະຂອບເຂດການລົງທຶນ.

1.6 ໂຄສະນາvantages ແລະຂໍ້ຈໍາກັດ

Advantages:

• ສະຫນອງທັດສະນະປະຫວັດສາດທີ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາຂອງຕະຫຼາດ.
• ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບທັງສອງໄລຍະສັ້ນ traders ແລະນັກລົງທຶນໄລຍະຍາວ.
• ຊ່ວຍໃນການກໍານົດໄລຍະເວລາທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງແລະຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບຂອງຕະຫຼາດທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ຂໍ້ຈໍາກັດ:

• ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ບອກເຖິງຜົນໄດ້ຮັບໃນອະນາຄົດ.
• ບໍ່ບັນຊີສໍາລັບເຫດການຕະຫຼາດຢ່າງກະທັນຫັນຫຼືການປ່ຽນແປງ.
• ອາດຈະມີປະສິດທິພາບຫນ້ອຍໃນຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງ.

2. ຂະບວນການຄິດໄລ່ຄວາມຜັນຜວນທາງປະຫວັດສາດ

ການຄິດໄລ່ຄວາມຜັນຜວນທາງປະຫວັດສາດປະກອບມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນ, ຕົ້ນຕໍແມ່ນໝູນວຽນກ່ຽວກັບມາດຕະການສະຖິຕິ. ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອປະເມີນລະດັບການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາຄວາມປອດໄພໃນໄລຍະເວລາສະເພາະ. ນີ້ແມ່ນລາຍລະອຽດຂອງຂະບວນການ:

2.1 ການເກັບ ກຳ ຂໍ້ມູນ

ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນລາຄາປະຫວັດສາດຂອງຄວາມປອດໄພຫຼືດັດສະນີ. ຂໍ້ມູນນີ້ຄວນລວມເອົາລາຄາປິດປະຈໍາວັນໃນໄລຍະເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການຄິດໄລ່ການເຫນັງຕີງ, ໂດຍປົກກະຕິ 20, 50, ຫຼື 100 ມື້ການຊື້ຂາຍ.

2.2 ການຄິດໄລ່ຜົນຕອບແທນປະຈໍາວັນ

ຄິດໄລ່ຜົນຕອບແທນປະຈໍາວັນ, ເຊິ່ງເປັນອັດຕາການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາຈາກມື້ຫນຶ່ງໄປຫາຕໍ່ໄປ. ສູດສໍາລັບຜົນຕອບແທນປະຈໍາວັນແມ່ນ:
Daily Return = [(Today's Closing Price / Yesterday's Closing Price) - 1] x 100

2.3 ການຄິດໄລ່ມາດຕະຖານການບ່ຽງເບນ

ຕໍ່ໄປ, ຄິດໄລ່ຄ່າບ່ຽງເບນມາດຕະຖານຂອງຜົນຕອບແທນປະຈໍາວັນເຫຼົ່ານີ້. ການບ່ຽງເບນມາດຕະຖານແມ່ນການວັດແທກປະລິມານການປ່ຽນແປງຫຼືການກະຈາຍໃນຊຸດຂອງຄ່າ. ການບ່ຽງເບນມາດຕະຖານສູງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຜັນຜວນຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃຊ້ສູດການບິດເບືອນມາດຕະຖານທີ່ໃຊ້ໄດ້ກັບຊຸດຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ (ຕົວຢ່າງ ຫຼືປະຊາກອນ).

2.4 ການເຫນັງຕີງປະຈໍາປີ

ເນື່ອງຈາກຜົນຕອບແທນປະຈໍາວັນຖືກນໍາໃຊ້, ການເຫນັງຕີງທີ່ຄິດໄລ່ແມ່ນປະຈໍາວັນ. ເພື່ອເຮັດລາຍປີ (ie, ເພື່ອປ່ຽນເປັນມາດຕະການປະຈໍາປີ), ຄູນຄ່າບ່ຽງເບນມາດຕະຖານດ້ວຍຮາກທີ່ສອງຂອງຈໍານວນມື້ການຊື້ຂາຍໃນປີ. ຕົວເລກປົກກະຕິທີ່ໃຊ້ແມ່ນ 252, ເຊິ່ງເປັນຕົວເລກສະເລ່ຍຂອງມື້ຊື້ຂາຍໃນປີ. ດັ່ງນັ້ນ, ສູດສໍາລັບການປ່ຽນແປງປະຈໍາປີແມ່ນ:
Annualized Volatility = Standard Deviation of Daily Returns x √252

3. ຄ່າທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການຕິດຕັ້ງໃນໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

3.1 ຄວາມເຂົ້າໃຈການເລືອກເຟຣມເວລາ

ການເລືອກໄລຍະເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຕົວຊີ້ວັດປະຫວັດສາດການຜັນຜວນ (HV) ແມ່ນສໍາຄັນຍ້ອນວ່າມັນມີອິດທິພົນໂດຍກົງຕໍ່ການຕີຄວາມຫມາຍແລະການນໍາໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດໃນກົນລະຍຸດການຄ້າຕ່າງໆ. ໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈໃນໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ, ແລະແນວໂນ້ມການເຫນັງຕີງໃນໄລຍະຍາວ.

3.2 ໄລຍະເວລາໄລຍະສັ້ນ

• ໄລຍະເວລາ: ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 10 ຫາ 30 ມື້.
• ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: ເຫມາະສໍາລັບໄລຍະສັ້ນ traders ຄືມື້ traders ຫຼື swing traders
• ລັກສະນະ: ສະຫນອງມາດຕະການທີ່ໄວ, ຕອບສະຫນອງຂອງທີ່ຜ່ານມາ ການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ.
• ມູນຄ່າທີ່ດີທີ່ສຸດ: ໄລຍະເວລາສັ້ນກວ່າ, ເຊັ່ນ 10 ມື້, ມັກຈະເປັນທີ່ມັກສໍາລັບຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງມັນຕໍ່ກັບການເຄື່ອນໄຫວຕະຫຼາດທີ່ຜ່ານມາ.

3.3 ໄລຍະເວລາໄລຍະກາງ

• ໄລຍະເວລາ: ປົກກະຕິແລ້ວລະຫວ່າງ 31 ຫາ 90 ມື້.
• ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: ເຫມາະສໍາລັບ traders ທີ່ມີການຄາດຄະເນໃນໄລຍະກາງ, ເຊັ່ນ: ຕໍາແຫນ່ງ traders
• ລັກສະນະ: ການດຸ່ນດ່ຽງການຕອບສະຫນອງກັບຄວາມຫມັ້ນຄົງ, ສະເຫນີທັດສະນະທີ່ກົມກຽວຫຼາຍຂອງການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ.
• ມູນຄ່າທີ່ດີທີ່ສຸດ: ໄລຍະເວລາ 60 ມື້ແມ່ນທາງເລືອກທົ່ວໄປ, ສະເຫນີທັດສະນະທີ່ສົມດຸນຂອງແນວໂນ້ມທີ່ຜ່ານມາແລະໄລຍະຍາວເລັກນ້ອຍ.

3.4 ໄລຍະເວລາໄລຍະຍາວ

• ໄລຍະເວລາ: ໂດຍທົ່ວໄປ 91 ມື້ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ມັກຈະ 120 ຫາ 200 ມື້.
• ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບນັກລົງທຶນໄລຍະຍາວທີ່ສຸມໃສ່ແນວໂນ້ມຕະຫຼາດທີ່ກວ້າງຂວາງ.
• ລັກສະນະ: ຊີ້ໃຫ້ເຫັນທ່າອ່ຽງພື້ນຖານຂອງການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດໃນໄລຍະເວລາທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປ.
• ມູນຄ່າທີ່ດີທີ່ສຸດ: ໄລຍະເວລາ 120 ມື້ຫຼື 200 ມື້ຖືກນໍາໃຊ້ເລື້ອຍໆ, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫຼາດໃນໄລຍະຍາວ.

3.5 ປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ການເລືອກເຟຣມເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດ

• ຍຸດທະສາດການຄ້າ: ໄລຍະເວລາທີ່ເລືອກຄວນສອດຄ່ອງກັບ trader's ຫຼືຍຸດທະສາດແລະເປົ້າຫມາຍຂອງນັກລົງທຶນ.
• ເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດ: ໄລຍະຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (bullish, bearish, sideways) ອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບຕົວໃນໄລຍະເວລາທີ່ເລືອກ.
• ລັກສະນະຊັບສິນ: ຮູບແບບການເຫນັງຕີງສາມາດແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນທົ່ວຊັບສິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປັບຕົວໃນໄລຍະເວລາ.

4. ການແປຄວາມຜັນຜວນທາງປະຫວັດສາດ

4.1 ຄວາມເຂົ້າໃຈການອ່ານຄວາມຜັນຜວນທາງປະຫວັດສາດ

ການຕີຄວາມໝາຍຂອງຕົວຊີ້ວັດຄວາມຜັນຜວນທາງປະຫວັດສາດ (HV) ກ່ຽວຂ້ອງກັບການວິເຄາະມູນຄ່າຂອງມັນເພື່ອເຂົ້າໃຈລະດັບຄວາມຜັນຜວນຂອງຄວາມປອດໄພ ຫຼືຕະຫຼາດ. ມູນຄ່າ HV ທີ່ສູງຂຶ້ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຫນັງຕີງຫຼາຍຂຶ້ນ, ຫມາຍເຖິງການເຫນັງຕີງຂອງລາຄາທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ໃນຂະນະທີ່ຄ່າຕ່ໍາຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຫນັງຕີງຫນ້ອຍແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາທີ່ຫມັ້ນຄົງຫຼາຍ.

4.2 ຄວາມຜັນຜວນທາງປະຫວັດສາດສູງ: ຜົນສະທ້ອນ ແລະການກະທໍາ

• ຫມາຍຄວາມວ່າ: HV ສູງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າລາຄາຂອງຊັບສິນມີການເຫນັງຕີງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ເລືອກ.
• ຜົນສະທ້ອນ: ນີ້ສາມາດສົ່ງສັນຍານຄວາມສ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບຂອງຕະຫຼາດທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ, ຫຼືໄລຍະເວລາຂອງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງຕະຫຼາດ.
• ການກະທຳຂອງນັກລົງທຶນ: Traders ອາດຈະຊອກຫາໂອກາດການຊື້ຂາຍໄລຍະສັ້ນໃນສະພາບແວດລ້ອມດັ່ງກ່າວ, ໃນຂະນະທີ່ນັກລົງທຶນໄລຍະຍາວອາດຈະໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງຫຼືພິຈາລະນາຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຂົາຄືນໃຫມ່.

4.3 ຄວາມຜັນຜວນທາງປະຫວັດສາດຕ່ຳ: ຜົນສະທ້ອນ ແລະ ການກະທຳ

• ຫມາຍຄວາມວ່າ: HV ຕ່ໍາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າລາຄາຊັບສິນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຄົງທີ່.
• ຜົນສະທ້ອນ: ຄວາມໝັ້ນຄົງນີ້ສາມາດຊີ້ບອກເຖິງຄວາມສ່ຽງທີ່ຕໍ່າກວ່າແຕ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນກ່ອນໄລຍະເວລາຂອງການເໜັງຕີງ (ສະຫງົບກ່ອນພາຍຸ).
• ການກະທຳຂອງນັກລົງທຶນ: ນັກລົງທຶນອາດຈະພິຈາລະນານີ້ເປັນໂອກາດສໍາລັບການລົງທຶນໄລຍະຍາວ, ໃນຂະນະທີ່ traders ອາດຈະລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບທ່າແຮງສໍາລັບການເພີ່ມຂື້ນຂອງການເຫນັງຕີງທີ່ຈະມາເຖິງ.

4.4 ການວິເຄາະທ່າອ່ຽງການເໜັງຕີງທາງປະຫວັດສາດ

• ທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ: ການເພີ່ມຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວຂອງ HV ໃນໄລຍະເວລາອາດຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງຕະຫຼາດຫຼືການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາທີ່ກໍາລັງເກີດຂຶ້ນ.
• ທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ: ທ່າອ່ຽງຂອງ HV ຫຼຸດລົງສາມາດແນະນໍາການຕົກລົງຂອງຕະຫຼາດຫຼືການກັບຄືນສູ່ສະພາບທີ່ຫມັ້ນຄົງຫຼາຍຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາທີ່ມີການປ່ຽນແປງ.

4.5 ການນໍາໃຊ້ HV ໃນສະພາບການຕະຫຼາດ

ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສະພາບການແມ່ນສໍາຄັນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, HV ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງເຫດການຕະຫຼາດເຊັ່ນ: ລາຍງານລາຍໄດ້, ເຫດການທາງພູມສາດ, ຫຼືການປະກາດເສດຖະກິດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະເຊື່ອມໂຍງການອ່ານ HV ກັບສະພາບການຕະຫຼາດສໍາລັບການຕີຄວາມທີ່ຖືກຕ້ອງ.

5. ການສົມທົບການເຫນັງຕີງທາງປະຫວັດສາດກັບຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆ

5.1 ການປະສົມປະສານຂອງຕົວຊີ້ວັດຫຼາຍອັນ

ການປະສົມປະສານຄວາມຜັນຜວນທາງປະຫວັດສາດ (HV) ກັບຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການອື່ນໆສາມາດເສີມຂະຫຍາຍການວິເຄາະຕະຫຼາດ, ສະຫນອງທັດສະນະລວມຫຼາຍ. ການປະສົມປະສານນີ້ຊ່ວຍໃນການກວດສອບສັນຍານການຊື້ຂາຍ, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ, ແລະກໍານົດໂອກາດຕະຫຼາດທີ່ເປັນເອກະລັກ.

5.2 HV ແລະການເຄື່ອນຍ້າຍສະເລ່ຍ

• ຍຸດທະສາດການປະສົມ: ການຈັບຄູ່ HV ກັບ Moving Averages (MAs) ສາມາດມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, HV ເພີ່ມຂຶ້ນພ້ອມກັບ a ການເຄື່ອນຍ້າຍໂດຍສະເລ່ຍ crossover ສາມາດສົ່ງສັນຍານເຖິງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງຕະຫຼາດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ coinciding ກັບການປ່ຽນແປງແນວໂນ້ມທີ່ເປັນໄປໄດ້.
• ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: ການປະສົມປະສານນີ້ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນຍຸດທະສາດການປະຕິບັດຕາມແນວໂນ້ມຫຼືປີ້ນກັບກັນ.

5.3 HV ແລະແຖບ Bollinger

• ຍຸດທະສາດການປະສົມ: Bollinger ແຖບ, ເຊິ່ງປັບຕົວມັນເອງໂດຍອີງໃສ່ການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ, ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ຄຽງຄູ່ກັບ HV ເພື່ອເຂົ້າໃຈເຖິງການເຫນັງຕີງທີ່ດີຂຶ້ນ. ຕົວຢ່າງ, ການອ່ານ HV ສູງທີ່ມີການຂະຫຍາຍແຖບ Bollinger ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.
• ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: ເຫມາະສໍາລັບການສັງເກດເຫັນໄລຍະເວລາຂອງການເຫນັງຕີງສູງທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ໂອກາດ breakout.

5.4 HV ແລະ Relative Strength Index (RSI)

• ຍຸດທະສາດການປະສົມ: ການນໍາໃຊ້ HV ກັບ RSI ສາມາດຊ່ວຍໃນການກໍານົດວ່າໄລຍະການເຫນັງຕີງສູງແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບເງື່ອນໄຂທີ່ overbought ຫຼື oversold.
• ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: ເປັນປະໂຫຍດໃນ momentum ການຊື້ຂາຍ, ບ່ອນທີ່ traders ສາມາດວັດແທກຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການເຄື່ອນໄຫວລາຄາພ້ອມກັບການເຫນັງຕີງ.

5.5 HV ແລະ MACD

• ຍຸດທະສາດການປະສົມ: ໄດ້ ການເຄື່ອນຍ້າຍໂດຍສະເລ່ຍ Convergence Divergence ຕົວຊີ້ວັດ (MACD), ເມື່ອໃຊ້ກັບ HV, ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເໜັງຕີງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນໂດຍຈັງຫວະ.
• ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: ມີປະສິດທິພາບໃນຍຸດທະສາດການປະຕິບັດຕາມແນວໂນ້ມ, ໂດຍສະເພາະໃນການຢືນຢັນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແນວໂນ້ມ.

5.6 ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການລວມຕົວຊີ້ບອກ

• ການວິເຄາະປະກອບ: ເລືອກຕົວຊີ້ວັດທີ່ເສີມ HV ເພື່ອສະຫນອງທັດສະນະການວິເຄາະຕ່າງໆ (ທ່າອ່ຽງ, ຊ່ວງເວລາ, ປະລິມານ, ແລະອື່ນໆ).
• ຫຼີກ​ເວັ້ນ​ການ​ແຊກ​ຊ້ອນ​ເກີນ​ໄປ​: ຕົວຊີ້ວັດຫຼາຍເກີນໄປສາມາດນໍາໄປສູ່ການວິເຄາະເປັນອໍາມະພາດ. ຈໍາກັດຈໍານວນຂອງຕົວຊີ້ວັດເພື່ອຮັກສາຄວາມຊັດເຈນ.
• ການທົດສອບຄືນ: ສະເຫມີໄປ ການທົດສອບຄືນ ຍຸດທະສາດການສົມທົບ HV ກັບຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆເພື່ອກວດກາເບິ່ງປະສິດທິພາບຂອງເຂົາເຈົ້າໃນສະພາບຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

6. ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທີ່ມີຄວາມຜັນຜວນທາງປະຫວັດສາດ

6.1 ບົດບາດຂອງ HV ໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ

ການເຫນັງຕີງທາງປະຫວັດສາດ (HV) ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທີ່ຜ່ານມາຂອງຊັບສິນ. ຄວາມເຂົ້າໃຈ HV ຊ່ວຍໃນການປັບແຕ່ງຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕາມຄວາມຜັນຜວນຂອງການລົງທຶນ.

6.2 ການກໍານົດລະດັບ Stop-Loss ແລະ Take-Profit Levels

• ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: HV ສາມາດນໍາພາການຕັ້ງຄ່າຂອງ ຢຸດເຊົາການສູນເສຍ ແລະລະດັບກໍາໄລ. ການເຫນັງຕີງທີ່ສູງຂຶ້ນອາດຈະຮັບປະກັນຂອບການສູນເສຍການຢຸດເຊົາທີ່ກວ້າງຂຶ້ນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການອອກກ່ອນໄວອັນຄວນ, ໃນຂະນະທີ່ການເຫນັງຕີງຕ່ໍາສາມາດເຮັດໃຫ້ການຢຸດເຊົາທີ່ເຄັ່ງຄັດ.
• ຍຸດທະສາດ: ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນການຈັດລໍາດັບຢຸດການສູນເສຍແລະກໍາໄລທີ່ມີລະດັບຄວາມຜັນຜວນໃນການດຸ່ນດ່ຽງ ຄວາມສ່ຽງແລະລາງວັນ ປະສິດທິຜົນ.

6.3 ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຫຼັກຊັບ

• ການປະເມີນ: ການອ່ານ HV ໃນທົ່ວຊັບສິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດແຈ້ງ diversification ຍຸດ​ທະ​ສາດ. ການປະສົມຂອງຊັບສິນທີ່ມີລະດັບຄວາມຜັນຜວນທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດຊ່ວຍໃນການສ້າງຫຼັກຊັບທີ່ສົມດູນໄດ້.
• ການປະຕິບັດ: ການລວມເອົາຊັບສິນທີ່ມີ HV ຕໍ່າສາມາດສ້າງສະຖຽນລະພາບຂອງຫຼັກຊັບໃນໄລຍະຕະຫຼາດທີ່ສັບສົນ.

6.4 ຂະໜາດຕຳແໜ່ງ

• ຍຸດທະສາດ: ໃຊ້ HV ເພື່ອປັບຂະຫນາດຕໍາແຫນ່ງ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມການເຫນັງຕີງທີ່ສູງຂຶ້ນ, ການຫຼຸດຜ່ອນຂະຫນາດຕໍາແຫນ່ງສາມາດຊ່ວຍຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ, ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນການຕັ້ງຄ່າການເຫນັງຕີງຕ່ໍາ, ຕໍາແຫນ່ງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າອາດຈະເປັນໄປໄດ້.
• ການຄິດໄລ່: ນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະເມີນ HV ຂອງຊັບສິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງໂດຍລວມ.

6.5 ເວລາເຂົ້າ ແລະ ອອກຕະຫຼາດ

• ການວິເຄາະ: HV ສາມາດຊ່ວຍໃນການກໍານົດຈຸດເຂົ້າແລະອອກທີ່ດີທີ່ສຸດ. ເຂົ້າສູ່ ກ trade ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາຂອງ HV ຕ່ໍາອາດຈະເກີດຂຶ້ນກ່ອນການ breakout ທີ່ເປັນໄປໄດ້, ໃນຂະນະທີ່ອອກໃນໄລຍະທີ່ມີ HV ສູງສາມາດລະມັດລະວັງເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການ swings ໃຫຍ່.
• ການພິຈາລະນາ: ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສົມທົບການວິເຄາະ HV ກັບຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆສໍາລັບການກໍານົດເວລາຂອງຕະຫຼາດ.