1. ຕົວຊີ້ວັດດັດຊະນີມະຫາຊົນແມ່ນຫຍັງ?
ໄດ້ ຕົວຊີ້ວັດດັດຊະນີມະຫາຊົນ ເປັນເຄື່ອງມືການວິເຄາະດ້ານວິຊາການທີ່ອອກແບບມາເພື່ອກໍານົດແນວໂນ້ມການປີ້ນກັບກັນໂດຍການວັດແທກລະດັບລະຫວ່າງລາຄາຫຼັກຊັບສູງແລະຕໍ່າໃນໄລຍະເວລາທີ່ແນ່ນອນ. ພັດທະນາໂດຍ Donald Dorsey ໃນຕົ້ນຊຸມປີ 1990, ຕົວຊີ້ວັດແມ່ນຄາດຄະເນໄວ້ກັບແນວຄິດວ່າການປີ້ນກັບກັນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ລະດັບລາຄາກວ້າງແລະແຄບລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ດັດຊະນີມະຫາຊົນແມ່ນຄິດໄລ່ໂດຍໃຊ້ a 9-day exponential ການເຄື່ອນຍ້າຍໂດຍສະເລ່ຍ (EMA) ຂອງຂອບເຂດລະຫວ່າງລາຄາສູງແລະຕ່ໍາ, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນແບ່ງອອກໂດຍ EMA 9 ມື້ຂອງ EMA 9 ມື້ຂອງລະດັບສູງ-ຕ່ໍາ. ອັດຕາສ່ວນນີ້ແມ່ນເອີ້ນວ່າ EMA ດຽວ ແລະ EMA ສອງເທົ່າ ຂອງຄວາມແຕກຕ່າງສູງ-ຕ່ໍາ, ຕາມລໍາດັບ. ດັດຊະນີມະຫາຊົນແມ່ນຜົນລວມຂອງຄ່າ EMA ດຽວໃນໄລຍະ 25 ມື້.
Traders ຊອກຫາ a bulge ປີ້ນກັບກັນ ເມື່ອດັດຊະນີມະຫາຊົນໄປຂ້າງເທິງ 27 ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າ 26.5. ເຖິງແມ່ນວ່າດັດຊະນີມະຫາຊົນບໍ່ໄດ້ຊີ້ບອກເຖິງທິດທາງຂອງການປ່ຽນແປງແນວໂນ້ມ, ມັນສັນຍານວ່າ traders ຄວນຈະເຕືອນກັບຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆທີ່ຈະກໍານົດທິດທາງຂອງແນວໂນ້ມ. ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າດັດຊະນີມະຫາຊົນແມ່ນຕົວຊີ້ວັດການເຫນັງຕີງທີ່ບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາທິດທາງລາຄາ; ມັນພຽງແຕ່ສຸມໃສ່ການຂະຫຍາຍຂອບເຂດເພື່ອສົ່ງສັນຍານການປີ້ນກັບລາຄາທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ໃນຂະນະທີ່ດັດຊະນີມະຫາຊົນເປັນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດ, ມັນມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ຮ່ວມກັບຮູບແບບອື່ນໆຂອງການວິເຄາະເພື່ອຢືນຢັນສັນຍານ. ເນື່ອງຈາກການສຸມໃສ່ການຂະຫຍາຍລະດັບລາຄາແລະການຫົດຕົວ, ມັນເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນຕະຫຼາດທີ່ການປ່ຽນແປງການເຫນັງຕີງກ່ອນການເຄື່ອນໄຫວລາຄາທີ່ສໍາຄັນ.
2. ວິທີການຕັ້ງຕົວຊີ້ວັດດັດຊະນີມະຫາຊົນ?
ການຕັ້ງຄ່າຕົວຊີ້ວັດດັດຊະນີມະຫາຊົນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຂົ້າເຖິງຊອບແວຕາຕະລາງທີ່ປະກອບມີເຄື່ອງມືດ້ານວິຊາການສະເພາະນີ້. ແພລະຕະຟອມການຄ້າແບບພິເສດສ່ວນໃຫຍ່ຈະມີດັດຊະນີມະຫາຊົນທີ່ມີຢູ່ໃນຊຸດຕົວຊີ້ວັດຂອງພວກເຂົາ. ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນ, ເລືອກດັດຊະນີມະຫາຊົນຈາກບັນຊີລາຍຊື່ຕົວຊີ້ວັດແລະນໍາໃຊ້ມັນກັບຕາຕະລາງລາຄາທີ່ຕ້ອງການ.
ຕົວກໍານົດການຕົ້ນຕໍທີ່ຈະ configure ແມ່ນ XMAX-day EMA ຂອງລະດັບສູງ, ຕ່ໍາ, ເຊິ່ງເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການຄິດໄລ່ໄດ້. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຊອບແວຕາຕະລາງຖືກຕັ້ງໃຫ້ໃຊ້ໄລຍະເວລາ EMA ທີ່ຖືກຕ້ອງ. ດັດຊະນີມະຫາຊົນຈະປະຕິບັດອັດຕະໂນມັດການຄິດໄລ່ທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອສະແດງຕົວຊີ້ວັດ.
ການປັບປ່ຽນໄລຍະເວລາເບິ່ງຄືນ ເປັນລັກສະນະອື່ນຂອງການຕິດຕັ້ງ. ການຕັ້ງຄ່າເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ຜົນລວມ 25 ມື້ຂອງຄ່າ EMA ດຽວ, ແຕ່ traders ອາດຈະປັບຕົວນີ້ໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຮູບແບບການຊື້ຂາຍຂອງພວກເຂົາຫຼືສອດຄ່ອງກັບລັກສະນະສະເພາະຂອງຊັບສິນທີ່ພວກເຂົາກໍາລັງວິເຄາະ.
ສໍາລັບຄວາມຊັດເຈນຂອງສາຍຕາ, ແກ້ໄຂເສັ້ນຂອບເທິງແລະຕ່ໍາເປັນ 27 ແລະ 26.5, ຕາມລໍາດັບ. ຂອບເຂດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການກໍານົດ 'ການປີ້ນກັບກັນ'. ເມື່ອດັດຊະນີມະຫາຊົນຂ້າມຜ່ານຂອບເຂດເທິງແລະຕໍ່ມາຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າລະດັບຕ່ໍາ, ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງແນວໂນ້ມທີ່ຈະປີ້ນກັບກັນ.
ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງການຕັ້ງຄ່າເລີ່ມຕົ້ນສໍາລັບຕົວຊີ້ວັດດັດຊະນີມະຫາຊົນ:
ພາລາມິເຕີ | ການຕັ້ງຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ |
ຊ່ວງເວລາ EMA ສູງ-ຕ່ຳ | 9 ວັນ |
ໄລຍະເວລາສະຫຼຸບ | 25 ວັນ |
ເກນສູງສຸດ | 27 |
ເກນຕ່ຳ | 26.5 |
ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າກອບເວລາຂອງຕາຕະລາງສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານ. ດັດຊະນີມະຫາຊົນອາດຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບກອບເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ສະນັ້ນມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະວິເຄາະຕົວຊີ້ວັດພາຍໃນຂອບເຂດຂອງຂອບເຂດການຊື້ຂາຍທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
2.1. ການເລືອກຊອບແວຕາຕະລາງທີ່ຖືກຕ້ອງ
ເງື່ອນໄຂສໍາລັບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຊອບແວຕາຕະລາງ
ເມື່ອເລືອກຊອບແວຕາຕະລາງສໍາລັບຕົວຊີ້ວັດດັດຊະນີມະຫາຊົນ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດ. ເລືອກສໍາລັບເວທີທີ່ສະຫນັບສະຫນູນ ການວິເຄາະດ້ານວິຊາການຂັ້ນສູງ ແລະສາມາດຮອງຮັບຕົວຊີ້ວັດທີ່ກໍາຫນົດເອງໄດ້ຖ້າຫາກວ່າດັດຊະນີມະຫາຊົນບໍ່ໄດ້ລວມໄວ້ລ່ວງຫນ້າ. ຄວາມສາມາດໃນການ overlay ຫຼາຍຕົວຊີ້ວັດໃນຕາຕະລາງດຽວກັນແມ່ນສໍາຄັນ, ເນື່ອງຈາກວ່າດັດຊະນີມະຫາຊົນຖືກນໍາໃຊ້ຮ່ວມກັບເຄື່ອງມືດ້ານວິຊາການອື່ນໆເພື່ອກໍານົດທິດທາງແນວໂນ້ມ.
ຂໍ້ມູນແບບສົດໆ ແລະຄຸນສົມບັດການປັບແຕ່ງ
ຂໍ້ມູນໃນເວລາຈິງແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບການຄິດໄລ່ດັດຊະນີມະຫາຊົນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບມື້ traders ຜູ້ທີ່ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທັນເວລາ. ຊອບແວຄວນຈະອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການ ການປັບແຕ່ງໄລຍະເວລາ EMA ແລະ ລະດັບເກນ ເພື່ອປັບດັດຊະນີມະຫາຊົນໃຫ້ເຂົ້າກັນໄດ້ ແຜນຍຸດທະສາດການຊື້ຂາຍ ແລະກອບເວລາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເວທີຄວນສະເຫນີ a ການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການປັບຕົວພາລາມິເຕີງ່າຍຂຶ້ນໂດຍບໍ່ມີການເສຍສະຫຼະຄວາມເລິກການວິເຄາະ.
ການປະຕິບັດຊອບແວແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື
ປະສິດທິພາບແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືບໍ່ສາມາດ overstated. ເລືອກຊອບແວທີ່ມີບັນທຶກການຕິດຕາມການພິສູດ ເວລາຢຸດເຮັດວຽກໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ການປະຕິບັດໄວ. ດັດຊະນີມະຫາຊົນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບການສັ່ນສະເທືອນລະດັບລາຄາ; ເພາະສະນັ້ນ, ຂໍ້ມູນຊັກຊ້າສາມາດນໍາໄປສູ່ໂອກາດທີ່ພາດໂອກາດຫຼືສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. Traders ຄວນພິຈາລະນາຊື່ສຽງຂອງຊອບແວພາຍໃນຊຸມຊົນການຄ້າ, ຊອກຫາເວທີທີ່ເຄົາລົບຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບພວກເຂົາ ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງຕາຕະລາງ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການ.
ການປະສົມປະສານກັບເຄື່ອງມືການຄ້າ
ຊອບແວທີ່ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກຄວນຈະປະສົມປະສານ seamlessly ກັບເຄື່ອງມືການຄ້າຕ່າງໆແລະຊັບພະຍາກອນ. ການປະສົມປະສານນີ້ຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງດັດຊະນີມະຫາຊົນໂດຍການໃຫ້ຂໍ້ມູນບໍລິບົດແລະການເປີດໃຊ້ງານ ການກວດສອບຂ້າມກັບຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆ. ຊອກຫາເວທີທີ່ສະເຫນີ ຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດສົ່ງອອກໄດ້, ອະນຸຍາດ traders ເພື່ອປະຕິບັດການວິເຄາະຕື່ມອີກຫຼື backtesting ໃນໂຄງການວິເຄາະແຍກຕ່າງຫາກຖ້າຈໍາເປັນ.
ຄຸນນະສົມບັດ | ຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບດັດຊະນີມະຫາຊົນ |
ທີ່ແທ້ຈິງທີ່ໃຊ້ເວລາຂໍ້ມູນ | ສູງ |
ການປັບແຕ່ງຕົວຊີ້ວັດ | ສູງ |
ປະສິດທິພາບຊອບແວ | ສູງ |
ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື | ສູງ |
ຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ອມໂຍງ | ປານກາງ |
ການເລືອກຊອບແວຕາຕະລາງທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນເປັນບາດກ້າວພື້ນຖານໃນການຈ້າງດັດຊະນີມະຫາຊົນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງແພລະຕະຟອມທີ່ສະຫນອງຂໍ້ມູນໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ, ການປັບແຕ່ງ, ການປະຕິບັດ, ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ແລະຄວາມສາມາດໃນການປະສົມປະສານເພື່ອເພີ່ມທ່າແຮງຂອງຕົວຊີ້ວັດໃນການກໍານົດການປີ້ນກັບແນວໂນ້ມ.
2.2. ປັບການຕັ້ງຄ່າຕົວຊີ້ວັດດັດຊະນີຕັ້ງມະຫາຊົນ
ການປັບແຕ່ງດັດຊະນີມະຫາຊົນສໍາລັບເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ການປັບຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຂອງຕົວຊີ້ວັດດັດຊະນີມະຫາຊົນສາມາດເປັນເຄື່ອງມືໃນການຈັດຕໍາແຫນ່ງເຄື່ອງມືທີ່ມີເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດສະເພາະແລະກົນລະຍຸດການຄ້າສ່ວນບຸກຄົນ. Traders ອາດຈະພົບວ່າມາດຕະຖານ EMA 9 ມື້ແລະໄລຍະເວລາສະຫຼຸບ 25 ມື້ບໍ່ສະທ້ອນກັບວົງຈອນການເຫນັງຕີງຂອງຊັບສິນທີ່ພວກເຂົາກໍາລັງຕິດຕາມ. ເພື່ອເພີ່ມການຕອບສະ ໜອງ ຫຼືຄວາມຄ່ອງຕົວຂອງຕົວຊີ້ວັດ, ຄົນເຮົາສາມາດຫຍໍ້ຫຼືຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາເຫຼົ່ານີ້. ໄລຍະເວລາ EMA ທີ່ສັ້ນກວ່າສາມາດສະຫນອງສັນຍານກ່ອນຫນ້າ, ເປັນຜົນປະໂຫຍດໃນຕະຫຼາດທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໄວ, ໃນຂະນະທີ່ໄລຍະເວລາທີ່ຍາວກວ່າອາດຈະການກັ່ນຕອງສຽງຂອງຕະຫຼາດ, ໃຫ້ສັນຍານຫນ້ອຍແຕ່ມີທ່າແຮງຫຼາຍ.
ການທົດລອງກັບໄລຍະເວລາ EMA ນອກເຫນືອຈາກການຕັ້ງຄ່າເລີ່ມຕົ້ນສາມາດປັບປຸງຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງດັດຊະນີມະຫາຊົນໄປສູ່ລະດັບສູງ - ຕ່ໍາ. ຕົວຢ່າງ, EMA 7 ມື້ອາດຈະເກັບກໍາຄວາມສໍາຄັນຂອງອາທິດທີ່ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍ, ໃນຂະນະທີ່ການຂະຫຍາຍໄປສູ່ EMA 11 ມື້ສາມາດສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຈັງຫວະຂອງຕະຫຼາດທີ່ດໍາເນີນການໃນຮອບສອງອາທິດ. ການປັບຕົວແຕ່ລະຄົນຄວນໄດ້ຮັບການປະເມີນປະສິດທິຜົນຂອງມັນຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນທີ່ຜ່ານມາກ່ອນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ.
ໄດ້ ການປັບລະດັບ ເປັນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງຂອງການປັບແຕ່ງ. ໃນຂະນະທີ່ມາດຕະຖານ 27 ແລະ 26.5 ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປສໍາລັບການກໍານົດ bulges ປີ້ນກັບກັນ, ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດ recalibrated ໃຫ້ເຫມາະສົມກັບທີ່ດີກວ່າ. trader ຂອງ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ ຄວາມທົນທານຫຼືເພື່ອເກັບກໍາ nuances ໃນເຄື່ອງມືການຄ້າໂດຍສະເພາະ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ຕະຫຼາດທີ່ມີລັກສະນະການເຫນັງຕີງທີ່ສູງຂຶ້ນອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງມີຂອບເຂດທີ່ສູງຂຶ້ນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການປີ້ນກັບກັນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ໃນຂະນະທີ່ຕະຫຼາດທີ່ມີຄວາມເຫນັງຕີງຫນ້ອຍອາດຈະຕ້ອງການຂອບເຂດຕ່ໍາເພື່ອກວດພົບການປ່ຽນແປງທີ່ອ່ອນໂຍນ.
ປະເພດການປັບ | ຈຸດປະສົງ | ຜົນກະທົບທີ່ອາດມີຕໍ່ສັນຍານ |
ໄລຍະເວລາ EMA | ກົງກັນ ການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ ຮອບວຽນ | ປ່ຽນແປງຄວາມອ່ອນໄຫວ ແລະເວລາ |
ລະດັບເກນ | ເພື່ອໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງແລະຄວາມຜັນຜວນ | ປັບປຸງການກໍານົດການປີ້ນກັບກັນ |
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າການດັດແກ້ໃດໆຕໍ່ກັບການຕັ້ງຄ່າດັດຊະນີມະຫາຊົນຄວນໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນໂດຍການທົດສອບກັບຄືນໄປບ່ອນຢ່າງລະອຽດ. ນີ້ຮັບປະກັນວ່າການປັບຕົວບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກທາງທິດສະດີເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຖືມູນຄ່າການປະຕິບັດໃນສະຖານະການຕະຫຼາດປະຫວັດສາດ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການປັບປຸງຄືນໃຫມ່ເລື້ອຍໆອາດຈະເປັນສິ່ງຈໍາເປັນຍ້ອນວ່າເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດພັດທະນາໃນໄລຍະເວລາ, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຈໍາເປັນ. traders ທີ່ຈະປັບຕົວໃນວິທີການຂອງພວກເຂົາ.
ສຸດທ້າຍ, ໃນຂະນະທີ່ດັດຊະນີມະຫາຊົນເປັນຕົວຊີ້ບອກການເຫນັງຕີງແບບໂດດດ່ຽວ, ການປັບແຕ່ງຄວນພິຈາລະນາວິທີການພົວພັນກັບເຄື່ອງມືດ້ານວິຊາການອື່ນໆ. trader ຂອງສານອາວຸດ. ການຕັ້ງຄ່າຕ້ອງໃຫ້ສົມບູນ, ບໍ່ຂັດແຍ້ງກັບ, ສັນຍານຈາກຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆເພື່ອສ້າງຍຸດທະສາດການຄ້າລວມທີ່ສອດຄ່ອງ.
2.3. ຄໍາແນະນໍາການປັບແຕ່ງສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ຂັ້ນສູງ
ການແກ້ໄຂຄວາມສອດຄ່ອງສໍາລັບຄວາມຊັດເຈນທີ່ປັບປຸງ
ຜູ້ໃຊ້ຂັ້ນສູງມັກຈະຊອກຫາວິທີການປັບດັດຊະນີມະຫາຊົນໂດຍການວິເຄາະຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງມັນກັບຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆ. ຕົວຢ່າງ, coupling ດັດຊະນີມະຫາຊົນກັບ ເສລີ່ຍຄວາມຈິງຊ່ວງ (ATR) ອາດຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈ nuanced ຫຼາຍຂຶ້ນຂອງການຜັນແປ. ໂດຍການປັບການຕັ້ງຄ່າດັດຊະນີມະຫາຊົນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການອ່ານ ATR, traders ສາມາດປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສັນຍານປີ້ນກັບກັນ. ນີ້ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການປັບໄລຍະເວລາ EMA ເພື່ອສະທ້ອນເຖິງຕົວຊີ້ບອກຂອງ ATR ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫຼາດ.
ນຳໃຊ້ຮູບແບບການຜັນຜວນທາງປະຫວັດສາດ
ປະສົບການ traders ຍັງອາດຈະກວດສອບ ຮູບແບບການເໜັງຕີງທາງປະຫວັດສາດ ແລະປັບຕົວກໍານົດດັດຊະນີມະຫາຊົນຕາມຄວາມເຫມາະສົມ. ຖ້າຄວາມປອດໄພສະແດງ ລະດູການ ຫຼືການເຫນັງຕີງຮອບວຽນ, ລະດັບ EMA ແລະ threshold ສາມາດຖືກປັບແຕ່ງຕາມຮູບແບບເຫຼົ່ານີ້. ວິທີການນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລົງເລິກຂໍ້ມູນລາຄາປະຫວັດສາດ, ຊອກຫາໄລຍະເວລາທີ່ດັດຊະນີມະຫາຊົນຈະລົ້ມເຫລວໃນການສົ່ງສັນຍານຫຼືໃຫ້ສັນຍານກ່ອນໄວອັນຄວນ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນປັບການຕັ້ງຄ່າເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາເຫຼົ່ານີ້.
ເຕັກນິກການສ້າງຕາຕະລາງຂັ້ນສູງ
ການວິເຄາະຫຼາຍເວລາ ແມ່ນເຕັກນິກທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຕາມລະດູການ traders ເພື່ອກວດສອບສັນຍານດັດຊະນີມະຫາຊົນ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດກັບກອບເວລາຕ່າງໆແລະການສັງເກດເບິ່ງຄວາມສອດຄ່ອງຂອງສັນຍານ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດກໍານົດການຕັ້ງຄ່າທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ສຸດສໍາລັບຍຸດທະສາດການຄ້າຂອງພວກເຂົາ. ຕົວຢ່າງ, ສັນຍານທີ່ປາກົດຢູ່ໃນຕາຕະລາງປະຈໍາອາທິດແລະປະຈໍາວັນອາດມີນ້ໍາຫນັກຫຼາຍກ່ວາຫນຶ່ງທີ່ບໍ່ມີ.
ການປະສົມປະສານຂອງການປະຕິບັດລາຄາແລະປະລິມານ
ການເຊື່ອມ ການປະຕິບັດລາຄາແລະປະລິມານ ເຂົ້າໃນການວິເຄາະສາມາດເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິຜົນຂອງດັດຊະນີມະຫາຊົນ. ຜູ້ໃຊ້ຂັ້ນສູງສາມາດດັດແປງຂອບເຂດດັດຊະນີມະຫາຊົນໂດຍອີງໃສ່ລະດັບລາຄາທີ່ສໍາຄັນຫຼືການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະລິມານ, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການຢືນຢັນການປີ້ນກັບກັນທີ່ເປັນໄປໄດ້. ນີ້ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍານົດຂອບເຂດແບບເຄື່ອນໄຫວທີ່ປັບຕົວເພື່ອຕອບສະຫນອງຕໍ່ການປະຕິບັດລາຄາທີ່ຜ່ານມາຫຼືການປ່ຽນແປງປະລິມານ, ແທນທີ່ຈະເປັນລະດັບຄົງທີ່.
ການປັບແຕ່ງໂດຍອີງໃສ່ຊັບສິນສະເພາະ
ສຸດທ້າຍ, ເນື່ອງຈາກລັກສະນະທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງເຄື່ອງມືການຄ້າ, ການປັບແຕ່ງສະເພາະຊັບສິນ ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ຂັ້ນສູງ. ແຕ່ລະຊັບສິນອາດມີລາຍເຊັນການເໜັງຕີງຂອງຕົນເອງ, ແລະການຕັ້ງຄ່າດັດຊະນີມະຫາຊົນຄວນສະທ້ອນເຖິງສິ່ງນີ້. Traders ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກວິທີການທີ່ເຫມາະສົມທີ່ພວກເຂົາປັບໄລຍະເວລາແລະຂອບເຂດ EMA ໂດຍອີງໃສ່ຄຸນລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຊັບສິນທີ່ພວກເຂົາກໍາລັງຊື້ຂາຍ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນ cryptocurrency ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໄວຫຼືຫຼັກຊັບ blue-chip ທີ່ຫມັ້ນຄົງ.
ວິທີການປັບແຕ່ງ | ລາຍລະອຽດ | ຜົນປະໂຫຍດ |
ການປັບຄວາມສຳພັນ | ສອດຄ່ອງກັບຕົວຊີ້ວັດຄວາມຜັນຜວນອື່ນໆເຊັ່ນ ATR | ປັບປຸງຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງສັນຍານ |
ຮູບແບບປະຫວັດສາດ | ການປັບຕົວເຂົ້າກັບຮອບວຽນການປ່ຽນແປງທາງປະຫວັດສາດ | ການປັບປຸງຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງສັນຍານກັບເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດສະເພາະ |
ການວິເຄາະຫຼາຍເວລາ | ການກວດສອບສັນຍານໃນທົ່ວຕາຕະລາງເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ | ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງສັນຍານເພີ່ມຂຶ້ນ |
ການປະຕິບັດລາຄາແລະປະລິມານ | ກໍານົດເກນແບບເຄື່ອນໄຫວໂດຍອີງໃສ່ກິດຈະກໍາຕະຫຼາດທີ່ຜ່ານມາ | ການຢືນຢັນສັນຍານດັດຊະນີມະຫາຊົນທີ່ມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ |
ຊັບສິນສະເພາະ | ປັບແຕ່ງການຕັ້ງຄ່າຕໍ່ກັບໂປຣໄຟລ໌ຄວາມຜັນຜວນຂອງຊັບສິນ | ວິທີການທີ່ກໍາຫນົດເອງສໍາລັບເຄື່ອງມືການຄ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ |
3. ຍຸດທະສາດຕົວຊີ້ວັດດັດຊະນີມະຫາຊົນທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນຫຍັງ?
ຕົວຊີ້ວັດດັດຊະນີມະຫາຊົນດີເລີດເມື່ອລວມເຂົ້າກັບເຄື່ອງມືການວິເຄາະດ້ານວິຊາການອື່ນໆເພື່ອຊີ້ໃຫ້ເຫັນທ່າອ່ຽງປີ້ນກັບກັນ. ຍຸດທະສາດທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງແມ່ນການຈ້າງດັດສະນີມະຫາຊົນ ດ້ວຍຕົວຊີ້ວັດທີ່ຕາມແນວໂນ້ມ ເຊັ່ນ: ສະເລ່ຍການເຄື່ອນຍ້າຍ. ເມື່ອດັດຊະນີມະຫາຊົນສົ່ງສັນຍານການປີ້ນກັບ - ເພີ່ມຂຶ້ນຂ້າງເທິງ 27 ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າ 26.5 - ນີ້ແມ່ນສັນຍານທີ່ຈະຊອກຫາ. ການຢືນຢັນຈາກຕົວຊີ້ວັດແນວໂນ້ມຕໍ່ໄປນີ້. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ການເຄື່ອນຍ້າຍໂດຍສະເລ່ຍເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກ bulge ດັດຊະນີມະຫາຊົນ, ນີ້ສະຫນອງກໍລະນີທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບການປີ້ນກັບກັນຂອງແນວໂນ້ມ.
ການວິເຄາະຄວາມແຕກຕ່າງ ຍັງສາມາດເສີມຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດດັດຊະນີມະຫາຊົນ. Traders ສາມາດກໍານົດການປີ້ນກັບກັນທີ່ເປັນໄປໄດ້ໂດຍການຕິດຕາມຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງດັດຊະນີມະຫາຊົນແລະການດໍາເນີນການລາຄາ. ຄວາມແຕກຕ່າງເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ດັດຊະນີມະຫາຊົນກໍາລັງສົ່ງສັນຍານການປີ້ນກັບກັນ, ແຕ່ລາຄາຍັງສືບຕໍ່ແນວໂນ້ມໃນທິດທາງດຽວກັນ. ສະຖານະການນີ້ມັກຈະເກີດຂຶ້ນກ່ອນການແກ້ໄຂລາຄາທີ່ສໍາຄັນຫຼືການປີ້ນກັບກັນ, ສະຫນອງການເຂົ້າຫຼືອອກທາງຍຸດທະສາດ.
ຍຸດທະສາດການແບ່ງແຍກ ຕື່ມໃສ່ດັດຊະນີ Mass. Traders ສາມາດສັງເກດເບິ່ງການແຕກແຍກລາຄາຈາກຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງໄວ້ຫຼືຮູບແບບທີ່ປະຕິບັດຕາມຈຸດປີ້ນກັບກັນ. ຄວາມສາມາດຂອງດັດຊະນີມະຫາຊົນໃນການກວດສອບການປ່ຽນແປງຂອງການເຫນັງຕີງເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບການຄາດເດົາການແຕກແຍກ, ຍ້ອນວ່າການເຫນັງຕີງເພີ່ມຂຶ້ນມັກຈະມາພ້ອມກັບການເຄື່ອນໄຫວລາຄາເຫຼົ່ານີ້.
ການສົມທົບກັບຕົວຊີ້ວັດ Momentum
ການຈັບຄູ່ດັດຊະນີມະຫາຊົນກັບ ຕົວຊີ້ວັດ momentum ເຊັ່ນ: ດັດຊະນີຄວາມເຂັ້ມແຂງພີ່ນ້ອງ (RSI) ຫຼື Stochastic Oscillator ສາມາດປັບປຸງຈຸດເຂົ້າແລະອອກໄດ້. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າດັດຊະນີມະຫາຊົນຊີ້ໃຫ້ເຫັນການປີ້ນກັບກັນທີ່ມີທ່າແຮງ, ແລະ RSI ສະແດງໃຫ້ເຫັນເງື່ອນໄຂທີ່ຊື້ເກີນຫຼືຂາຍເກີນ, ນີ້ສາມາດເພີ່ມສັນຍານການຖອນຄືນໄດ້. ເຊັ່ນດຽວກັນ, Stochastic Oscillator ຊີ້ບອກ a momentum shift ສາມາດຢືນຢັນການເຕືອນໄພປີ້ນກັບດັດຊະນີມະຫາຊົນ.
ການລວມຕົວຊີ້ບອກ | ຈຸດປະສົງ |
ດັດຊະນີມະຫາຊົນ & ການເຄື່ອນຍ້າຍສະເລ່ຍ | ຢືນຢັນການປີ້ນກັບແນວໂນ້ມດ້ວຍສັນຍານ crossover |
ດັດຊະນີມະຫາຊົນ & ການວິເຄາະຄວາມແຕກຕ່າງ | ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຕົວຊີ້ວັດ ແລະການປະຕິບັດລາຄາ |
ດັດຊະນີມະຫາຊົນ & ຍຸດທະສາດການແບ່ງແຍກ | Leverage ຕົວຊີ້ບອກການເຫນັງຕີງສໍາລັບລາຍການ breakout |
ດັດຊະນີມະຫາຊົນ & ຕົວຊີ້ວັດຄວາມຕັ້ງໃຈ | ກວດສອບສັນຍານກັບຄືນໄປບ່ອນທີ່ມີການຢືນຢັນການເຄື່ອນໄຫວ |
3.1. ການກໍານົດການປີ້ນກັບແນວໂນ້ມກັບດັດຊະນີມະຫາຊົນ
ການຮັບຮູ້ Bulge ປີ້ນກັບກັນ
ດັດຊະນີມະຫາຊົນດີເລີດໃນຈຸດທີ່ອາດມີທ່າອ່ຽງປີ້ນກັບກັນໂດຍຜ່ານການສ້າງ a bulge ປີ້ນກັບກັນ. ຮູບແບບສະເພາະນີ້ແມ່ນໄດ້ລະບຸໄວ້ເມື່ອດັດຊະນີມະຫາຊົນເພີ່ມຂຶ້ນເໜືອເກນສຳຄັນ 27 ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ retreats ຂ້າງລຸ່ມນີ້ 26.5. Traders ຕິດຕາມ bulge ນີ້ຍ້ອນວ່າມັນຫມາຍຄວາມວ່າລະດັບລາຄາກໍາລັງຂະຫຍາຍແລະຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ປະກົດການທີ່ມັກຈະເກີດຂຶ້ນກ່ອນການປີ້ນກັບກັນ.
ຂ້າມຂອບເຂດ
ກຸນແຈສໍາຄັນໃນການໃຊ້ດັດຊະນີມະຫາຊົນແມ່ນຢູ່ໃນການສັງເກດທີ່ຊັດເຈນຂອງຂອບເຂດຂອງມັນ. ການເຄື່ອນໄຫວຂ້າງເທິງ 27 ບໍ່ແມ່ນສັນຍານຢືນຢູ່ຄົນດຽວ; ການຫຼຸດລົງຕໍ່ມາຂ້າງລຸ່ມນີ້ 26.5 ແມ່ນສໍາຄັນ. ລໍາດັບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການບີບອັດຂອງລາຄາທີ່ເຫນັງຕີງແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າແນວໂນ້ມໃນປະຈຸບັນອາດຈະຫມົດໄປ, ເຕືອນ. traders ເພື່ອກະກຽມສໍາລັບການປ່ຽນແປງທີ່ມີທ່າແຮງໃນທິດທາງຕະຫຼາດ.
ການວິເຄາະລະດັບລາຄາ
ດັດຊະນີມະຫາຊົນເນັ້ນໃສ່ລະດັບລາຄາສູງ-ຕໍ່າໃນດ້ານໜ້າຂອງການພົວພັນລະຫວ່າງລາຄາສູງສຸດ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຕະຫຼາດ. ໂດຍການວິເຄາະຂອບເຂດເຫຼົ່ານີ້, ຕົວຊີ້ວັດບໍ່ສົນໃຈກັບສຽງຂອງການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ, ສຸມໃສ່ການຂະຫຍາຍແລະການຫົດຕົວທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍທີ່ສາມາດຫມາຍການປ່ຽນແປງແນວໂນ້ມທີ່ຈະມາເຖິງ. ສະຫລາດ traders ຈະກວດສອບການເຄື່ອນໄຫວເຫຼົ່ານີ້, ຊອກຫາວິທີທີ່ຈະແນມເບິ່ງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດທີ່ຕິດພັນ.
ການນໍາໃຊ້ໃນໄລຍະຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ດັດຊະນີມະຫາຊົນແມ່ນບໍ່ມີທິດທາງ; ມັນບໍ່ໄດ້ຄາດຄະເນວ່າການປີ້ນກັບກັນຈະເປັນ bullish ຫຼື bearish. ເພາະສະນັ້ນ, ໃນ a ຕະຫຼາດ bull, bulge ປີ້ນກັບກັນສາມາດບອກລ່ວງຫນ້າຂອງການຫຼຸດລົງ, ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນ a bear market, ມັນສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ເປັນໄປໄດ້. Traders ຕ້ອງລວມເອົາວິທີການວິເຄາະອື່ນໆເພື່ອກໍານົດທິດທາງທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງການເຄື່ອນໄຫວທີ່ກໍາລັງຈະມາເຖິງ.
ຕົວຊີ້ວັດສໍາລັບການອະຄະຕິທິດທາງ
ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທິດທາງຂອງການຄາດຄະເນການກັບຄືນໄປບ່ອນ, traders ມັກຈະຫັນໄປຫາຕົວຊີ້ວັດເພີ່ມເຕີມ. ການວິເຄາະການປະຕິບັດລາຄາ, ເຊັ່ນ: ລະດັບການສະຫນັບສະຫນູນແລະການຕໍ່ຕ້ານ, ສາມາດສະເຫນີຂໍ້ຄຶດ, ໃນຂະນະທີ່ momentum oscillators, ເຊັ່ນ RSI ຫຼື MACD, ອາດຈະຢືນຢັນວ່າການປີ້ນກັບຄືນໄປສູ່ການ les ກັບຜົນໄດ້ຮັບ bullish ຫຼື bearish.
ໂດຍເນື້ອແທ້ແລ້ວ, ດັດຊະນີມະຫາຊົນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນເຄື່ອງມື preemptive, ນໍາພາ traders ຕໍ່ກັບຄວາມລະມັດລະວັງທີ່ສູງຂຶ້ນບ່ອນທີ່ຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນຈາກຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆກາຍເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການສ້າງຕັ້ງຄວາມລໍາອຽງໃນທິດທາງ. ມັນແມ່ນການປະສົມປະສານຂອງດັດຊະນີມະຫາຊົນນີ້ ການເຫນັງຕີງສຸມໃສ່ຕົວຊີ້ວັດທິດທາງ ທີ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ traders ເພື່ອກໍານົດແລະໃຊ້ທຶນໃນການຫຼຸດລົງຂອງທ່າອ່ຽງທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
3.2. ການລວມເອົາດັດຊະນີມະຫາຊົນກັບຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການອື່ນໆ
ການເພີ່ມຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງສັນຍານກັບ Convergence
ໃນເວລາທີ່ປະສົມປະສານດັດຊະນີມະຫາຊົນກັບຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການອື່ນໆ, ແນວຄວາມຄິດຂອງ convergence ແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດ. Convergence ເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ຕົວຊີ້ວັດຫຼາຍຜະລິດສັນຍານທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນໃນທິດທາງດຽວກັນ, ຊຸກຍູ້ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງສັນຍານການຊື້ຂາຍທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຕົວຢ່າງ, ດັດຊະນີການປີ້ນກັບດັດຊະນີມະຫາຊົນທີ່ກົງກັນກັບ a ການເຄື່ອນຍ້າຍ crossover ໂດຍສະເລ່ຍ ຫຼື ສະຫນັບສະຫນູນ / ຕ້ານ breakout ເພີ່ມຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການປີ້ນກັບແນວໂນ້ມທີ່ແທ້ຈິງ. Traders ຄວນຊອກຫາສັນຍານ convergent ເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງພວກເຂົາ trades.
Oscillators ເປັນເຄື່ອງມືຢືນຢັນ
Oscillators ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນການສົມທົບກັບດັດຊະນີມະຫາຊົນ. ຕົວຢ່າງ, ດັດຊະນີມະຫາຊົນອາດຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປີ້ນກັບທ່າອ່ຽງທີ່ຍັງຄ້າງຢູ່ແຕ່ບໍ່ມີອະຄະຕິທິດທາງ. ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ oscillators ເຊັ່ນ RSI ຫຼື MACD ເຂົ້າມາຫຼິ້ນ, ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຊ່ວງເວລາຂອງຕະຫຼາດແລະທິດທາງແນວໂນ້ມທີ່ເປັນໄປໄດ້. ກ bearish divergence ໃນ RSI ຫຼື bearish crossover ໃນ MACD concurrent ກັບ bulge ດັດຊະນີມະຫາຊົນສາມາດສົ່ງສັນຍານການປ່ຽນແປງແນວໂນ້ມຫຼຸດລົງ.
ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານສໍາລັບການກວດສອບເພີ່ມເຕີມ
ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານເຮັດໜ້າທີ່ເປັນການຢືນຢັນອີກຊັ້ນໜຶ່ງເມື່ອລວມເຂົ້າກັບດັດຊະນີມະຫາຊົນ. ເນື່ອງຈາກປະລິມານສາມາດສະແດງເຖິງຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາ, bulge ປີ້ນກັບມາພ້ອມກັບ ຮວງຕັ້ງແຈບໃນປະລິມານ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນສັນຍານການຖອນຄືນທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າ. ຕົວຢ່າງ, ດັດຊະນີມະຫາຊົນຕິດຕາມມາດ້ວຍການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງຕົວຊີ້ວັດປະລິມານການດຸ່ນດ່ຽງ (OBV) ອາດຈະຢືນຢັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງຜູ້ຊື້ຫຼືຜູ້ຂາຍຕໍ່ກັບທິດທາງແນວໂນ້ມໃຫມ່.
ປະເພດຕົວຊີ້ວັດ | ຫນ້າທີ່ | ບົດບາດເມື່ອລວມເຂົ້າກັບດັດຊະນີມະຫາຊົນ |
ການເຄື່ອນຍ້າຍໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ | ກໍານົດທິດທາງແນວໂນ້ມ | ຢືນຢັນການປີ້ນກັບແນວໂນ້ມ |
RSI/MACD | ວັດແທກຈັງຫວະຕະຫຼາດ | ຊີ້ໃຫ້ເຫັນທິດທາງແນວໂນ້ມທີ່ເປັນໄປໄດ້ |
ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານ | ວັດແທກ trade ຄວາມເຂັ້ມແຂງປະລິມານ | ກວດສອບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງສັນຍານປີ້ນກັບກັນ |
ແຖບ Bollinger ສໍາລັບການຜັນຜວນແລະການວິເຄາະແນວໂນ້ມ
Bollinger Bands ສະເຫນີການວິເຄາະເພີ່ມເຕີມອີກອັນຫນຶ່ງເມື່ອໃຊ້ກັບດັດຊະນີມະຫາຊົນ. ແຖບເຫຼົ່ານີ້ປັບຕົວແບບເຄື່ອນໄຫວດ້ວຍຄວາມເຫນັງຕີງ, ແລະການກະຕຸກຂອງປີ້ນກັບກັນທີ່ເກີດຂື້ນໃນລະຫວ່າງການບີບຕົວຂອງແຖບ Bollinger - ເມື່ອວົງດົນຕີສັນຍາ - ອາດຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການເຫນັງຕີງທີ່ຈະມາເຖິງແລະແນວໂນ້ມການປີ້ນກັບກັນ. Traders ສາມາດຊອກຫາ breakout ລາຄາ ຈາກວົງດົນຕີເປັນການຢືນຢັນເພີ່ມເຕີມຂອງສັນຍານດັດຊະນີມະຫາຊົນ.
ການລວມເອົາຮູບແບບ Candlestick ສໍາລັບຄວາມຊັດເຈນທີ່ປັບປຸງ
ການລວມເອົາຮູບແບບແທ່ງທຽນສາມາດປັບປຸງສັນຍານດັດຊະນີມະຫາຊົນຕື່ມອີກ. ຕົວຢ່າງ, ເປັນ bulge ປີ້ນກັບກັນຕາມດ້ວຍ a ຮູບແບບການຫລັ່ງໄຫລລົງ ຫຼື ການສ້າງຫົວແລະບ່າ ສາມາດໃຫ້ການຢືນຢັນທາງສາຍຕາຂອງການປ່ຽນແປງແນວໂນ້ມທີ່ເປັນໄປໄດ້. ຮູບແບບແທ່ງທຽນເຫຼົ່ານີ້, ເມື່ອປະກົດຂຶ້ນພ້ອມກັບສັນຍານດັດຊະນີມະຫາຊົນ, ສາມາດຊ່ວຍລະບຸຈຸດເຂົ້າ ແລະ ອອກໄດ້ຊັດເຈນກວ່າ.
ໂດຍຍຸດທະສາດປະສົມປະສານດັດຊະນີມະຫາຊົນກັບອື່ນໆ ຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການແລະການວິເຄາະ ວິທີການ, traders ສາມາດສ້າງກອບທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບການກໍານົດແລະປະຕິບັດການປີ້ນກັບແນວໂນ້ມທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາແລະຄວາມຫມັ້ນໃຈຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
3.3. ຍຸດທະສາດ Divergence ດັດຊະນີມະຫາຊົນ
ຍຸດທະສາດ Divergence ດັດຊະນີມະຫາຊົນ
ຍຸດທະສາດການແບ່ງປັນດັດຊະນີມະຫາຊົນ ນຳໃຊ້ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການອ່ານ ແລະການເຄື່ອນໄຫວລາຄາເພື່ອລະບຸການປີ້ນກັບກັນ. Traders ສັງເກດເຫັນສະຖານະການທີ່ດັດຊະນີມະຫາຊົນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຫນັງຕີງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແຕ່ລາຄາຍັງສືບຕໍ່ຢູ່ໃນທ່າອ່ຽງທີ່ບໍ່ມີການແກ້ໄຂທີ່ສໍາຄັນ. ຄວາມແຕກຕ່າງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເປັນການເຕືອນໄພເບື້ອງຕົ້ນຂອງການປ່ຽນແປງຕະຫຼາດ, ສະເຫນີໂຄສະນາຍຸດທະສາດvantage ຖ້າຕີຄວາມຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ການກໍານົດຂອງ Divergence ແມ່ນສໍາຄັນ; ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊີ້ໃຫ້ເຫັນສະຖານະການທີ່ດັດຊະນີມະຫາຊົນປະກອບເປັນ bulge ປີ້ນກັບກັນແຕ່ບໍ່ມີການປີ້ນກັບລາຄາທີ່ສອດຄ້ອງກັນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ຖ້າດັດຊະນີມະຫາຊົນເພີ່ມຂຶ້ນຂ້າງເທິງ 27 ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າ 26.5 ໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃນແນວໂນ້ມລາຄາ, ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ອາດຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າແນວໂນ້ມໃນປະຈຸບັນຈະສູນເສຍ momentum ແລະສາມາດກັບຄືນມາໃນໄວໆນີ້.
ປະເພດ Divergence | ພຶດຕິກຳດັດຊະນີມະຫາຊົນ | ທ່າອ່ຽງລາຄາ | ຜົນສະທ້ອນ |
Bullish Divergence | Bulge ປີ້ນກັບກັນປາກົດ | ລາຄາສືບຕໍ່ລົງ | ການປີ້ນກັບ Upward ທີ່ເປັນໄປໄດ້ |
Bearish Divergence | Bulge ປີ້ນກັບກັນປາກົດ | ລາຄາສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ | ການປີ້ນກັບການຫຼຸດລົງທີ່ເປັນໄປໄດ້ |
ການປະຕິບັດຂອງ Trades ຄວາມແຕກຕ່າງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ການຢືນຢັນເພີ່ມເຕີມຈາກການປະຕິບັດລາຄາຫຼືຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການອື່ນໆ. ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ມີທ່າອ່ຽງອາດຈະຖືກປະຕິບັດເມື່ອລະດັບຄວາມຕ້ານທານທີ່ ສຳ ຄັນຖືກລະເມີດຫຼືຮູບແບບທຽນໄຂທີ່ມີທ່າອ່ຽງເກີດຂື້ນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ອ່ອນແອສາມາດຢືນຢັນໄດ້ໂດຍການລະເມີດລະດັບການສະຫນັບສະຫນູນຫຼືການສ້າງຮູບແບບທຽນໄຂທີ່ຫຍາບຄາຍ.
ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນເວລາທີ່ການນໍາໃຊ້ຍຸດທະສາດ Divergence ດັດຊະນີມະຫາຊົນ. Traders ຄວນຈ້າງ ຢຸດເຊົາການສູນເສຍ ຄໍາສັ່ງເພື່ອປົກປັກຮັກສາຕໍ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ divergence ບໍ່ສໍາເລັດຮູບເປັນການກັບຄືນໄປບ່ອນທ່າອ່ຽງໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ການພິຈາລະນາສະພາບລວມຂອງຕະຫຼາດແລະການປະກົດຕົວຂອງສັນຍານ converging ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະປັບປຸງອັດຕາຄວາມສໍາເລັດຂອງຍຸດທະສາດ.
ໃນທາງປະຕິບັດ, ຍຸດທະສາດການແບ່ງປັນດັດຊະນີມະຫາຊົນແມ່ນວິທີການທີ່ຊັບຊ້ອນທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫຼາດແລະນະໂຍບາຍດ້ານແນວໂນ້ມ. ມັນບໍ່ແມ່ນລະບົບທີ່ຫຼອກລວງ, ແຕ່ເມື່ອລວມເຂົ້າກັບເຕັກນິກການວິເຄາະອື່ນໆ, ສາມາດເປັນອົງປະກອບທີ່ມີທ່າແຮງຂອງ. trader's toolkit.
4. ວິທີການນໍາໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການຂອງດັດຊະນີມະຫາຊົນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ?
ການນໍາໃຊ້ປະສິດທິຜົນຂອງດັດຊະນີມະຫາຊົນ hinges ສຸດ tradeຄວາມສາມາດຂອງ r ແປສັນຍານການເຫນັງຕີງ ແລະປະສົມປະສານໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນສະພາບການທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງຍຸດທະສາດການຄ້າຂອງພວກເຂົາ. ການຮັບຮູ້ເງື່ອນໄຂທີ່ດັດຊະນີມະຫາຊົນສະຫນອງສັນຍານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດ. ໂດຍປົກກະຕິ, ນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄລຍະເວລາຂອງການລວມຕົວຂອງຕະຫຼາດທີ່ຊັດເຈນຕິດຕາມໂດຍການຂະຫຍາຍການເຫນັງຕີງທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນໂດຍ bulge ດັດຊະນີມະຫາຊົນ.
Traders ຄວນຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນ ກໍານົດຂອບເຂດທີ່ເຫມາະສົມ ອີງໃສ່ຄວາມຜັນຜວນທາງປະຫວັດສາດຂອງຊັບສິນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງສ່ວນຕົວ. ໃນຂະນະທີ່ມາດຕະຖານມາດຕະຖານຂອງ 27 (ສໍາລັບ bulge ປີ້ນກັບກັນ) ແລະ 26.5 (ສໍາລັບການຫົດຕົວ) ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປ, ການປັບຕົວອາດຈະຖືກຮັບປະກັນເພື່ອປັບຕົວຊີ້ວັດໃຫ້ເຫມາະສົມກັບເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດສະເພາະຫຼືເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ.
ການກວດສອບຂ້າມກັບເຄື່ອງມືດ້ານວິຊາການອື່ນໆ ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງດັດຊະນີມະຫາຊົນ. ຕົວຢ່າງ, ການລວມຕົວກັບຕົວຂ້າມສະເລ່ຍທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍສາມາດກວດສອບສັນຍານການປີ້ນກັບດັດຊະນີມະຫາຊົນໄດ້, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງດັດຊະນີມະຫາຊົນແລະການກະ ທຳ ລາຄາສາມາດໃຫ້ສັນຍານເຕືອນກ່ອນການປ່ຽນແປງແນວໂນ້ມທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ.
ການປັບລະດັບປະສິດທິຜົນ
ພາລາມິເຕີ | ການພິຈາລະນາການປັບຕົວ |
ໄລຍະເວລາ EMA | ດັດແກ້ໂດຍອີງໃສ່ການເຫນັງຕີງຂອງຊັບສິນແລະໄລຍະເວລາການຊື້ຂາຍ |
ລະດັບເກນ | ກໍານົດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຜັນຜວນທາງປະຫວັດສາດແລະຄວາມຢາກອາຫານຄວາມສ່ຽງ |
ຕິດຕາມກວດກາຕົວຊີ້ວັດໃນທົ່ວໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຍັງສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຄົງຄ້າງ ແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງສັນຍານການປີ້ນກັບທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້. Scalpers ອາດຈະສຸມໃສ່ໄລຍະເວລາທີ່ສັ້ນກວ່າ, ໃນຂະນະທີ່ swing traders ອາດຈະພິຈາລະນາໄລຍະເວລາຕໍ່ໄປອີກແລ້ວເພື່ອປະເມີນຜົນກະທົບຂອງດັດຊະນີມະຫາຊົນສໍາລັບຍຸດທະສາດຂອງພວກເຂົາ.
ການນໍາໃຊ້ດັດຊະນີມະຫາຊົນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, traders ຕ້ອງມີຄວາມລະມັດລະວັງແລະຕອບສະຫນອງຕໍ່ nuances ຂອງພຶດຕິກໍາການຕະຫຼາດ. ອັນນີ້ຕ້ອງການ ກ ວິທີການແບບເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ກັບການຕັ້ງຄ່າເກນ, ຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະຢືນຢັນສັນຍານກັບວິທີການວິເຄາະອື່ນໆ, ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິທີການຕີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແລະການລວມເຂົ້າກັນໃນສະພາບການຂອງແນວໂນ້ມທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງຕະຫຼາດ.
4.1. ການຕີຄວາມໝາຍຂອງດັດຊະນີມະຫາຊົນສູງ ແລະຕໍ່າ
ມູນຄ່າດັດຊະນີມະຫາຊົນສູງ: ຕົວຊີ້ວັດຂອງການຫັນປ່ຽນຕະຫຼາດ
ມູນຄ່າສູງໃນດັດຊະນີມະຫາຊົນໂດຍປົກກະຕິຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຕະຫຼາດແມ່ນໃນໄລຍະຂອງການປ່ຽນແປງ, ຫມາຍໂດຍການເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະດັບລາຄາສູງຕ່ໍາ. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການເຫນັງຕີງນີ້ມັກຈະເປັນຄາຣະວາຂອງແນວໂນ້ມການປີ້ນກັບກັນ. ເມື່ອດັດຊະນີມະຫາຊົນປີນຂຶ້ນຂ້າງເທິງ 27, ມັນສັນຍານວ່າທ່າອ່ຽງໃນປະຈຸບັນອາດຈະເຖິງຈຸດທີ່ຫມົດໄປ, ແລະ traders ຄວນຈະມີການແຈ້ງເຕືອນສູງສໍາລັບການປ່ຽນແປງໃນທິດທາງຕະຫຼາດ.
ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຕ້ອງສັງເກດວ່າຄຸນຄ່າສູງຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ ກຳ ນົດລັກສະນະຂອງການປີ້ນກັບກັນ - bullish ຫຼື bearish. ແທນທີ່ຈະ, ພວກເຂົາເຈົ້າຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຕະຫຼາດແມ່ນຢູ່ໃນສະພາບຂອງ flux ແລະວ່າ traders ຄວນກະກຽມເພື່ອປັບຍຸດທະສາດຂອງພວກເຂົາຕາມຄວາມເຫມາະສົມ. ມູນຄ່າສູງຄວນກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການທົບທວນຄືນຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການອື່ນໆເພື່ອແນມເບິ່ງທິດທາງທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງການປ່ຽນແປງແນວໂນ້ມທີ່ຈະມາເຖິງ.
ຄ່າດັດຊະນີມະຫາຊົນຕໍ່າ: ຄວາມໝັ້ນຄົງ ຫຼືການແຝງ
ໃນທາງກັບກັນ, ດັດຊະນີມະຫາຊົນທີ່ຕໍ່າໂດຍປົກກະຕິຈະສະທ້ອນເຖິງຕະຫຼາດໃນການລວມຕົວ, ໂດຍມີລະດັບລາຄາສູງ-ຕໍ່າກວ່າທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມຜັນຜວນທີ່ຫຼຸດລົງ. ມູນຄ່າທີ່ຍັງຄົງຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ 26.5 ແນະນໍາແນວໂນ້ມທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ບ່ອນທີ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການປ່ຽນແປງທັນທີທັນໃດໃນທິດທາງຕະຫຼາດແມ່ນຫຼຸດລົງ. ໄລຍະເວລາຂອງສະຖຽນລະພາບນີ້ອາດຈະຖືກເບິ່ງໂດຍ traders ເປັນໂອກາດທີ່ຈະໃຊ້ທຶນໃນທ່າອ່ຽງທີ່ແຜ່ຫຼາຍໂດຍມີຄວາມກັງວົນຫນ້ອຍລົງສໍາລັບການຖອນຄືນຢ່າງກະທັນຫັນ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, traders ຄວນມີຄວາມລະມັດລະວັງ, ຍ້ອນວ່າໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານຂອງການເຫນັງຕີງຕ່ໍາບາງຄັ້ງສາມາດນໍາໄປສູ່ການເຄື່ອນໄຫວຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນເມື່ອໄລຍະການລວມຕົວສິ້ນສຸດລົງ. ຄຸນຄ່າທີ່ຕໍ່າຍັງສາມາດສະແດງເຖິງຄວາມລ່າຊ້າ - ຄວາມສະຫງົບກ່ອນພະຍຸ - ບ່ອນທີ່ຕະຫຼາດກໍາລັງສະສົມພະລັງງານສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ໄປ. ໃນສະຖານະການດັ່ງກ່າວ, ມີການຮັບປະກັນການລະມັດລະວັງ, ແລະການນໍາໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆເພື່ອຄາດຄະເນການແຕກແຍກທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
ໂດຍການຕີຄວາມໝາຍຂອງດັດຊະນີມະຫາຊົນສູງ ແລະຕໍ່າໃນບໍລິບົດຂອງຂໍ້ມູນຕະຫຼາດອື່ນໆ, traders ສາມາດຕັ້ງຕໍາແຫນ່ງຕົວເອງໄດ້ດີກວ່າທີ່ຈະຕອບສະຫນອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງການປ່ຽນແປງແລະນະໂຍບາຍດ້ານແນວໂນ້ມ. ການຕີຄວາມໝາຍເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການວິເຄາະແບບລວມໆ ເຊິ່ງດັດຊະນີມະຫາຊົນແມ່ນໜຶ່ງໃນຫຼາຍເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ເພື່ອວັດແທກສະພາບຕະຫຼາດ.
4.2. ໄລຍະເວລາການເຂົ້າແລະອອກດ້ວຍດັດຊະນີມະຫາຊົນ
ຈຸດເຂົ້າທີ່ດີທີ່ສຸດກັບດັດຊະນີມະຫາຊົນ
ຈຸດເຂົ້າ ຖືກກໍານົດດີທີ່ສຸດເມື່ອສັນຍານດັດຊະນີມະຫາຊົນຖືກຢືນຢັນໂດຍຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການເພີ່ມເຕີມ. ກ bulge ປີ້ນກັບກັນ- ດັດຊະນີມະຫາຊົນເພີ່ມຂຶ້ນຂ້າງເທິງ 27 ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າ 26.5 - ສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຸດເຂົ້າທີ່ເປັນໄປໄດ້ແຕ່ຕ້ອງການການຢືນຢັນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, EMA crossover ຫຼັງຈາກ bulge ປີ້ນກັບກັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນຈຸດເຂົ້າທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງສໍາລັບການປີ້ນກັບແນວໂນ້ມ. trade. ນອກຈາກນັ້ນ, ສັງເກດເຫັນ ຮູບແບບທຽນໄຂ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບ bulge ດັດຊະນີມະຫາຊົນສາມາດສະຫນອງສັນຍານເຂົ້າທີ່ຊັດເຈນ, ເສີມຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາຂອງການເຂົ້າມາຕະຫຼາດ.
ເຫດການດ້ານວິຊາການ | ການອ່ານດັດຊະນີມະຫາຊົນ | ສັນຍານຢືນຢັນ | ການປະຕິບັດການເຂົ້າ |
EMA Crossover | ຂ້າງລຸ່ມ 26.5 | Bullish/Bearish | ລິເລີ່ມ Trade |
ທຽນໄຂ | ຂ້າງລຸ່ມ 26.5 | ຮູບແບບປີ້ນກັບກັນ | ຊື້ |
ທຽນໄຂທຽນ | ຂ້າງລຸ່ມ 26.5 | ຮູບແບບປີ້ນກັບກັນ | ຂາຍ |
ຈຸດອອກທາງຍຸດທະສາດກັບດັດຊະນີມະຫາຊົນ
ສໍາລັບການ ຈຸດອອກ, traders ຄວນຕິດຕາມດັດຊະນີມະຫາຊົນສໍາລັບການກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິຕາມການເຫນັງຕີງເພີ່ມຂຶ້ນ. ທາງອອກທີ່ດີທີ່ສຸດອາດຈະສອດຄ່ອງກັບ a ຕົວຊີ້ວັດທີ່ຕິດຕາມແນວໂນ້ມ ສົ່ງສັນຍານເຖິງຈຸດສິ້ນສຸດຂອງທ່າອ່ຽງ, ເຊັ່ນ: ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ່ເລີ່ມແປ້ນ ຫຼື ທິດທາງປີ້ນຄືນ. ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານ ຍັງສາມາດແນະນໍາທາງອອກທີ່ເຫມາະສົມໂດຍການສະແດງການຫຼຸດລົງໃນ trade ປະລິມານ, ອາດຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຫຼຸດລົງຂອງ momentum ແນວໂນ້ມ. ຮ່ວມກັນກັບດັດຊະນີມະຫາຊົນ, ສັນຍານເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຊ່ວຍໄດ້ traders ເວລາອອກຂອງພວກເຂົາເພື່ອເກັບກໍາຜົນກໍາໄລຫຼືປ້ອງກັນການສູນເສຍຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ເຫດການດ້ານວິຊາການ | ການອ່ານດັດຊະນີມະຫາຊົນ | ສັນຍານຢືນຢັນ | ອອກຈາກການປະຕິບັດ |
ການເຄື່ອນຍ້າຍສະເລ່ຍ Flattens | ສະຖຽນລະພາບ | ທ່າອ່ຽງໝົດແຮງ | ປິດຕຳແໜ່ງ |
ປະລິມານຫຼຸດລົງ | ສະຖຽນລະພາບ | ການຫຼຸດລົງຂອງ Momentum | ເອົາກໍາໄລ / ຢຸດການສູນເສຍ |
Traders ຕ້ອງຍັງຄົງເອົາໃຈໃສ່ກັບ nuances ຂອງດັດຊະນີມະຫາຊົນ, ຍ້ອນວ່າການເຂົ້າຫຼືອອກກ່ອນໄວອັນຄວນສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ດີທີ່ສຸດ. trades. ທ ການປະສົມປະສານຂອງປັດໃຈດ້ານວິຊາການຫຼາຍ ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອປັບປ່ຽນເວລາເຂົ້າແລະອອກ. ໂດຍການໃຊ້ດັດຊະນີມະຫາຊົນຢ່າງມີຍຸດທະສາດພາຍໃນຂອບດ້ານວິຊາການທີ່ກວ້າງຂວາງ, traders ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ trades ປັບປຸງຄວາມແມ່ນຍໍາ.
4.3. ການພິຈາລະນາການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ
ຂະ ໜາດ ຕຳ ແໜ່ງ
ຂະ ໜາດ ຕຳ ແໜ່ງ ເປັນລັກສະນະພື້ນຖານຂອງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໃນເວລາທີ່ການຊື້ຂາຍກັບດັດຊະນີມະຫາຊົນ. ມັນກໍານົດວ່າທຶນຫຼາຍປານໃດເພື່ອຈັດສັນໃຫ້ a trade ອີງໃສ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງສັນຍານແລະ tradeຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ. ວິທີການທົ່ວໄປແມ່ນການຈ້າງ a ເປີເຊັນຄົງທີ່ ຂອງບັນຊີການຄ້າຕໍ່ trade, ຮັບປະກັນວ່າການສູນເສຍຄັ້ງດຽວບໍ່ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ທຶນລວມ. ການປັບຂະຫນາດຕໍາແຫນ່ງເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງສັນຍານດັດຊະນີມະຫາຊົນສາມາດປັບປຸງຍຸດທະສາດນີ້ຕື່ມອີກ, ຈັດສັນທຶນເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່. trades ມີ convergence ສູງແລະຫນ້ອຍກັບຜູ້ທີ່ມີສັນຍານອ່ອນກວ່າ.
ຄຳ ສັ່ງຢຸດ - ສູນເສຍ
ການ ນຳ ໃຊ້ ຄໍາສັ່ງຢຸດການສູນເສຍ ເປັນສິ່ງສໍາຄັນເພື່ອຈໍາກັດການສູນເສຍທີ່ເປັນໄປໄດ້. ການຈັດວາງຂອງການສູນເສຍຢຸດສາມາດໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ຊາບໂດຍລະດັບດ້ານວິຊາການເຊັ່ນ: ສູງຫຼືຕ່ໍາທີ່ຜ່ານມາ, ຫຼືອັດຕາສ່ວນທີ່ກໍານົດໄວ້ຫ່າງຈາກຈຸດເຂົ້າ. ເມື່ອດັດຊະນີມະຫາຊົນສົ່ງສັນຍານການປີ້ນກັບກັນ, ການຢຸດການສູນເສຍສາມາດຖືກວາງໄວ້ເກີນລະດັບການສະຫນັບສະຫນູນຫຼືການຕໍ່ຕ້ານທີ່ສໍາຄັນ, ເຊິ່ງ, ຖ້າການລະເມີດ, ຈະເຮັດໃຫ້ສັນຍານການຖອນຄືນບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ວິທີການນີ້ຊ່ວຍ traders ອອກຈາກການສູນເສຍຕໍາແຫນ່ງກ່ອນທີ່ການສູນເສຍຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.
ໃບສັ່ງຊື້ເອົາ ກຳ ໄລ
ເຊັ່ນດຽວກັນ, ເອົາກໍາໄລຄໍາສັ່ງ ຄວນຈະຖືກຕັ້ງຍຸດທະສາດເພື່ອເກັບກຳກຳໄລກ່ອນທີ່ຕະຫຼາດຈະກັບຄືນມາອີກ. ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຖືກຈັດໃສ່ໃນລະດັບທີ່ການປະຕິບັດລາຄາປະຫວັດສາດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມທີ່ຈະປີ້ນກັບກັນຫຼືຢູ່ໃນລະດັບທີ່ສໍາຄັນ fibonacci ລະດັບ retracement. Traders ຍັງອາດຈະພິຈາລະນາການສູນເສຍຢຸດຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອລັອກຜົນກໍາໄລໃນຂະນະທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີກໍາໄລຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຖ້າແນວໂນ້ມຍັງຄົງຢູ່.
ການປະເມີນຜົນ Trade ຄວາມຖືກຕ້ອງ
ການປະເມີນຜົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ trade ຄວາມຖືກຕ້ອງແມ່ນຈໍາເປັນ. ໃນຖານະເປັນສະພາບການຕະຫຼາດພັດທະນາ, ດັ່ງນັ້ນຄວນຈະ tradeຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຄວາມສ່ຽງ. ຖ້າການອ່ານດັດຊະນີມະຫາຊົນຕໍ່ມາຫຼືຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການອື່ນໆຂັດກັບເບື້ອງຕົ້ນ trade ສົມເຫດສົມຜົນ, ມັນອາດຈະມີຄວາມລະມັດລະວັງທີ່ຈະອອກຈາກຕໍາແຫນ່ງ, ເຖິງແມ່ນວ່າການຢຸດການສູນເສຍບໍ່ໄດ້ຖືກຕີ.
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ທ້າຍສຸດ, diversification ໃນທົ່ວຊັບສິນແລະຍຸດທະສາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຂື້ນກັບການອີງໃສ່ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນສັນຍານດັດຊະນີມະຫາຊົນ. ການດຸ່ນດ່ຽງ trades ອີງໃສ່ດັດຊະນີມະຫາຊົນກັບກົນລະຍຸດການຄ້າອື່ນໆສາມາດສ້າງຫຼັກຊັບທີ່ມີຄວາມທົນທານຫນ້ອຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເຫນັງຕີງຂອງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນຕະຫຼາດດຽວ.
ເຄື່ອງມືຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ | ຈຸດປະສົງ | ການປະຕິບັດກັບດັດຊະນີມະຫາຊົນ |
ຂະ ໜາດ ຕຳ ແໜ່ງ | ຄວບຄຸມການຈັດສັນທຶນ | ປັບຕາມຄວາມແຮງຂອງສັນຍານ |
ຄຳ ສັ່ງຢຸດ - ສູນເສຍ | ຈໍາກັດການສູນເສຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ | ສະຖານທີ່ເກີນລະດັບດ້ານວິຊາການທີ່ສໍາຄັນ |
ໃບສັ່ງຊື້ເອົາ ກຳ ໄລ | ຮັບປະກັນຜົນກໍາໄລ | ຕັ້ງຢູ່ໃນຈຸດປີ້ນກັບກັນທາງປະຫວັດສາດ |
Trade ຄວາມຖືກຕ້ອງ | ປະເມີນຄືນ ຕຳ ແໜ່ງ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ | ປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບຕະຫຼາດທີ່ພັດທະນາ |
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ | ກະຈາຍຄວາມສ່ຽງໃນທົ່ວຊັບສິນ | ສົມທົບກັບຍຸດທະສາດອື່ນໆ |
ການປະຕິບັດຕາມຫຼັກການການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປົກປ້ອງ a trader's ນະຄອນຫຼວງໃນຂະນະທີ່ການຂຸດຄົ້ນພະລັງງານຄາດຄະເນຂອງດັດຊະນີມະຫາຊົນ.
5. ສິ່ງທີ່ຄວນພິຈາລະນາໃນເວລາທີ່ການຊື້ຂາຍກັບຕົວຊີ້ວັດດັດຊະນີມະຫາຊົນ?
ການຊື້ຂາຍກັບຕົວຊີ້ວັດດັດຊະນີມະຫາຊົນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຕາກະຕືລືລົ້ນສໍາລັບລາຍລະອຽດແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ nuances ທີ່ມາພ້ອມກັບສັນຍານການເຫນັງຕີງ. ສະພາບການຕະຫຼາດ ແມ່ນຫນຶ່ງໃນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນທີ່ຈະພິຈາລະນາ; ດັດຊະນີມະຫາຊົນບໍ່ຄວນຖືກໃຊ້ໃນການໂດດດ່ຽວ. ມັນເປັນສິ່ງ ຈຳ ເປັນທີ່ຈະປະເມີນຕົວຊີ້ວັດຕໍ່ກັບພື້ນຫລັງຂອງສະພາບແວດລ້ອມຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນ, ລວມທັງຂ່າວເສດຖະກິດ, ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດ, ແລະຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການອື່ນໆທີ່ອາດມີອິດທິພົນຕໍ່ການປະຕິບັດລາຄາຂອງຊັບສິນ.
ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງຕົວຊີ້ວັດ ເປັນລັກສະນະອື່ນທີ່ traders ຕ້ອງປັບ. ການຕັ້ງຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຂອງດັດຊະນີມະຫາຊົນອາດຈະບໍ່ເໝາະສົມກັບທຸກເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຫຼືໄລຍະເວລາ. ການປັບ ສະເລ່ຍຍ້າຍຕາມເລກ ກຳ ລັງ ໄລຍະເວລາ (EMA) ສາມາດປັບຄວາມອ່ອນໄຫວໄດ້ດີ, ຊ່ວຍໃຫ້ມີການສະທ້ອນທີ່ຖືກຕ້ອງກວ່າຂອງເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດສະເພາະທີ່ຖືກວິເຄາະ. Traders ຄວນ back-test ການຕັ້ງຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອກໍານົດການຕັ້ງຄ່າທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດສໍາລັບຮູບແບບການຊື້ຂາຍຂອງພວກເຂົາ.
ໄດ້ ການຢືນຢັນຂອງສັນຍານ ແມ່ນຂະບວນການທີ່ບໍ່ສາມາດເວົ້າເກີນໄດ້. Traders ຄວນລໍຖ້າຫຼັກຖານດ້ານວິຊາການເພີ່ມເຕີມກ່ອນທີ່ຈະປະຕິບັດ trades ອີງໃສ່ສັນຍານດັດຊະນີມະຫາຊົນ. ນີ້ສາມາດປະກອບມີການລໍຖ້າການປະຕິບັດລາຄາເພື່ອທໍາລາຍລະດັບການສະຫນັບສະຫນູນຫຼືຄວາມຕ້ານທານທີ່ສໍາຄັນ, ຫຼືສໍາລັບຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການອື່ນໆເພື່ອສອດຄ່ອງກັບການຄາດຄະເນຂອງດັດຊະນີມະຫາຊົນຂອງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການເຫນັງຕີງແລະການຖອນຄືນແນວໂນ້ມທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ກັບດັກການເຫນັງຕີງ ສາມາດເປັນ pitfall ສໍາລັບ unwary ໄດ້. ດັດຊະນີມະຫາຊົນສູງສົ່ງສັນຍານການປີ້ນກັບທ່າອ່ຽງທີ່ມີທ່າແຮງ, ແຕ່ພວກມັນຍັງສາມາດເກີດຂື້ນໃນລະຫວ່າງການແຕກແຍກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼືໃນເວລາທີ່ຕະຫຼາດພຽງແຕ່ຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂອງມັນໂດຍບໍ່ມີການກັບຄືນ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການປີ້ນກັບແນວໂນ້ມທີ່ແທ້ຈິງແລະການຂະຫຍາຍການເຫນັງຕີງຊົ່ວຄາວທີ່ບໍ່ມີຜົນໃນການປ່ຽນແປງແນວໂນ້ມທີ່ເດັ່ນຊັດ.
ສຸດທ້າຍ, ດັດຊະນີມະຫາຊົນຖືກນໍາໃຊ້ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນ ຕະຫຼາດແນວໂນ້ມ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄລຍະເວລາຂອງການລວມຕົວຕາມມາດ້ວຍການຂະຫຍາຍການເຫນັງຕີງ. ໃນຂອບເຂດຫຼືຕະຫຼາດທີ່ສັບສົນ, ປະສິດທິພາບຂອງຕົວຊີ້ວັດອາດຈະຫຼຸດລົງ, ຍ້ອນວ່າລະດັບສູງ-ຕ່ໍາອາດຈະບໍ່ຂະຫຍາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຖິງແມ່ນວ່າຕະຫຼາດຈະປ່ຽນຈາກລະດັບລາຄາຫນຶ່ງໄປຫາອີກ.
ການພິຈາລະນາ | ລາຍລະອຽດ |
ສະພາບຕະຫຼາດ | ວິເຄາະດັດຊະນີມະຫາຊົນພາຍໃນສະພາບຕະຫຼາດໂດຍລວມ. |
ຕົວຊີ້ວັດຄວາມອ່ອນໄຫວ | ປັບໄລຍະເວລາ EMA ເພື່ອປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສັນຍານສໍາລັບຕະຫຼາດສະເພາະ. |
ການຢືນຢັນສັນຍານ | ຊອກຫາຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນຈາກຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການອື່ນໆ. |
ກັບດັກການຜັນຜວນ | ຈໍາແນກການປີ້ນກັບແນວໂນ້ມທີ່ແທ້ຈິງຈາກການຂະຫຍາຍການເຫນັງຕີງເທົ່ານັ້ນ. |
ປະເພດຕະຫຼາດ | ນຳໃຊ້ດັດຊະນີມະຫາຊົນເປັນຕົ້ນຕໍໃນຕະຫຼາດທີ່ມີທ່າອ່ຽງ. |
5.1. ສະພາບການຕະຫຼາດ ແລະປະສິດທິພາບດັດຊະນີມະຫາຊົນ
ສະພາບການຕະຫຼາດ ແລະປະສິດທິພາບດັດຊະນີມະຫາຊົນ
ໄດ້ ດັດຊະນີມະຫາຊົນ excels ໃນຕະຫຼາດສະໂດຍທ່າອ່ຽງທີ່ຈະແຈ້ງແລະຮູບແບບຮອບວຽນຂອງການເຫນັງຕີງ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້, ຄວາມສາມາດຂອງດັດຊະນີໃນການກວດສອບການເຫນັງຕີງຂອງການປ່ຽນແປງໃນລະດັບສູງ - ຕ່ໍາກາຍເປັນມູນຄ່າໂດຍສະເພາະ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໃນຕະຫຼາດ bull ທີ່ມີປະຫວັດສາດຂອງການລວມຕົວເປັນແຕ່ລະໄລຍະແລະການແຕກແຍກຕໍ່ມາ, ດັດຊະນີມະຫາຊົນສາມາດສັນຍານການເລີ່ມຕົ້ນຂອງການຂະຫຍາຍຕົວການເຫນັງຕີງເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍ, ອະນຸຍາດໃຫ້. traders ເພື່ອຄາດຄະເນການສືບຕໍ່ແນວໂນ້ມທີ່ເປັນໄປໄດ້ຫຼືການຖອນຄືນໃຫມ່.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນລະຫວ່າງ ໄລຍະການລວມຕົວກັນ ຫຼືໃນເວລາທີ່ຕະຫຼາດຖືກຈໍາກັດຢູ່ໃນຂອບເຂດການຊື້ຂາຍທີ່ໃກ້ຊິດ, ປະສິດທິພາບຂອງດັດຊະນີມະຫາຊົນອາດຈະຫຼຸດລົງ. ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງຕົວຊີ້ວັດຕໍ່ກັບລະດັບສູງ-ຕ່ໍາອາດຈະສ້າງສັນຍານທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນໜ້ອຍກວ່າ ແລະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການເໜັງຕີງເລັກນ້ອຍພາຍໃນຂອບເຂດ. ມັນແມ່ນໃນຊ່ວງເວລານີ້ traders ຄວນຈະລະມັດລະວັງຂອງການອີງໃສ່ດັດຊະນີຫຼາຍເກີນໄປໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກການວິເຄາະດ້ານວິຊາການອື່ນໆ.
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ຕະຫຼາດທ່າອ່ຽງແລະລະດັບ ແມ່ນສໍາຄັນໃນເວລາທີ່ນໍາໃຊ້ດັດຊະນີມະຫາຊົນ. ການອ່ານຂອງມັນແມ່ນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນເມື່ອມີຄວາມລໍາອຽງໃນທິດທາງໃນການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຕະຫຼາດທີ່ຂາດທິດທາງຫຼືປະສົບກັບການປ່ຽນແປງລາຄາທີ່ຜິດພາດສາມາດເຮັດໃຫ້ດັດຊະນີມະຫາຊົນມີປະສິດຕິຜົນຫນ້ອຍ, ເຊິ່ງນໍາໄປສູ່ການບວກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼືໂອກາດທີ່ພາດໂອກາດ.
ປະເພດຕະຫຼາດ | ປະສິດທິພາບດັດຊະນີມະຫາຊົນ | Trader ຕ້ອງດໍາເນີນການ |
ຮິດຕິດ | ສູງ | ຕິດຕາມກວດກາສໍາລັບການປ່ຽນແປງຂອງການປ່ຽນແປງແລະທ່າອ່ຽງຕໍ່ເນື່ອງ / ປີກັບຄືນໄປບ່ອນ |
ເລັງ | ຕ່ໍາ | ຊອກຫາການຢືນຢັນເພີ່ມເຕີມແລະຮັກສາຄວາມລະມັດລະວັງ |
ຄົນຂັບລົດຕະຫຼາດພາຍນອກເຊັ່ນ: ການປະກາດທາງເສດຖະກິດ ຫຼືເຫດການທາງພູມສາດ, ຍັງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດຂອງດັດຊະນີມະຫາຊົນ. ເຫດການດັ່ງກ່າວອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການເພີ່ມຂື້ນຂອງຕະຫຼາດຢ່າງກະທັນຫັນຫຼືຫຼຸດລົງທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນໂດຍການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການເຫນັງຕີງຕາມທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນໂດຍດັດຊະນີມະຫາຊົນ. Traders ຄວນລວມເອົາຂ່າວຕະຫຼາດໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງເຂົ້າໃນການວິເຄາະຂອງພວກເຂົາເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຖືກຕາບອດໂດຍເຫດການເຫຼົ່ານີ້.
5.2. ລະດັບການຊື້ເກີນ / oversold ແລະສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ
Overbought/oversold Levels ແລະດັດຊະນີມະຫາຊົນ
ດັດຊະນີມະຫາຊົນບໍ່ໄດ້ຊີ້ບອກໂດຍກົງ overbought ຫຼື oversold ລະດັບເປັນ oscillators ແບບດັ້ງເດີມເຮັດ; ແທນທີ່ຈະ, ມັນສະແດງເຖິງການຖອນຄືນທີ່ມີທ່າແຮງໂດຍຜ່ານຮູບແບບການເຫນັງຕີງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, traders ມັກຈະຕີຄວາມໝາຍຜິດຕໍ່ການອ່ານດັດຊະນີມະຫາຊົນສູງເປັນເງື່ອນໄຂທີ່ຊື້ເກີນ ແລະ ການອ່ານຕໍ່າກວ່າການຂາຍເກີນ. ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈວ່າການຕີຄວາມ ໝາຍ ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດ ນຳ ໄປສູ່ ສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ເນື່ອງຈາກວ່າດັດຊະນີພຽງແຕ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂະຫຍາຍຂອບເຂດຫຼືການຫຼຸດລົງໂດຍບໍ່ມີການປະເມີນຄວາມອີ່ມຕົວຂອງຄວາມກົດດັນການຊື້ຫຼືການຂາຍ.
ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, traders ຄວນຊອກຫາ a bulge ປີ້ນກັບກັນ— ດັດຊະນີມະຫາຊົນຢູ່ຂ້າງເທິງ 27 ຕິດຕາມດ້ວຍການຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າ 26.5—ເປັນຕົວຊີ້ບອກທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືກວ່າຂອງການປີ້ນກັບທ່າອ່ຽງທີ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ແທນທີ່ຈະເປັນສັນຍານຊື້ເກີນໂດຍກົງ ຫຼື ຂາຍເກີນ. ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກນັ້ນ, ການຢືນຢັນຈາກຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການອື່ນໆຫຼືຮູບແບບລາຄາແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ trade.
ສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຍັງສາມາດເກີດຂື້ນໃນລະຫວ່າງ ເງື່ອນໄຂຂອງຕະຫຼາດ whipsaw, ບ່ອນທີ່ການປະຕິບັດລາຄາແມ່ນ erratic ແລະຂາດແນວໂນ້ມທີ່ຈະແຈ້ງ. ເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ດັດຊະນີມະຫາຊົນຊີ້ໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມການປີ້ນກັບກັນໃນເວລາທີ່, ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຕະຫຼາດພຽງແຕ່ປະສົບກັບການເຫນັງຕີງໃນໄລຍະສັ້ນ. Traders ຕ້ອງໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າຕະຫຼາດກໍາລັງກະກຽມຢ່າງແທ້ຈິງສໍາລັບການຖອນຄືນຫຼືຖ້າມັນພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຫນັງຕີງຊົ່ວຄາວ.
ການອ່ານດັດຊະນີມະຫາຊົນ | ການຕີຄວາມຜິດທົ່ວໄປ | ການຕີຄວາມທີ່ຖືກຕ້ອງ |
ຂ້າງເທິງ 27 | ຄິດຫຼາຍເກີນໄປ | ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການເລີ່ມຕົ້ນຂອງ bulge ການເຫນັງຕີງ |
ຂ້າງລຸ່ມ 26.5 | ຂາຍເກີນ | ການສິ້ນສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງ bulge ການເຫນັງຕີງ |
ເພື່ອປັບປຸງຂະບວນການກໍານົດສັນຍານທີ່ຖືກຕ້ອງຕື່ມອີກ, traders ສາມາດລວມເຂົ້າກັນໄດ້ ການວິເຄາະປະລິມານ ແລະ ການປະຕິບັດລາຄາ. ການເພີ່ມຂື້ນຂອງປະລິມານທີ່ມາພ້ອມກັບ bulge ການປີ້ນກັບດັດຊະນີມະຫາຊົນສາມາດສ້າງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃຫ້ກັບສັນຍານ, ໃນຂະນະທີ່ຮູບແບບທຽນໄຂສະເພາະອາດຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການປີ້ນກັບກັນ.
ໂດຍເນື້ອແທ້ແລ້ວ, ດັດຊະນີມະຫາຊົນແມ່ນເຄື່ອງມືສໍາລັບການກວດສອບການປ່ຽນແປງຂອງການປ່ຽນແປງ, ບໍ່ແມ່ນການວັດແທກເງື່ອນໄຂທີ່ຊື້ເກີນຫຼືຂາຍເກີນ. Traders ຄວນໃຊ້ວິທີການທີ່ສົມບູນແບບທີ່ປະກອບມີດັດຊະນີມະຫາຊົນເປັນອົງປະກອບຫນຶ່ງໃນອາເລຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງເຄື່ອງມືການວິເຄາະດ້ານວິຊາການເພື່ອກໍານົດໂອກາດການຊື້ຂາຍທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງໃນຂະນະທີ່ຫຼີກເວັ້ນຄວາມຜິດພາດຂອງສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
5.3. ຄວາມສໍາຄັນຂອງ Backtesting Mass Index ການຕັ້ງຄ່າຕົວຊີ້ວັດ
Backtesting Mass Index ການຕັ້ງຄ່າຕົວຊີ້ວັດ
Backtesting ເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນໃນການປັບປຸງຕົວຊີ້ວັດດັດຊະນີມະຫາຊົນເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ a tradeຍຸດທະສາດສະເພາະຂອງ r ແລະຄຸນລັກສະນະຂອງຊັບສິນ traded. ການປັບໄລຍະເວລາສະເລ່ຍການເຄື່ອນຍ້າຍ (EMA). ມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະ, ຍ້ອນວ່າມັນປ່ຽນແປງຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງຕົວຊີ້ວັດຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫຼາດ. ຜ່ານການທົດສອບຄືນ, traders ສາມາດກໍານົດການຕັ້ງຄ່າ EMA ທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ສະຫນອງການດຸ່ນດ່ຽງທີ່ດີທີ່ສຸດລະຫວ່າງການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງການເຫນັງຕີງແລະການຫຼຸດຜ່ອນສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ຂະບວນການດັ່ງກ່າວກ່ຽວຂ້ອງກັບການວິເຄາະຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດເພື່ອປະເມີນວ່າການຕັ້ງຄ່າດັດຊະນີມະຫາຊົນແຕກຕ່າງກັນແນວໃດໃນສະພາບຕະຫຼາດທີ່ຜ່ານມາ. ການປະເມີນຄືນຫຼັງນີ້ຊ່ວຍໃນການກໍານົດການຕັ້ງຄ່າທີ່ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ການຄາດຄະເນທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດຂອງການປີ້ນກັບແນວໂນ້ມ. ການວັດແທກການປະຕິບັດ ເຊັ່ນ: ອັດຕາການຕີຂອງການຄາດຄະເນການປີ້ນກັບກັນ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສະເລ່ຍຕໍ່ trade, ແລະອັດຕາສ່ວນຂອງການຊະນະກັບການສູນເສຍ trades ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປເພື່ອວັດແທກປະສິດທິພາບຂອງການຕັ້ງຄ່າ.
Metric | ຈຸດປະສົງ |
ອັດຕາການຕີ | ວັດແທກຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຄາດຄະເນການປີ້ນກັບກັນ |
ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ Trade | ປະເມີນຜົນກໍາໄລຂອງການຕັ້ງຄ່າຕົວຊີ້ວັດ |
ການຊະນະກັບການສູນເສຍອັດຕາສ່ວນ | ປຽບທຽບຄວາມສໍາເລັດຂອງ trades ທຽບກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວ |
ໂດຍການທົດສອບຄືນ, traders ຍັງສາມາດສັງເກດເຫັນພຶດຕິກໍາຂອງດັດຊະນີມະຫາຊົນໃນໄລຍະຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ - ທ່າອ່ຽງ, ລະດັບ, ແລະການປ່ຽນແປງ - ແລະປັບການຕັ້ງຄ່າຕາມຄວາມເຫມາະສົມ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ໄລຍະເວລາ EMA ທີ່ສັ້ນກວ່າອາດຈະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນໃນຕະຫລາດທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໄວຂຶ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ໄລຍະເວລາທີ່ຍາວກວ່າອາດຈະເຫມາະສົມກັບຕະຫຼາດທີ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຊ້າລົງ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, backtesting ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການພັດທະນາຂອງ ເກນສໍາລັບ trade ເຂົ້າແລະອອກ ອີງໃສ່ການອ່ານດັດຊະນີມະຫາຊົນ. Traders ສາມາດສ້າງດັດຊະນີທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນສໍາລັບສິ່ງທີ່ປະກອບເປັນ bulge ການເຫນັງຕີງແລະກໍານົດຂອບເຂດດັດຊະນີມະຫາຊົນທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດສໍາລັບຕະຫຼາດທາງເລືອກຂອງພວກເຂົາ. ວິທີການ empirical ນີ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຕັດສິນໃຈທາງດ້ານຈິດໃຈແລະເສີມຂະຫຍາຍຈຸດປະສົງຂອງ trade ການປະຫານຊີວິດ.
ການລວມເອົາ backtesting ເຂົ້າໃນຂະບວນການຊື້ຂາຍກ່ອນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ດັດຊະນີມະຫາຊົນໃນຕະຫຼາດສົດສາມາດປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. trader ຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນສັນຍານຂອງຕົວຊີ້ວັດ. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ມີວິທີການທີ່ມີຂໍ້ມູນເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການຕັ້ງຄ່າຕົວຊີ້ວັດ, ເຊິ່ງສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ຍຸດທະສາດການຄ້າທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.