ການຕັ້ງຄ່າການຢຸດເຊົາການເຫນັງຕີງທີ່ດີທີ່ສຸດແລະຄໍາແນະນໍາ

1. ຕົວຊີ້ວັດການຢຸດເຊົາການເຫນັງຕີງແມ່ນຫຍັງ?

ໄດ້ ຕົວຊີ້ວັດການຢຸດການຜັນຜວນ ເປັນ ການວິເຄາະດ້ານວິຊາການ ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໂດຍ traders ເພື່ອກໍານົດ ຢຸດເຊົາການສູນເສຍ ລະດັບ. ມັນລວມ volatility ເພື່ອວັດແທກຕໍາແຫນ່ງທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການຢຸດການສູນເສຍ, ແທນທີ່ຈະໃຊ້ໄລຍະຫ່າງລາຄາຄົງທີ່ຫຼືອັດຕາສ່ວນ. ວິທີການນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ລະດັບການສູນເສຍຢຸດສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ, ສະຫນອງວິທີການແບບເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປ້ອງກັນການສູນເສຍຂະຫນາດໃຫຍ່.

ໂດຍ​ການ​ຄິດ​ໄລ່​ ຊ່ວງຄວາມຈິງທີ່ແທ້ຈິງ (ATR) ຂອງຊັບສິນ, ຕົວຊີ້ວັດການຢຸດເຊົາການຜັນຜວນຈະກໍານົດຂອບເຂດທີ່ຄໍານຶງເຖິງ. ການເຫນັງຕີງປົກກະຕິ ຂອງຕະຫຼາດ. ເມື່ອລາຄາຂອງຄວາມປອດໄພຍ້າຍອອກໄປເກີນຂອບເຂດນີ້, ມັນສະແດງເຖິງການປ່ຽນແປງທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນແນວໂນ້ມຕະຫຼາດ, ກະຕຸ້ນໃຫ້ trader ອອກຈາກຕໍາແຫນ່ງເພື່ອປ້ອງກັນການສູນເສຍຕື່ມອີກ.

Traders ເລື້ອຍໆ ໃຊ້ຄວາມຜັນຜວນ ຕົວຊີ້ວັດການຢຸດເຊົາໃນ tandem ກັບຍຸດທະສາດອື່ນໆເພື່ອ ປັບ​ແຕ່ງ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ ການຈັດການ. ມັນເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນຕະຫຼາດທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຫນັງຕີງທີ່ສໍາຄັນ, ຍ້ອນວ່າມັນອະນຸຍາດໃຫ້ traders ທີ່ຈະຢູ່ໃນ trades ໃນລະຫວ່າງການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາເລັກນ້ອຍໃນຂະນະທີ່ປົກປ້ອງຈາກການປີ້ນກັບແນວໂນ້ມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ຕົວຊີ້ວັດແມ່ນ ວາງແຜນໃນຕາຕະລາງລາຄາ, ໂດຍປົກກະຕິເປັນເສັ້ນທີ່ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາ. ຖ້າລາຄາຂ້າມເສັ້ນນີ້, ມັນເຮັດໃຫ້ເກີດການຢຸດເຊົາ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເງື່ອນໄຂການເຫນັງຕີງໂດຍອີງໃສ່ການອອກໄດ້ຖືກບັນລຸແລ້ວ. ການສະແດງພາບນີ້ຊ່ວຍ traders ໃນການຕັດສິນໃຈຢ່າງວ່ອງໄວແລະແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບວ່າຈະຖືຫຼືປິດຕໍາແຫນ່ງ.

2. ວິທີການປະຕິບັດສູດການຢຸດເຊົາການເຫນັງຕີງໃນ TradingView?

ການປະຕິບັດຕົວຊີ້ວັດການຢຸດເຊົາການຜັນຜວນໃນ TradingView ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈພື້ນຖານຂອງ Pine Script, ພາສາສະຄິບຂອງເວທີ. TradingView ຜູ້​ໃຊ້​ສາ​ມາດ​ສ້າງ​ຕົວ​ຊີ້​ວັດ​ການ​ຢຸດ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ຫຼື​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຫນຶ່ງ​ໃນ​ຫຼາຍ scripts ທີ່​ມີ​ຢູ່​ແລ້ວ​ໃນ​ຫ້ອງ​ສະ​ຫມຸດ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​.

ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນ, ໃຫ້ໄປທີ່ Pine Editor ພາກສ່ວນຂອງ TradingView ແລະສ້າງສະຄິບໃຫມ່. ຫຼັກຂອງສູດ Volatility Stop ໝູນວຽນອ້ອມຮອບ ຊ່ວງ True Range ເສລີ່ຍ (ATR), ເຊິ່ງສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍຜ່ານການກໍ່ສ້າງໃນ atr() ຟັງຊັນໃນ Pine Script. ທ່ານ ຈຳ ເປັນຕ້ອງ ກຳ ນົດຄວາມຍາວຂອງການຄິດໄລ່ ATR, ເຊິ່ງປົກກະຕິຈະຖືກຕັ້ງເປັນ a 14- ໄລຍະເວລາ ເປັນມາດຕະຖານ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, traders ສາມາດປັບຕົວນີ້ໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຍຸດທະສາດການຄ້າສ່ວນບຸກຄົນຂອງພວກເຂົາ.

//@version=4
study("Volatility Stop", shorttitle="VS", overlay=true)
length = input(14, minval=1, title="ATR Period")
multiplier = input(2, minval=1, title="ATR Multiplier")
atrValue = atr(length) * multiplier

ຫຼັງຈາກການຄິດໄລ່ ATR, ສ້າງເຫດຜົນການຢຸດເຊົາການຜັນຜວນໂດຍການກໍານົດບ່ອນທີ່ຈະຈັດວາງການຢຸດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລາຄາປະຈຸບັນ. ນີ້ແມ່ນເຮັດໄດ້ໂດຍການລົບຫຼືເພີ່ມມູນຄ່າ ATR ຈາກລາຄາທີ່ໃກ້ຊິດ, ຂຶ້ນກັບວ່າທ່ານຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງຍາວຫຼືສັ້ນ.

longStop = close - atrValue
shortStop = close + atrValue

ວາງແຜນການຢຸດການເຫນັງຕີງຢູ່ໃນຕາຕະລາງຂອງທ່ານໂດຍການໃຊ້ plot() ຟັງຊັນເພື່ອເບິ່ງເຫັນລະດັບທີ່ການສູນເສຍຢຸດຂອງທ່ານຄວນຈະຖືກກະຕຸ້ນ. ປັບແຕ່ງສີ ແລະຮູບແບບຂອງສາຍເພື່ອແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການຢຸດຍາວ ແລະສັ້ນ.

plot(series=longStop, color=color.red, title="Long Stop")
plot(series=shortStop, color=color.green, title="Short Stop")

ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສະຄຣິບຖືກບັນທຶກແລະເພີ່ມໃສ່ຕາຕະລາງຂອງທ່ານ. ເສັ້ນການຢຸດເຊົາການເຫນັງຕີງໃນປັດຈຸບັນຈະປາກົດ, ປັບຕົວແບບເຄື່ອນໄຫວກັບແຕ່ລະໄລຍະເວລາໃຫມ່ໂດຍອີງໃສ່ການເຫນັງຕີງໃນປະຈຸບັນ. ໂດຍການປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານສາມາດປະສົມປະສານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ຕົວຊີ້ວັດການຢຸດການຜັນຜວນ ເຂົ້າໄປໃນຕາຕະລາງ TradingView ຂອງທ່ານ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ຢຸດການສູນເສຍໃນຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ.

2.1. ການເຂົ້າເຖິງການຢຸດເຊົາການຜັນຜວນໃນ TradingView

ການເຂົ້າເຖິງຕົວຊີ້ວັດການຢຸດເຊົາການເຫນັງຕີງທາງສ່ວນຫນ້າຂອງການກໍ່ສ້າງ

ເພື່ອເຂົ້າເຖິງການຢຸດເຊົາການເຫນັງຕີງໃນ TradingView, ທ່ານສາມາດ leverage ຫ້ອງສະຫມຸດຂອງຕົວຊີ້ວັດທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງເວທີ. ພາຍໃນ ຕົວຊີ້ວັດ ແຖບ, ຄົ້ນຫາ "ການຢຸດເຊົາການເຫນັງຕີງ" ເພື່ອຊອກຫາທາງເລືອກທີ່ສ້າງຂຶ້ນກ່ອນການສ້າງຂຶ້ນໂດຍຊຸມຊົນ. ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະທົບທວນຄືນ ຄໍາອະທິບາຍຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ຄຳ ຕິຊົມຂອງຜູ້ໃຊ້ ເພື່ອເລືອກເຄື່ອງມືທີ່ສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານ.

ການປັບແຕ່ງຕົວຊີ້ວັດການຢຸດເຊົາການຜັນຜວນ

ສໍາລັບປະສົບການທີ່ເປັນແບບສ່ວນຕົວກວ່າ, ທ່ານສາມາດປັບແຕ່ງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ຕົວຊີ້ວັດການຢຸດເຊົາການເຫນັງຕີງ. ເມື່ອເພີ່ມເຂົ້າໃນຕາຕະລາງຂອງທ່ານ, ໃຫ້ຄລິກໃສ່ປຸ່ມ ຕັ້ງຄ່າໄອຄອນ ເພື່ອປັບຕົວກໍານົດການເຊັ່ນ: ໄລຍະເວລາ ATR ຫຼືຕົວຄູນເພື່ອໃຫ້ກົງກັບຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງແລະຮູບແບບການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານ.

ຂໍ້ມູນເວລາຈິງ ແລະການແຈ້ງເຕືອນ

ຂໍ້ມູນເວລາຈິງຂອງ TradingView ຮັບປະກັນວ່າຕົວຊີ້ວັດການຢຸດເຊົາການຜັນຜວນສະທ້ອນເຖິງສະພາບຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນ. ເພື່ອຕອບສະໜອງ, ຕັ້ງຄ່າ ການແຈ້ງເຕືອນ ອີງໃສ່ເສັ້ນຢຸດການຜັນຜວນ. ທ່ອງໄປຫາ ການແຈ້ງເຕືອນ ແຖບແລະສ້າງເງື່ອນໄຂເຊັ່ນ "Crossing" ຫຼື "Crossing Down" ເພື່ອຮັບການແຈ້ງເຕືອນເມື່ອລາຄາຜ່ານລະດັບການຢຸດເຊົາການຜັນຜວນຂອງທ່ານ.

ການປະສົມປະສານກັບເຄື່ອງມືການວິເຄາະດ້ານວິຊາການອື່ນໆ

ສົມທົບການຢຸດເຊົາການເຫນັງຕີງກັບເຄື່ອງມືການວິເຄາະດ້ານວິຊາການອື່ນໆສໍາລັບຍຸດທະສາດການຄ້າທີ່ສົມບູນແບບ. ວາງຕົວຊີ້ບອກດ້ວຍ moving average, oscillators, ຫຼື ແນວໂນ້ມເສັ້ນ ເພື່ອກວດສອບສັນຍານ ແລະປັບປຸງຈຸດເຂົ້າ ແລະອອກ.

ຍົກຕົວຢ່າງ: ການນໍາໃຊ້ການເຫນັງຕີງຢຸດດ້ວຍ a ການເຄື່ອນຍ້າຍສະເລ່ຍ

2.2. ການປັບແຕ່ງພາລາມິເຕີສໍາລັບຮູບແບບການຄ້າຂອງທ່ານ

ການປັບແຕ່ງໄລຍະເວລາ ATR

ການປັບຕົວ ໄລຍະເວລາ ATR ເປັນຈຸດສໍາຄັນໃນການແກ້ໄຂການຢຸດການເຫນັງຕີງໃຫ້ກັບຮູບແບບການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານ. ໄລຍະເວລາ ATR ສັ້ນກວ່າ reacts ໄວຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງລາຄາ, ເຫມາະສໍາລັບ scalpers ແລະ ວັນ traders ຜູ້​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ຈະ​ຕອບ​ສະ​ຫນອງ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ​ກັບ​ ການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໄລຍະເວລາ ATR ທີ່ຍາວກວ່າເຮັດໃຫ້ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງຕົວຊີ້ວັດ, ສອດຄ່ອງກັບວິທີການຂອງ. swing traders or ນັກລົງທຶນໄລຍະຍາວ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມກັງວົນຫນ້ອຍກັບການເຫນັງຕີງໃນໄລຍະສັ້ນ.

ການປັບຕົວຄູນ ATR

ໄດ້ ຕົວຄູນ ATR ກໍານົດໄລຍະຫ່າງຂອງ Volatility Stop ຈາກລາຄາປະຈຸບັນ. ຕົວຄູນທີ່ສູງຂຶ້ນຈະສ້າງ buffer ທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ, ເຊິ່ງສາມາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການຢຸດເຊົາກ່ອນໄວອັນຄວນເນື່ອງຈາກການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດປົກກະຕິ. ການຕັ້ງຄ່ານີ້ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດໃນ ຕະຫຼາດທີ່ມີຄວາມຜັນຜວນສູງ ຫຼື ສຳ ລັບ traders ທີ່ມີຄວາມຢາກອາຫານທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ. ຕົວຄູນຕ່ໍາເຮັດໃຫ້ການຢຸດເຊົາທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ສະເຫນີການປົກປ້ອງຫຼາຍກວ່າເກົ່າແຕ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະອອກຈາກຕໍາແຫນ່ງໄວເກີນໄປໃນການເຄື່ອນໄຫວຕະຫຼາດປົກກະຕິ.

ການລວມເອົາຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງສ່ວນບຸກຄົນ

ແຕ່ລະຄົນ tradeຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງຂອງ r ແມ່ນເປັນເອກະລັກ, ສະນັ້ນການຈັດວາງການຕັ້ງຄ່າ Volatility Stop ກັບລະດັບຄວາມສະດວກສະບາຍສ່ວນຕົວຂອງທ່ານແມ່ນຈໍາເປັນ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ a ວິທີການຊື້ຂາຍແບບອະນຸລັກ, ເລືອກສໍາລັບຕົວຄູນ ATR ທີ່ສູງຂຶ້ນແລະໄລຍະເວລາ ATR ທີ່ຍາວກວ່າເພື່ອໃຫ້ພື້ນທີ່ເພີ່ມເຕີມສໍາລັບ trade ພັດ​ທະ​ນາ. ຫຼຸດລົງທັງສອງພາລາມິເຕີສໍາລັບຈຸດຢືນທີ່ຮຸກຮານຫຼາຍຂື້ນເພື່ອໃຫ້ການຄວບຄຸມທີ່ເຄັ່ງຄັດແລະປະຕິກິລິຍາໄວກວ່າຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ.

ການດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງການຊື້ຂາຍເກີນແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂອກາດ

ການດຸ່ນດ່ຽງທີ່ລະອຽດອ່ອນມີຢູ່ລະຫວ່າງການຫຼີກລ່ຽງການຊື້ຂາຍເກີນແລະການຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂອກາດ. ການຢຸດເຊົາທີ່ເຄັ່ງຄັດເກີນໄປອາດຈະນໍາໄປສູ່ການອອກເລື້ອຍໆແລະການເຂົ້າມາໃຫມ່, ການເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຮັດທຸລະກໍາແລະອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜົນກໍາໄລທີ່ສູນເສຍໄປ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການຢຸດວ່າງເກີນໄປອາດເຮັດໃຫ້ການດຶງລົງໃຫຍ່ກວ່າທີ່ຈຳເປັນ. ປັບແຕ່ງຕົວກໍານົດການຢຸດການຜັນຜວນຂອງທ່ານເພື່ອປະທ້ວງຄວາມສົມດຸນທີ່ດີທີ່ສຸດ, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນການວິເຄາະຂອງທ່ານ trade ຄວາມຖີ່ທຽບກັບການຮັກສາກໍາໄລທີ່ມີທ່າແຮງ.

ການປະສົມປະສານກັບຈຸດປະສົງການຄ້າ

ຈຸດປະສົງການຄ້າຂອງທ່ານຄວນນໍາພາການປັບແຕ່ງຕົວຊີ້ວັດການຢຸດເຊົາການເຫນັງຕີງ. ບໍ່ວ່າເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານແມ່ນເພື່ອເກັບກໍາຜົນກໍາໄລໄວຫຼືເຂົ້າຮ່ວມໃນແນວໂນ້ມທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ປັບຕົວກໍານົດການເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຈຸດປະສົງເຫຼົ່ານີ້. ສໍາລັບ ຜູ້ຕິດຕາມແນວໂນ້ມ, ການຢຸດເຊົາການ looser ສອດຄ່ອງກັບຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະຂັບເຄື່ອນອອກແນວໂນ້ມ, ໃນຂະນະທີ່ breakout traders ອາດຈະມັກການຢຸດທີ່ເຄັ່ງຄັດກວ່າເພື່ອໃຊ້ທຶນໃນການເຄື່ອນໄຫວລາຄາທີ່ໄວ.

2.3. ການປະສົມປະສານການຢຸດເຊົາການເຫນັງຕີງກັບຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆ

ການປະສົມປະສານກັບແຖບ Bollinger

Bollinger ແຖບຂະຫຍາຍແລະສັນຍາກັບການເຫນັງຕີງ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເປັນຕົວເສີມທໍາມະຊາດກັບຕົວຊີ້ວັດການຢຸດເຊົາການເຫນັງຕີງ. ເມື່ອລາຄາແຕະຫຼືລະເມີດແຖບ, ມັນມັກຈະສະແດງເຖິງເງື່ອນໄຂທີ່ຊື້ເກີນຫຼືຂາຍເກີນ. ການຈັດຮຽງອັນນີ້ດ້ວຍການຢຸດການຜັນຜວນສາມາດສະໜອງໄດ້ ການຢືນຢັນສອງເທົ່າ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ລາຄາທີ່ຕໍ່າກວ່າແຖບ Bollinger ຕ່ໍາແລະພ້ອມກັນກະຕຸ້ນການຢຸດເຊົາການຜັນຜວນສາມາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄາດຄະເນຂອງການຫຼຸດລົງ.

ການຮ່ວມມືກັບ MACD

ໄດ້ ການເຄື່ອນຍ້າຍໂດຍສະເລ່ຍ Convergence Divergence (MACD) ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ oscillator momentum ແລະສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ຄຽງຄູ່ກັບການ Volatility Stop ເພື່ອວັດແທກຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ. A Volatility Stop signal coinciding with a MACD crossover ເພີ້ມນ້ໍາຫນັກຕໍ່ກັບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການເຂົ້າຫຼືອອກທີ່ເປັນໄປໄດ້. Traders ສາມາດຊອກຫາສະຖານະການທີ່ Volatility Stop ຖືກລະເມີດ, ແລະເສັ້ນ MACD ຂ້າມຂ້າງເທິງຫຼືຂ້າງລຸ່ມນີ້ເສັ້ນສັນຍານເພື່ອຢືນຢັນ momentum ໃນທິດທາງຂອງ. trade.

ການສົມທົບກັບຕົວຊີ້ວັດປະລິມານ

ປະລິມານແມ່ນພື້ນຖານຂອງການວິເຄາະຕະຫຼາດ, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາ. ການປະສົມປະສານຕົວຊີ້ວັດປະລິມານເຊັ່ນ: ປະລິມານການດຸ່ນດ່ຽງ (OBV) ກັບການຢຸດເຊົາການຜັນຜວນສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງວ່າ breakout ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກກິດຈະກໍາການຊື້ຂາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ປະລິມານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍພ້ອມກັບການລະເມີດການຢຸດເຊົາການເຫນັງຕີງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ມີທ່າແຮງທີ່ຈະກວດສອບການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເຂົ້າຫຼືອອກ. trade.

ການນໍາໃຊ້ຮູບແບບຕາຕະລາງ

ຮູບແບບຕາຕະລາງ, ເຊັ່ນ: ສາມຫຼ່ຽມຫຼືຫົວແລະບ່າ, ສາມາດສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຄາດເດົາກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາໃນອະນາຄົດ. ເມື່ອ​ການ​ແບ່ງ​ຂັ້ນ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ຂອງ​ຮູບ​ແບບ​ແຜນ​ວາດ​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ສັນ​ຍານ​ຢຸດ​ການ​ຜັນ​ແປ, ມັນ​ສາ​ມາດ​ສະ​ຫນອງ​ການ ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ສູງ​ກວ່າ trade ຕັ້ງ​ຄ່າ. Traders ສາມາດນໍາໃຊ້ຈຸດຕັດກັນຂອງເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອປັບປ່ຽນຈຸດເຂົ້າແລະອອກຂອງພວກເຂົາ, ລົງທຶນໃນຊັ້ນເພີ່ມເຕີມຂອງການກວດສອບດ້ານວິຊາການ.

ປັບປຸງດ້ວຍ Parabolic SAR

Parabolic Stop and Reverse (SAR) ແມ່ນເຄື່ອງມືອື່ນທີ່ພິຈາລະນາລາຄາແລະເວລາ, ຄືກັບ Volatility Stop. ເມື່ອຕົວຊີ້ວັດທັງສອງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະຕິບັດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ເຊັ່ນສັນຍານຢຸດຫຼືກັບຄືນ, ມັນຈະເພີ່ມຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນ tradeທິດ​ທາງ. ໄດ້ parabolic SAR dots flipping ຕໍາແຫນ່ງກັບລາຄາໃນເວລາດຽວກັນເປັນການລະເມີດການຢຸດເຊົາການຜັນຜວນສາມາດປະຕິບັດເປັນສັນຍານທີ່ມີອໍານາດທີ່ຈະປະຕິບັດ.

Key Takeaways ສໍາລັບການເຊື່ອມໂຍງຕົວຊີ້ວັດ:

• ການກວດສອບຂ້າມ: ໃຊ້ຕົວຊີ້ບອກຫຼາຍອັນເພື່ອກວດສອບສັນຍານ Volatility Stop.
• ການຢືນຢັນປະລິມານ: ຢືນຢັນຄວາມແຮງຂອງ breakout ດ້ວຍຕົວຊີ້ວັດປະລິມານສໍາລັບສັນຍານທີ່ເຂັ້ມແຂງ.
• ການຮັບຮູ້ຮູບແບບ: ປະສົມປະສານຮູບແບບຕາຕະລາງເພື່ອເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຄາດເດົາ.
• Confluence ຂອງສັນຍານ: ຊອກຫາຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງ Volatility Stop ແລະແນວໂນ້ມອື່ນໆຫຼື ຕົວຊີ້ວັດ momentum ຄືກັບ Parabolic SAR ສໍາລັບການຕັ້ງຄ່າທີ່ສູງກວ່າ.

3. ການນໍາໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດການຢຸດເຊົາການເຫນັງຕີງຢ່າງມີປະສິດທິພາບແນວໃດ?

ຈຸດເວລາເຂົ້າ ແລະອອກ

ຕົວຊີ້ວັດການຢຸດເຊົາການຜັນຜວນແມ່ນສໍາຄັນໃນການກໍານົດຈຸດເຂົ້າແລະອອກທາງຍຸດທະສາດ. ເມື່ອລາຄາຂອງຄວາມປອດໄພຂ້າມຜ່ານເສັ້ນ Volatility Stop ໃນໄລຍະແນວໂນ້ມທີ່ສູງຂຶ້ນ, ມັນສາມາດສົ່ງສັນຍານເຖິງຈຸດທີ່ແຂງແຮງສໍາລັບຕໍາແຫນ່ງທີ່ຍາວນານ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການຂ້າມຜ່ານທາງລຸ່ມອາດຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການອອກຫຼືການເລີ່ມຕົ້ນຂອງຕໍາແຫນ່ງສັ້ນ.

6

ປັບການຢຸດແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ

ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຢ່າງຫ້າວຫັນຂອງຕໍາແຫນ່ງເປີດ, ລັກສະນະການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົວຊີ້ວັດອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບ ຢຸດການປັບຕົວ ໃນເວລາຈິງ. Traders ສາມາດຍ້າຍຄໍາສັ່ງຢຸດການສູນເສຍໃນສອດຄ່ອງກັບເສັ້ນ Volatility Stop ເພື່ອປົກປ້ອງຜົນກໍາໄລເປັນ trade ກ້າວໄປ. ນີ້ຮັບປະກັນວ່າການຢຸດເຊົາແມ່ນອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ trade ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​, ການ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​.

ການພິຈາລະນາສະພາບການຕະຫຼາດ

ລວມເອົາຕົວຊີ້ວັດການຢຸດເຊົາການເຫນັງຕີງພາຍໃນສະພາບການຕະຫຼາດທີ່ກວ້າງຂວາງເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງມັນ. ໃນຕະຫຼາດທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ການຢຸດເຊົາຂອງຕົວຊີ້ວັດອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງຫນ້ອຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ, ອະນຸຍາດໃຫ້ traders ເພື່ອໃຊ້ທຶນໃນການເຄື່ອນໄຫວແບບຍືນຍົງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໃນຕະຫຼາດທີ່ມີຂອບເຂດຫຼືສັບສົນ, ການຢຸດເຊົາອາດຈະຖືກກະທົບເລື້ອຍໆ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນແປງຍຸດທະສາດໄປສູ່ໄລຍະສັ້ນ. trades ຫຼືເພີ່ມຄວາມລະມັດລະວັງ.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກກອບເວລາຍຸດທະສາດ

ການໃຊ້ການຢຸດການເຫນັງຕີງໃນທົ່ວກອບເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດຕອບສະຫນອງຮູບແບບການຊື້ຂາຍຕ່າງໆ. ໃຊ້ກອບເວລາສັ້ນກວ່າເພື່ອຄວາມຊັດເຈນ, ໄລຍະສັ້ນ trade ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ, ແລະ​ຂອບ​ເຂດ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ຍາວ​ກວ່າ​ເພື່ອ​ວັດ​ແທກ​ຮູບ​ພາບ​ທີ່​ໃຫຍ່​ກວ່າ​ແລະ​ປັບ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຕາມ​ຄວາມ​ເຫມາະ​ສົມ.

ການ​ນໍາ​ໃຊ້ Synergistic ກັບ​ຕົວ​ຊີ້​ວັດ​ອື່ນໆ​

ໃນຂະນະທີ່ຕົວຊີ້ວັດການຢຸດເຊົາການເຫນັງຕີງໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຢຸດການສູນເສຍທີ່ມີຄຸນຄ່າ, ປະສິດທິພາບຂອງມັນຖືກຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂື້ນເມື່ອນໍາໃຊ້ປະສົມປະສານກັບຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ອັດຕາສະເລ່ຍຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍອາດຈະຢືນຢັນທິດທາງແນວໂນ້ມທົ່ວໄປ, ໃນຂະນະທີ່ການຢຸດການເຫນັງຕີງຈະຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ. ການນໍາໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດເພີ່ມເຕີມສໍາລັບການຢືນຢັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ການກັ່ນຕອງສຽງລົບກວນແລະປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງສັນຍານທີ່ສະຫນອງໂດຍ Volatility Stop.

ສະຫຼຸບການນຳໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ:

• ສັນຍານເຂົ້າ/ອອກ: ຕິດຕາມການຂ້າມລາຄາດ້ວຍເສັ້ນ Volatility Stop ໃຫ້ທັນເວລາ trade ການປະຫານຊີວິດ.
• ການຢຸດເຊົາແບບໄດນາມິກ: ປັບຄໍາສັ່ງຢຸດການສູນເສຍເພື່ອສອດຄ່ອງກັບລະດັບການປ່ຽນແປງ Volatility Stop.
• ສະພາບຕະຫຼາດ: ປັບແຕ່ງການໃຊ້ Volatility Stop ໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມຕະຫຼາດທົ່ວໄປ.
• ການປັບຕົວກອບເວລາ: ນຳໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂອບເຂດການຊື້ຂາຍທີ່ຕ້ອງການ.
• ຕົວຊີ້ວັດ Synergy: ສົມທົບກັບເຄື່ອງມືດ້ານວິຊາການອື່ນໆສໍາລັບຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທີ່ສົມບູນແບບ.

3.1. ການກໍານົດຈຸດເຂົ້າແລະອອກ

ການນໍາໃຊ້ການຢຸດເຊົາການຜັນຜວນສໍາລັບຄວາມຊັດເຈນ Trade ການບໍລິຫານ

ຕົວຊີ້ວັດການຢຸດການຜັນຜວນແມ່ນດີເລີດໃນການຊີ້ບອກທີ່ຊັດເຈນ ຈຸດ​ເຂົ້າ​ແລະ​ອອກ​ ພາຍໃນຍຸດທະສາດການຄ້າ. ເມື່ອລາຄາຂອງຄວາມປອດໄພລື່ນກາຍເສັ້ນການຢຸດການເຫນັງຕີງໄປສູ່ຈຸດຂຶ້ນ, ມັນມັກຈະສະແດງເຖິງຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະໂອກາດການຊື້ທີ່ເປັນໄປໄດ້, ໂດຍສະເພາະເມື່ອໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ລາຄາຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າເສັ້ນນີ້ສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມອ່ອນແອ, ອາດຈະຮັບປະກັນການອອກຈາກຕໍາແຫນ່ງຍາວຫຼືການເລີ່ມຕົ້ນຂອງສັ້ນ. trade.

ການປັບຕົວໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ

ການປັບຕົວໃນເວລາຈິງ ລະດັບການສູນເສຍຢຸດແມ່ນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ສໍາຄັນຂອງຕົວຊີ້ວັດການຢຸດເຊົາການເຫນັງຕີງ. ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຂອງຊັບສິນເຄື່ອນຍ້າຍ, ຕົວຊີ້ວັດຈະປັບຕົວຄືນໃຫມ່, ສະຫນອງຂອບເຂດການເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອປັບປຸງຄໍາສັ່ງຢຸດການສູນເສຍ. ວິທີການແບບເຄື່ອນໄຫວນີ້ສອດຄ່ອງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງກັບຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນ, ຮັກສາຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງຊັບສິນ.

Volatility Stop ເປັນການກັ່ນຕອງແນວໂນ້ມ

Traders ອາດຈະໃຊ້ຕົວຊີ້ບອກການຢຸດການຜັນຜວນເປັນ ການກັ່ນຕອງແນວໂນ້ມ. ເສັ້ນຢຸດທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີໄປໃນທິດທາງໜຶ່ງສາມາດຊີ້ບອກເຖິງທ່າອ່ຽງທີ່ແຂງແຮງ, ໃນຂະນະທີ່ເສັ້ນຢຸດທີ່ບໍ່ມີທິດທາງ ຫຼື ການສັ່ນສະເທືອນອາດສົ່ງສັນຍານເຖິງຕະຫຼາດທີ່ມີຂອບເຂດ. ຄວາມເຂົ້າໃຈນີ້ຊ່ວຍ traders ໃນການປັບຕົວມີສິດເທົ່າທຽມຂອງພວກເຂົາ, ອາດຈະປ່ຽນຈາກຍຸດທະສາດແນວໂນ້ມໄປສູ່ວິທີການຊື້ຂາຍລະດັບຫຼືໃນທາງກັບກັນ.

ການປະຕິບັດຍຸດທະສາດໃນທົ່ວກອບເວລາຫຼາຍ

ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງຕົວຊີ້ວັດໃນທົ່ວ ກອບເວລາຫຼາຍ ຕອບສະໜອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແຜນຍຸດທະສາດການຊື້ຂາຍ. ໄລ​ຍະ​ສັ້ນ traders ອາດຈະໃຊ້ Volatility Stop ໃນຕາຕະລາງນາທີຫຼືຊົ່ວໂມງສໍາລັບການຄວບຄຸມ granular, ໃນຂະນະທີ່ໄລຍະຍາວ. traders ສາມາດນໍາໃຊ້ກອບເວລາປະຈໍາວັນຫຼືປະຈໍາອາທິດເພື່ອແຈ້ງການປັບປຸງຍຸດທະສາດທີ່ກວ້າງຂວາງ. ການປັບແຕ່ງໄລຍະເວລາໃຫ້ກັບວິທີການຊື້ຂາຍຮັບປະກັນວ່າຈຸດເຂົ້າແລະອອກສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການ trade ໄລຍະເວລາ ແລະໂປຣໄຟລ໌ຄວາມສ່ຽງ.

ການປັບປຸງ Trade ການຢືນຢັນກັບສັນຍານ converging

ສັນຍານຂອງຕົວຊີ້ວັດການຢຸດເຊົາການເຫນັງຕີງໄດ້ຮັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນເວລາທີ່ພວກມັນປະສົມປະສານກັບເຄື່ອງມືການວິເຄາະດ້ານວິຊາການອື່ນໆ. ລາຄາທີ່ຂ້າມເສັ້ນການຢຸດການຜັນຜວນທີ່ມາພ້ອມກັບການເຫນັງຕີງສະເລ່ຍຂອງ crossover ຫຼື MACD divergence bullish ສະເຫນີກໍລະນີທີ່ຫນ້າສົນໃຈສໍາລັບການເຂົ້າມາ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ສັນຍານທາງອອກຈະຖືກເສີມຖ້າລາຄາຂ້າມຜ່ານເສັ້ນ Volatility Stop ໃນຂະນະທີ່ oscillators ດ້ານວິຊາການຊີ້ໃຫ້ເຫັນເງື່ອນໄຂ overbought.

ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການເຊື່ອມສັນຍານ:

• ການເຄື່ອນຍ້າຍໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ: ຢືນຢັນທິດທາງແນວໂນ້ມ
• MACD: ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງຈັງຫວະ
• RSI/Oscillators: ການກໍານົດການປີ້ນກັບກັນທີ່ເປັນໄປໄດ້

ວິທີການຫຼາຍດ້ານນີ້, ການສົມທົບການຢຸດເຊົາການຜັນຜວນກັບຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆ, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງຈຸດເຂົ້າແລະອອກ, ນໍາໄປສູ່ຂະບວນການຊື້ຂາຍທີ່ມີລະບຽບວິໄນແລະຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນ.

3.2. ການປັບຕົວສໍາລັບເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດ

ການຮັບຮູ້ໄລຍະຕະຫຼາດ

ສະພາບການຕະຫຼາດ oscillate ລະຫວ່າງທ່າອ່ຽງແລະໄລຍະ, ຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງຕົວຊີ້ວັດການຢຸດເຊົາການເຫນັງຕີງ. ໃນ ຕະຫຼາດແນວໂນ້ມ, ຕົວຊີ້ວັດຄວນຈະຮອງຮັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງທິດທາງ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ. ກົງກັນຂ້າມ, ໃນ ຕັ້ງແຕ່ຕະຫຼາດ, ການປີ້ນກັບລາຄາເລື້ອຍໆຈໍາເປັນຕ້ອງຢຸດເຊົາການເຄັ່ງຄັດກວ່າເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເຫນັງຕີງເລັກນ້ອຍ.

ການປັບຕົວເຂົ້າກັບລະດັບຄວາມຜັນຜວນ

ລະດັບຄວາມຜັນຜວນກໍານົດການຕັ້ງຄ່າທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການຢຸດການເຫນັງຕີງ. ການເຫນັງຕີງສູງ ຮັບປະກັນວິທີການທີ່ອ່ອນໂຍນກວ່າ, ໂດຍມີໄລຍະເວລາ ATR ເພີ່ມຂຶ້ນແລະຕົວຄູນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຢຸດຈາກສຽງຂອງຕະຫຼາດ. ເມື່ອມີການເຫນັງຕີງ ຕ່ໍາ, ການຕັ້ງຄ່າທີ່ເຄັ່ງຄັດກວ່າສາມາດປົກປ້ອງຜົນກໍາໄລແລະຫຼຸດຜ່ອນການສໍາຜັດກັບການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງກະທັນຫັນ.

ປະຕິກິລິຍາຕໍ່ຂ່າວຕະຫຼາດ ແລະເຫດການ

ການປະກາດເສດຖະກິດແລະເຫດການທາງພູມສາດສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຕະຫຼາດຢ່າງກະທັນຫັນ. ກ່ອນເຫດການເຫຼົ່ານີ້, traders ອາດຈະເລືອກການຕັ້ງຄ່າແບບອະນຸລັກຫຼືປະຕິເສດການເລີ່ມຕົ້ນຕໍາແຫນ່ງໃຫມ່. ຫຼັງຈາກເຫດການ, ການວິເຄາະພູມສັນຖານຕະຫຼາດໃຫມ່ແມ່ນສໍາຄັນທີ່ຈະປັບປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າ Volatility Stop ທີ່ເຫມາະສົມ.

ການປັບປ່ຽນຕາມລະດູການ ແລະເວລາ

ເວລາທີ່ແນ່ນອນຂອງປີ, ເຊັ່ນ: ລະດູການວັນພັກທ້າຍປີ, ມັກຈະສະແດງພຶດຕິກໍາການຊື້ຂາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການຮັບຮູ້ຮູບແບບເຫຼົ່ານີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປັບຕົວລ່ວງໜ້າຕໍ່ກັບພາລາມິເຕີການຢຸດການຜັນຜວນ ເພື່ອສອດຄ່ອງກັບແນວໂນ້ມປະຫວັດສາດ.

ການລວມເອົາການປັບຕົວເຫຼົ່ານີ້ໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດແມ່ນຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຕ້ອງການຄວາມສົນໃຈຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ. ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວກໍານົດການຢຸດເຊົາການຜັນຜວນຢ່າງໄວວາສາມາດເປັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການຮັກສາທຶນແລະການສູນເສຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ.

3.3. ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງດ້ວຍການຢຸດການຜັນຜວນ

Calibrating ການຢຸດເຊົາການເຫນັງຕີງສໍາລັບການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງທີ່ດີທີ່ສຸດ

ຕົວຊີ້ວັດການຢຸດເຊົາການເຫນັງຕີງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນກົນໄກການປ້ອງກັນຍຸດທະສາດ, ການປັບຕົວຂອງມັນມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ. ໂດຍການປັບແຕ່ງ ໄລຍະເວລາ ATR ແລະ ຕົວຄູນ ATR, traders ສາມາດກໍານົດຂອບເຂດສໍາລັບຄວາມສ່ຽງທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຕໍ່trade ພື້ນຖານ. ການປັບແຕ່ງນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ traders ເພື່ອກໍານົດການຢຸດເຊົາທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຢາກອາຫານຄວາມສ່ຽງສ່ວນບຸກຄົນຂອງເຂົາເຈົ້າແລະ tempo ຂອງຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນ.

ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງແບບຕັ້ງໜ້າ:

• ການປັບຕົວແບບຕັ້ງໜ້າ: ໃນຂະນະທີ່ເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດພັດທະນາ, ການຢຸດເຊົາການເຫນັງຕີງຄວນໄດ້ຮັບການ recalibrated ເພື່ອຮັກສາລະດັບຄວາມສ່ຽງທີ່ເຫມາະສົມ.
• ຊັບສິນສະເພາະ: ຊັບສິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນອາດຈະຕ້ອງການການຕັ້ງຄ່າ Volatility Stop ທີ່ເປັນເອກະລັກເນື່ອງຈາກຄວາມແຕກຕ່າງການເຫນັງຕີງຂອງປະກົດຂຶ້ນ.
• ຂະ ໜາດ ຕຳ ແໜ່ງ: ການລວມຕົວການຢຸດເຊົາການຜັນຜວນກັບກົນລະຍຸດການຈັດຂະຫນາດຕໍາແຫນ່ງຮັບປະກັນວ່າຄວາມສ່ຽງຕໍ່ແຕ່ລະຄົນ trade ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ພາຍໃນຂອບເຂດກໍານົດໄວ້ລ່ວງຫນ້າ.

ການໃຊ້ການຢຸດເຊົາການເຫນັງຕີງສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ

ໄດ້ ລັກສະນະແບບເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ Volatility Stop ອະນຸຍາດໃຫ້ມີວິທີການທີ່ຍືດຫຍຸ່ນໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ. Traders ສາມາດໃຊ້ເຄື່ອງມືນີ້ເພື່ອກໍານົດການຢຸດຕາມຫລັງທີ່ປັບຕົວເຂົ້າກັບຄວາມເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ, ລັອກຜົນກໍາໄລໃນຂະນະທີ່ປ້ອງກັນການຖອນຄືນ. ວິທີການນີ້ສາມາດມີປະສິດຕິຜົນໂດຍສະເພາະໃນການຮັບປະກັນຜົນກໍາໄລໃນລະຫວ່າງການຂະຫຍາຍລາຄາຫຼືປ້ອງກັນການຫຼຸດລົງຢ່າງກະທັນຫັນ.

ເຕັກນິກການຢຸດຕິດຕາມ:

• ການປົກປ້ອງກໍາໄລ: ຍ້າຍຈຸດຢຸດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການປະຕິບັດລາຄາທີ່ເອື້ອອໍານວຍ, ຮັບປະກັນຜົນກໍາໄລທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້.
• ຈໍາກັດການສູນເສຍ: ປັບການຢຸດເຊົາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍທີ່ອາດເກີດຂື້ນຖ້າຕະຫຼາດເຄື່ອນຍ້າຍກັບຕໍາແຫນ່ງ.

ການປະຕິບັດຍຸດທະສາດໃນສະຖານະການຕະຫຼາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

Traders ສາມາດປັບໃຊ້ Volatility Stop ໃນທົ່ວສະຖານະການຕະຫຼາດຕ່າງໆເພື່ອຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ບໍ່ວ່າຈະປະເຊີນກັບ ກ ແນວໂນ້ມການສູງ, ເປັນ ການຫຼຸດລົງ, ຫຼື a ຕະຫຼາດ sideways, ການຢຸດການເຫນັງຕີງສາມາດປັບໄດ້ຢ່າງດີເພື່ອປ້ອງກັນທຶນໃນຂະນະທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຫ້ອງພຽງພໍສໍາລັບຊັບສິນທີ່ຈະເຫນັງຕີງຢູ່ໃນຂອບເຂດປົກກະຕິ.

ຫຼຸດການຕັດສິນໃຈທາງດ້ານອາລົມ

The Volatility Stop ຍັງຊ່ວຍໃນ ການ​ລົບ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ ຈາກການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍ. ໂດຍກໍານົດພາລາມິເຕີທີ່ຊັດເຈນສໍາລັບເວລາທີ່ຈະອອກຈາກ a trade, ການເອື່ອຍອີງໃສ່ການຕັດສິນຂອງຫົວຂໍ້ແມ່ນຫຼຸດລົງ. ຈຸດປະສົງນີ້ຊ່ວຍໃນການປ້ອງກັນ pitfalls ທົ່ວໄປຂອງຄວາມຢ້ານກົວຫຼື greed dictating trade ອອກຈາກ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວິທີການຊື້ຂາຍທີ່ມີລະບຽບວິໄນ.

ຍຸດທະສາດການຄວບຄຸມອາລົມ:

• ການຢຸດອັດຕະໂນມັດ: ປະຕິບັດຄໍາສັ່ງຢຸດການສູນເສຍອັດຕະໂນມັດໂດຍອີງໃສ່ລະດັບ Volatility Stop.
• ກົດ​ລະ​ບຽບ​ທີ່​ກໍາ​ນົດ​ໄວ້​ລ່ວງ​ຫນ້າ​: ສ້າງກົດລະບຽບການປັບການຢຸດເຊົາທີ່ປະຕິບັດໂດຍບໍ່ມີຄວາມລໍາອຽງທາງດ້ານຈິດໃຈ.

ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທີ່ສົມບູນແບບ

ການລວມເອົາການຢຸດເຊົາການເຫນັງຕີງເຂົ້າໄປໃນກອບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທີ່ກວ້າງຂຶ້ນຈະຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງມັນ. ນີ້ລວມມີການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຫຼັກຊັບໂດຍລວມ, ການແຜ່ກະຈາຍໃນທົ່ວປະເພດຊັບສິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະການຈ້າງງານການຄຸ້ມຄອງ leverage ທີ່ເຫມາະສົມ. ການຢຸດເຊົາການເຫນັງຕີງກາຍເປັນອົງປະກອບຫນຶ່ງຂອງລະບົບປະສົມປະສານທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຄຸ້ມຄອງແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານການຄ້າຢ່າງເປັນລະບົບ.

ຂອບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ:

• ການປະເມີນຫຼັກຊັບ: ປະເມີນວິທີການທີ່ Volatility Stop ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມສ່ຽງຫຼັກຊັບທັງໝົດ.
• ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ: ການແຜ່ກະຈາຍຄວາມສ່ຽງໃນທົ່ວຊັບສິນທີ່ມີການຕັ້ງຄ່າການຢຸດການຜັນຜວນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
• ການຄວບຄຸມ Leverage: ຈັດລະດັບ leverage ກັບຕົວກໍານົດຄວາມສ່ຽງທີ່ກໍານົດໂດຍ Volatility Stop.

4. ຍຸດທະສາດອັນໃດທີ່ປັບປຸງການຊື້ຂາຍດ້ວຍການຢຸດເຊົາການເຫນັງຕີງ?

ການຈັບຄູ່ກັບເຄື່ອງມືການວິເຄາະແນວໂນ້ມ

ການປະສົມປະສານເຄື່ອງມືການວິເຄາະແນວໂນ້ມເຊັ່ນ: moving average (MAs) ກັບ Volatility Stop ສາມາດ delineate ທິດທາງຕະຫຼາດທີ່ມີຢູ່. ຈ້າງ ກ ສະເລ່ຍການເຄື່ອນຍ້າຍໃນໄລຍະຍາວ, ເຊັ່ນ 200-day MA, ສົມທົບກັບ Volatility Stop, ຊ່ວຍຢືນຢັນວ່າ. trades ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບແນວໂນ້ມທີ່ກວ້າງຂວາງ. ການຈັບຄູ່ນີ້ຮັບປະກັນວ່າການປັບຕົວຂອງ Volatility Stop ບໍ່ໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ກົງກັນຂ້າມກັບເສັ້ນທາງຕະຫຼາດທີ່ເດັ່ນຊັດ.

ການສອດຄ່ອງການຢືນຢັນແນວໂນ້ມ

ການລວມເອົາເຕັກນິກການປະຕິບັດລາຄາ

ການປະຕິບັດລາຄາ ເຕັກນິກການສະຫນອງທັດສະນະເຂົ້າໄປໃນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດແລະສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປັບປ່ຽນສະຖານທີ່ຢຸດການຜັນຜວນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ການກໍານົດ ລະດັບການສະຫນັບສະຫນູນແລະຕ້ານທານ ສະຫນອງກອບສໍາລັບບ່ອນທີ່ຈະກໍານົດການຢຸດເຊົາການຜັນຜວນ nuanced ຫຼາຍ. ການລະເມີດລະດັບການສະຫນັບສະຫນູນຫຼືຄວາມຕ້ານທານທີ່ສໍາຄັນ, ຄຽງຄູ່ກັບສັນຍານການຢຸດການເຫນັງຕີງ, ສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ. trade ຕັ້ງ​ຄ່າ.

ການນໍາໃຊ້ຍຸດທະສາດ Divergence

Divergence ລະຫວ່າງລາຄາແລະຕົວຊີ້ວັດ momentum, ເຊັ່ນ: ດັດຊະນີຄວາມເຂັ້ມແຂງພີ່ນ້ອງ (RSI) ຫຼື MACD, ສາມາດສົ່ງສັນຍານການຖອນຄືນທີ່ເປັນໄປໄດ້. ເມື່ອຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ເຫັນໄດ້, ການປັບຕົວການຢຸດການຜັນຜວນເພື່ອສະທ້ອນເຖິງຄວາມສ່ຽງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການປ່ຽນແປງແນວໂນ້ມສາມາດຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄດ້. ຍຸດທະສາດນີ້ສາມາດມີປະສິດທິພາບໂດຍສະເພາະໃນສະຖານະການທີ່ລາຄາຍັງສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ລະດັບສູງໃຫມ່ຫຼືຕ່ໍາ, ແຕ່ຕົວຊີ້ວັດບໍ່ໄດ້, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມອ່ອນແອລົງ.

ການກວດຫາຄວາມແຕກຕ່າງ

ນຳໃຊ້ການປັບຂະໜາດຕຳແໜ່ງຕາມຄວາມຜັນຜວນ

ຂະຫນາດຕໍາແຫນ່ງໂດຍອີງໃສ່ການເຫນັງຕີງຈັດລຽງຕາມຂະຫນາດຂອງ a trade ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ຕະ​ຫຼາດ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​. ໂດຍ​ການ​ຄິດ​ໄລ່​ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ລະ​ຫວ່າງ​ລາ​ຄາ​ເຂົ້າ​ແລະ​ລະ​ດັບ Volatility Stop​, traders ສາມາດປັບຂະຫນາດຕໍາແຫນ່ງຂອງພວກເຂົາເພື່ອຮັກສາຄວາມສ່ຽງທີ່ສອດຄ່ອງຕໍ່ trade. ຍຸດທະສາດນີ້ປະສົມກົມກຽວ ອັດຕາສ່ວນຄວາມສ່ຽງແລະລາງວັນ ກັບການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ, ຮັບປະກັນວ່າການຫຼຸດລົງທີ່ມີທ່າແຮງແມ່ນອັດຕາສ່ວນກັບຂະຫນາດຂອງການລົງທຶນ.

ນຳໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າການປ່ຽນຄ່າສະເລ່ຍ

ໃນຕະຫຼາດທີ່ວາງສະແດງ ຫມາຍເຖິງການກັບຄືນ ແນວໂນ້ມ, ການຢຸດເຊົາການເຫນັງຕີງສາມາດປັບຕົວເພື່ອໃຊ້ທຶນໃນພຶດຕິກໍານີ້. ໃນເວລາທີ່ລາຄາ deviate ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກສະເລ່ຍການເຄື່ອນຍ້າຍຫຼືມາດຕະການສະເລ່ຍອື່ນ, ການກໍານົດການ Volatility Stop ເກີນທີ່ສຸດສາມາດກະກຽມ traders ສໍາລັບການປ່ຽນຄືນທີ່ເປັນໄປໄດ້ກັບຄ່າສະເລ່ຍ. ຍຸດທະສາດນີ້ສາມາດມີປະສິດທິພາບໂດຍສະເພາະໃນຕະຫຼາດທີ່ມີທິດທາງຫນ້ອຍ, ມີຂອບເຂດຫຼາຍ.

ຕົວກໍານົດການປີ້ນກັບຄ່າສະເລ່ຍ

ໂດຍການລວມເອົາຍຸດທະສາດເຫຼົ່ານີ້, traders ສາມາດເສີມຂະຫຍາຍຜົນປະໂຫຍດຂອງ Volatility Stop, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນອົງປະກອບທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງລະບົບການຄ້າທີ່ສົມບູນແບບ. ການຈັບຄູ່ການຢຸດເຊົາການເຫນັງຕີງກັບເຄື່ອງມືເພີ່ມເຕີມແລະເຕັກນິກໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມັນດໍາເນີນການບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຕົວຊີ້ບອກດຽວເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງ trader ຂອງສານຫນູ.

4.1. ເຕັກນິກການປະຕິບັດຕາມແນວໂນ້ມ

ການນໍາໃຊ້ການເຄື່ອນຍ້າຍ Crossovers ສະເລ່ຍ

ການເຄື່ອນຍ້າຍ crossovers ສະເລ່ຍ ຮັບ​ໃຊ້​ເປັນ​ພື້ນ​ຖານ​ຂອງ​ທ່າ​ອ່ຽງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​, ການ​ສະ​ຫນອງ​ສັນ​ຍານ​ທີ່​ຊັດ​ເຈນ​ສໍາ​ລັບ​ຈຸດ​ເຂົ້າ​ແລະ​ອອກ​. ໄດ້ ອົງການກາແດງ ແລະ ອົງການກາຕາຍ, ບ່ອນທີ່ສະເລ່ຍການເຄື່ອນຍ້າຍໃນໄລຍະສັ້ນຂ້າມຂ້າງເທິງຫຼືຕ່ໍາກວ່າສະເລ່ຍການເຄື່ອນຍ້າຍໃນໄລຍະຍາວ, ແມ່ນເປັນທີ່ຫນ້າສັງເກດໂດຍສະເພາະ. Traders ສາມາດຈັດລໍາດັບເຫດການ crossover ເຫຼົ່ານີ້ກັບ Volatility Stop ເພື່ອຢືນຢັນແນວໂນ້ມທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະການກັ່ນຕອງສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ນຳໃຊ້ກົນລະຍຸດການແບ່ງກຸ່ມ

Breakouts ຈາກຂອບເຂດຫຼືຮູບແບບທີ່ຕັ້ງໄວ້ມັກຈະມີແນວໂນ້ມທີ່ສໍາຄັນ. breakout ມາພ້ອມກັບປະລິມານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແລະລະດັບ Volatility Stop ເຄື່ອນຍ້າຍໄປໃນທິດທາງຂອງ breakout ສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເລີ່ມຕົ້ນຂອງແນວໂນ້ມໃຫມ່. Traders ອາດຈະເຂົ້າໄປໃນຕໍາແຫນ່ງທີ່ລາຄາຈະລຸດລົງໃນລະດັບທີ່ສໍາຄັນ, ໂດຍໃຊ້ Volatility Stop ເພື່ອຈັດການຄວາມສ່ຽງໃນຂະນະທີ່ແນວໂນ້ມພັດທະນາ.

ຮູບແບບຊ່ອງ ແລະຊອງຈົດໝາຍ

ຊ່ອງທາງການຄ້າ, ເຊັ່ນ: Donchian Channels, ແລະຊອງຈົດຫມາຍເຊັ່ນ ແຖບ Bollinger, ເສີມສ້າງທ່າອ່ຽງທີ່ປະຕິບັດຕາມໂດຍການວາງຂອບການປະຕິບັດລາຄາ. ເມື່ອລາຄາຕີຫຼືລະເມີດແຖບເທິງຫຼືຕ່ໍາ, ການຢຸດເຊົາການຜັນຜວນສາມາດຖືກປັບເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນແນວໂນ້ມທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນ, ອະນຸຍາດໃຫ້ traders ເພື່ອຂັບເຄື່ອນ momentum ໃນຂະນະທີ່ມີຕາຫນ່າງຄວາມປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທີ່.

ການເຊື່ອມໂຍງຕົວຊີ້ວັດ Momentum

ການລວມເອົາຕົວຊີ້ວັດ momentum ເຊັ່ນ: Oscillator Stochastic or ດັດສະນີໂດຍກົງສະເລ່ຍ (ADX) ສາມາດກວດສອບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແນວໂນ້ມ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ມູນຄ່າ ADX ສູງຊີ້ໃຫ້ເຫັນທ່າອ່ຽງທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ເຊິ່ງສາມາດເປັນໂອກາດທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມທິດທາງແນວໂນ້ມ, ໂດຍໃຊ້ Volatility Stop ເພື່ອປົກປ້ອງການຖອນຄືນທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ.

ລະບົບການປັບຕົວ

ລະບົບການຊື້ຂາຍແບບປັບຕົວ, ເຊິ່ງປັບຕົວເຂົ້າກັບເງື່ອນໄຂຂອງຕະຫຼາດ, ສາມາດເສີມຂະຫຍາຍທ່າອ່ຽງທີ່ປະຕິບັດຕາມໂດຍການປ່ຽນແປງຕົວຊີ້ວັດແບບເຄື່ອນໄຫວ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ການຢຸດການຜັນຜວນທີ່ສາມາດປັບຕົວໄດ້, ສາມາດຮັດກຸມໃນໄລຍະການເຫນັງຕີງຕໍ່າຂອງທ່າອ່ຽງແລະເປີດກວ້າງໃນລະຫວ່າງການລະເບີດຂອງຄວາມຜັນຜວນສູງ, ສະຫນອງຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງການລົງທຶນໃນແນວໂນ້ມແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ.

ໂດຍການລວມເອົາທ່າອ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ໄປນີ້ກັບເຕັກນິກການຢຸດການຜັນຜວນ, traders ສາມາດສ້າງວິທີການທີ່ມີລະບຽບວິໄນແລະຕອບສະຫນອງຕໍ່ການຈັບແລະຂີ່ທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດໃນຂະນະທີ່ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຂົາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

4.2. ແນວທາງການຄ້າຕ້ານທ່າອ່ຽງ

ຍຸດທະສາດການຄ້າຕ້ານທ່າອ່ຽງສະເຫນີໃຫ້ມີການກົງກັນຂ້າມກັບທ່າອ່ຽງທີ່ຕາມມາໂດຍການໃຊ້ທຶນໃນການປີ້ນກັບກັນຫຼືການແກ້ໄຂລາຄາທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ວິທີການເຫຼົ່ານີ້ໂດຍປົກກະຕິກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍານົດການເຄື່ອນໄຫວຕະຫຼາດທີ່ເກີນຂອບເຂດແລະຄາດວ່າຈະກັບຄືນສູ່ລະດັບລາຄາທີ່ຜ່ານມາຫຼືການເຄື່ອນຍ້າຍສະເລ່ຍ.

ການນໍາໃຊ້ Oscillator ໃນການຊື້ຂາຍຕ້ານແນວໂນ້ມ

Oscillators ຄື ດັດຊະນີຄວາມເຂັ້ມແຂງທຽບເທົ່າ (RSI) or Stochastic ແມ່ນຈຸດສໍາຄັນໃນການຊື້ຂາຍຕ້ານແນວໂນ້ມ, ຍ້ອນວ່າພວກມັນຊ່ວຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງເງື່ອນໄຂທີ່ຊື້ເກີນຫຼືຂາຍເກີນ. ໂດຍກໍານົດການຢຸດເຊົາການເຫນັງຕີງກົງກັນຂ້າມກັບທ່າອ່ຽງທີ່ແຜ່ລາມໃນເວລາທີ່ຕົວຊີ້ວັດເຫຼົ່ານີ້ເປັນສັນຍານທີ່ຮ້າຍກາດ, traders ສາມາດກະກຽມທີ່ຈະເກັບກໍາ snapback ຍ້ອນວ່າລາຄາກັບຄືນມາ.

Fibonacci Retracements ແລະການຕັ້ງຄ່າຕ້ານແນວໂນ້ມ

Fibonacci retracement levels ແມ່ນເຄື່ອງມືໃນຍຸດທະສາດຕ້ານທ່າອ່ຽງ, ສະຫນອງຈຸດປີ້ນກັບກັນທີ່ມີທ່າແຮງໃນລະຫວ່າງການຖອນຕົວ. Traders ສາມາດຈັດລໍາດັບການຢຸດການເຫນັງຕີງກັບລະດັບ Fibonacci ທີ່ສໍາຄັນ, ເຊັ່ນ 38.2%, 50%, ຫຼື 61.8%, ເພື່ອກໍານົດຈຸດອອກທີ່ຊັດເຈນຖ້າການປີ້ນກັບກັນທີ່ຄາດໄວ້ບໍ່ສໍາເລັດ.

ຮູບແບບປະສົມກົມກຽວແລະການຢຸດເຊົາການເຫນັງຕີງ

ຮູບແບບການປະສົມກົມກຽວ, ເຊິ່ງໃຊ້ຕົວເລກ Fibonacci ເພື່ອຄາດຄະເນການປີ້ນກັບກັນທີ່ເປັນໄປໄດ້, ສາມາດຖືກລວມເຂົ້າກັບ Volatility Stop ສໍາລັບຕໍາແຫນ່ງ counter-trend ທີ່ຫລອມໂລຫະ. ໃນເວລາທີ່ຮູບແບບສໍາເລັດ, ເຊັ່ນ: a Gartley or Bat, ການ Volatility Stop ສາມາດໄດ້ຮັບການວາງຍຸດທະສາດເພື່ອອອກຈາກ trade ຖ້າການຖອນຄືນທີ່ຄາດວ່າຈະບໍ່ປະຕິບັດຕາມ.

ຈຸດ Pivot ເປັນຕົວຊີ້ວັດການປີ້ນກັບກັນ

ຈຸດ pivot ເປັນເຄື່ອງມືອື່ນສໍາລັບການຕ້ານແນວໂນ້ມ traders, ລະດັບເຄື່ອງຫມາຍຂອງການສະຫນັບສະຫນູນແລະການຕໍ່ຕ້ານທີ່ມີທ່າແຮງ. A Volatility Stop ສາມາດປັບໄດ້ໃນລະດັບເຫຼົ່ານີ້, ອະນຸຍາດໃຫ້ traders ເພື່ອເຂົ້າໄປໃນຕໍາແຫນ່ງ counter-trend ທີ່ມີຂອບເຂດຄວາມສ່ຽງທີ່ກໍານົດໄວ້ລ່ວງຫນ້າ.

ການຊື້ຂາຍຕ້ານທ່າອ່ຽງແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກສິ່ງທ້າທາຍຂອງການຄາດຄະເນການປີ້ນກັບກັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ການໃຊ້ການຢຸດເຊົາການເຫນັງຕີງໃນສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສໍາຄັນ, ຍ້ອນວ່າມັນສະຫນອງວິທີການທີ່ມີລະບົບໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງແລະການອອກ. trades ທີ່ບໍ່ເຄື່ອນໄຫວຕາມທີ່ຄາດໄວ້.

4.3. ສົມທົບກັບຍຸດທະສາດການປັບຂະຫນາດຕໍາແຫນ່ງ

ຕຳ ແໜ່ງ ຕຳ ແໜ່ງ ຕຳ ແໜ່ງ ການປັບຕົວ

ຍຸດທະສາດການປັບຂະຫນາດຕໍາແຫນ່ງໂດຍອີງໃສ່ການເຫນັງຕີງກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄິດໄລ່ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງລາຄາເຂົ້າແລະລະດັບການຢຸດເຊົາການເຫນັງຕີງເພື່ອກໍານົດທີ່ເຫມາະສົມ. trade ຂະໜາດ. ວິທີການນີ້ຮັບປະກັນວ່າ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໂດລາຕໍ່ trade ຍັງຄົງສອດຄ່ອງ, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຄວາມຜັນຜວນຂອງຊັບສິນ. ໄລຍະຫ່າງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າໃນການຢຸດການຜັນຜວນຈະຕ້ອງມີຂະຫນາດຕໍາແຫນ່ງທີ່ນ້ອຍລົງເພື່ອຮັກສາຕົວກໍານົດການຄວາມສ່ຽງ, ໃນຂະນະທີ່ໄລຍະຫ່າງທີ່ສັ້ນກວ່າອະນຸຍາດໃຫ້ມີຕໍາແຫນ່ງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ.

ການລວມຕົວຂອງ Kelly Criterion

ໄດ້ Kelly Criterion ສາມາດນໍາໃຊ້ກັບຂະຫນາດຕໍາແຫນ່ງໂດຍການຄິດໄລ່ສ່ວນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງທຶນເພື່ອຈັດສັນເປັນ trade ອີງໃສ່ການປະຕິບັດປະຫວັດສາດ. ການລວມເອົາການຢຸດເຊົາການເຫນັງຕີງເຂົ້າໄປໃນສູດນີ້ເພີ່ມຊັ້ນຂອງການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ, ປັບຂະຫນາດຕໍາແຫນ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຊະນະແລະອັດຕາສ່ວນລາງວັນຕໍ່ຄວາມສ່ຽງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງມີການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນ.

ການພິຈາລະນາອັດຕາສ່ວນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ລາງວັນ

ຂະຫນາດຕໍາແຫນ່ງຍັງຕ້ອງບັນຊີສໍາລັບ ອັດຕາສ່ວນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການໃຫ້ຜົນຕອບແທນ. ອັດຕາສ່ວນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ລາງວັນທີ່ເອື້ອອໍານວຍ, ເຊັ່ນ: 1: 2 ຫຼືສູງກວ່າ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຂະຫນາດຕໍາແຫນ່ງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍພາຍໃນຂອບເຂດຂອງຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງໂດຍລວມ. ການຈັດວາງຂອງ Volatility Stop ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ອັດຕາສ່ວນນີ້ໂດຍການກໍານົດການຫຼຸດລົງທີ່ເປັນໄປໄດ້ (ຄວາມສ່ຽງ) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ upside ທີ່ຄາດໄວ້ (ລາງວັນ).

ກຳນົດຂະໜາດຕຳແໜ່ງເສດສ່ວນ

ແກ້ໄຂຂະໜາດຕຳແໜ່ງເສດສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ອັດຕາສ່ວນຄົງທີ່ຂອງບັນຊີການຊື້ຂາຍໃນແຕ່ລະ trade. ໄລຍະຫ່າງຂອງການຢຸດເຊົາການເຫນັງຕີງ, ໃນກໍລະນີນີ້, ກໍານົດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ເງິນໂດລາ, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນຖືກປ່ຽນເປັນອັດຕາສ່ວນຂອງຍອດເງິນໃນບັນຊີເພື່ອກໍານົດຂະຫນາດຕໍາແຫນ່ງ. ວິທີການນີ້ປະກົດຂຶ້ນປັບຕົວກັບ trader ຄວາມສໍາເລັດ, ການຂະຫຍາຍຕົວຫຼືຫຼຸດລົງກັບບັນຊີ.

ໂດຍການລວມເອົາຍຸດທະສາດການປັບຂະຫນາດຕໍາແຫນ່ງເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍການຢຸດເຊົາການຜັນຜວນ, traders ສາມາດຈັບຄູ່ຄວາມສ່ຽງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມຫມັ້ນໃຈຂອງພວກເຂົາໃນ trade ແລະ​ສະ​ພາບ​ການ​ຕະ​ຫຼາດ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​. ການສອດຄ່ອງນີ້ແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບການຮັກສາທຶນໃນໄລຍະຍາວແລະຜົນສໍາເລັດຂອງການປະຕິບັດການຊື້ຂາຍທີ່ສອດຄ່ອງ.

5. ສິ່ງທີ່ຄວນພິຈາລະນາໃນເວລາທີ່ການນໍາໃຊ້ການເຫນັງຕີງຢຸດຢູ່ໃນຂອງທ່ານ Trades?

ເມື່ອປະສົມປະສານການຢຸດເຊົາການເຫນັງຕີງເຂົ້າໄປໃນສານຫນູການຄ້າຂອງທ່ານ, ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະຂອງຊັບສິນທີ່ຕິດພັນ ແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດ. ຊັບສິນທີ່ມີ ການເຫນັງຕີງສູງ ອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຢຸດເຊົາທີ່ກວ້າງກວ່າເພື່ອຮອງຮັບການປ່ຽນລາຄາທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ໃນຂະນະທີ່ຊັບສິນທີ່ມີ ການເຫນັງຕີງຕ່ໍາ ສາມາດຈັດການດ້ວຍການຢຸດທີ່ເຄັ່ງຄັດກວ່າ, ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງ "ສິ່ງລົບກວນ" ຂອງຕະຫຼາດ trade ອອກ.

ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງບໍລິບົດຕະຫຼາດ ຍັງມີຄວາມສໍາຄັນ; ໃນລະຫວ່າງ ເຫດການຂ່າວທີ່ມີຜົນກະທົບສູງ, ການເຫນັງຕີງສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນ, ເປັນການຊົ່ວຄາວບິດເບືອນພຶດຕິກໍາລາຄາປົກກະຕິ. ມັນເປັນສິ່ງ ຈຳ ເປັນທີ່ຈະຕ້ອງປັບການຕັ້ງຄ່າການຢຸດການຜັນຜວນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຖືກຢຸດໂດຍການເຫນັງຕີງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດຫຼື, ໃນທາງກັບກັນ, ເພື່ອລັອກຜົນກໍາໄລໃນລະຫວ່າງການເຄື່ອນທີ່ທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ.

ໄລຍະການພິຈາລະນາຕະຫຼາດ

ສະພາບຄ່ອງ ມີບົດບາດໃນປະສິດທິພາບຂອງການຢຸດເຊົາການເຫນັງຕີງ. ໃນຕະຫຼາດທີ່ມີສະພາບຄ່ອງໜ້ອຍລົງ ຫຼືໃນຊ່ວງເວລາການຊື້ຂາຍທີ່ປິດສູງສຸດ, ການຢຸດອາດຈະຖືກກະທົບເລື້ອຍໆ ເນື່ອງຈາກການແຜ່ກະຈາຍທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ ຫຼືການເລື່ອນລົງ. ນີ້ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມສົມດູນຢ່າງລະມັດລະວັງລະຫວ່າງຄວາມເຄັ່ງຄັດເກີນໄປ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການອອກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ແລະກວ້າງເກີນໄປ, ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ.

ການຈັດຮຽງແບບການຄ້າ ແມ່ນປັດໃຈອື່ນ. ແກວ່ງ traders ອາດຈະກໍານົດການຢຸດທີ່ກວ້າງກວ່າເມື່ອທຽບກັບມື້ traders ຜູ້ທີ່ຊອກຫາທຶນໃນການເຄື່ອນໄຫວໄລຍະສັ້ນ. ການຢຸດເຊົາຄວນຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນບໍ່ພຽງແຕ່ເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດ, ແຕ່ຍັງເປັນ tradeຂອບເຂດເວລາຂອງ r ແລະຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ.

ທ້າຍສຸດ, loops ຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນ ຈາກອະດີດ trades ແມ່ນ invaluable. ການທົບທວນປົກກະຕິຂອງການປະຕິບັດຂອງການຕັ້ງຄ່າການຢຸດເຊົາການຜັນຜວນໃນຂອງທ່ານ trades ສາມາດສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການປັບຕົວທີ່ຈໍາເປັນ. ການວິເຄາະດ້ານຫຼັງນີ້ສົ່ງເສີມຂະບວນການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການຢຸດເຊົາການເຫນັງຕີງໃນໄລຍະເວລາ.

5.1. ເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບຂອງການເຫນັງຕີງ

ການເຫນັງຕີງ, ມາດຕະການສະຖິຕິຂອງການກະແຈກກະຈາຍຂອງຜົນຕອບແທນສໍາລັບຄວາມປອດໄພຫຼືດັດຊະນີຕະຫຼາດ, ພື້ນຖານມີອິດທິພົນຕໍ່ການຈັດວາງຂອງ Volatility Stop. ການເຫນັງຕີງສູງຊີ້ໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ເຊິ່ງສາມາດນໍາໄປສູ່ການເປັນ ຄວາມຖີ່ຂອງການຢຸດການເປີດໃຊ້ງານຫຼາຍຂຶ້ນ ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ບໍ່​ໄດ້​ປັບ​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ​. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການເຫນັງຕີງຕໍ່າຊີ້ໃຫ້ເຫັນການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາທີ່ນ້ອຍກວ່າ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຢຸດເຊົາທີ່ເຄັ່ງຄັດກວ່າທີ່ປົກປ້ອງການເຫນັງຕີງເລັກນ້ອຍໂດຍບໍ່ມີການອອກຈາກຕໍາແຫນ່ງກ່ອນໄວອັນຄວນ.

ໄດ້ ຊ່ວງ True Range ເສລີ່ຍ (ATR), ຕົວຊີ້ວັດການເຫນັງຕີງທົ່ວໄປ, ປະລິມານການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດໂດຍການວັດແທກລະດັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາ. Traders ມັກຈະໃຊ້ ATR ຫຼາຍອັນເພື່ອກໍານົດລະດັບການຢຸດການເຫນັງຕີງຂອງພວກເຂົາ. ຕົວຢ່າງ, ກ trader ອາດຈະໃຊ້ ATR ສອງເທົ່າຕ່ໍາກວ່າລາຄາໃນປະຈຸບັນສໍາລັບຕໍາແຫນ່ງທີ່ຍາວນານໃນຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງເພື່ອໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນທີ່ກວ້າງຂວາງ.

Volatility Stop Placement ອີງຕາມ ATR

ຄວາມຜັນຜວນໂດຍຫຍໍ້ (IV)ມາຈາກການກໍານົດລາຄາທາງເລືອກ, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນການຄາດຄະເນຂອງຕະຫຼາດຂອງການເຄື່ອນໄຫວທີ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ໃນລາຄາຂອງຄວາມປອດໄພແລະສາມາດເປັນຕົວຊີ້ບອກລ່ວງຫນ້າຂອງການປ່ຽນແປງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. Traders ສາມາດລວມເອົາ IV ເຂົ້າໄປໃນຍຸດທະສາດການຢຸດເຊົາການເຫນັງຕີງຂອງພວກເຂົາ, ກໍານົດການຢຸດເຊົາທີ່ກວ້າງຂຶ້ນເມື່ອ IV ສູງ, ເປັນສັນຍານຄວາມຄາດຫວັງຂອງລາຄາທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ.

ການປັບຕົວຢຸດການເຫນັງຕີງໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງການເຫນັງຕີງອະນຸຍາດໃຫ້ traders ກັບ ຢູ່ໃນ tradeຍາວກວ່າ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ວຸ້ນ​ວາຍ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ຜົນ​ກໍາ​ໄລ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ທີ່​ສະ​ຫງົບ​. ວິ​ທີ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ນີ້​ປັບ​ແຕ່ງ​ trade ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ກັບ​ພຶດ​ຕິ​ກໍາ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ຂອງ​ຊັບ​ສິນ​, ຊອກ​ຫາ​ເພື່ອ​ປັບ​ຄວາມ​ສົມ​ດູນ​ລະ​ຫວ່າງ​ ຄວາມສ່ຽງແລະລາງວັນ.

Traders ຍັງຕ້ອງຮັບຮູ້ວ່າການເຫນັງຕີງບໍ່ຄົງທີ່ແລະສາມາດປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ, ມີຄວາມຈໍາເປັນ vigilance ຄົງທີ່ແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ໃນ​ວິ​ທີ​ການ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​. ການຕິດຕາມສະພາບຕະຫຼາດແລະການກະກຽມເພື່ອປັບລະດັບການຢຸດເຊົາການຜັນຜວນຢ່າງໄວວາສາມາດປ້ອງກັນການສູນເສຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນແລະເພີ່ມໂອກາດທີ່ຈະຈັບການເຄື່ອນໄຫວຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ.

5.2. ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ອຸ​ປະ​ສັກ​ທົ່ວ​ໄປ​

ການເອື່ອຍອີງເກີນຄວາມຜັນຜວນທາງປະຫວັດສາດ

Traders ມັກຈະເຮັດຜິດພາດໃນການຕັ້ງຄ່າ Volatility Stops ໂດຍອີງຕາມລະດັບການເຫນັງຕີງຂອງປະຫວັດສາດເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການພິຈາລະນາສະພາບຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຫຼືກໍາລັງຈະມາເຖິງ. ນີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ ສະຖານທີ່ຢຸດທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມ ທີ່ເຄັ່ງຄັດເກີນໄປ ຫຼືວ່າງເກີນໄປ. ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະລວມເອົາການວິເຄາະແບບສົດໆແລະຄາດວ່າຈະມີການເຫນັງຕີງຂອງການປ່ຽນແປງທີ່ອາດຈະບໍ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນຂໍ້ມູນທີ່ຜ່ານມາ.

ການລະເລີຍການປັບຕົວສໍາລັບໂຄງສ້າງຕະຫຼາດ

ອີກປະການຫນຶ່ງ pitfall ທົ່ວໄປແມ່ນການບໍ່ສົນໃຈອົງປະກອບໂຄງສ້າງຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ລະດັບການສະຫນັບສະຫນູນແລະຕ້ານທານ. ການຢຸດເຊົາການເຫນັງຕີງຄວນຈະຖືກກໍານົດດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເຂດເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອປ້ອງກັນການຢຸດເຊົາທີ່ເກີດຂື້ນກ່ອນທີ່ລາຄາຈະຟື້ນຕົວໃນຕະຫລາດ. tradeຄວາມ​ໂປດ​ປານ​ຂອງ r. ການບັນຊີຢ່າງຖືກຕ້ອງສໍາລັບລະດັບເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສ້າງ buffer ທີ່ສອດຄ່ອງການຢຸດເຊົາກັບການເຄື່ອນໄຫວຕະຫຼາດທໍາມະຊາດ.

ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການປັບຕົວຢຸດ

ວິທີການທີ່ເຄັ່ງຄັດເພື່ອຢຸດການຈັດວາງສາມາດນໍາໄປສູ່ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີທີ່ສຸດ. ຕະຫຼາດມີການເຄື່ອນໄຫວ, ແລະ ກ ຍຸດທະສາດການປັບຕົວແບບຍືດຫຍຸ່ນ ສໍາລັບການຢຸດເຊົາການເຫນັງຕີງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ. Traders ຄວນກຽມພ້ອມທີ່ຈະເຄັ່ງຄັດຫຼືຂະຫຍາຍການຢຸດເຊົາໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງ, ເຫດການຂ່າວ, ຫຼືສັນຍານຕົວຊີ້ວັດ, ດັ່ງນັ້ນການປົກປ້ອງຜົນກໍາໄລແລະການສູນເສຍຫນ້ອຍທີ່ສຸດ.

ການບໍ່ສົນໃຈຮູບແບບການຄ້າແລະເປົ້າຫມາຍ

ການຢຸດເຊົາການເຫນັງຕີງຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຮູບແບບການຄ້າແລະຈຸດປະສົງຂອງບຸກຄົນ. A scalper, ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຍຸດທະສາດການຈັດຕໍາແຫນ່ງຢຸດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍກ່ວາຕໍາແຫນ່ງ trader. ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະປັບແຕ່ງການຢຸດເຊົາການຜັນຜວນ ໄລຍະເວລາແລະຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ສະເພາະກັບ tradeວິທີການຂອງ r.

ການປະເມີນຄວາມສໍາຄັນຂອງຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນ

ສຸດທ້າຍ, traders ບາງຄັ້ງລົ້ມເຫລວທີ່ຈະຮຽນຮູ້ຈາກອະດີດຂອງພວກເຂົາ trades. ການປະເມີນຜົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງປະສິດທິພາບຂອງການຈັດວາງ Volatility Stop ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການປັບໄຫມແລະການປັບປຸງ. ໂດຍການວິເຄາະທີ່ຜ່ານມາ trades, traders ສາມາດກໍານົດຮູບແບບໃນການຢຸດເຊົາການເປີດໃຊ້ງານແລະເຮັດການປັບຕົວທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກັບຍຸດທະສາດຂອງພວກເຂົາ.

ໂດຍ​ການ​ຊີ້​ນໍາ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງ​ຂອງ​ອຸ​ປະ​ສັກ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​, traders ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ດີກວ່າ Volatility Stops ເພື່ອຈັດການຄວາມສ່ຽງແລະເກັບກໍາໂອກາດທີ່ມີກໍາໄລໃນຕະຫຼາດ.

5.3. ການຮຽນຮູ້ແລະການປັບຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ການປັບຕົວແລະການຮຽນຮູ້ແມ່ນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ traders ຜູ້ທີ່ຈ້າງ Volatility Stop ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຂົາ. ນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ການປະເມີນຜົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຂອງເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດແລະການປັບຕົວກໍານົດການຢຸດການຜັນຜວນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບແວດລ້ອມຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນ. Traders ຄວນຈະມີຄວາມຫ້າວຫັນໃນການໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ໃຫມ່ແລະປັບປຸງຍຸດທະສາດຂອງພວກເຂົາໂດຍຜ່ານ backtesting, ເວ​ລາ​ຈິງ trade ການວິເຄາະ, ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າຕະຫຼາດ.

Backtesting ສໍາລັບການພັດທະນາຍຸດທະສາດການປັບປຸງ

Backtesting ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ Volatility Stop ກັບຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດເພື່ອວັດແທກປະສິດທິຜົນຂອງມັນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດຕ່າງໆ. ວິທີການ empirical ນີ້ສາມາດເປີດເຜີຍຜົນກະທົບຂອງລະດັບການເຫນັງຕີງທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບການຈັດວາງການຢຸດເຊົາແລະຊ່ວຍໃນການເພີ່ມປະສິດທິພາບພາລາມິເຕີສໍາລັບການຊື້ຂາຍໃນປະຈຸບັນ.

ທີ່ແທ້ຈິງ, ທີ່ໃຊ້ເວລາ Trade ການວິເຄາະສໍາລັບຄວາມເຂົ້າໃຈພາກປະຕິບັດ

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ການວິເຄາະທາງທິດສະດີອາດຈະບໍ່ເປີດເຜີຍ. ທົບທວນຢ່າງເປັນປົກກະຕິກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວແລະທີ່ຜ່ານມາ trades ກັບ Volatility Stop ອະນຸຍາດໃຫ້ traders ເພື່ອຈຸດແນວໂນ້ມໃນການປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາ, ກໍານົດບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ແລະເຮັດໃຫ້ການປັບຕົວທີ່ຈໍາເປັນ. ການວິເຄາະດ້ວຍມືນີ້ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບທາງປະຕິບັດຂອງການຈັດວາງ Volatility Stop.

ການຄົ້ນຄວ້າຕະຫຼາດສໍາລັບການປັບຕົວເບິ່ງໄປຂ້າງຫນ້າ

ການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ເຫດການທາງພູມສາດທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຄາດການການປ່ຽນແປງທີ່ເໜັງຕີງ. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ຊ່ວຍ traders ປັບການຕັ້ງຄ່າການຢຸດເຊົາການເຫນັງຕີງຂອງພວກເຂົາລ່ວງຫນ້າ, ແທນທີ່ຈະມີປະຕິກິລິຍາ, ໃຫ້ພວກເຂົານໍາທາງຕະຫຼາດດ້ວຍຄວາມຫມັ້ນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ການສຶກສາ ຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນ. ການມີສ່ວນຮ່ວມກັບຊຸມຊົນການຄ້າ, ເຂົ້າຮ່ວມການສໍາມະນາ, ແລະການບໍລິໂພກເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສາມາດແນະນໍາ traders ກັບແນວຄວາມຄິດໃຫມ່ແລະທັດສະນະທາງເລືອກໃນການຄຸ້ມຄອງການເຫນັງຕີງ. ຂະບວນການຮຽນຮູ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນີ້ສາມາດເປີດເຜີຍໄດ້ ໂອກາດທີ່ບໍ່ໄດ້ຂູດຮີດ ແລະ ເຕັກນິກການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທີ່ມີນະວັດກໍາ.

ໂດຍເນື້ອແທ້ແລ້ວ, ກຸນແຈສໍາລັບຄວາມສໍາເລັດກັບ Volatility Stop ບໍ່ແມ່ນການຍຶດຫມັ້ນແບບຄົງທີ່ກັບສູດທີ່ກໍານົດໄວ້ແຕ່ແທນທີ່ຈະເປັນ ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາການປະຕິບັດການປັບຕົວແລະການຮຽນຮູ້. ໂດຍການສົມທົບການທົບທວນການວິເຄາະທີ່ຜ່ານມາ trades ກັບການຄົ້ນຄວ້າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແລະການສຶກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, traders ສາມາດພັດທະນາການໃຊ້ Volatility Stop ຂອງພວກເຂົາເພື່ອໃຫ້ເຫມາະສົມກັບພູມສັນຖານຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.